ดอลลาร์ร่วงเนื่องจากเงินเฟ้อ PCE ชะลอตัว แต่ขาดทุนจำกัดจนถึงตอนนี้

ดอลลาร์อ่อนค่าในช่วงเช้าของสหรัฐฯ ตามข้อมูล PCE และอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานที่ต่ำกว่าที่คาดไว้ แต่การสูญเสียยังมีอยู่อย่างจำกัด เนื่องจากเทรดเดอร์ยังคงวางเดิมพันก่อนคำปราศรัยของประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ ยูโร ออสซี่ และฟรังก์สวิสนั้นแข็งแกร่งกว่าสำหรับวันนี้ ในขณะที่เยนและกีวีอ่อนกว่า การซื้อขายในตลาดหุ้นถูกทำให้อ่อนลงด้วยดัชนีสำคัญๆ ของยุโรป และฟิวเจอร์สของสหรัฐฯ ทรงตัว

ในทางเทคนิค เพื่อยืนยันการเทขายในสกุลเงินดอลลาร์ อย่างน้อยต้องมีการละเมิดระดับบางระดับอย่างเด็ดขาด ระดับรวมถึงแนวต้าน 1.0121 ใน EUR/USD, แนวต้าน 1.2002 ใน GBP/USD, การสนับสนุน 0.9951 ใน USD/CHF และการสนับสนุน 1.2826 ใน USD/CAD มิฉะนั้น การอ่อนค่าของดอลลาร์เนื่องจากปฏิกิริยาต่อพาวเวลล์จะถือเป็นการชั่วคราวก่อน

ในยุโรป ในขณะที่เขียน FTSE เพิ่มขึ้น 0.18% DAX ลดลง -0.04% CAC ลดลง -0.09% อัตราผลตอบแทน 10 ปีของเยอรมนีเพิ่มขึ้น 0.0382 ที่ 1.357 ก่อนหน้านี้ในเอเชีย นิกเคอิเพิ่มขึ้น 0.57% HSI ของฮ่องกงเพิ่มขึ้น 1.01% China Shanghai SSE ลดลง -0.31% Singapore Strait Times เพิ่มขึ้น 0.05% อัตราผลตอบแทน JGB 10 ปีของญี่ปุ่นลดลง -0.0094 เป็น 0.221

ดัชนีราคา PCE ของสหรัฐฯ ชะลอตัวลงสู่ 6.3% yoy, PCE core ชะลอตัวลงเหลือ 4.6% yoy

รายได้ส่วนบุคคลของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 0.2% mom หรือ USD 47.0B ในเดือนกรกฎาคม ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 0.6% mom การใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 0.1% mom หรือ USD 23.7B ต่ำกว่าคาดที่ 0.4% mom

จากเดือนก่อนดัชนีราคา PCE ลดลง -0.1% mom ราคาสินค้าลดลง -0.4% mom ในขณะที่ราคาบริการเพิ่มขึ้น 0.1% mom ราคาอาหารเพิ่มขึ้น 1.3% แม่ ราคาพลังงานลดลง -4.8% mom PCE core ไม่รวมอาหารและพลังงาน เพิ่มขึ้น 0.1% mom

ตลอดทั้งปี ดัชนีราคา PCE เพิ่มขึ้น 6.3% yoy ชะลอตัวจาก 6.8% yoy ราคาสินค้าเพิ่มขึ้น 9.5% yoy ในขณะที่ราคาบริการเพิ่มขึ้น 4.6% yoy ราคาอาหารเพิ่มขึ้น 11.9% yoy ราคาพลังงานเพิ่มขึ้น 34.4% yoy PCE core ไม่รวมอาหารและพลังงาน เพิ่มขึ้น 4.6% yoy ชะลอตัวจาก 4.8% yoy

นอกจากนี้ การส่งออกสินค้าลดลง -0.4% ดอลลาร์สหรัฐฯ สู่ 181.0 พันล้านดอลลาร์ในเดือนก.ค. การนำเข้าสินค้าลดลง USD -9.9B เป็น USD 270.0B การขาดดุลการค้าอยู่ที่ -89.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งน้อยกว่าในเดือนมิถุนายนที่ -98.6 พันล้านดอลลาร์

ความเชื่อมั่นผู้บริโภค Gfk ของเยอรมนีลดลงเหลือ -36.5 ต่ำสุดเป็นประวัติการณ์

ความเชื่อมั่นผู้บริโภค Gfk ของเยอรมนีในเดือนกันยายนลดลงจาก -30.9 เป็น -36.5 แย่กว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ -31.5 ในเดือนสิงหาคม การคาดการณ์ทางเศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้นจาก -18.2 เป็น -17.6 ความคาดหวังรายได้เพิ่มขึ้นจาก -45.7 เป็น -45.3 แนวโน้มซื้อลดลงจาก -14.5 เป็น -15.7 แนวโน้มที่จะบันทึกเพิ่มขึ้น 17.6 แต้มเป็น 3.5

