ค่าเงินดอลลาร์อ่อนตัวลงเมื่อเทียบกับเงินฝากสกุลเงินยูโรและสเตอร์ลิงและฟรังก์

ดัชนีดอลลาร์พุ่งขึ้นในชั่วข้ามคืนและทะลุแนวต้านสำคัญที่ 96.98 โดยได้รับความช่วยเหลือจากการฟื้นตัวของหุ้นและอัตราผลตอบแทนพันธบัตร แต่ความแข็งแกร่งของดอลลาร์ส่วนใหญ่มีศูนย์กลางอยู่ที่สเตอร์ลิง ฟรังก์สวิส และเยน โดยถือว่าอยู่ในระดับเดียวกับยูโร แคนาดา และออสเตรเลียในขณะนี้ สำหรับวันนี้ เงินสเตอร์ลิงกำลังฟื้นตัวในวงกว้าง สาเหตุหลักมาจากการขาดทุนอย่างหนักของสัปดาห์นี้ ดอลลาร์ออสเตรเลียและเยนอ่อนค่าที่สุดในขณะนี้แทน

DOW ดีดตัวขึ้นที่ 431.72 pts หรือดีดตัวขึ้น 1.77% ในชั่วข้ามคืน S&P 500 และ NASDAQ ก็ปิดเพิ่มขึ้น 1.57% และ 1.58% ตามลำดับ ดัชนีทั้งสามดัชนียังคงอยู่ในรูปแบบต่ำ-ต่ำ และสูงต่ำในระยะสั้น แต่สภาวะการขายมากเกินไปอาจทำให้ขาลงได้ระยะหนึ่ง อัตราผลตอบแทน 10 ปีปิดเพิ่มขึ้น 0.23 ที่ 3.110 อัตราผลตอบแทน 30 ปีปิดเพิ่มขึ้น 0.027 ที่ 3.356 ทั้งสองจะจัดขึ้นในการควบรวมกิจการในระยะเวลาอันใกล้ แต่อัตราผลตอบแทน 30 ปีแสดงความยืดหยุ่นมากขึ้น ในเอเชีย ในขณะที่เขียน Nikkei เพิ่มขึ้น 2%, Singapore Strait Times เพิ่มขึ้น 0.66%, China Shanghai SSE เพิ่มขึ้น 1.07%, Hong Kong HSI เพิ่มขึ้น 0.91% อัตราผลตอบแทน JGB ของญี่ปุ่น 10 ปี เพิ่มขึ้น 0.0024 ที่ 0.124 ความรู้สึกของตลาดดูเหมือนจะกลับมาเป็นปกติ

ในทางเทคนิคแล้ว จากการฟื้นตัวของดอลลาร์ ตอนนี้โฟกัสไปที่ 1.1335 ระดับต่ำสุดชั่วคราวใน EUR?USD และการทะลุจะมุ่งเน้นไปที่ระดับแนวรับหลัก 1.1300 ในขณะเดียวกัน GBP/USD ก็อาจท้าทายแนวรับหลัก 1.2661 ด้วย USD/CHF อาจท้าทายแนวต้านหลัก 1.0067 เราจะดูว่าดอลลาร์สามารถขับเคลื่อนผ่านระดับสำคัญเหล่านี้หรือถูกปฏิเสธจากจุดนั้นได้หรือไม่

BoJ ยืนหยัดลดการคาดการณ์เงินเฟ้อลงอีกครั้ง

BoJ ออกนโยบายการเงินไม่เปลี่ยนแปลงในวันนี้ตามที่คาดไว้อย่างกว้างขวางโดย 7-2 โหวตอีกครั้ง อัตราดอกเบี้ยนโยบายระยะสั้นอยู่ที่ -0.1% สำหรับอัตราดอกเบี้ยระยะยาว BoJ จะดำเนินการซื้อสินทรัพย์ต่อไปเพื่อรักษา 10 ปี JGB ให้ผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณ 0% G. คาตาโอกะคัดค้านอีกครั้งเพื่อผลักดันการผ่อนคลายทางการเงินมากขึ้นเนื่องจาก“ ความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจและราคา” Y. Harada แย้งเพราะ“ การยอมให้ผลตอบแทนระยะยาวขยับขึ้นและลงในระดับหนึ่งนั้นไม่ชัดเจนเกินไป”

