Доллар восстанавливается, но разворота пока нет, золото и акции падают

За ночь доллар продемонстрировал сильный отскок, отменив все потери предыдущего дня. Скучные протоколы заседания FOMC были подъемом, поскольку не содержали никаких «голубиных» элементов для дальнейшей распродажи. Тем не менее, доллар держится значительно ниже ближайших уровней сопротивления по отношению ко всем основным валютам. Он также остается вторым худшим показателем за неделю после швейцарского франка на данный момент. Отмена еще не предусмотрена. Доллар, вероятно, будет нуждаться в некотором руководстве на основе сегодняшних данных по заявкам на пособие по безработице. Что касается недели, то на данный момент самая сильная валюта - иена, за ней следует канадская.

Технически, доллар будет оставаться медвежьим в краткосрочной перспективе, пока удерживаются следующие уровни: поддержка 1.1711 по EUR / USD, поддержка 1.3005 по GBP / USD, поддержка 0.7109 по AUD / USD. Сопротивление 0.9197 для USD / CHF, сопротивление 1.3271 для USD / CAD. Посмотрим, удалятся ли их по одному. Пробитие EUR / CHF сопротивления 1.0838 предполагает возобновление роста с 1.0602 к максимуму 1.0915. AUD / JPY, похоже, отклоняется сопротивлением 76.86, и теперь внимание снова сосредоточено на поддержке линии тренда на 75.76.

В Азии в настоящее время Nikkei упал на -1.03%. Индекс HSI в Гонконге снизился на -1.87%. Котировки China Shanghai SSE снизились на 0.89%. Singapore Strait Times снизился на -1.86%. Доходность 10-летних JGB Японии выросла на 0.0022 до 0.032. За ночь, DOWN упал -0.31%. S&P 500 упал на -0.44%. NASDAQ упал на 0.57%. Доходность 10-летних облигаций выросла на 0.006 до 0.675.

Протокол заседания FOMC: ограничения и цели доходности, не гарантируемые в текущих условиях

Протоколы заседаний Комитета по открытым рынкам от 28-29 июля не внушали особого вдохновения в отношении экономических и политических перспектив. Члены g «согласились с тем, что продолжающийся кризис общественного здравоохранения серьезно скажется на экономической активности, занятости и инфляции в ближайшей перспективе и представляет значительные риски для экономических перспектив в среднесрочной перспективе». Кроме того, «в течение некоторого времени, вероятно, потребуется очень гибкая денежно-кредитная политика, чтобы поддержать совокупный спрос и достичь 2-процентной инфляции в долгосрочной перспективе».

По вопросу о контроле кривой доходности большинство участников «считают, что верхние и целевые уровни доходности, вероятно, принесут лишь скромные выгоды в текущих условиях, поскольку перспективные рекомендации Комитета относительно динамики ставки по федеральным фондам уже представлялись весьма заслуживающими доверия и долгосрочными. ставки уже были низкими ».

«В свете этих опасений многие участники пришли к выводу, что ограничения урожайности и целевые показатели не являются оправданными в нынешних условиях, но должны оставаться вариантом, который Комитет мог бы пересмотреть в будущем, если обстоятельства заметно изменятся», - добавлено в протоколе.

S&P 500 изо всех сил пытается продлить рекордный рост после протокола ФРС, но все еще настроен оптимистично

S&P 500 достиг нового рекорда 3399.54, но после протокола заседания FOMC немного снизился, закрывшись на -0.44% до 3374.85. Потенциал роста, похоже, уменьшается, поскольку индекс достигает предыдущего рекорда 3393.52. Ежедневный MACD борется с сигнальной линией в соответствии с нерешительными ценовыми действиями.

На данный момент прогноз будет оставаться оптимистичным, пока сопротивление 3279.99 сменит поддержку. Возможный твердый прорыв 3393.52 и рекордный пробег по-прежнему в пользу. Но прорыв этой первой линии защиты будет сильным признаком отказа от сопротивления 3393.52. Затем внимание будет обращено на 55-дневную EMA (сейчас на уровне 3209.72), что дополнительно указывает на краткосрочный медвежий разворот.

