Доллар колеблется против евро и иены, рынки проявляют осторожность в связи со стабилизацией

Настроение к риску сегодня стабилизируется на фоне восстановления основных европейских акций, в то время как фьючерсы на США также указывают на повышение при открытии. Распродажа сырьевых валют немного замедлилась, но они остаются худшими, во главе с осси. Иена, евро и доллар более сильные, и они смешаны друг с другом. Стерлинг и швейцарский франк также консолидируются по отношению к евро. В целом, трейдеры могут воздержаться от своих ставок перед завтрашним релизом индекса потребительских цен США.

Технически Биткойн стабилизируется после того, как ранее сегодня преодолел отметку в 30 тысяч. Но все еще ожидается дальнейшее снижение с неповрежденным сопротивлением 35224. Текущий нисходящий тренд с 68986, как ожидается, продолжится до 61.8% прогноза 68986 до 33000 с 48226 до 25986. Следующее падение, вероятно, будет сопровождаться очередной волной распродажи акций, что также отразится и на валютных рынках.

В Европе на момент написания FTSE вырос на 0.66%. DAX вырос на 1.49%. CAC вырос на 0.95%. Доходность 10-летних облигаций Германии снизилась на -0.0564 до 1.035. Ранее в Азии индекс Nikkei упал на 0.58%. HSI в Гонконге упал на 1.84%. China Shanghai SSE выросла на 1.06%. Индекс Singapore Strait Times упал на 1.25%. Доходность японских 10-летних облигаций JGB упала на -0.0032 до 0.251.

ФРС Уильямс: действовать оперативно, чтобы вернуть ставку к более нормальному уровню в этом году

В своем выступлении президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что ожидает от FOMC «быстрых действий по возвращению ставки по федеральным фондам к более нормальному уровню в этом году». Продолжающаяся пандемия и война на Украине «вносят огромную сложность и неопределенность». ФРС «должна быть зависимой от данных и корректировать наши политические действия в зависимости от обстоятельств».

В 2022 году Уильямс ожидает, что базовая инфляция составит почти 4%, а затем упадет примерно до 2.50% в следующем году, а затем продолжит снижаться, приблизившись к долгосрочной цели в 2% в 2024 году. Он также ожидает, что рост ВВП составит около 2% в 2022 году, в то время как уровень безработицы останется на текущем низком уровне.

Индекс ZEW в Германии вырос до -34.3 в мае, ухудшение все еще предполагается, но медленнее.

Индекс экономических настроений от ZEW в Германии улучшился с -41 до -34.3 в мае, превзойдя ожидания -42.5. Тем не менее, индекс текущей ситуации в Германии упал с -30.8 до -36.5, что немного ниже ожидаемого значения -35.0. Индекс экономических настроений в еврозоне вырос с -43.0 до -29.5, превысив ожидания -41.0. Индекс текущей ситуации еврозоны упал на -6.5 пункта до -35.0.

Президент ZEW профессор Ахим Вамбах: «Индикатор экономических настроений ZEW умеренно вырос в этом месяце, но все еще остается на относительно низком уровне. Таким образом, по сравнению с прошлым месяцем перспективы экономической ситуации в Германии несколько менее пессимистичны. Эксперты по-прежнему предполагают, что она продолжит ухудшаться, но более низкими темпами, чем ожидалось ранее.

«Сильные ограничения в Китае для борьбы с новыми инфекциями Covid-19 приводят к сильному снижению оценки текущей экономической ситуации в Китае. Это ложится тяжелым бременем на будущее развитие экономики Германии.

Что касается денежно-кредитной политики ЕЦБ, то подавляющее большинство экспертов ожидают повышения процентных ставок в течение следующих шести месяцев. Соответственно, они ожидают снижения темпов инфляции по сравнению с их очень высоким текущим уровнем.

Банк Японии Курода: вариант CBDC на уровне розничной торговли

Глава Банка Японии Харухико Курода заявил на онлайн-семинаре, что центральный банк еще не принял решение о цифровой валюте центрального банка (CBDC). Но он отметил, что это может быть вариантом для обеспечения бесшовной и безопасной инфраструктуры.

«CBDC — не единственный способ, поэтому необходимо общенациональное обсуждение того, как достичь этой цели», — сказал Курода, добавив, что «CBDC на розничном уровне — это вариант».

Банк Японии начал вторую фазу экспериментов с CBDC в апреле. Процесс продлится около года.

Банк Японии Учида: важно продолжать мощное монетарное смягчение

Исполнительный директор Банка Японии Шиничи Учида заявил сегодня в парламенте: «Экономика Японии все еще находится в процессе восстановления после последствий пандемии. В последнее время он испытывает давление из-за роста цен на сырьевые товары… Поэтому для Банка Японии важно продолжать поддерживать экономическую активность с помощью мощного смягчения денежно-кредитной политики». Он также сказал, что Банк Японии не планирует корректировать диапазон 50 базисных пунктов, позволяющий доходность 10-летних JGB колебаться около 0%.

Отдельно министр финансов Шуничи Судзуки заявил после заседания кабинета министров, что «стабильность важна, а быстрые движения, наблюдаемые в последнее время, нежелательны», имея в виду обменный курс иены. Но подчеркнул, что любые действия будут следовать практике, согласованной с партнерами по G7.

Также в Японии общие расходы домохозяйств упали на -2.3% в годовом исчислении в марте против ожидаемых -2.8% в годовом исчислении.

Деловое доверие NAB Австралии упало до 10 в апреле, условия выросли до 20

Деловое доверие Австралии NAB упало с 16 до 10 в апреле. Условия бизнеса выросли с 15 до 20. Если посмотреть на некоторые детали, условия торговли выросли с 23 до 27. Условия прибыльности выросли с 12 до 22. Условия занятости не изменились и составили 10.

Главный экономист NAB Group Алан Остер сказал: «Рост цен в апрельском опросе несколько замедлился после достижения рекордных показателей в марте, но остался высоким, если посмотреть на историю опроса, что подтверждает наши ожидания того, что инфляция останется высокой во втором и, вероятно, третьем квартале.

«Тем не менее, сильные деловые условия, включая условия торговли и прибыльность, показывают, что экономика работает достаточно хорошо, и пока спрос держится на фоне более высокой инфляции».

Среднесрочный прогноз EUR / USD

Дневные развороты: (S1) 1.0506; (Р) 1.0549 (Р1) 1.0604; Более…

Торговля в диапазоне EUR/USD продолжается, и внутридневное смещение остается нейтральным. В случае очередного восстановления рост должен быть ограничен поддержкой на уровне 1.0756, превратившейся в сопротивление, что приведет к возобновлению падения. С другой стороны, устойчивый прорыв 1.0470 возобновит более сильный нисходящий тренд до 161.8%, проекции 1.1494 до 1.0805 с 1.1184 до 1.0069.

В более широком плане ожидается, что снижение с 1.2348 (максимум 2021 г.) продолжится до тех пор, пока поддержка на уровне 1.1185 превратилась в сопротивление. Прорыв уровня 1.0635 (минимум 2020 г.) теперь повышает вероятность возобновления долгосрочного нисходящего тренда с 1.6039 (максимум 2008 г.). Далее следует повторное тестирование минимума 1.0339 (минимум 2017 года). Решающий прорыв подтвердит этот медвежий прогноз.

Обновление экономических показателей