ในรายงานแนวโน้มกิจกรรมทางเศรษฐกิจและราคา BoJ ตั้งข้อสังเกตว่าเศรษฐกิจมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องสูงกว่าศักยภาพในบัญชี 2018 สำหรับงบประมาณ 2019 และ 2020 เศรษฐกิจคาดว่าจะดำเนินต่อไปใน“ แนวโน้มการขยายตัว” ซึ่งได้รับการสนับสนุนบางส่วนจาก“ อุปสงค์จากต่างประเทศ” แต่การเติบโตคาดว่าจะชะลอตัวลงเนื่องจาก "การชะลอตัวของวัฏจักร" ในการลงทุนคงที่ของธุรกิจและการขึ้นภาษีการขายที่กำหนด

ดัชนีราคาผู้บริโภคยังคงแสดง“ การพัฒนาที่ค่อนข้างอ่อนแอ” อย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับการเติบโตและตลาดแรงงาน แม้ว่า BoJ จะยังคงยืนยันว่า“ การขึ้นราคาจะมีแนวโน้มที่จะได้รับการพิจารณาอย่างกว้างขวางและจากนั้นการคาดการณ์เงินเฟ้อในระยะกลางถึงระยะยาวจะเพิ่มขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป” ดังนั้นดัชนีราคาผู้บริโภคจะค่อยๆเพิ่มขึ้นสู่เป้าหมาย 2% ด้านความเสี่ยง BoJ กล่าวว่าทั้งความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและราคามีความ "ผันผวน"

ในโครงการทางเศรษฐกิจที่อัปเดต การคาดการณ์การเติบโตในปีงบประมาณ 2018 ถูกปรับลดจาก 1.5% เป็น 1.4% การคาดการณ์การเติบโตสำหรับปี 2018 และ 2019 ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงที่ 0.8% การคาดการณ์ CPI หลักในปีงบประมาณ 2018 ลดลงอย่างเห็นได้ชัดเหลือ 0.9% จาก 1.1% สำหรับปีงบประมาณ 2019 และ 2020 การคาดการณ์ CPI หลักก่อนภาษีขาย-การปรับขึ้นภาษีก็ลดลงเช่นกัน เหลือ 1.4% และ 1.5% จาก 1.5% และ 1.6% ตามลำดับ

นอกจากนี้ โปรดทราบว่าการคาดการณ์ CPI หลักก่อนการปรับขึ้นภาษีการขายและการปรับขึ้นภาษีนั้นต่ำกว่าการคาดการณ์ของเดือนเมษายนอย่างเห็นได้ชัด โดยอยู่ที่ 1.8% ในปีงบประมาณ 2019 และปีงบประมาณ 2020 ตามลำดับ

นอกจากนี้จากญี่ปุ่นความเชื่อมั่นของผู้บริโภคลดลงเป็น 43 ในเดือนตุลาคม หมู่บ้านเริ่มลดลง -1.5% yoy ในเดือนกันยายน การผลิตภาคอุตสาหกรรมลดลง -1.1% mom

BoC Poloz: ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยให้เป็นกลางที่ 2.5-3.5%

นาย Stephen Poloz ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศแคนาดา ย้ำจุดยืนของธนาคารกลางที่จะดำเนินการขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อคณะกรรมาธิการการคลังของสภาสามัญเมื่อวานนี้ ในคำกล่าวที่เตรียมไว้ของเขา Poloz ตั้งข้อสังเกตว่ามี “การพัฒนาเชิงบวกบางอย่าง” ในเศรษฐกิจแคนาดา โดยมี “โมเมนตัมที่แข็งแกร่ง” และ “ยังคงดำเนินการต่อไปใกล้ขีดความสามารถ” นอกจากนี้ การเติบโตยัง “ค่อนข้างกว้างตามภาคส่วนและภูมิภาค” เขาคาดว่าเศรษฐกิจจะ "เติบโตในอัตราที่สูงกว่าศักยภาพเหนือขอบฟ้าที่คาดการณ์ไว้เล็กน้อย" และ “แม้ว่าอัตราเงินเฟ้ออาจมีความผันผวนเพิ่มเติมในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า แต่มาตรการหลักของเรายังคงอยู่อย่างมั่นคงที่ประมาณร้อยละ 2” นอกจากนี้เขายังเน้นย้ำว่า “การค้าและหนี้ครัวเรือน” เป็นความเสี่ยงหลักสองประการ

