Доллар завершил прошлую неделю как самый слабый после глубокой распродажи перед недельным закрытием. Целый ряд событий запланирован заранее, чтобы занять доллар. К ним относятся решение по ставке FOMC, торговые переговоры между США и Китаем, заработная плата вне сельского хозяйства. Кроме того, частичное закрытие правительства наконец-то временно закончилось, и у нас будет больше экономических данных для оценки экономики США. Австралийский доллар оказался вторым слабым, но после пятничного отскока он уже сократил свои потери. Йена последовала как третье слабое место.
Стерлинг закончился как самый сильный и продолжал укрепляться к концу. Это усиливается за счет уменьшения шансов безрезультатного Брексита. Обсуждение и голосование по поправкам в палате общин во вторник, вероятно, обеспечат более конкретный путь вперед в отношении Brexit. Новозеландский доллар был вторым сильным после уверенного индекса потребительских цен, снизившего вероятность снижения РБНЗ. Евро оказался на удивление устойчивым и пережил кучу слабых данных, а также голубоватый ЕЦБ. Единая валюта столкнется с тестами ВВП и ИПЦ на этой неделе.
FOMC, торговая война, NFP и вновь открытое правительство, чтобы занять доллар
Доллар демонстрировал неплохие результаты большую часть недели, пока в пятницу не потерпел сильную распродажу. WSJ сообщил, что ФРС рассматривает возможность прекратить сокращать свой огромный баланс ранее. То есть возможный размер портфеля казначейских ценных бумаг может быть больше, чем первоначально ожидалось. Это рассматривается как движение в ответ на неблагоприятное состояние фондового рынка в декабре. Некоторые политики могут захотеть снять сокращение баланса с автопилота. Эта тема определенно будет рассмотрена председателем ФРС Джеромом Пауэллом на пресс-конференции после заседания FOMC в среду.
Помимо заседания FOMC, на этой неделе в США полно событий. Трамп наконец отказался от спроса на пограничную стену временно в пятницу. Он согласился на сделку, без финансирования стены, которая положила конец исторической остановке правительства 35 дня. Затем сделка была быстро принята Сенатом и Палатой представителей без возражений. Теперь у Конгресса будет до февраля 15 для обсуждения вопросов безопасности границ. Множество экономических данных, которые пропустили день выхода графика, вероятно, будут постепенно появляться на этой неделе. И, более того, в январе будут представлены данные о несельскохозяйственном секторе и производстве ISM.
Очень ожидаемая встреча между торговым представителем США Робертом Лайтхизером и вице-премьером Китая Лю Хе состоится в январе 30-31 в Вашингтоне. В преддверии этого будут встречи заместителей министров в понедельник и вторник. Комментарии с американской стороны были довольно противоречивыми. С одной стороны, министр торговли Уилбур Росс сказал, что две страны находятся на расстоянии «миль и миль» от торговой сделки. Но экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу сказал, что Трамп настроен оптимистично. Но одно можно сказать наверняка, до сих пор нет новостей о том, как Китай собирается справляться с самыми серьезными проблемами США, включая угрозу интеллектуальной собственности, принудительную передачу технологий и открытие доступа к рынку. Посмотрим, будет ли какой-то реальный прогресс в отрицаниях.
Индекс доллара продлит коррекцию с 97.71 до 95.02
Резкое падение индекса доллара в пятницу довольно медвежье. Это предполагает неспособность выдержать дневную EMA выше 55. И отскок от 95.02 уже завершен в 96.67. Корректирующее отклонение от 97.71 теперь может быть возобновлено для 95.02 и ниже. Но, в конце концов, обратная сторона должна содержаться в зоне поддержки 93.81 / 94.09 (38.2% восстановления 88.25 к 97.71 в 94.09), чтобы вызвать отскок. Между тем, даже в случае восстановления, риск будет оставаться на понижении, пока 96.67 держится.
Доу не так сильно закрытие было довольно разочаровывающим
В то время как DOW подскочил до 24860.15, но закрылся от этого максимума в 24737.20. Закрытие действительно разочаровывает, учитывая слухи о балансе ФРС, а также новости о закрытии правительства. На данный момент дальнейший рост остается в силе, пока поддерживается 24244.31. Тем не менее, похоже, что даже в случае ралли DOW начнет ощущать подъем в зоне сопротивления 24932.09 / 25820.34 (восстановление 61.8% и 78.6% от 26951.81 к 21664.59).
Евро и DAX пережили голубиные ЕЦБ и слабые экономические данные
Евро пережил некоторые очень слабые экономические данные, а также голубоватый ЕЦБ на прошлой неделе. Он вырос против всех основных валют, кроме стерлинга и новозеландского доллара. В добавок к этому, немецкий DAX и французский CAC завершили неделю ростом, расширив недавний отскок. Похоже, что инвесторы видят, что худшее в еврозоне позади.
Президент ЕЦБ Марио Драги отметил на пресс-конференции после заседания, что «риски, связанные с перспективами роста в еврозоне, переместились в сторону снижения». Это первый раз с апреля 2017, когда центральный банк признал, что риски снижаются. В последние месяцы 21 ЕЦБ описывал риски как «в целом сбалансированные», при этом предполагая, что баланс «движется в сторону снижения». Неопределенность, которую определил ЕЦБ, это «геополитические факторы и угроза протекционизма, уязвимости на развивающихся рынках и волатильность финансовых рынков».
Между тем, индекс PMI Еврозоны упал до 50.7, минимума за месяц 66. Производство и услуги были близки к стагнации в 50.5 и 50.8. Они были на минимуме 50-month и 65-month соответственно. Немецкие экономические настроения ZEW улучшились до -15, но остались значительно ниже долгосрочного среднего значения 22.4. ZEW Текущая ситуация резко упала до 27.5, по сравнению с 45.3. Немецкий деловой климат Ifo упал до 99.1, самого низкого уровня с февраля 2016.
