Strategier och tips för handel med råolja

• Råolja rankas bland de mest flytande råvarorna i världen, vilket innebär höga volymer och tydliga diagram för oljehandel.
• Oljehandlare bör förstå hur utbud och efterfrågan påverkar oljepriset.
• Både grundläggande och teknisk analys är användbart för oljehandel och gör det möjligt för handlare att få en fördel över marknaden.
• Näringsidkare bör följa en riskmedveten strategi för handel med råolja för ökad konsekvens och effektivitet.

VARFÖR HANDEL AV RÅOLJA OCH HUR FUNGERAR RÅOLJAHANDEL?

Råolja är världsekonomins primära energikälla, vilket gör det till en mycket populär handelsvara. Ett naturligt förekommande fossilt bränsle, det kan raffineras till olika produkter som bensin (bensin), diesel, smörjmedel, vax och andra petrokemikalier. Det efterfrågas mycket, handlas i volym och är extremt flytande. Oljehandel innebär därför en stram bredbara, frekventa diagrammönster och hög volatilitet.

Brent råolja är världens riktmärke för olja med nästan två tredjedelar av de oljekontrakt som handlas är Brent olja. WTI är Amerikas riktmärkeolja, det är en något sötare och lättare olja jämfört med Brent.

HANDTIDAR FÖR RÅ OLJA

WTI handlar på CME Globex:

Söndag - fredag, 6:00 - 5:00 (med en timmars paus från 5:00 till 6:00 varje dag)

Brent handlar på ICE:

Söndag - fredag ​​- 7:00 - 5:00

RÅDOLJA HANDELSGRUNDLÄGGANDE: FÖRSTÅENDE VAD PÅVERKAR PRISRÖRELSER

Vid handel med olja är de två viktigaste kontaktpunkterna, som med många råvaror, utbud och efterfrågan. Oavsett om det fanns en ekonomisk rapport som en nyhetshändelse eller pressmeddelande eller spänningar i Mellanöstern, är de två faktorerna som kommer att beaktas hur utbud och efterfrågan påverkas, eftersom detta kommer att påverka priset.

Tillförselfaktorer

• Avbrott eller underhåll i viktiga raffinaderier runt om i världen, oavsett om det är Forties-rörledningen i Nordsjön eller Port Arthur-raffinaderiet i Texas, måste övervakas på grund av den effekt det kan ha på oljetillförseln. Krig i Mellanöstern leder till oro över utbudet. Till exempel, när det libyska inbördeskriget började 2011 hade priserna sett en 25% stigning från under ett par månader.

• OPEC (Organisationen för oljeexportländerna) produktionsnedskärningar eller förlängningar leder till förändringar i oljepriset. Till exempel redan 2016 när kartellen hade meddelat sitt beslut att begränsa den globala utbudet med 1.9% (se diagram nedan) har oljepriset stigit från $ 44 / bbl till så mycket som $ 80 / bbl.

WTI och Brent Råprisreaktion på OPEC: s leveransminskning:

Diagram utarbetad av Warren Venketas, TradingView

• Oljeleverantörer: På samma sätt, med att förstå vikten av OPEC, är det också värt att veta vem de bästa globala oljeleverantörerna är, och denna information kan vara glad från MKB-webbplatsen.

Efterfrågan faktorer

• säsongs~~POS=TRUNC: Varma somrar kan leda till ökad aktivitet och högre oljeförbrukning. Kalla vintrar får människor att konsumera mer oljeprodukter för att värma upp sina hus.

• Oljekonsumenter: De största oljekonsumenterna har vanligtvis varit utvecklade länder som USA och europeiska länder. På senare tid har emellertid oljekonsumtionen ökat i de asiatiska länderna, nämligen Kina och Japan. Som sådan är det viktigt för handlare att uppmärksamma nivån på efterfrågan från dessa nationer, tillsammans med deras ekonomiska resultat. Varje avmattning kan påverka oljepriserna och efterfrågan kan sjunka.

• Korrelation till global tillväxt: Diagrammet nedan visar den i stort sett positiva korrelationen mellan priset på råolja och global tillväxt. De kinesiska och amerikanska ekonomierna som är de två största i världen är en stor barometer för global tillväxt. Diagrammet inkluderar respektive huvudaktieindex som rör sig i linje med råoljepriset - när aktieindexen sjunker tenderar råoljepriset att sjunka och tvärtom.