โดยรวมแล้ว Poloz กล่าวว่าแม้จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็น 1.75% “การเงินยังคงเป็นปัจจัยกระตุ้น” อัตราดอกเบี้ยนโยบายของ BoC “ยังคงเป็นลบในแง่ที่แท้จริง” ค่าเป็นกลางโดยประมาณในปัจจุบันอยู่ในช่วง 2.5-3.5% Poloz กล่าวว่า “อัตรานโยบายจะต้องเพิ่มขึ้นสู่ระดับเป็นกลางเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเงินเฟ้อของเรา” แม้ว่า "อัตราการเพิ่มขึ้นที่เหมาะสมจะขึ้นอยู่กับการประเมินของเรา ณ วันที่ประกาศคงที่แต่ละครั้งว่าแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องมีการพัฒนาอย่างไร" BoC จะพิจารณาว่าเศรษฐกิจจะปรับตัวเข้ากับอัตราที่สูงขึ้นอย่างไร รวมถึงการพัฒนานโยบายการค้าโลกและผลกระทบต่อแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ

CPI ของออสเตรเลียชะลอตัวลงเป็น 1.9% yoy ในไตรมาส 3, AUD/USD ลดลงในช่วงสั้นๆ

ดัชนี CPI ของออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 0.4% qoq, 1.9% yoy ใน Q3 เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ที่ 0.5% qoq, 1.9% yoy อัตราประจำปีชะลอตัวลงอย่างมากจาก 2.1% yoy ตัดค่าเฉลี่ยของดัชนีราคาผู้บริโภคไม่เปลี่ยนแปลงที่ 1.8% yoy ดัชนี CPI เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักก็ไม่เปลี่ยนแปลงที่ 1.7% yoy

บรูซฮอคแมนหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของเอบีเอสกล่าวว่า“ อัตราการเติบโตของดัชนีราคาผู้บริโภคต่อปีลดลงต่ำกว่าร้อยละ 2 ในไตรมาสเดือนกันยายน 2018 ต้นทุนที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นเล็กน้อยรวมถึงค่าเช่าค่าสาธารณูปโภคและอัตราค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายในการดูแลเด็กที่ลดลงทำให้ค่า CPI ในไตรมาสนี้เพิ่มขึ้นเล็กน้อย

AUD/USD ลดลงหลังจากการประกาศ แต่ฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว

ความเชื่อมั่นทางธุรกิจนิวซีแลนด์ ANZ เพิ่มขึ้นเป็น -37.1 ส่วน RBNZ ถัดไปน่าจะปรับตัวลง

ความเชื่อมั่นทางธุรกิจของนิวซีแลนด์ ANZ ปรับตัวดีขึ้นเป็น -37.1 ในเดือนตุลาคมเพิ่มขึ้นจาก -38.3 ความเชื่อมั่นอ่อนแอที่สุดในภาคเกษตรกรรม (-62.8) และดีที่สุดในการก่อสร้าง (-14.8) ดัชนีกิจกรรม Outlook ลดลง -0.4 เป็น 7.4 การผลิต (16.2) แข็งแกร่งที่สุดอาจเป็นเพราะอัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์นิวซีแลนด์ที่ลดลง บริการอันดับที่สอง (12.6) ร้านค้าปลีก (-7.8) และเกษตรกรรม (-2.3) อ่อนแอที่สุด

