Йена и франк укрепились на фоне падения мировой доходности, доллар смотрит на NFP

Иена и швейцарский франк в настоящее время являются самыми сильными за неделю и в целом остаются устойчивыми. Падение доходности казначейских облигаций по всему миру, похоже, поддерживает обе «безопасные» валюты. Доходность 10-летних облигаций Германии снова ниже -0.22, доходность 10-летних облигаций Великобритании ниже 0.95, а доходность 10-летних JGB Японии вернулась на уровне 0.07. Наихудшие результаты за неделю показывает австралиец, за ним следует фунт стерлингов, поскольку продажи продолжились после заседания их соответствующих центральных банков. Доллар тверд, но нуждается в указаниях из отчета о заработной плате вне сельского хозяйства, чтобы принять более решительное направление.

Технически мы бы сегодня обратили особое внимание на EUR / USD и USD / JPY. Пара EUR / USD сейчас застряла в диапазоне 1.1523 / 1691. Пара USD / JPY также ограничена в пределах 113.24 / 114.69. На данный момент прорыв вверх по доллару благоприятен для обеих пар. Но нам нужно посмотреть, поддерживает ли это NFP.

В Азии на момент написания Nikkei упал на -0.70%. Индекс HSI в Гонконге снизился на -0.99%. Котировки China Shanghai SSE снизились на -0.32%. Акции Singapore Strait Times выросли на 0.56%. Доходность японских 10-летних JGB снизилась на -0.012 до 0.070. Ночью индекс DOW упал на -0.09%. S&P 500 вырос на 0.42%. NASDAQ вырос на 0.81%. Доходность 10-летних облигаций упала с -0.0055 до 1.524.

RBA SoMP: прогнозы инфляции обновлены на горизонте

Как видно из заявления РБА о денежно-кредитной политике, среднегодовой прогноз роста ВВП на 2021 год был понижен с 4.75% до 4.25%. Прогноз среднегодового роста ВВП на 2022 год оставлен без изменений на уровне 5%. Прогноз среднегодового роста на 2023 год был повышен с 2.75% до 3%.

Прогнозы общей инфляции ИПЦ были повышены по всему горизонту: на конец 2021 года увеличился с 2.5% до 3.25%, на конец 2022 года увеличился с 1.75% до 2.25%, на конец 2023 года увеличился с 2.25% до 2.5%. Прогнозы усеченной средней инфляции также были повышены: на конец 2021 года увеличился с 1.75% до 2.25%, на конец 2022 года с 1.75% до 2.25%, на конец 2023 года с 2.25% до 2.5%.

Прогноз уровня безработицы на конец 2021 года понижен с 5% до 4.75%. Прогноз уровня безработицы на конец 2022 года и 2023 года был оставлен без изменений на уровне 4.25% и 4% соответственно.

Количество услуг AiG в Австралии выросло до 47.6 в октябре, сокращение на третий месяц

Показатели эффективности услуг AiG в Австралии в октябре выросли на 1.9 п. П. До 47.6, что означает сокращение на третий месяц. Продажи выросли с 13.8 до 55.2. Занятость выросла с 4.8 до 56.8. Новые заказы упали на -1.0 до 38.8. поставки поставщикам упали с -7.5 до 39.5. Готовые запасы упали с -13.7 до 39.8. Загрузка производственных мощностей упала с -1.7 до 74.5. Цены на сырье выросли с 9.1 до 73.6. Цена продажи выросла на 7.8 до 61.7. Средняя заработная плата выросла с 9.1 до 68.3.

Главный исполнительный директор Ai Group Иннес Виллокс сказала: «В октябре австралийский сектор услуг сообщил о смешанном состоянии… В секторе услуг продажи и занятость в октябре выросли, в то время как новые заказы были обескураживающе низкими. Более устойчивому восстановлению препятствовали сохраняющиеся ограничения на деятельность, барьеры для межгосударственного перемещения и те же перебои в поставке вводимых ресурсов, которые ощущаются в других частях экономики… Сервисные компании сообщили о дальнейшем значительном повышении цен на вводимые ресурсы и заработной платы, а также отпускных цен. рост, хотя и недостаточный, чтобы предотвратить дополнительное давление на рентабельность ».

Индекс доллара ожидает NFP, чтобы направить прорыв диапазона

В центре внимания снова находится занятость в несельскохозяйственном секторе США. Рынки ожидают роста числа рабочих мест на 425 тыс. В октябре. Ожидается, что уровень безработицы снизится на 0.1% до 4.7%. Ожидается, что средняя почасовая прибыль вырастет на 0.4% м / м.

Судя по соответствующим данным, занятость в обрабатывающей промышленности ISM выросла с 50.2 до 52.0. Но занятость в сфере услуг ISM упала с 53.0 до 51.6. Частные рабочие места в ADP выросли на 571 тыс., Что немного выше 523 тыс. В предыдущем месяце. Четырехнедельное скользящее среднее числа первичных обращений за пособием по безработице продолжало снижаться, в частности, с 344 тыс. До 285 тыс. Человек.

В целом, сегодняшний NFP, вероятно, будет надежным, подтверждая план сокращения ФРС. Главный вопрос впереди - продолжится ли рост заработной платы в сильной тенденции, подтолкнет ли инфляция к росту и вынудит ли ФРС к более раннему повышению. Сильный рост заработной платы может вывести индекс доллара за пределы краткосрочного диапазона.

Индекс доллара находится в диапазоне ниже краткосрочной вершины 94.56. Поддержка со стороны 55-дневной EMA является бычьим знаком. Тем не менее, он должен будет пробить ключевое долгосрочное сопротивление Фибоначчи на 94.46 (38.2% отката от 102.99 до 89.20), чтобы окончательно подтвердить среднесрочный бычий настрой. В этом случае мы, вероятно, увидели бы ускорение роста до 61.8% отката на 97.72. Тем не менее, прорыв поддержки 93.27 укажет на отклонение пары к 94.46 и изменит краткосрочные прогнозы на «медвежий», что приведет к более глубокому откату.

В другом месте

Общие расходы домохозяйств Японии упали на -1.9% г / г в сентябре против прогноза -3.9% г / г.

В рамках европейской сессии будут опубликованы данные о промышленном производстве Германии, промышленном производстве Франции, розничных продажах Италии, розничных продажах в Еврозоне и валютных резервах Швейцарии.

Позже в тот же день США опубликует данные о занятости вне сельского хозяйства, а Канада также опубликует данные о занятости и PMI Айви.

Дневной прогноз USD / JPY

Daily Pivots: (S1) 113.42; (P) 113.85; (R1) 114.19; Больше…

Смещение пары USD / JPY в течение дня остается нейтральным, и консолидация от уровня 114.69 может продолжиться. С другой стороны, твердый прорыв 114.69 возобновит более значительный восходящий тренд к 100% прогнозу 102.58 до 111.65 с 109.11 на 118.18 в следующем. Прорыв 113.24 приведет к более глубокому откату, но снижение должно сдерживаться выше уровня сопротивления 112.07, которое превратилось в поддержку, чтобы вызвать отскок.

В целом, коррекционное снижение от 118.65 (максимум 2016 года) должно было уже завершиться на уровне 101.18. Рост от 102.58 рассматривается как третий этап восходящего тренда от 101.18. Следующая цель - сопротивление 114.54, а затем максимум 118.65. Теперь это будет предпочтительным случаем, пока держится опора 109.11, даже в случае глубокого отката.

Обновление экономических показателей