Доллар в условиях глубокой распродажи, так как рыночная цена в 90% вероятность снижения ФРС к сентябрю

Разговоры о снижении ставки ФРС усилились в одночасье после комментариев председателя ФРС Джерома Пауэлла. Рынки теперь даже устанавливают цены в 90% от снижения к сентябрьскому заседанию FOMC. Американские фондовые индексы сильно выросли, DOW закрыл 512.40 pts или 2.06%. Позитивные настроения в Азии повлекут за собой массовые митинги на рынках. Между тем доллар явно становится жертвой разворота настроений.

На валютных рынках после распродажи этой недели доллар остается пока самым слабым на сегодня. Швейцарский франк следует вторым самым слабым, затем Стерлинг. Товарные валюты являются самыми сильными, во главе с новозеландским долларом и затем австралийским. Картина на этой неделе похожа, самый слабый доллар, затем иена, а затем стерлинг. Товарные валюты пока самые сильные за неделю.

Технически, первое, что следует отметить, это то, что индекс доллара вчера пробил поддержку 97.02, и ситуация разворота медвежьего тренда нарастает. Как AUD / USD, так и USD / CAD демонстрируют определенную приверженность разворотам. В частности, USD / CAD твердо взял поддержку 1.3429. Сегодня внимание будет сосредоточено на поддержке 1.3357. Прочный прорыв подтвердит медвежий разворот в USD / CAD. EUR / USD пока что колеблется и оказывает сопротивление 1.1263. Но решительный прорыв спровоцирует более широкие продажи в долларах.

На других рынках в настоящее время Nikkei вырос на 1.77%. Индекс HSI в Гонконге вырос на 0.72%. Акции China Shanghai SSE выросли на 0.63%. Акции Singapore Strait Times выросли на 0.61%. Доходность 10-летних JGB Японии снизилась на -0.0188 до -0.119. Накануне ночью индекс DOW вырос на 2.06%. S&P 500 вырос на 2.14%. NASDAQ вырос на 2.65%. Доходность 10-летних облигаций выросла на 0.038 до 2.119.

Цены на рынках в 90% вероятности снижения ФРС к сентябрю

Рынки добавляют свои ставки на снижение ставки ФРС после недавнего развития рынков, а также в виде комментариев со стороны чиновников ФРС. На данный момент фьючерсы на фонды ФРС оцениваются с вероятностью 90.3% снижения ФРС к сентябрьскому заседанию. Это значительно выше, чем около 49.6% неделю назад и 24.6% месяц назад.

Вчерашние комментарии главы ФРС Джерома Пауэлла, хотя и краткие, были восприняты очень серьезно Сначала он отметил «последние события, связанные с торговыми переговорами и другими вопросами». ФРС «внимательно следит за последствиями этих событий для экономических перспектив США». И ФРС »будет действовать соответствующим образом, чтобы поддержать расширение, с сильным рынком труда и инфляцией, близкой к нашей симметричной процентной задаче 2». Его комментарии были даны намек на снижение процентных ставок, если перспективы торговых войн ухудшатся.

Вице-председатель Ричард Кларида кое-что повторило комментарии Пауэлла. Кларида отметила, что «политики будут« проводить политику, которая не только обеспечит, но и поддержит стабильность цен и максимальную занятость ». Ключ снова заключается в том, чтобы «поддерживать» ценовую стабильность и максимальную занятость. Однако он также подчеркнул, что корма не должны быть «наручниками» для рыночных цен. И США только "рано" перевернули кривую доходности, хотя пока не являются "сильным сигналом тревоги".

Напомним, что президент ФРС Сент-Луиса Джеймс Буллард был первым, кто призвал к снижению ставки ранее на этой неделе. Он отметил, что скоро может произойти снижение ставки, чтобы помочь «переориентировать инфляцию и инфляционные ожидания». Это обеспечит «страховку» на случай «более резкого, чем ожидалось, замедления», поскольку «неопределенности в мировой торговле стали более серьезными». Между тем, «даже если более резкое, чем ожидалось, замедление не материализуется, снижение ставки будет означать только что инфляция и инфляционные ожидания возвращаются к цели быстрее ».

Президент ФРС Чикаго Чарльз Эванс все еще был уверен в экономике, но он открыт для некоторых политических действий. В интервью CNBC он сказал, что экономика остается стабильной, а процентная ставка находится на правильном месте. И «наши текущие условия были подходящими, но если мы чувствуем, что существует некоторая большая неопределенность, некоторое смягчение, мы должны принять это во внимание и спросить, мешаем ли мы экономике».