Индекс доллара держится значительно ниже сопротивления, несмотря на отскок по итогам минутного заседания FOMC

Индекс доллара за ночь показал заметный отскок и закрылся на отметке 92.88 по сравнению с минимумом этой недели на отметке 92.12. Тот факт, что он быстро вернулся в предыдущий диапазон выше поддержки 92.54, является признаком стабилизации. Дневной MACD также остается выше сигнала, как после резкого минимума на этой неделе.

Тем не менее, прорыв сопротивления 93.99 необходим для подтверждения краткосрочного дна. В противном случае текущее падение с 102.99 все еще в пользу продолжения ниже. Следующей целью может быть прогноз 161.8% от 100.55 до 95.71 с 97.80 на 89.96, что близко к психологической поддержке 90.

Золото продолжает консолидацию с еще одной ногой к 1862 году

Золото резко упало в одночасье вместе с отскоком доллара. Развитие предполагает, что отскок от 1862.55 завершился на уровне 2015.66. Модель консолидации от 2075.18 должна была начать третий этап, и было бы видно более глубокое падение. Пробой 1862.55 пока не исключен. Но даже в этом случае мы ожидаем сильной поддержки от 61.8% отката от 1670.66 до 2075.18 на уровне 1825.18, чтобы сдержать падение. Между тем, устойчивая торговля назад выше 4-часовой 55-дневной EMA (сейчас на уровне 1971.82) ослабит это мнение и, вероятно, вместо этого расширит отскок от 1862.55.

РБНЗ Хоуксби: Баланс неизбежно становится более активным инструментом

Заместитель управляющего РБНЗ Кристиан Хоксби сказал в своем выступлении: «В условиях, когда официальная денежная ставка (OCR) приближается к нижним пределам, размер и состав нашего баланса неизбежно станут более активным инструментом для принятия решений в отношении нашей денежно-кредитной политики».

Он также подчеркнул, что цель программы покупки крупных активов - «не максимизировать нашу прибыль или дивиденды от деятельности, указанной на нашем балансе». Вместо этого «мы используем наш баланс для достижения наших конечных целей политики в области денежно-кредитной и финансовой стабильности».

«Мы недавно расширили нашу программу LSAP до 100 миллиардов долларов и готовим основу для использования дополнительных инструментов, если это необходимо, таких как отрицательный OCR или Программа финансирования для кредитования (FLP), чтобы выполнить наши обязанности и обеспечить долгосрочное процветание новозеландцев. , - добавил Хоксби.

На фронте данных

Счета заседаний ЕЦБ по денежно-кредитной политике будут в центре внимания на европейской сессии сегодня. Также будут представлены данные по индексу цен производителей в Германии, торговому балансу Швейцарии и промышленным заказам CBI в Великобритании. Позже в этот же день основное внимание будет уделено тому, могут ли первоначальные заявки на пособие по безработице оставаться ниже 1 млн. Также будет опубликован обзор ФРС Филадельфии.

Ежедневный прогноз USD / CAD

Daily Pivots: (S1) 1.3162; (P) 1.3194; (R1) 1.3256; Больше….

Внутридневная динамика пары USD / CAD стала нейтральной с временным минимумом на 1.3133. Возможна некоторая консолидация, но ожидается дальнейшее снижение, пока удерживается сопротивление 1.3271. Прорыв 1.3133 возобновит падение с 1.4667 до долгосрочного уровня Фибоначчи 1.3056. Тем не менее, учитывая условия бычьей конвергенции, твердый прорыв 1.3271 должен подтвердить краткосрочное достижение дна. Внутридневное смещение будет обращено в сторону повышения для отскока до 55-дневной EMA (сейчас на 1.3460).

В более широком плане рост от 1.2061 (минимум 2017 года) мог завершиться на уровне 1.4667 после падения 1.4689 (максимум 2016 года). Падение от 1.4667 может быть третьей стороной коррекционной модели от 1.4689. Ожидается более глубокое падение до 61.8% отката от 1.2061 до 1.4667 на 1.3056 и, возможно, ниже. Теперь это будет оставаться предпочтительным вариантом, пока удерживается сопротивление 1.3715. Тем не менее, устойчивый прорыв 1.3715 вернет фокус к ключевому сопротивлению 1.4689.

Обновление экономических показателей