Доллар и казначейские облигации США ныряют вместе, средства уходят?

Доллар сегодня резко падает вместе с казначейскими облигациями США. Доходность 10-летних облигаций превышает 0.8%, но это не оказывает поддержки доллару США. Вместо этого, что довольно необычно, в то же время иена резко взлетела. Фондовые фьючерсы просто стабильны. Есть разговоры о возрождении надежды на сделку по стимулированию экономики. Но мы подозреваем, что некоторые средства уходят из США из-за политической неопределенности в связи с предстоящими президентскими выборами. На сегодняшний день канадский доллар является вторым по слабости после доллара США. Стерлинг - самый сильный, за ним идут киви, а затем иена.

Технически, сильный прорыв поддержки 104.94 для пары USD / JPY возрождает краткосрочную медвежью тенденцию, предполагая, что более крупный нисходящий тренд возобновляется через минимум 104.00. GBP / USD также имеет прорыв бычьего диапазона, наконец, благодаря отклонению EUR / GBP сопротивлением 0.9162. Посмотрим, сможет ли золото пробить 1933.17, чтобы добиться общего медвежьего настроя по доллару.

В Европе в настоящее время FTSE упал на -1.36%. DAX снизился на -0.76%. CAC снизился на -0.95%. Доходность 10-летних облигаций Германии выросла на 0.0085 до -0.595, снова выше -0.6. Ранее в Азии Nikkei вырос на 0.31%. Индекс HSI в Гонконге вырос на 0.75%. Котировки China Shanghai SSE упали на -0.09%. Сингапурский пролив Таймс упал на -0.12%. Доходность японских 10-летних JGB выросла с 0.0095 до 0.034.

Индекс потребительских цен в Канаде в сентябре вырос до 0.5%, в августе розничные продажи выросли всего на 0.4%.

Индекс потребительских цен в Канаде вырос до 0.5% г / г в сентябре с 0.1% г / г, превзойдя ожидания 0.4% г / г. Индекс потребительских цен на обыкновенные акции не изменился и составил 1.5% г / г. Медиана ИПЦ также не изменилась и составила 1.9% г / г. Индекс потребительских цен немного вырос на 0.1% до 1.8% г / г.

Розничные продажи выросли на 0.4% м / м до 53.2 млрд канадских долларов в августе, превзойдя ожидания 1.0% м / м. Тем не менее, это четвертый месячный рост подряд после рекордного спада в апреле. Продажи без учета автомобилей выросли на 0.4% м / м, превзойдя ожидания 0.9% м / м.

Банк Англии Рамсден: Отрицательные ставки, безусловно, в наборе инструментов для потенциального использования в будущем

В своем выступлении заместитель управляющего Банка Англии Дэйв Рамсден рассказал о «Инструментарии денежно-кредитной политики в Великобритании». QE - это «эффективный инструмент» для стимулирования спроса за 11 лет его использования в Великобритании. Остается «запас», и это «испытанный и проверенный инструмент» в качестве «инструмента маргинальной политики в настоящее время». Дальнейшее руководство - еще один инструмент, который в настоящее время «отражает текущую неопределенность» и означает, что «бремя доказывания для любого будущего ужесточения является высоким».

Он также повторил, что отрицательные процентные ставки в настоящее время могут быть «менее эффективным инструментом стимулирования экономики». Но они «определенно входят в набор инструментов для потенциального использования в будущем». В своих сферах ответственности Рамсден работает над тем, чтобы «гарантировать, что все наши системы будут в состоянии справиться с отрицательными ставками в случае необходимости».

В эти неопределенные времена и с множеством рисков, с которыми нужно бороться, от Covid, от Brexit и более широких геополитических событий, MPC ясно, что диапазон действий, которые могут быть предприняты, остается в стадии рассмотрения », - добавил он». «Я отправляюсь на наши предстоящие встречи с уверенностью, что у нас есть эффективный набор инструментов в нашем ящике для инструментов».

