O dólar terminou como o mais forte, fechando notavelmente mais alto em relação a todas as outras moedas importantes, com o sentimento de risco perdendo força enquanto os rendimentos do tesouro subiram. O momento final foi bastante impressionante e argumenta que o dólar pode estar pronto para fugas. Enquanto o dólar canadense terminou como o segundo mais forte, é a resiliência do franco suíço e a força contra os principais europeus que merecem mais atenção.
O dólar neozelandês terminou com o pior desempenho apesar do aumento da taxa hawkish do RBNZ. O australiano ficou em segundo lugar. Mas, ao mesmo tempo, o iene, o euro e a libra esterlina também estavam fracos. Esses três têm potencial para ultrapassar e perder pontos em um futuro próximo.
O índice do dólar subiu fortemente, os rendimentos subiram, as ações perderam impulso
Os investidores continuaram ajustando suas expectativas sobre o próximo passo do Fed, embora não houvesse nenhum esclarecimento dos comentários dos formuladores de políticas. Mas é assim com mais um conjunto de dados de emprego e inflação a serem divulgados antes da próxima reunião do FOMC. Muita atenção estará no próximo simpósio de Jackson Hole, mas é improvável que o presidente do Fed, Jerome Powell, ofereça algo concreto.
Os ajustes de expectativa resultaram em uma alta acentuada no rendimento do tesouro de referência dos EUA, enquanto as ações terminaram levemente mais baixas. O dólar recebeu um forte impulso.
A recuperação do S&P 500 de 3636.87 perdeu impulso antes da retração de 61.8% de 4818.62 para 3636.87 em 4367.19. Mas ainda é cedo para pedir uma reversão de curto prazo. Um aumento adicional permaneceria a favor enquanto o suporte de 4112.09 se mantiver. A negociação sustentada acima de 4367.19 preparará o terreno para testar novamente a zona de resistência 4637.30/4818.62 no final do ano. No entanto, a quebra decisiva do suporte de 4112.09 argumentará que a recuperação acabou.
O rendimento de 10 anos fechou em alta acentuada em 2.989, depois de ter subido na sexta-feira. Não há mudança na visão de que a primeira perna do padrão de consolidação de 3.483 foi concluída em 2.525. A subida de lá é vista como a segunda perna e provavelmente se estenderia até a resistência 3.101. Mas há poucas perspectivas de romper a alta de 3.483 por enquanto.
O índice do dólar encenou um forte rali na semana passada para fechar em 108.16. O momento de alta é muito impressionante e está aumentando a chance de retomada da tendência de alta. A alta de 109.29 está agora de volta como foco de curto prazo. Uma quebra decisiva lá empurrará o DXY para a projeção de 100% de 101.29 a 109.29 de 104.63 a 112.63. Tal desenvolvimento provavelmente exigiria um aumento prolongado no rendimento de 10 anos para 3.483, e uma reversão de curto prazo nas ações e no sentimento de risco, para acontecerem juntos.
Bitcoin pode ter completado a recuperação corretiva
Falando sobre o sentimento de risco, o desenvolvimento do Bitcoin pode ser uma dica sobre o que vem a seguir. O declínio acentuado aumenta a chance de que a consolidação de 17575 seja concluída em 25198, à frente da resistência do canal de médio prazo. O foco imediato está agora no suporte 20708. A quebra decisiva deve enviar Bitcoin através de 17575 lo. Isso, se acontecer, pode ser um indicador importante de problemas na NASDAQ e nos mercados de ações mais amplos.
GBP/CHF estendendo a tendência de queda, CHF/JPY pronto para rompimento
Além do Dólar, também merece destaque a força do Franco Suíço. Está claro que o SNB ainda não terminou o aperto e outro aumento da taxa, pelo menos 50bps, é esperado na reunião trimestral de setembro. Mais importante, o SNB também está claro que gostaria de ver a valorização do franco suíço para ajudar a conter a inflação. Esses dois fatores devem continuar a apoiar o franco, em particular contra os principais europeus.
A tendência de queda do GBP/CHF continuou na semana passada, apesar da breve recuperação intermediária, e atingiu o mínimo de 1.1302. A perspectiva de curto prazo permanece baixa enquanto a resistência de 1.1524 se mantiver. A próxima meta é a projeção de 161.8% de 1.3070 a 1.2134 de 1.2598 a 1.1084, o que está próximo de 1.1107 (mínimo de 2020). Isso pode acontecer rapidamente se a especulação de um aumento maior da taxa se acumular nas próximas semanas.
A tendência de alta do CHF/JPY ainda está em fase de aceleração, do ponto de vista de médio prazo, com o BoJ se mantendo firme em sua postura dovish. O foco imediato está agora na alta de 143.73. A quebra firme lá retomará a tendência de alta maior para projeção de 61.8% de 127.48 para 143.73 de 137.13 para 147.1 e, em seguida, projeção de 100% para 153.38. No entanto, a quebra do suporte de 141.45 atrasará o caso de alta e estenderá a consolidação de 143.73 com outra perna caindo primeiro.
Perspectiva semanal EUR / USD
A queda do EUR/USD na semana passada sugere que a recuperação corretiva de 0.9951 foi concluída em 1.0368, após rejeição pela resistência do canal e EMA de 55 dias. O viés inicial permanece no lado negativo esta semana para testar novamente a baixa de 0.9951 primeiro. A quebra retomará a tendência de queda maior para projeção de 61.8% de 1.0773 a 0.9951 de 1.0368 em 0.9860 e, em seguida, projeção de 100% em 0.9546. No lado positivo, acima de 1.0121, a resistência menor se tornará neutra primeiro no viés intradiário. Mas a perspectiva permanecerá baixa enquanto a resistência de 1.0368 se mantiver.
No quadro geral, a tendência de queda de 1.6039 (máximo de 2008) ainda está em andamento. O próximo alvo é uma projeção de 100% de 1.3993 a 1.0339 de 1.2348 a 0.8694. De qualquer forma, a perspectiva permanecerá baixa enquanto a resistência de 1.0773 se mantiver, em caso de forte recuperação.
No quadro de longo prazo, a tendência de queda de longo prazo de 1.6039 (máximo de 2008) é retomada. A quebra sustentada da projeção de 61.8% de 1.3993 para 1.0339 de 1.2348 em 1.0090 abrirá caminho para uma projeção de 100% em 0.8694.
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