Dólar cai à medida que a inflação do PCE desacelerou, mas a perda foi limitada até agora

Dólar cai no início da sessão dos EUA após dados de PCE e núcleo de inflação abaixo do esperado. Mas a perda é limitada até agora, já que os traders estão mantendo suas apostas antes do discurso do presidente do Fed, Jerome Powell. Euro, Aussie e Franco Suíço são até agora os mais fortes para o dia, enquanto Iene e Kiwi são os mais fracos. As negociações nos mercados de ações estão moderadas com os principais índices europeus e os futuros dos EUA estáveis.

Tecnicamente, para confirmar a liquidação do dólar, alguns níveis precisam ser violados de forma decisiva, pelo menos. Os níveis incluem resistência de 1.0121 em EUR/USD, resistência de 1.2002 em GBP/USD, suporte de 0.9951 em USD/CHF e suporte de 1.2826 em USD/CAD. Caso contrário, qualquer queda no dólar como reação a Powell seria considerada temporária primeiro.

Na Europa, no momento da redação deste artigo, o FTSE está em alta de 0.18%. O DAX caiu -0.04%. CAC caiu -0.09%. O rendimento de 10 anos da Alemanha subiu 0.0382 em 1.357. No início da Ásia, o Nikkei subiu 0.57%. O HSI de Hong Kong subiu 1.01%. China Shanghai SSE caiu -0.31% Singapore Strait Times subiu 0.05%. O rendimento do JGB de 10 anos do Japão caiu -0.0094 para 0.221.

Índice de preços PCE dos EUA desacelerou para 6.3% no comparativo anual, núcleo do PCE desacelerou para 4.6% no comparativo anual

A renda pessoal dos EUA subiu 0.2% no mês, ou US$ 47.0 bilhões em julho, abaixo da expectativa de 0.6% no mês. Os gastos subiram 0.1% no mês ou US$ 23.7 bilhões, também abaixo da expectativa de 0.4% no mês.

Em relação ao mês anterior, o índice de preços PCE caiu -0.1% no mês. os preços dos bens caíram -0.4% no comparativo mensal, enquanto os preços dos serviços subiram 0.1% no comparativo mensal. Os preços dos alimentos subiram 1.3% no mês. Os preços de energia caíram -4.8% no comparativo mensal. O núcleo do PCE, excluindo alimentos e energia, subiu 0.1% no mês.

Ao longo do ano, o índice de preços PCE subiu 6.3% yoy, desacelerando de 6.8% yoy. Os preços dos bens subiram 9.5% yoy enquanto os preços dos serviços subiram 4.6% yoy. Os preços dos alimentos subiram 11.9% yoy. Os preços da energia subiram 34.4% yoy. O núcleo do PCE, excluindo alimentos e energia, subiu 4.6% no comparativo anual, desacelerando de 4.8% no comparativo anual.

Também divulgado, as exportações de mercadorias caíram US$ -0.4% para US$ 181.0 bilhões em julho. A importação de mercadorias caiu US$ -9.9 bilhões para US$ 270.0 bilhões. O déficit comercial ficou em US$ -89.1 bilhões, menor que os US$ -98.6 bilhões de junho.

O sentimento do consumidor da Alemanha Gfk caiu para -36.5, outra baixa recorde

O sentimento do consumidor da Alemanha Gfk para setembro caiu de -30.9 para -36.5, pior do que a expectativa de -31.5. Em agosto, as expectativas econômicas melhoraram de -18.2 para -17.6. As expectativas de renda aumentaram de -45.7 para -45.3. A propensão a comprar caiu de -14.5 para -15.7. A propensão a poupar subiu 17.6 pts para 3.5.

“O aumento acentuado na propensão a economizar este mês significa que o sentimento do consumidor continua sua queda acentuada. Mais uma vez, atingiu um novo recorde de baixa”, explica Rolf Bürkl, especialista em consumo da GfK.

“O medo de custos de energia significativamente mais altos nos próximos meses está forçando muitas famílias a tomar precauções e reservar dinheiro para futuras contas de energia. Isso está enfraquecendo ainda mais o sentimento do consumidor, pois, em troca, há menos recursos financeiros disponíveis para consumo em outros lugares”.

RBNZ Orr: Haverá pelo menos mais alguns aumentos de taxa

O governador do RBNZ, Adrian Orr, disse à Bloomberg TV hoje cedo: “Sabemos que temos que desacelerar a economia. Sabíamos que precisávamos ter 3% a mais (sobre taxas de juros) para começar essa jornada de desaceleração e agora estamos em uma posição muito mais confortável.”

"Achamos que haverá pelo menos mais alguns aumentos de juros, mas esperamos estar em uma posição em que possamos ser orientados por dados", acrescentou.

Sobre os riscos de recessão, Orr disse: “Nossa visão principal é não, que não veremos recessão técnica. Há uma recuperação bastante razoável na atividade econômica.”

"Nossa perspectiva é de um consumo real quase estável, então para nós vermos as vendas no varejo saindo assim, não é uma surpresa", disse Orr. “É um bom sinal de que essa política monetária está mordendo e estamos fazendo nosso trabalho.”

“Os consumidores terão uma parte significativa do impacto da desaceleração porque somos uma economia comercial aberta. Nossa política monetária afeta principalmente os gastos domésticos.” Mas, enquanto “crescimento mais lento é uma posição necessária. Não precisa ser um crescimento negativo.”

Perspectiva de meio dia EUR / USD

Pivots Diários: (S1) 0.9939; (P) 0.9986; (R1) 1.0024; Mais…

EUR/USD recupera levemente hoje, mas as perspectivas permanecem inalteradas. O viés intradiário permanece neutro primeiro. A consolidação de 0.9899 pode se estender, mas a parte superior da recuperação deve ser limitada por uma resistência menor de 1.0121 para trazer outra queda. A quebra de 0.9899 retomará a tendência de queda maior para projeção de 61.8% de 1.0773 a 0.9951 de 1.0368 a 0.9860. A quebra firme deve levar a uma aceleração negativa para a projeção de 100% em 0.9546. No entanto, a quebra firme de 1.0121 irá atenuar esta visão e, em vez disso, voltará o foco para a resistência de 1.0368.

No quadro geral, a tendência de queda de 1.6039 (máximo de 2008) ainda está em andamento. O próximo alvo é uma projeção de 100% de 1.3993 a 1.0339 de 1.2348 a 0.8694. De qualquer forma, a perspectiva permanecerá baixa enquanto a resistência de 1.0368 se mantiver, em caso de forte recuperação.

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