Индекс потребительских цен Великобритании вырос до 0.5% г / г в сентябре, базовый индекс потребительских цен вырос до 1.3% г / г

В сентябре индекс потребительских цен в Великобритании ускорился до 0.5% г / г по сравнению с 0.2% г / г, что совпало с ожиданиями. Базовый индекс потребительских цен также подскочил до 1.3% г / г по сравнению с 0.9% г / г, что соответствует ожиданиям. RPI вырос до 1.1% г / г по сравнению с 0.5% г / г, что соответствовало ожиданиям.

Поступление PPI составило 1.1% м / м, -3.7% г / г против ожиданий -0.5% м / м, -5.4% г / г. Выпуск PPI составил -0.1% м / м, -0.9% г / г против ожиданий -0.1% м / м, -0.9% г / г. Базовый индекс цен производителей составил 0.2% м / м, 0.3% г / г, против ожиданий 0.0% м / м, -0.4% г / г.

Опережающий индекс Австралии Westpac вернулся на средний уровень до пандемии

Индекс ведущих индикаторов Австралии Westpac в сентябре вырос до -0.48% с -2.28%. Хотя индекс все еще остается отрицательным, сейчас он намного выше минимума, наблюдавшегося в первом полугодии, когда он упал до уровня ниже -1% из-за шока, вызванного коронавирусом. Индекс сейчас соответствует среднему значению, зарегистрированному за 5 месяцев до пандемии.

После решения РБА по ставке 3 ноября Westpac по-прежнему ожидает снижения как денежной ставки, так и трехлетнего целевого показателя доходности с 0.25% до 0.10%. Ожидается, что РБА введет бессрочное обязательство по выкупу государственных и полугосударственных облигаций со сроком погашения до 10 лет.

Розничные продажи в Австралии упали на -1.5% в сентябре

По предварительной оценке, в сентябре розничные продажи в Австралии упали на -1.5% м / м, или на 448.6 млн австралийских долларов. Продажи снизились во всех штатах и ​​территориях, кроме Северной территории. Виктория, которая находилась в условиях строгой изоляции, зафиксировала небольшое ежемесячное снижение продаж, но остается единственным штатом, торгующимся ниже уровня того же месяца прошлого года.

Банк Японии Сакураи: низкая инфляция характерна не только для Японии

Член правления Банка Японии Макото Сакураи отметил, что цены в Японии находятся «под сильным давлением», а инфляция «может не сильно ускориться» даже после того, как рост цен станет положительным. Хотя это не что-то «уникальное для Японии», а «общая проблема» для крупных стран с развитой экономикой.

Сакураи повторил, что обещание Банка Японии поддерживать гибкую денежно-кредитную политику играет решающую роль в поддержке экономики. Центральный банк «должен поддерживать инфляционные ожидания» и «обеспечивать их положительную территорию.

«В настоящее время финансовые учреждения обладают достаточным капиталом, поэтому банковская система Японии не вызывает особого беспокойства. Но мы должны быть готовы к быстрым действиям, внимательно следя как за экономикой, так и за банковской системой », - также отметил он.

Среднее дневное ожидание USD / JPY

Daily Pivots: (S1) 105.34; (P) 105.55; (R1) 105.70; Больше…

Сильный прорыв пары USD / JPY уровня поддержки 104.94 предполагает, что отскок от 104.00 завершился тремя волнами до 106.10. Это произошло после отклонения падающей 55-дневной EMA. В разработке утверждается, что более крупное падение с 111.71 еще не завершено и может возобновиться. Внутридневная предвзятость снова снизилась, если сначала повторно протестировать 104.00. Прорыв подтвердит достижение минимума 101.18. Тем не менее, прорыв второстепенного сопротивления 105.03 сначала изменит смещение.

В целом, USD / JPY все еще остается в долгосрочном канале падения, который начался еще в 118.65 (декабрь 2016 г.). Следовательно, пока нет четких указаний на разворот тренда. Нисходящий тренд все еще может продолжиться до минимума 101.18. Тем не менее, устойчивый прорыв сопротивления 112.22 должен подтвердить завершение нисходящего тренда и изменить прогноз на рост 118.65 и выше.

Обновление экономических показателей