WTI och Brent Rå positiv korrelation med FTSE China A50 och S&P 500 diagramrepresentation:

Diagram utarbetad av Warren Venketas, TradingView

• Alternativ energi: Medan fossila bränslen som olja och gas fortsätter att dominera renare energikällor, finns det ett oupphörligt tryck mot hållbarhet i global skala. Detta kommer definitivt att påverka råoljepriserna framöver vilket gör detta till en nyckelfaktor att övervaka i en handel med råoljehandel.

Effekten av derivat på de traditionella värderingarna av råolja har av många ansetts ha destabiliserat tillgångsklassen. Enkelt uttryckt antas oljeterminerna ha reflekterat högre proportioner av buller som inte återspeglar de grundläggande uppgifterna vid den tiden. Detta är omtvistat inom investeringssamhället med vissa som inte håller med ovanstående motiv, men det kan inte ignoreras att stora spekulativa handlare blir mer inflytelserika på den blomstrande derivatmarknaden.

Vill du veta mer om olja? Här är 8 Överraskande fakta om råolja som varje handlare borde veta !

HUR MAN HANDLAR OLJA: TOPPTIPS OCH STRATEGIER

Expertoljahandlare följer vanligtvis en strategi. De kommer att förstå de grundläggande faktorerna som påverkar oljepriset och använda en handelsstrategi som passar deras handelsstil. Varje handelsstrategi är olika, riskhanterings är en viktig komponent för konsekvent handel, som effektiv användning av hävstång och undvika bästa handelsfel.

En omfattande strategi för handel med råolja kan innehålla:

1. Fundamental analys
2. teknisk analys
3. Riskhantering

När en näringsidkare förstår de grundläggande utbuds- och efterfrågefaktorerna som påverkar oljepriset kan han / hon leta efter inträde på marknaden med hjälp av teknisk analys. Sedan, när en köp- eller säljsignal har identifierats med hjälp av teknisk analys, kan näringsidkaren implementera rätt riskhanteringsteknik. Låt oss gå igenom ett exempel med hjälp av stegen ovan:

1. Fundamental analys

Den 30 november 2017 kom OPEC och Ryssland överens om att förlänga en nedskärning av oljeproduktionen, vilket leder till minskat utbud. Den grundläggande teorin om utbud och efterfrågan antyder att en minskning av utbudet bör efterföljas av en ökning av efterfrågan och därmed priset. Detta är den grundläggande analysen som en näringsidkare skulle behöva införliva i sin strategi för att identifiera potentiella köpsignaler på marknaden.

WTI dagliga diagram som markerar utbudsminskning:

Diagram utarbetad av Warren Venketas, IG

2. teknisk analys

Nästa steg skulle vara att analysera diagrammet med hjälp av teknisk analys. Det finns en mängd olika tekniska indikatorer och prismönster som en näringsidkare kan använda för att leta efter signaler för att komma in på marknaden. Det finns inget behov av att använda många tekniska indikatorer, en som du förstår väl kommer att göra jobbet. Ett vanligt men ändå mycket effektivt sätt att börja analysera ett diagram är att identifiera den övergripande trenden av marknaden. I detta exempel, implementeringen av enkel pris åtgärder används för att identifiera högre höjder och högre nedgångar vilket tyder på en föregående uppåtgående trend. Detta faller i linje med vår grundläggande förväntan om ytterligare uppåtgående prisrörelse.

WTI dagligt diagram som visar föregående uppåtgående trend:

Diagram utarbetad av Warren Venketas, IG

När den hausseartade trenden har bekräftats skulle nästa steg i handelsstrategin vara att känna igen möjliga ingångspunkter. Återigen finns det flera verktyg och tekniker för att lokalisera ingångspunkter men i det här exemplet används Råvaru Channel Index (CCI) indikator som flyttar in i översåld terrirtoy strax efter det att den grundläggande leveransminskningen meddelades. En översåld signal på CCI förespråkar ytterligare prisuppskattning och möjligheten till en lång (köp) post.

WTI dagligt diagram med CCI-indikator:

Diagram utarbetad av Warren Venketas, IG

3. Riskhantering

Det sista steget i vilken handelsstrategi som helst skulle vara att använda sund riskhantering i varje handel. På DailyFX stöder vi riktlinjen för risk-belöningsförhållande 1: 2, vilket i grunden innebär att målnivån ska vara ungefär två gånger mer än positionens stopp-förlust-nivå. För att hantera risker kan näringsidkaren se ut att sätta en vinst över den senaste höjden och sätta en stop-loss vid den senaste lågnivån.