Заглядывая вперед, ВВП Q4 в еврозоне будет опубликован и, как ожидается, замедлится до 0.2% в квартальном исчислении. Индекс потребительских цен в еврозоне также будет представлен и, как ожидается, снизится с -0.2% до 1.4% в годовом исчислении в январе. Посмотрим, сможет ли евро сохранить свою устойчивость.
Помимо силы евро, немецкий DAX также был сильным на прошлой неделе. В частности, отскок от 10279.20 возобновился в пятницу, поднявшись выше. 55 день EMA считается твердо удаленным, что является бычьим. В добавление к этому, в дневном MACD было условие бычьей конвергенции. Пока еще рано подтверждать разворот нисходящего тренда от 13596.89. Но на данный момент есть перспектива дальнейшего ближайшего отскока к развернутому сопротивлению поддержки 11726.62, которое также близко к среднесрочному сопротивлению канала.
Стерлинг силен, поскольку кампания за бездействие Brexit набирает обороты
Стерлинг закончился столь же сильнейшим, как и кампания по исключению безрезультатного брексита. Во вторник, январь 29, Палата общин проведет еще один день дебатов о Brexit. Учитывая, что план Б премьер-министра Терезы Мэй очень похож на первоначальный план А, он не является главной темой обсуждения. Вместо этого внимание и дебаты будут сосредоточены на следующих шагах, предложенных в качестве поправок к соглашению о Brexit.
Одна из самых громких поправок была предложена лейбористкой Иветт Коппер, которая имеет межпартийную поддержку. Короче говоря, если в мае не удастся одобрить сделку, одобренную парламентом к февралю 26, парламент проголосует за перенос статьи 50 на девять месяцев, чтобы избежать безрезультатного Brexit. Вероятность получения этой поправки резко возросла после того, как глава Министерства труда заявил, что партия, скорее всего, поддержит ее. Также,
Другие поправки, в том числе установление даты истечения срока действия ирландской поддержки, проведение второго референдума, исключение Брексита без сделки другими способами. У нас будет намного лучшее представление о том, что будет после вторника. И, если Брексит будет заключен без сделки, Стерлинг может дать еще один импульс.
Торговля позициями
Наша покупка USD / CHF по ордеру 0.9920 не была исполнена на прошлой неделе, так как она выросла до 0.9990, а затем упала до 0.9922 перед закрытием на 0.9931. Запись была просто пропущена.
Доллар, вероятно, будет находиться под небольшим давлением на этой неделе, по крайней мере на начальном этапе, что также отражено в прогнозе индекса доллара, упомянутом выше. Но швейцарский франк вряд ли выиграет от этого. Во-первых, отскок в европейских акциях, как видно из DAX выше, будет продолжаться. Во-вторых, сила или, по крайней мере, устойчивость в валютах развивающихся рынков, например, в USD / ZAR и USD / TRY, также ограничат ралли франка.
И, технически, мы придерживаемся мнения, что корректирующее падение от 1.0128 завершено на 0.9716 после получения поддержки от линии среднесрочного тренда, при условии бычьей конвергенции в 4 часовом MACD. Следовательно, восстание из 0.9716 должно возобновиться после завершения отступления из 0.9990. И такой рост, вероятно, возобновит весь восходящий тренд от 0.9186.
Следовательно, мы продолжим пытаться покупать USD / CHF, но с более низким входом. Мы будем покупать USD / CHF на 0.9880, около 38.2% восстановления 0.9716 до 0.9990 на 0.9885. Стоп будет размещен на 0.9810, ниже 61.8% восстановления на 0.9821. Цель находится на уровне 1.0300, так как мы ожидаем, что потенциал роста продолжится, чтобы противостоять сопротивлению 1.0342 (максимум 2017).
Отскок GBP / JPY от 131.51 на прошлой неделе расширился до 144.84, и пока нет никаких признаков роста. Первоначальный уклон остается на этой неделе для сопротивления линии тренда в районе 147.35. Мы ожидаем, что сильное сопротивление оттуда ограничит потенциал роста с первой попытки. С другой стороны, ниже 143.39 второстепенная поддержка сначала станет нейтральной в течение дня и приведет к консолидации. Но дальнейший рост останется в силе, пока сопротивление 139.43 перешло к поддержке.
В целом, сильный отскок от 131.51 предполагает, что среднесрочное падение от 156.59 (максимум 2018) уже завершено. Корректирующая структура такого снижения в свою очередь утверждает, что это вторая ветвь корректирующего паттерна от 122.36 (минимум 2016). И эта модель начинает третий этап. С другой стороны, решительный прорыв 149.38 проложит путь к сопротивлению 156.59 и выше.
В долгосрочной перспективе повышение с 122.36 (минимум 2016) до 156.59 (максимум 2018) не отображает четкую импульсивную структуру. Таким образом, мы рассматриваем ценовые действия 122.36 как корректирующую модель. В случае расширения сильное сопротивление, вероятно, будет наблюдаться при 50% восстановления 195.86 (максимум 2015) к 122.36 в 159.11 для ограничения роста. С другой стороны, разрыв поддержки 131.51 вернет низкую концентрацию 122.26.
Для трейдеров: наши Портфолио форекс роботов Для автоматической торговли имеет низкий риск и стабильную прибыль. Вы можете попробовать проверить результаты нашего скачать форекс ea
Signal2forex обзор
Signal2forex.com - лучшие форекс роботы и сигналы