“แนวโน้มที่จะออมเงินเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในเดือนนี้หมายความว่าความเชื่อมั่นของผู้บริโภคยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง มันทำสถิติต่ำสุดใหม่อีกครั้ง” Rolf Bürkl ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้บริโภคของ GfK อธิบาย

“ความกลัวว่าค่าใช้จ่ายด้านพลังงานจะสูงขึ้นอย่างมากในช่วงหลายเดือนข้างหน้า ทำให้หลายครัวเรือนต้องระมัดระวังและกันเงินไว้สำหรับค่าพลังงานในอนาคต สิ่งนี้ยิ่งลดทอนความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ในทางกลับกัน มีทรัพยากรทางการเงินน้อยลงสำหรับการบริโภคในที่อื่น”

RBNZ Orr: จะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกสองครั้ง

Adrian Orr ผู้ว่าการ RBNZ บอกกับ Bloomberg TV เมื่อเช้าวันนี้ว่า “เรารู้ว่าเราต้องชะลอเศรษฐกิจ เรารู้ว่าเราต้องบวก 3% (ตามอัตราดอกเบี้ย) เพื่อเริ่มต้นการเดินทางที่ชะลอตัว และตอนนี้เราอยู่ในสถานะที่สะดวกสบายมากขึ้น”

“เราคิดว่าจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกอย่างน้อยสองครั้ง แต่เราหวังว่าจะอยู่ในตำแหน่งที่เราสามารถขับเคลื่อนด้วยข้อมูลได้” เขากล่าวเสริม

เกี่ยวกับความเสี่ยงของภาวะถดถอย Orr กล่าวว่า "มุมมองหลักของเราคือไม่ เราจะไม่เห็นภาวะถดถอยทางเทคนิค กิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับคืนมาอย่างสมเหตุสมผล”

Orr กล่าวว่า "แนวโน้มของเราคือการบริโภคจริงที่เกือบจะแบน ดังนั้นสำหรับเราที่จะเห็นยอดค้าปลีกออกมาแบบนั้น ก็ไม่น่าแปลกใจ" Orr กล่าว “เป็นสัญญาณที่ดีว่านโยบายการเงินกำลังแย่ลง และเรากำลังดำเนินการอยู่”

“ผู้บริโภคจะได้รับส่วนสำคัญจากการชะลอตัว เนื่องจากเราเป็นเศรษฐกิจการค้าที่เปิดกว้าง นโยบายการเงินของเราส่วนใหญ่กัดการใช้จ่ายภายในประเทศ” แต่ในขณะที่ “การเติบโตที่ช้าลงเป็นตำแหน่งที่จำเป็น ไม่จำเป็นต้องเป็นการเติบโตเชิงลบ”

EUR / USD Outlook วันกลาง

Pivots รายวัน: (S1) 0.9939; (P) 0.9986; (R1) 1.0024; มากกว่า…

EUR/USD ฟื้นตัวเล็กน้อยในวันนี้ แต่แนวโน้มไม่เปลี่ยนแปลง อคติระหว่างวันยังคงเป็นกลางก่อน การรวมจาก 0.9899 อาจขยายออกไป แต่อัพไซด์ของการฟื้นตัวควรถูกจำกัดโดยแนวต้านเล็กน้อย 1.0121 เพื่อให้เกิดการตกอีกครั้ง การทะลุ 0.9899 จะกลับมามีแนวโน้มขาลงที่ใหญ่ขึ้นเป็น 61.8% ประมาณการที่ 1.0773 เป็น 0.9951 จาก 1.0368 ที่ 0.9860 การพังทลายที่นั่นควรเร่ง downside ให้อยู่ที่ 100% ที่ 0.9546 อย่างไรก็ตาม การแตกหักแบบแน่นหนาที่ 1.0121 จะทำให้มุมมองนี้แย่ลงและเปลี่ยนโฟกัสไปที่แนวต้าน 1.0368 แทน

ในภาพรวม แนวโน้มขาลงจาก 1.6039 (สูงสุดในปี 2008) ยังอยู่ในระหว่างดำเนินการ เป้าหมายต่อไปคือ 100% ประมาณการ 1.3993 ถึง 1.0339 จาก 1.2348 ที่ 0.8694 ไม่ว่าในกรณีใดแนวโน้มจะยังคงเป็นขาลงตราบเท่าที่มีแนวต้าน 1.0368 ในกรณีที่มีการดีดตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง

การปรับปรุงตัวบ่งชี้เศรษฐกิจ

บทวิจารณ์ Signal2frex