Иена продолжает снижаться, так как рынки хорошо отреагировали на повышение ФРС и Банка Англии

Финансовые рынки довольно хорошо отреагировали на повышение ставки ФРС в одночасье. Закрытие основных американских индексов было сильным, в то время как азиатские акции также росли. Иена явно находится под давлением и продолжает недавнее снижение после роста доходности эталонных казначейских облигаций. С другой стороны, австралийский и канадский доллар сильны. Доллар и евро пока торгуются разнонаправленно вместе с фунтом стерлингов в ожидании повышения процентной ставки Банка Англии.

Технически, трейдеры EUR/USD все еще отказываются принимать решения, поскольку торговля в диапазоне продолжается. На данный момент, когда поддержка на 1.1120 превратилась в сопротивление, ожидается прорыв вниз через минимум 1.0805 для возобновления всего нисходящего тренда с 1.2348. Однако сильный прорыв уровня 1.1120 будет начальным признаком разворота бычьего тренда и вызовет отскок к структурному сопротивлению на уровне 1.1494. Но пока это вряд ли произойдет в ближайшее время.

В Азии на момент написания Nikkei вырос на 3.49%. Индекс HSI в Гонконге вырос на 5.86%. Котировки China Shanghai SSE выросли на 2.24%. Акции Singapore Strait Times выросли на 0.41%. Доходность японских 10-летних JGB выросла на 0.0011 до 0.205. Накануне ночью индекс DOW вырос на 1.55%. S&P 500 вырос на 2.24%. NASDAQ вырос на 3.77%. Доходность 10-летних облигаций выросла на 0.028 до 2.188.

S&P 500 ожидает сопротивления 34179 после восстановления после публикации FOMC

Рынки довольно хорошо отреагировали на повышение ставки ФРС, заявление и новые экономические прогнозы. Короче говоря, ФРС повысила целевую ставку по федеральным фондам на 25 базисных пунктов до 0.25-0.50%. На обновленном точечном графике 12 участников FOMC ожидали, что ставка по федеральным фондам достигнет 1.75-2.00% к концу 2022 года, то есть на 1.50% выше текущего уровня. Конечная точка текущего цикла ужесточения также была повышена с 2.1% до 2.8% и перенесена на 2023 год. Сток баланса может начаться в «ближайшее собрание», то есть в май.

Предлагаемые чтения по ФРС

Основные фондовые индексы накануне закрылись резким ростом. S&P 500 сейчас имеет краткосрочное сопротивление на уровне 34179.07. Твердый прорыв будет свидетельствовать о том, что откат от 36952.65 уже завершился тремя волнами вниз к 32272.64. После этого можно будет увидеть более сильное ралли, чтобы повторно протестировать максимум 36952.65.

Сильная поддержка от 23.6% восстановления от 18213.65 до 36952.65 на 32530.24, что является довольно оптимистичным признаком в долгосрочной перспективе. Хотя с первой попытки прорыва максимума 36952.65 не ожидается. Диапазон для консолидации мог быть уже установлен.

Банк Японии Курода: слишком рано обсуждать детали выхода из программы стимулирования

Глава Банка Японии Харухико Курода заявил сегодня в парламенте: «Потребуется больше времени, чтобы стабильно достичь нашей цели по инфляции в 2%, поэтому еще слишком рано обсуждать подробности того, как отказаться от мягкой политики».

В целом ожидается, что базовая потребительская инфляция в Японии будет расти в ближайшие месяцы с перспективой достижения целевого уровня в 2%. Но Курода преуменьшил значение такого развития событий. «Я не думаю, что Япония находится в состоянии, когда инфляция стабильно достигает 2%, даже когда влияние снижения платы за мобильную связь сходит на нет, а цены на энергоносители продолжают расти», — сказал он.

Курода только что повторил, что Банк Японии рассмотрит возможность прекращения стимулирования, когда инфляция достигнет 2%. И «при этом мы будем направлять денежно-кредитную политику, чтобы обеспечить стабильность рынков, в том числе рынков японских государственных облигаций».

Занятость в Австралии выросла на 77.4 тыс. в феврале, уровень безработицы снизился до 4%

Занятость в Австралии выросла на 77.4 тыс. в феврале, что почти вдвое превышает ожидаемые 40.0 тыс. Количество рабочих мест с полной занятостью выросло на 121.9 тыс., а количество рабочих мест с частичной занятостью сократилось на 44.5 тыс. Занятость была примерно на 202 тыс. выше максимума до дельты в июне 2021 года.

