Använda IG Client Sentiment för ett mer välavrundat tillvägagångssätt

Använda IG Client Sentiment för ett mer välavrundat tillvägagångssätt

Det finns många sätt att mäta handlarsentiment på valutamarknaden, men IG Client Sentiment (IGCS) sticker ut av flera anledningar som kan vara fördelaktiga för kortsiktiga handlare.

Det finns många sätt som handlare kan mäta sentiment på valutamarknaden, och naturligtvis finns det inte en enstaka metod för att analysera den. Beroende på dina mål kan en vara mer lämpad för dig än en annan. I den här artikeln kommer vi att titta på tre mätningar – terminspositioneringsdata, optioner och IG Client Sentiment Index, där det sistnämnda mest har en betydande tilltalande till kortsiktiga handlare av skäl som vi kommer att diskutera.

COT-rapport

The Commitment of Traders (COT) rapporten innehåller positioneringsdata om terminshandlare av varierande storlek och avsikter. Den släpps varje fredag ​​kväll och återspeglar positioneringen för veckan som slutar på tisdag.

Genast kanske du ser en av de stora begränsningarna för att använda denna typ av information – det är inte lägligt, åtminstone inte för kortsiktiga handlare. Att ha en uppdatering en gång i veckan som också har en fördröjning från den sista dagen då data rapporterades (tisdag) till när data släpps till allmänheten (fredag), gör det till en medel- till långsiktig sentimentmätare.

Tillbehör

Optionsmarknaden är en annan plats en handlare kan titta på för att mäta sentimentdata via "Risk Reversals" och put-call-kvoter. Optionsaktivitet kan ge insikt i marknadsaktörernas avsikter genom skillnaderna mellan call buying (bullish bets) och put buying (bearish bets). Även om alternativ verkligen kan vara användbara finns det en djupare förståelse för derivat som behövs och tillgång till data är inte lätt tillgänglig för marknadsdeltagare utan att betala rejäla månadsavgifter för institutionella plattformar som Bloomberg.

IG Client Sentiment (IGCS)

IG Client Sentiment-verktyget använder detaljhandelsdata i realtid som tillhandahålls exklusivt av IG, en av världens största valutamäklare. Det beräknas genom att räkna hur många handlare som är långa mot hur många som är korta, vilket skapar ett förhållande eller en procentsats som representerar den sammanlagda nivån av hausseartad eller baisseartad nivå i ett valutapar. Till exempel, om det finns 600 handlare långa EURUSD och 400 handlare korta, då är 60 % av handlarna hausse. Så enkelt är det.

Det finns några faktorer som verkligen gör att IGCS sticker ut som en sentimentindikator. För det första är informationen i realtid, vilket innebär att handlare kan fatta snabbare beslut. Detta är inte något som kan sägas om termins- och optionsdata. Dessutom är IGCS lätt att se och gratis på Sidan IG Client Sentiment.

IGCS är en effektiv kontrarisk indikator. Det finns en naturlig och mycket konsekvent tendens för detaljhandlare att avta fart. Detta beteende blir särskilt uttalat under starka trender. När IGCS visar att handlare är mer hausse än baisse anses det vara en signal om att priserna kan fortsätta att sjunka, och när det finns fler baisseartade handlare än hausse kan det indikera att en uppåtgående trend kan vara hållbar.

USDCAD-klientpositionering (handlare kort i uppåtgående trend)

Datakälla: DailyFX, IG

Som alla verktyg är det dock inte utan sina brister. På grund av tendensen för detaljhandlare att avta prissvängningar, när prisåtgärden i ett valutapar blir hackig kan det finnas falska signaler eftersom priset snabbt ändrar riktning efter bara korta tidsperioder.

Effektiviteten av IG Client Sentiment-indikatorn kan också ses i lönsamhetssiffror hos detaljhandlare. När marknaderna inte är i trend är avtagandet av det kortsiktiga prismomentumet en bra strategi eftersom priserna återgår till medelvärdet, men när en stark trend utvecklar de affärer som en gång fungerade i en intervallbunden miljö förvandlas till stora förluster i en frånvaro av pris som återgår till medelvärdet.

Med tiden har handlare dock oftare rätt än fel; i genomsnitt är summan pengar som tjänas på vinnande affärer mindre (från att priserna har sjunkit korrekt) än summan pengar som går förlorade på att förlora affärer (att fastna på fel sida av trenden). Detta leder till en ogynnsam risk/avkastningskvot och dåliga totala resultat. För mer om detta vanliga misstag, kan du kolla in vår omfattande guide, "Träken hos en framgångsrik handlare".

Momentumförskjutningar visar viktig information. Att se hur snabbt data skiftar är ett annat kraftfullt sätt att få värdefull information från IGCS. Förändringen i riktningen för en trend börjar ofta med en förändring i prisåtgärder och en kraftig förändring av marknadspositioneringen. Dessa plötsliga förändringar i momentum fångas upp i realtid av IG Client Sentiment-data och kan hjälpa till att placera handlare på rätt sida av handeln tidigt i en prisrörelse.

AUDJPY Kundpositionering (Stark förändring i momentum jämfört med pris)

Datakälla: DailyFX, IG

Sammanfattningsvis är IGCS inte en fristående indikator men kan vara ett kraftfullt tillägg till en handlares verktygslåda. Det är klokt att kombinera discipliner eftersom ingen på egen hand ger tillräckligt med fördel för att fatta ett handelsbeslut. Till exempel kan en teknisk handlare identifiera en viktig stödnivå vid en pullback i ett valutapar som inte bara trendar högre utan också har en hausseartad sentimentsignal (publiken är kort). De oberoende faktorerna (stöd i upptrend & sentiment) har fördelar på egen hand, men tillsammans kan de kombineras för en mer rundad strategi som ger en starkare handelsfördel. Att ha en sund handelsfördel är nyckeln till bygga förtroende som handlare. För mer information och live-sentimentuppdateringar, kolla in Sidan IG Client Sentiment.

Vill du handla i en simulerad miljö för att bättre lära dig strategier, taktik och strategi? Klicka här för att begära en gratis demo med IG-gruppen.