Президент ФРС Далласа Роберт Каплан был более терпеливым в отношении влияния торговой напряженности между США, Китаем и Мексикой. Он сказал: «Я хочу занять немного больше времени и набраться терпения, потому что некоторые из этих недавних событий могут быть обращены вспять ... Стоит осознавать тот факт, что эти последние напряженные отношения только что возросли за последние пять, шесть недель ... И в следующие пять, шесть недель, некоторые из них могут быть смягчены ».

ВВП Австралии вырос на 0.4% в Q1, в основном за счет государственных расходов

ВВП Австралии вырос на 0.4% в квартальном исчислении в Q1, совпав с ожиданиями. Ежегодно рост замедлялся до 1.8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года по сравнению с 2.3% и соответствовал ожиданиям. Но детали довольно слабые. Государственные расходы были основным фактором роста, тогда как выросли на 0.8%. Расходы домашних хозяйств снизились до 0.3% и составили скромный 0.1%. Кроме того, инвестиции в жилье сократились на -2.5%, в то время как замедление рынка жилья привело к значительному снижению затрат на передачу прав собственности. Инвестиции в добычу полезных ископаемых выросли на 2.0%, в то время как инвестиции в добычу снизились на -1.8%.

Отдельно руководитель экономического анализа РБА Александра Хит заявила в своем отчете, что «инвестиции в добычу полезных ископаемых, вероятно, приближаются к своему минимуму и, вероятно, постепенно возрастут в течение следующего года или около того». И «ожидается, что экспорт ресурсов также внесет вклад в рост ВВП, прежде чем выйти на новый, более высокий уровень».

Также из Австралии индекс производительности услуг AiG в мае вырос до 52.5, по сравнению с 46.5.

China Caixin PMI Services упала до 52.7, сдержав ожидания, связанные с продолжающимся торговым спором между Китаем и США

Индексы China Caixin PMI Services упали до 52.7 в мае, по сравнению с 54.5, и упустили ожидания 54.2. PMI Composite упал до 5.15, а не 52.7. Маркит отметил, что «общее доверие к предстоящему году ослабло до самого низкого уровня за всю историю, что было обусловлено главным образом более слабыми настроениями производителей». Кроме того, «ожидания производителей товаров были наименее оптимистичными с тех пор, как сериал начался в апреле 2012», «сервисные фирмы зарегистрировали самую низкую степень доверия с июля 2018».

И «приглушенные ожидания часто были связаны с продолжающимся китайско-американским торговым спором и относительно подавленными условиями мирового спроса».

Взгляд в будущее

Данные услуг будут в центре внимания на сегодня. Еврозона выпустит итоговые услуги PMI, розничные продажи и PPI. Великобритания выпустит услуги PMI. США выпустят ISM для непроизводственной сферы и ADP. Экономический отчет ФРС «Бежевая книга» также будет представлен. Канада выпустит производительность труда.

Ежедневный прогноз USD / CAD

Daily Pivots: (S1) 1.3365; (P) 1.3409; (R1) 1.3437; Больше…

Пока пара USD / CAD падает до уровня 1.3376, а внутридневной уклон остается в нижней части. Текущее развитие предполагает, что прерывистый рост от 1.3068 завершился в 1.3564, на условии медвежьей дивергенции в 4 часовом MACD. Решительный прорыв поддержки 1.3357 подтвердит этот медвежий случай, и цель поддержки 1.3274 будет следующей. Что еще более важно, это могло бы также иметь среднесрочную поддержку канала, которая также имеет большие медвежьи последствия. С другой стороны, прорыв незначительного сопротивления 1.3449 необходим, чтобы указать завершение падения от 1.3564. В противном случае дальнейшее снижение остается в пользу восстановления в случае восстановления.

В целом, USD / CAD остается в рамках среднесрочного восходящего канала (поддержка на 1.3335). Таким образом, восходящий тренд от 1.2061 (минимум 2017) должен продолжаться. С другой стороны, решительный разрыв восстановления 61.8% от 1.4689 (максимум 2016) к 1.2061 в 1.3685 проложит путь к восстановлению 78.6% в 1.4127 в следующем. Это останется привилегированным случаем, пока поддерживается 1.3068. Однако устойчивый прорыв поддержки канала станет первым признаком среднесрочного разворота. Твердый прорыв 1.3068 подтвердит.

Обновление экономических показателей

Signal2forex обзор