Пробијање и повлачење трговања

У овом делу ћу расправљати о две кључне стратегије; један подразумева улазак у ретрацемент цене, или повлачење, и након пробоја изнад или испод важног техничког нивоа. Свака од ових стратегија има своје предности и недостатке, често као функцију тренутног типа тржишта/променљивог окружења.

ТХЕ ПУЛЛБАЦК ТРАДЕ

Трговина повлачењем заснована је на идеји да ће краткорочна акција цене против тренда (корекција) бити краткотрајна и да ће се шири тренд наставити када се корекција заврши.

Повлачење након пробијања је оно што звучи – прво повлачење након пробоја. Ово може бити једно од најквалитетнијих повлачења које ћете добити за успостављање позиције, јер се појављује рано у ономе што може постати почетак проширеног тренда. Стога, ова повлачења могу бити нека од најзаслужнијих.

Када ући

Уноси о повлачењу трговања могу се узети на основу бројних фактора, али постоје два за која сматрам да су најважнија. Први фактор је доступност подршке или отпора. Имајући подршку или отпор на располагању, обезбеђујете себи тачку у којој тржиште показује потражњу (подршку) и понуду (отпор).

Ако је тржиште у узлазном тренду, идеално је да се подршка тестира током ретрацемента пре него што се настави више. У силазном тренду, отпор постаје ниво на који желите да се цена повуче пре него што видите да се тренд наставља ниже.

Идеално је имати спој подршке и отпора. Конфлуенција је кључна за проналажење најјачих облика подршке и отпора. То могу бити раскрснице различитих врста нивоа; хоризонтални нивои, линије тренда, нагиби, Фибоначи, покретни просеци су само неколико које треба поменути.

Други део улазне једначине подразумева акцију цене. Једном када се задовољи подршка или отпор, идеално је видети снажну реакцију. Односно, потврђивање акције цена која показује да учесници на тржишту траже да цене порасту или понуде које ће помоћи да цене буду ниже. Свећњаци су одличан начин да видите ову динамику потражње/понуде на делу.

На пример, свеће преокрета које имају мала тела са дугим реповима (тј. биковски чекићи, медвеђе звезде падалице) могу бити одлични маркери да је ретрацемент текао својим током. Видети да се ови догађаји дешавају на нивоу кључног графикона ојачава случај. Наравно, постоје и други типови свећа, као што су биковске или медвеђе свеће које гутају, али поента је у томе да користите неки облик анализе цена акција у вези са важним праговима подршке и отпора које сте идентификовали на графиконима.

Управљање ризиком

Постављање заустављања требало би да има смисла у контексту ваше анализе. Заустави треба да буду постављени ван опасности, изван нивоа подршке или отпора у питању. За дуге, граничнике треба поставити испод ослонца, а за кратке хлаче граничник треба поставити изнад отпора.

Циљеве треба поставити помоћу ваше анализе на исти начин на који постављате своја заустављања. Дуго времена тражите нивое отпора који могу спречити да тржиште настави да расте. А за кратке панталоне тражите да подржите нивое који потенцијално могу спречити да тржиште настави да опада.

Удаљености од вашег уласка до вашег заустављања и уласка до циљних нивоа су оно што одређује почетни скуп параметара ризика. Желите да тежите чврстом односу ризик/награда, пожељно 1:2 или бољи. На пример, дуга трговина која има улаз од 100, заустави се на 99 и циља на 102 даје вам снажан однос ризика и награде од 1 до 2.

Пример трговине повлачењем

Цреатед витх Традингвиев

ТХЕ БРЕАКОУТ ТРАДЕ

Ова врста трговине се појављује након периода када се тржиште креће назад или из цјеновне акције у распону. Они се могу формирати у контексту успостављеног тренда или током периода без тренда када сам пробој може бити почетак продуженог периода тренда.

Пробијање тренда подразумева тржиште у тренду са повлачењем праћено пробијањем изнад последњег максимума (за дуге) или ниске вредности (за кратке хлаче). Пробијање распона једноставно идентификује период у којем је тржиште прошло кроз продужени процес хоризонталног трговања, а цена се или креће изнад отпора (за дуге) или испод подршке (за кратке). Хоризонтална акција цена такође може да формира обрасце графикона који резултирају пробијањем; најпопуларнији су клинови/троуглови, правоугаоници, заставе/заставице и глава и рамена.

ИЗБИЈАЊА ЦИЈЕНА (БИКОВА И МЕЂАВЕДИЈА)

Када ући

Постоји више приступа који се могу применити. Може се ући на тржиште чим се пређе дотични ниво цене, сачекати док не дође до затварања свећњака или бара изван подршке или отпора, или неке комбинације ово двоје. Метода затварања свеће нуди највише потврде, али такође може значити пропуштање неког или целог потеза у случају да је пробој изузетно моћан. Једна од предности је, међутим, то што ћете чекањем завршног отиска изнад или испод подршке заобићи много лажних пробоја.

Због тога комбиновање две стратегије извршења може бити добар приступ у средини који доноси најбоље од обе технике. На пример, можете да унесете 50% ваше максималне величине позиције чим се пређе ниво пробоја, а осталих 50% када постоји завршни отисак изнад нивоа пробоја.

Ако уђете и тржиште не потврди, изгубићете на позицији која је упола мања од нормалне величине. А ако постоји потврђени пробој, ући ћете у пуну позицију, омогућавајући вам да искористите пробој са позицијом у пуној величини док повећавате шансе да неће успети.

Управљање ризиком

Удаљеност од вашег уласка до заустављања (улаз +/- заустављање) и удаљеност од уласка до циља(а) треба да имају асиметричан профил ризика који пружа негде око 1:2 однос ризик/награда или бољи. За дуге, стопове треба поставити довољно испод нивоа пробоја (отпор), а за кратке хлаче испод нивоа пробоја (подршка).

За пробоје шаблона, с обзиром да су мало сложенији због субјективне природе образаца цена, чекање на свећу за затварање изван шаблона пре уласка је разборит приступ.

Циљеве треба одредити помоћу ваше анализе, као што је случај са сваком трговином.

Пример пробојне трговине

За цео разговор и све примере погледајте видео изнад…

—Написао Паул Робинсон, тржишни аналитичар

Можете пратити Паула на Твитеру на @ПаулРобинсонФКС