Йена и доллар восстанавливаются на фоне снижения азиатских акций Evergrande

Хотя индекс DOW накануне достиг нового внутридневного рекордного максимума, позитивные настроения не распространились на Азию. Вместо этого акции упали, поскольку проблемный китайский гигант недвижимости Evergrande не смог завершить продажу контрольного пакета акций своего бизнеса по управлению недвижимостью. Компания может официально объявить дефолт в следующий понедельник. Иена и доллар умеренно восстанавливаются, в то время как сырьевые валюты падают. Но в целом изменений в краткосрочной тенденции пока нет. Доллар и иена остаются худшими валютами за неделю, тогда как киви и австралийский доллар являются самыми сильными.

Технически мы продолжим фокусироваться на незначительной поддержке 113.87 в паре USD/JPY. Прорыв этого уровня укажет на краткосрочное достижение вершины после того, как цена едва не пропустила уровень проекции Фибоначчи 114.71. Тогда пара USD/JPY превратится в краткосрочное коррекционное падение. В то же время, прорыв незначительной поддержки 156.58 для пары GBP/JPY и поддержки 132.13 для EUR/JPY подтвердит, что распродажа иены в ближайшем будущем окончена, и в целом некоторые консолидации будут происходить в кроссах с иеной.

В Азии на момент написания Nikkei снизился на -1.48%. Индекс HSI Гонконга снизился на -0.29%. Акции China Shanghai SSE выросли на 0.46%. Сингапурская Strait Times снизилась на -0.01%. Доходность 10-летних японских облигаций JGB снизилась на -0.001 до 0.094. За ночь индекс DOW вырос на 0.43%. S&P 500 вырос на 0.37%. NASDAQ упал на -0.05%. Доходность 10-летних облигаций выросла на 0.001 до 1.636.

ФРС Куорлз весьма настороженно относится к дальнейшему повышению инфляционных ожиданий

Управляющий ФРС Рэндал Куорлз заявил в своей речи: «Мы выдержали испытание существенным дальнейшим прогрессом как в плане занятости, так и в отношении инфляции». Он «поддержит решение на нашей ноябрьской встрече начать сокращать эти закупки и завершить этот процесс к середине следующего года».

Он сказал, что ФРС не отстает от инфляции по трем причинам: «Большинство основных факторов очень высоких текущих темпов инфляции ослабнут в ближайшие кварталы, некоторые показатели базового инфляционного давления менее тревожны, а долгосрочные инфляционные ожидания закреплены, по крайней мере, на данный момент».

Но «прогноз экономического роста и неопределенность в отношении решения проблем с предложением означают, что в следующем году существуют риски роста инфляции». Таким образом, его внимание «начинает более полно переключаться с быстро улучшающегося рынка труда на то, начнет ли инфляция снижаться уровни, которые больше соответствуют нашему мандату по стабильности цен».

«Я также был бы весьма осторожен с дальнейшим ростом инфляционных ожиданий в этой среде», — сказал Куорлз, — «если инфляция действительно останется более чем умеренно выше 2 процентов, будьте уверены, что у FOMC есть структура и инструменты для решения этой проблемы.

ФРС Местер: повышения ставок в ближайшее время не произойдет

Президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер заявила CNBC, что «мысль о повышении процентных ставок вообще не является краткосрочной перспективой». Вместо этого «мы подумаем о предстоящем решении, касающемся покупки активов, а затем, когда оно сойдет на нет, у нас будет время оценить, в каком состоянии находится экономика».

«Я не думаю, что повышение процентных ставок произойдет в ближайшее время, потому что я не думаю, что мы достигнем наших целей, а именно максимальной занятости и инфляции на уровне 2% и выше», - сказал Местер.

«Пока среднесрочные инфляционные ожидания и долгосрочные инфляционные ожидания все еще находятся на уровне, соответствующем нашей цели по инфляции в 2%», - сказала она. «Мы не хотим попасть в ситуацию, когда они продолжат двигаться вверх, потому что это будет сигналом о том, что нам, возможно, придется провести корректировку».

Деловая уверенность Австралии NAB упала до -1 в первом квартале

Деловое доверие NAB в Австралии упало с 2 до -18 в третьем квартале. Текущие условия ведения бизнеса снизились с 1 до 3. Условия на следующие 30 месяца снизились с 13 до 3. Условия на следующие 35 месяцев также снизились с 8 до 12. Планы капитальных вложений на следующие 33 месяцев снизились с 19 до 12. Условия торговли упали. с 37 до 26. Рентабельность упала с 36 до 16. Занятость упала с 30 до 11.

Алан Остер, главный экономист NAB Group: «Учитывая, что на протяжении большей части третьего квартала были введены ограничения, неудивительно, что как условия ведения бизнеса, так и уверенность в себе сильно пострадали в этом квартале… Хотя условия резко ухудшились, они не упали до той глубины, которую мы видели. во время первых блокировок в 3 году ».

«Хотя результаты этого опроса подтверждают значительный удар по активности, имевший место в третьем квартале, мы с оптимизмом ожидаем значительного восстановления активности в четвертом квартале и в 3 году, а также продолжения открытия».

Взгляд в будущее

Великобритания опубликует данные по чистым заимствованиям государственного сектора. Канада опубликует данные по занятости от ADP и новый индекс цен на жилье. США опубликует данные по заявкам на пособие по безработице, данные исследования Федерального резервного банка Филадельфии и данные о продажах жилья на вторичном рынке.

AUD / USD Ежедневный отчет

Daily Pivots: (S1) 0.7480; (P) 0.7501; (R1) 0.7538; Больше…

Пара AUD/USD сегодня поднялась до 0.7545 и достигла 100% прогноза от 0.7105 до 0.7477 с 0.7169 на 0.7541. На данный момент внутридневной уклон остается восходящим. Устойчивый прорыв 0.7541 откроет путь к прогнозу 161.8% на отметке 0.7771. Однако, с другой стороны, прорыв незначительной поддержки 0.7479 сделает смещение нейтральным для консолидации, прежде чем начать новое ралли.

В более широком плане, при сохранении поддержки кластера 0.6991 (38.2% отката от 0.5506 до 0.8006 на 0.7051), мы видим движение цены от 0.8006 только как коррекцию. То есть восходящий тренд от минимума 0.5506 возобновится после завершения коррекции. В этом случае основное внимание будет уделено ключевому сопротивлению 0.8135 (максимум 2018 года). Устойчивый прорыв в этой области будет иметь более сильные бычьи последствия. Однако устойчивый прорыв уровня 0.6991 будет доказывать, что в целом среднесрочный тренд действительно изменился.

Обновление экономических показателей