Уровень безработицы снизился с 4.2% до 4.0%, что лучше, чем ожидалось в 4.1%. Это самый низкий уровень с августа 2008 года. Уровень участия вырос на 0.2% до 66.2%. Ежемесячное рабочее время выросло на 8.9%, или на 149 млн, до 1813 млн часов.

ВВП Новой Зеландии вырос на 3.0% по сравнению с предыдущим кварталом в 4 квартале, что ниже ожидаемых 3.2% по сравнению с предыдущим кварталом.

Восходящий тренд AUD/JPY возобновляется, следует за CAD/JPY

Пара AUD/JPY выросла сегодня до отметки 87.05 после широкой распродажи иены. Прорыв максимума 86.24 подтверждает возобновление более крупного восходящего тренда с 59.85 (минимум 2020 года). Следующей краткосрочной целью является проекция 161.8% от 78.77 до 84.27 с 80.34 до 89.23, что близко к долгосрочному сопротивлению 90.29.

В более широком плане весь нисходящий тренд от 105.42 (максимум 2013 года) завершился тремя волнами до 59.85. Поддержка от 55-недельной EMA была среднесрочным бычьим признаком и свидетельствует о том, что AUD/JPY полностью развернула нисходящий тренд от 105.42. Устойчивый прорыв 90.29 подтвердит это и снова нацелится на 105.42.

Картина CAD/JPY аналогична. Сейчас он расширяет восходящий тренд от 73.80 (минимум 2020 года). Прорыв 100% проекции 87.42 до 92.16 с 89.21 на 93.95 должен проложить путь к следующей проекции 161.8% на 96.87.

Нисходящий тренд от 106.38 (максимум 2014 года) завершился тремя волнами до 73.80. Ключевое сопротивление 91.62 уже преодолено (соответствует 90.29 в AUD/JPY). Теперь ожидается дальнейшее ралли, пока держится поддержка 89 к максимуму 21.

Банк Англии продолжит ужесточение сегодня, GBP/CHF продолжит отскок

Ожидается, что сегодня Банк Англии снова поднимет учетную ставку на 25 б.п. до 0.75%. Основное внимание уделяется голосованию. В прошлый раз незначительное большинство из пяти членов MPC выиграло голосование и поднялось всего на 25 б.п. Четыре члена действительно проголосовали за повышение на 50 базисных пунктов.

С вторжением России в Украину инфляция, вероятно, останется высокой еще дольше и может даже превысить собственный прогноз Банка Англии в 7.25% в апреле. Политики явно становятся более осведомленными о перспективах, и некоторые могут настаивать на ускорении повышения ставок. Но другие могут предпочесть дождаться новых экономических прогнозов в мае, прежде чем действовать более агрессивно. Голосование покажет баланс внутри MPC.

Вот некоторые превью:

GBP/CHF быстро восстановился после того, как война спровоцировала распродажу. Краткосрочное дно находится на уровне 1.2112, и ожидается дальнейшее ралли, пока держится незначительная поддержка на уровне 1.2255. Но необходим сильный прорыв уровня сопротивления 1.2598, чтобы подтвердить завершение нисходящего тренда с 1.3070. В противном случае среднесрочный прогноз будет в лучшем случае нейтральным, с перспективой очередного падения до 1.2112.

В другом месте

Швейцария опубликует торговый баланс на европейской сессии, а Еврозона опубликует окончательный индекс потребительских цен. Позже в тот же день США опубликует отчеты по заявкам на пособие по безработице, данным о новых жилищных строительствах и разрешениях на строительство, отчету Федерального резервного банка Филадельфии по производственному сектору и промышленному производству.

Дневной прогноз USD / JPY

Daily Pivots: (S1) 118.25; (P) 118.69; (R1) 119.19; Больше…

Ралли USD/JPY возобновилось после непродолжительной консолидации и достигло отметки 119.11. Внутридневной уклон снова стал положительным. Следующей краткосрочной целью является 100%-ная проекция 109.11 до 116.34 с 114.40 до 121.63. С другой стороны, прорыв поддержки 117.68 теперь необходим, чтобы указать на краткосрочный пик. В противном случае в случае отступления прогноз останется бычьим.

В более широком плане не изменилось мнение о том, что рост с 102.58 является третьим этапом восходящего тренда с 101.18 (минимум 2020 года). Устойчивый прорыв уровня 118.65 (максимум 2016 г.) проложит путь к 125.85 (максимум 2015 г.) и повысит вероятность возобновления долгосрочного восходящего тренда. Это останется предпочтительным вариантом, пока держится поддержка 113.46, даже в случае глубокого отката.

Обновление экономических показателей