เกี่ยวกับนโยบายการเงิน ANZ ตั้งข้อสังเกตว่า“ ธนาคารกลางแย้งในแถลงการณ์นโยบายการเงินเดือนสิงหาคมว่าการฟ้องร้องไม่ได้ไปทำงานในแง่ของการได้รับเงินเฟ้อดัชนีราคาผู้บริโภคกลับมาสู่เป้าหมายอย่างยั่งยืน ดังนั้นเราจึงยังคงเชื่อว่าในขณะที่ผลกระทบของการเติบโตของค่าจ้างที่สูงขึ้นราคาน้ำมันที่สูงขึ้นและค่าเงินที่อ่อนลงอย่างแน่นอนหมายความว่าไม่ต้องรีบร้อน แต่ก็ยังคงเป็นกรณีที่การตัด OCR ในท้ายที่สุดมีแนวโน้มมากกว่าการปรับขึ้น

นอกจากนี้จากนิวซีแลนด์ใบอนุญาตก่อสร้างลดลง -1.5% mom ในเดือนกันยายน

ที่อื่น

การผลิต PMI อย่างเป็นทางการของจีนลดลงเหลือ 50.2 ในเดือนตุลาคม ลดลงจาก 50.8 และพลาดการคาดการณ์ที่ 50.6 PMI ที่ไม่ใช่ภาคการผลิตอย่างเป็นทางการลดลงเหลือ 53.9 ลดลงจาก 54.9 และพลาดการคาดการณ์ที่ 54.9 ความเชื่อมั่นผู้บริโภค UK Gfk ลดลงเหลือ -10 ในเดือนตุลาคม ดัชนีราคาร้านค้า BRC ลดลง -0.2% อัตราการว่างงานในยูโรโซนและ flash CPI จะเป็นคุณลักษณะหลักในเซสชั่นยุโรป ต่อมาในวันนั้น GDP ของแคนาดา, IPPI และ RMPI จะถูกประกาศ สหรัฐฯ จะเปิดเผยการจ้างงาน ADP ดัชนีต้นทุนการจ้างงาน และ PMI ของชิคาโกด้วย

GBP / USD Daily Outlook

Pivots รายวัน: (S1) 1.2666; (P) 1.2739; (R1) 1.2783; มากกว่า…

การลดลงของ GBP/USD ยังคงอยู่ในระหว่างดำเนินการ และอคติระหว่างวันยังคงอยู่ในด้านลบที่ระดับต่ำ 1.2661 การแตกหักอย่างเด็ดขาดที่นั่น ฉันจะกลับมามีแนวโน้มขาลงที่ใหญ่ขึ้นจาก 1.4376 เป้าหมายถัดไปคือการคาดการณ์ 61.8% ที่ 1.4376 ถึง 1.2661 จาก 1.3297 ที่ 1.2237 ในทางกลับกัน แนวต้านเล็กน้อยที่สูงกว่า 1.2777 จะทำให้อคติระหว่างวันเป็นกลางก่อน แต่สำหรับตอนนี้ แนวโน้มในระยะสั้นจะยังคงเป็นขาลงอย่างระมัดระวัง ตราบใดที่แนวรับ 1.2921 พลิกแนวต้านยังคงอยู่

ในภาพที่ใหญ่ขึ้นการฟื้นตัวของระยะกลางทั้งจาก 1.1946 (2016 ต่ำ) จะเสร็จสิ้นที่ 1.4376 แล้วหลังจากถูกปฏิเสธจาก 55 EMA เดือน โครงสร้างและโมเมนตัมของการร่วงหล่นจาก 1.4376 ระบุว่ากำลังกลับมามีแนวโน้มลดลงในระยะยาว และนี่เป็นกรณีที่ต้องการตราบเท่าที่ 38.2% retracement ของ 1.4376 ถึง 1.2661 ที่ 1.3316 ถือ อย่างไรก็ตามการปรับตัวของ 1.3316 จะช่วยให้การฟื้นตัวแข็งแกร่งขึ้นที่ระดับ 61.8% ที่ 1.3721 และความลึกที่ตกลงมาจาก 1.4376 และโอกาสที่จะกดต่ำสุด 1.1946 จะขึ้นอยู่กับความแรงของการตอบสนองที่เกิดขึ้นระหว่างกาลจาก 1.2661

การปรับปรุงตัวบ่งชี้เศรษฐกิจ