Доллар и Луни укрепились, поскольку USD / CAD давит 1.3 перед ФРС и BoC

Доллары Канады и США завершились на прошлой неделе как самые сильные. Теперь кажется, что США и Китай находятся на пути к завершению упрощенной торговой сделки 1 в ноябре. Оптимизм поднял акции, а также цены на нефть, что косвенно помогло и луни. Кроме того, недавние события в Канаде поддерживают нейтральную позицию BoC. USD / CAD находится рядом с ручкой ключа 1.3, в то время как ФРС и BoC встретятся на этой неделе. Вероятно, мы увидим, кто станет сильнее после этого.

Тем временем стерлинг закончился и потянул вниз остальные европейские майоры. Развитие Brexit было положительным, так как Commons наконец-то проголосовала за принципиальную поддержку сделки британского премьер-министра Бориса Джонсона. Тем не менее, депутаты не могли согласиться на ускоренный путь для ратификации соглашения, чтобы уложиться в октябрьский срок 31 Brexit. Говорят, что ЕС согласен на другое продление срока действия Brexit, но воздерживается от объявления, ожидая голосования Великобритании на декабрьских выборах, к которым призывал Джонсон. Но оппозиционные лейбористы ясно дали понять, что они не поддержат выборы, если не будет исключен Брексит без сделки. Говорят, что президент Франции Эммануэль Макрон настаивает на том, чтобы максимально короткое продление, чтобы завершить Brexit как можно скорее. События в ближайшие дни остаются текучими.

Акции подскочили, поскольку США-Китай близки к завершению фазы торговых сделок 1

Торговые переговоры между США и Китаем, похоже, прошли довольно хорошо. В пятницу торговый представитель США Роберт Лайтхизер и министр финансов Стивен Мнучин провели телефонный звонок с вице-премьером Китая Лю Хэ. После этого USTR заявил в своем заявлении: «Они продвинулись вперед по конкретным вопросам, и обе стороны близки к завершению некоторых разделов соглашения. Обсуждения будут продолжаться непрерывно на уровне заместителей, и в ближайшее время руководителям будет предложен еще один вызов ». Министерство торговли Китая также заявило в субботу, что участники торговых переговоров« согласились должным образом решить свои основные проблемы и подтвердили, что технические консультации некоторые текстовые соглашения были в основном завершены ». Похоже, что переговоры идут о завершении текста первого торгового соглашения, которое должно быть подписано в Чили в середине ноября.

Оптимизм в торговле в пятницу привел к росту котировок акций США. S&P 500 уже мог завершить трехволновую консолидацию от 3027.98 до 2855.94. Скоро станет рекордный максимум. Основным тестом на ближайшую перспективу будет 61.8% прогноз с 2728.81 до 3027.98 с 2855.94 на 3040.82. Твердый прорыв будет явным признаком роста в среднесрочной перспективе. Далее индекс должен нацелиться на 100% прогноз на уровне 3155.11. Однако отклонение к 3040.82 снова возродит шанс среднесрочного разворота.

Фьючерсы предлагают ФРС сократить еще раз и сделали

Доллар был вторым сильным, поскольку рынки все больше убеждены в том, что ФРС обеспечит только еще одно снижение ставки, что будет сделано с корректировкой в ​​середине цикла. Позитивные события на торговых переговорах также помогли. В настоящее время фьючерсы на фонды ФРС предлагают 93.5% вероятность очередного снижения ставки -25bps до 1.50-1.75% в октябре 30 на этой неделе. Между тем, они также устанавливают более высокую вероятность того, что ставка федеральных фондов останется на уровне 50-1.50% или выше после мартовского заседания FOMC.

Индекс доллара вновь был поддержан неделей ЕМА 55 и восстановился. В 97.14 предварительно сформировано дно. Фокус теперь снова на дневной EMA 55 (теперь на 98.19). Прочный прорыв подтвердит среднесрочный бычий настрой. То есть, еще один максимум выше 99.66 следует рассматривать как расширение восходящего тренда от 88.25. Тем не менее, разрыв 97.14 теперь поставит в центр внимания поддержку 95.84. Прорыв станет сильным признаком среднесрочного медвежьего разворота.

Последние события поддерживают нейтральную позицию Банка Англии на ближайшую перспективу

Канадский доллар закончил как самый сильный на прошлой неделе, поскольку недавние события, хотя и немного смешанные, поддерживали нейтральную позицию BoC. Либералы Джастина Трюдо удержали власть после выборов, несмотря на потерю большинства в парламенте. Политическая стабильность сохраняется, по крайней мере, на ближайшую перспективу, хотя правительству меньшинства Трюдо придется работать с другими партиями на индивидуальной основе. Розничные продажи в августе были пропущены, но это было омрачено опросом BoC Business Outlook. В частности, мнения о перспективах продаж и инвестиций остались на хорошем уровне, что свидетельствует о ближайшем росте в будущем. Ожидается, что BoC сохранит процентную ставку без изменений на уровне 1.75% на этой неделе, при этом заявление сосредоточено на глобальных перспективах и неопределенности в торговле.

WTI достиг дна в 50, возвращаясь к 60

Цена на сырую нефть WTI, похоже, достигла дна в краткосрочной перспективе 50, и она возвращается к уровню 60. И это дало Луни еще один легкий подъем. Сильное закрытие выше дневного EMA 55 предположило, что падение от 63.04 уже завершено в 50.86, несмотря на поддержку от восстановления 61.8% 42.05 до 66.49 в 51.38 снова. Дальнейшее повышение теперь в пользу назад к зоне сопротивления 63.04 / 66.49. Хотя пока нет никаких признаков прорыва из среднесрочного диапазона 50.43 / 66.49.

На прошлой неделе пара USD / CAD снизилась, с уменьшением нисходящего импульса, как видно из часового MACD 4. Хотя дальнейшее снижение может начаться на этой неделе, мы ожидаем, что сильная поддержка со стороны 1.3016 будет сдерживать падение и приведет к восстановлению. С другой стороны, прорыв второстепенного сопротивления 1.3122 превратит уклон в верхнюю сторону для дневной EMA 55 (теперь на 1.3217). Тем не менее, решительный прорыв 1.3016 повлечет за собой большие медвежьи последствия и нацелится на поддержку 1.2781.

В целом картина восстановления 38.2% от 1.2061 к 1.3664 в 1.3052 остается неизменной. Среднесрочный рост от минимума 1.2061 благоприятствует возобновлению рано или поздно. Твердый разрыв 61.8% восстановления 1.4689 (максимум 2016) к 1.2061 на 1.3685 подтвердит и достигнет максимума 1.4689. Тем не менее, устойчивый прорыв 1.3052 подтвердит завершение восходящего тренда от 1.2061 (минимум 2017). Далее следует ожидать дальнейшего восстановления 61.8% на 1.2673.

В более долгосрочной перспективе прогноз остается неизменным, поскольку ценовые действия от 1.4689 (максимум 2016) формируют корректирующую модель. Пока поддерживается 1.2061. тенденция к повышению от 0.9406 (минимум 2011) в пользу возобновления через 1.4689 на более позднем этапе.