Американские горки катаются по рынкам, пока Россия вторгается в Украину

На прошлой неделе рынки испытали на себе как американские горки вторжение России в Украину. На момент написания статьи Киев остается в руках Украины после трех дней жестокой атаки со стороны России. Волна европейских лидеров начала поставлять товары Украине, пока были введены пакеты санкций, вплоть до президента России Владимира Путина. Также сообщается, что отключение России от платежной системы SWIFT произойдет в считанные дни.

Мировые акции совершили сильный разворот после первоначального падения в течение недели. Но риски останутся негативными, по крайней мере, в ближайшее время. Цены на золото и нефть подскочили вверх, но быстро отступили. Потенциал роста по-прежнему в пользу обоих товаров, связанных с отношением к риску. На валютных рынках австралийский доллар и киви оказались самыми сильными за неделю, за ними следует канадец. Европейские крупные компании также пострадали, причем хуже всех оказался фунт стерлингов. Доллар и иена только что закончили разнонаправленно.

S&P закрыл неделю ростом, но ожидается еще большее падение

S&P 500 совершил сильный разворот после падения до 4114.65 и закрылся на отметке 4384.65, прибавив за неделю 35 пунктов. 55-недельная EMA (сейчас на уровне 4307.38) была пока защищена. Но в целом движение цены от 4818.62 рассматривается как развитие коррекции к общему восходящему тренду от 2191.86.

Ожидается более глубокое падение, пока держится сопротивление 4595.31. SPX нацелится на 38.2% откат от 2191.86 до 4818.62 на 3815.19. Пробой уровня 4595.31 может привести к более сильному отскоку. Но даже в этом случае рост должен быть отклонен на уровне 4818.62, чтобы вызвать хотя бы еще одну падающую ногу.

Картина DAX похожа. Ценовые действия от 16290.19 перерастают в коррекцию к общему росту от 8255.65. Ожидается более глубокое снижение до 38.2% коррекции с 8255.65 до 16290.19 на 13220.99.

Nikkei также корректируется к восходящему тренду с 16358.19 до 370795.77. Следует ожидать более глубокого падения до 38.2% коррекции овса 25280.61.

Индекс доллара не смог пробить уровень Фибоначчи 97.72.

Индекс доллара вырос до 97.73 на прошлой неделе, но не смог преодолеть 61.8%-ный откат с 102.99 до 89.20 на 97.72. Восходящий импульс также относительно слаб, как видно из недельного MACD. Тем не менее, дальнейший рост является преимуществом до тех пор, пока держится поддержка на уровне 94.62. Устойчивый прорыв 97.72 может привести к ускорению роста к максимуму 102.99. Тем не менее, прорыв уровня поддержки 94.62 теперь предполагает среднесрочное достижение вершины и приведет к более глубокому откату.

Золото, еще одно ралли для повторного тестирования 2074 года все еще ожидается после волатильной недели

У золота была чрезвычайно волатильная неделя, оно подскочило до 1974.32, но закрыло неделю снижением на 1888.06. Некоторая торговля в диапазоне должна рассматриваться в ближайшем будущем. Но падение должно быть ограничено выше кластерной поддержки 1853.70 (61.8% откат от 1780.10 до 1974.32 на 1854.29), чтобы вызвать отскок.

На данный момент коррекция от 2074.84 считается завершенной на уровне 1682.60. Еще одно повышение ожидается на более позднем этапе, до 1974.32, чтобы повторно протестировать максимум 2074.84. Тем не менее, уверенный прорыв уровня 1853.70 на этой неделе ослабит коррекцию и продлит очередную нисходящую волну.

Нефть WTI консолидируется после скачка до 102.19

На прошлой неделе сырая нефть WTI подскочила до 102.19, но быстро откатилась до 93.35. В ближайшем будущем возможна некоторая консолидация ниже 102.19. Но падение должно быть ограничено 38.2%-ным откатом от 62.90 до 102.19 на 87.18, чтобы вызвать отскок. Ожидается, что недавний восходящий тренд продолжится после завершения консолидации. Следующий целевой уровень будет зависеть от возможной глубины коррекции.

GBP/AUD формирует среднесрочный медвежий тренд с резким снижением

GBP/AUD был самым большим движением на прошлой неделе, потеряв -2.14%. На данный момент ожидается дальнейшее снижение, пока держится уровень сопротивления 1.8825, до уровня поддержки 1.8123. Решающий прорыв подтвердит, что весь рост от 1.7412 уже завершен. Трехволновая структура предполагает, что это просто коррекционное движение. В этом случае более крупный нисходящий тренд от 2.0840 может возобновиться через минимум 1.7412 в среднесрочной перспективе.

Недельный прогноз GBP / JPY

GBP/JPY резко упала до 153.34 на прошлой неделе, но восстановилась. Начальная предвзятость нейтральна на этой неделе. Но ожидается дальнейшее снижение с неповрежденным сопротивлением 155.48. Падение с 158.04 рассматривается как третья часть коррекционного паттерна с 158.19. Прорыв уровня 152.88 нацелится на поддержку на уровне 148.94. Тем не менее, устойчивый прорыв уровня 155.48 ослабит эту точку зрения и вместо этого вернет склонность вверх к сопротивлению на уровне 158.04.

В более широком плане ценовые движения от 158.19 рассматриваются как перерастающие в модель консолидации к восходящему тренду от 123.94 (минимум 2020 года). Снижение должно быть ограничено 38.2%-ным откатом от 123.94 до 158.19 на 145.10, чтобы вызвать отскок. Твердый прорыв 158.19 возобновит восходящий тренд к долгосрочному уровню Фибоначчи 167.93. Тем не менее, устойчивый прорыв 145.10 повысит вероятность разворота тренда и нацелит на 61.8% откат на 137.02.

В более долгосрочной перспективе, пока сохраняется 55-месячная EMA (сейчас на уровне 147.27), мы по-прежнему предпочитаем дальнейшее ралли до 61.8% отката от 195.86 до 122.75 на 167.93. Но устойчивая торговля ниже 55-месячной EMA, по крайней мере, нейтрализует среднесрочный бычий настрой и вновь откроет шанс пересмотра минимума 122.75 (минимум 2016 года).