Donosnosti navzgor, zaloge navzdol, odbitek dolarjev in jenov

Ameriške delnice so se čez noč močno strmo prodale zaradi močnega porasta donosov zakladnice, razprodaja pa se je prenesla na azijske trge. Jen in dolar se na zavoju premikata v občutkih tveganja in sta se skupaj z dolarjem okrepila. Avstralija in Nova Zelandija sta skupaj s Sterlingom v globokem umiku. Evro in švicarski frank sta trenutno mešana.

Tehnično je odbijanje evra še vedno impresivno, razen v primerjavi z dolarjem. Prelom EUR/GBP z odpornostjo 0.8953 bi moral potrditi kratkoročno dno na 0.8537. Prelom EUR/AUD na odpor 1.5408 bi moral kazati tudi na kratkoročno dno. Prelom odpornosti 1.5348 v EUR/CAD bi razvoj poravnal z zgornjima dvema križama. Takšen razvoj dogodkov bi lahko ublažil upad evra v primerjavi z dolarjem in jenom.

Trenutno v Aziji Nikkei upada -3.01%. Hongkong HSI je upadel za -2.43%. Kitajska Shanghai SSE je upadla -1.84%. Singapore Strait Times je upadel za -0.98%. Japonski 10-letni donos JGB se je povečal za 0.0135 na 0.166. Čez noč je DOW padel za 1.75%. S&P 500 je upadel za -2.45%. NASDAQ je padel za -3.52%. Desetletni donos se je povečal za 10 na 0.129.

! 0-letni donos se je po groznih dražbah dolga prekinil za 1.5, kar je 2%?

Hiter pospešek ameriškega donosa je bil čez noč velik šok za trge. Uradniki Fed na splošno niso zaskrbljeni zaradi nedavnega shoda. O razvoju na trgih obveznic so celo zveneli optimistično. Toda nekateri analitiki so čez noč na "groznih" dražbah obveznic opozorili na slabo povpraševanje. Zdaj, ko se je 10-letni donos vrnil nad 1.5%, bomo na naslednji stopnji morda pričakovali okoli 2%, če se bo rast nadaljevala.

Predsednica Fed v Kansas Cityju Esther George je dejala: "Velik del tega povečanja verjetno odraža naraščajoči optimizem glede moči okrevanja in bi ga lahko razumeli kot spodbuden znak povečanja pričakovanj rasti."

Predsednik Fed Atlanta Raphael Bostic je dejal: "Donosi so se na daljšem koncu zagotovo premaknili, vendar me trenutno to ne skrbi. Bodimo pozorni. ... Ne pričakujem, da se bomo morali na tej točki v skladu z našo politiko odzvati. "

Predsednik zvezne države Louis Louis James Bullard je dejal: "Mislim, da je povečanje donosov verjetno dober znak doslej, ker odraža boljše napovedi za gospodarsko rast ZDA in inflacijska pričakovanja, ki so bližje inflacijskemu cilju odbora,"

Vendar pa so nekateri analitiki ugotovili, da je oster porast donosa posledica "mlake", grozne "in" brutalne "dražbe dolgov. Sedemletna dražba vrednostnih papirjev v vrednosti 62 milijard USD je pokazala slabo povpraševanje, razmerje med ponudbo in kritjem 7, kar je najnižje doslej.

10-letni donos se je čez noč zaprl za 0.129 pri 1.518. 1.429 podpora je obrnila upor, ki je bil že odstranjen in rally je še vedno v načinu pospeševanja. Morda zdaj gledamo na naslednjo stopnjo pri odpornosti 1.971, 55 -mesečni EMA na 1.997 ali celo 61.8% vrnitev od 3.248 do 0.398 pri 2.159.

S&P 500 in DOW kljub umiku nista videti slabo, čeprav je NASDAQ ranljiv

Medtem ko so se ameriške delnice čez noč močno prodale, obeti na splošno še niso tako slabi. S&P 500 se še vedno dobro drži v naraščajočem kanalu in nad 55 -dnevno EMA. Trend, ki opredeljuje podporo 3694.12, je res še nekoliko oddaljen. Obeti torej ostajajo bikovski, tako da dvig z 3233.94 še vedno ni ogrožen, da ne omenjam naraščajočega trenda z 2191.86. Čeprav je medvedja razlika v dnevnem MACD opozorilo.

NASDAQ je videti nekoliko bolj ranljiv, saj je že preizkusil ustrezen trend, ki opredeljuje podporo 12985.05. Trdna prekinitev bo odprla primer globljega povleka nazaj proti 12074.06 odporni obračalni podpori. To bi lahko bilo zgodnje opozorilo o globlji korekciji drugih indeksov.

A hkrati ne pozabimo, da je DOW ravno v začetku tega tedna dosegel nov rekord. Drži se nad 55 -dnevno EMA in podporo 29837.30. Medvedji razkorak v dnevnem MACD še ne zadostuje za namigovanje na večji vrh. Tako je na splošno še prezgodaj za napoved prihoda srednjeročne korekcije na delnicah ZDA. Počakajmo pa bomo videli.

Na podatkovni sprednji strani

Trgovinski primanjkljaj Nove Zelandije se je januarja znižal na -626 milijonov NZD. Kredit za zasebni sektor v Avstraliji se je januarja povečal za 0.2% v primerjavi s 0.3% v pričakovanju. Jedro Japonske v Tokiu se je februarja znižalo za -0.3% medletno v primerjavi s pričakovanji -0.4% medletno. Industrijska proizvodnja na Japonskem se je januarja povečala za 4.2% v primerjavi s 4.0% v primerjavi s pričakovanji. Japonska trgovina na drobno se je januarja znižala za -2.4% medletno v primerjavi s pričakovanji -2.6% medletno.

V prihodnje bodo na evropskem zasedanju predstavljeni švicarski BDP v četrtem četrtletju, vodilni kazalnik KOF, uvozna cena Nemčije, potrošnja Francije in BDP. Pozneje bodo ZDA objavile osebni dohodek in porabo, zaloge celotne prodaje, bilanco trgovine z blagom, Chicago PMI. Kanada bo izdala IPPI in RMPI.

AUD / USD Dnevno poročilo

Daily Pivots: (S1) 0.7818; (P) 0.7913; (R1) 0.7966; Več ...

Pristranskost znotraj dneva v AUD/USD je s trenutnim strmim odmikom obrnjena v nevtralni položaj. Nekatere konsolidacije je mogoče videti pod 0.8006 in globljega padca ni mogoče izključiti. Toda obeti bodo ostali bikovski, dokler bo veljala 55 -dnevna EMA (zdaj pri 0.7669). Trend naraščanja z 0.5506 je še vedno naklonjen nadaljevanju, prelom 0.8006 pa bo naslednji cilj dosegel 0.8135 ključnega dolgoročnega upora.

Na širši sliki bi se moral celoten trend padanja z 1.1079 (najvišja vrednost 2001) že končati na 0.5506 (najnižja vrednost 2020). Dvig z 0.5506 bi lahko bil začetek dolgoročnega naraščajočega trenda ali korektivni dvig. Reakcije na odpornost ključa 0.8135 bodo razkrile, za kateri primer gre. V vsakem primeru pa se pričakuje, da se bo srednjeročni rally nadaljeval, dokler bo podpora držala 0.7413.

Posodobitve gospodarskih kazalnikov