I det här exemplet har en nyligen gungande låg ($ 49.30) identifierats som stoppnivå som är ungefär $ 8 bort från ingångspriset ($ 57.20). Det finns ingen ny höjd som i detta fall skulle möjliggöra en målprojektion med grundläggande matematik. Med stoppavståndet ungefär $ 8 från inträde, kan en 1: 2-projektion se initialt motstånd på $ 73-nivån.

WTI-dagstabell med riskbelöningsförhållande 1: 2:

Diagram utarbetad av Warren Venketas, IG

Detta exempel på handel skulle illustrera ett positivt förhållande mellan risk och belöning. Vi undersökte miljontals levande affärer på en mängd olika marknader och upptäckte att en positiv risk-till-belöningsgrad var ett nyckelelement för konsekvent handel. Dessutom rekommenderar vi på DailyFX att riskera mindre än 5% av kapitalet på alla öppna affärer.

AVANCERADE TIPS FÖR OLJESHANDLING

Avancerade handlare kan inkludera ytterligare information när de startar affärer. Handlare tittar ibland på futurekurvan för att förutsäga framtida efterfrågan, CFTC-spekulativ positionering för att förstå den nuvarande marknadsdynamiken och kan använda alternativ för att dra nytta av prognostiserade höga volatilitetsrörelser eller för att säkra nuvarande positioner.

Futurekurva: Futurekurvens form är viktig för varuhäckar och spekulanter. Som sådan, när investerare analyserar kurvan, letar de efter två saker, oavsett om marknaden är i kontango eller bakåt:

1. contango: Detta är en situation där terminspriset på en vara ligger över det förväntade spotpriset, eftersom investerare är villiga att betala mer för en vara någon gång i framtiden än det faktiska förväntade priset. Detta signalerar vanligtvis en baisseartad struktur.
2. Bakåt: Detta är en situation då spotpriset ligger över terminspriset för en vara. Detta signalerar vanligtvis en hausseartad struktur.

CFTC / spekulativ positionering:

Commodity Future Trading Commission Report (CFTC) är viktig vid handel med råoljeterminer. Det ger handlare information relaterad till marknadsdynamik och därför kan det vara ett bra sätt att få en känsla av vart oljepriserna är på väg. Förflyttningar i CFTC-hanterade penningnettopositioner föregår vanligtvis oljeprisflyttningen.

Handel via terminer och optioner

När man köper terminer och optioner måste en näringsidkare använda lämplig börs för det oljebitmärke som han / hon vill handla. De flesta börser har kriterier för vem som får handla på dem, så de flesta framtidsspekulationer utförs av proffs.

Oljeinvestering

I stället för att handla den enskilda marknaden kan en näringsidkare få exponering för olja genom aktier i oljebolag eller genom energibaserade börshandlade fonder (ETF). Priset på oljebolag och ETF: er påverkas starkt av oljepriset.

Stora olja / energi-ETF: er

• Energiväljesektor SPDR (XLE)
• Vanguard Energy ETF (VDE)
• United States Energy Fund (USO)

NYCKELRAPPORTER VARJE OLJESHANDLARE BÖR FÖLJA

Veckovisa uppdateringar om mängden råoljelager i USA är mycket viktiga uppgifter för oljehandlare - vars släpp ofta leder till en volatilitet. Inventeringsdata är en viktig barometer för efterfrågan på olja. Till exempel, om veckolagren ökar, skulle detta antyda att efterfrågan på olja sjunker, medan en minskning i lager antyder att efterfrågan på olja överstiger utbudet.

1. American Petroleum Institute (API): API: et producerar en veckovis statistisk rapport, som lyfter fram de viktigaste petroleumprodukterna som står för mer än 80% av den totala raffinaderiproduktionen, medan råoljelager också ingår. Dessa uppgifter släpps vanligtvis på tisdag klockan 16: 30ET / 21: 30 London tid.
2. Department of Energy (DoE / EIA): Precis som API-rapporten, ger DoE-rapporten information om leverans av olja och nivån på lager av råolja och raffinerade produkter. Detta tillkännages på onsdagen klockan 10:30 ET / 15:30 London tid.

Under åren har sociala medier blivit en alltmer användbar plattform för att dela idéer, förmedla information och få nyheter. Detta är fallet för oljehandlare som använder #OOTT, som står för "Organization of Oil Traders" på Twitter. Här tillhandahåller handlare och branschledare nyheter och viktiga rapporter relaterade till oljemarknaden.

Vill du handla i en simulerad miljö för att bättre lära dig strategier, taktik och strategi? Klicka här för att begära en gratis demo med IG-gruppen.