DOW Hit Record ขายดอลล่าร์โฟกัสเปลี่ยนเป็นบัญชีเงินเดือนนอกภาคเกษตร

การกลับมาของความต้องการความเสี่ยงได้ผลักดัน DOW ทำสถิติใหม่ในชั่วข้ามคืน ขณะที่ตลาดเอเชียก็แข็งค่าขึ้นเช่นกัน ดอลลาร์อยู่ภายใต้แรงกดดันในการขาย แต่ก็ยังอยู่ในช่วงเทียบกับฟรังก์สวิสและดอลลาร์แคนาดา โฟกัสจะเปลี่ยนเป็นรายงานบัญชีเงินเดือนนอกภาคเกษตรตั้งแต่วันนี้ ชุดข้อมูลที่แข็งแกร่งจะกระตุ้นให้เกิดความเชื่อมั่นต่อความเสี่ยงและเพิ่มความกดดันให้กับดอลลาร์ ในทางกลับกัน สกุลเงินสินค้าโภคภัณฑ์จะพิจารณาความรู้สึกโดยรวมเพื่อช่วยให้สถานะของพวกเขาเป็นผลงานที่ดีที่สุดในสัปดาห์

ในทางเทคนิค การทะลุ 0.9079 ระดับต่ำสุดชั่วคราวของ USD/CHF บ่งบอกถึงการเริ่มต้นใหม่ของแนวโน้มขาลง USD/CAD ได้ขยายการลดลงเมื่อเร็วๆ นี้ถึงระดับต่ำสุดที่ 1.2140 การทะลุแนวต้านเล็กน้อย 1.2075 ใน EUR/USD จะโต้แย้งว่าแนวโน้มขาขึ้นพร้อมที่จะกลับมาผ่านแนวต้าน 1.2149 ซึ่งอาจกระจายไปยังคู่เงินดอลลาร์อื่นๆ โดยเฉพาะ GBP/USD และ AUD/USD ในขณะเดียวกัน ทองคำได้นำแนวต้านออกแล้ว 1797.71 ควบคู่ไปกับการขายออกของดอลลาร์ โฟกัสจะเปลี่ยนเป็นระดับฟีโบนักชี 1828

ในเอเชีย ในขณะที่เขียน Nikkei เพิ่มขึ้น 0.19% ฮ่องกง HSI เพิ่มขึ้น 0.52% จีนเซี่ยงไฮ้ SSE ขึ้น 0.42% สิงคโปร์สเตรทไทม์ส เพิ่มขึ้น 0.68% อัตราผลตอบแทน JGB 10 ปีของญี่ปุ่นลดลง -0.0001 ที่ 0.090 ข้ามคืน DOW เพิ่มขึ้น 0.93% S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.82% NASDAQ เพิ่มขึ้น 0.37% อัตราผลตอบแทนอายุ 10 ปีลดลง -0.023 เป็น 1.561

RBA กล่าวถึงสถานการณ์กลับหัวกลับหางใน SoMP

ในแถลงการณ์ว่าด้วยนโยบายการเงิน RBA ย้ำว่า "มุ่งมั่นที่จะรักษาเงื่อนไขทางการเงินที่มีการสนับสนุนอย่างสูง เพื่อสนับสนุนการกลับมาสู่การจ้างงานเต็มรูปแบบในออสเตรเลียและอัตราเงินเฟ้อที่สอดคล้องกับเป้าหมาย" เงื่อนไขในการเพิ่มอัตราการร่ายไม่น่าจะเป็นไปตาม "จนถึงปี 2024 อย่างเร็วที่สุด"

RBA ยังกล่าวถึงทั้งสถานการณ์ขาขึ้นและขาลง ในสถานการณ์กลับหัวกลับหาง การบริโภคในครัวเรือนที่แข็งแกร่งขึ้นและความไม่แน่นอนเกี่ยวกับแนวโน้มที่ลดลงจะ “หนุนการเติบโตที่รวดเร็วในการลงทุนทางธุรกิจและการจ้างงาน” และ “สร้างแรงกดดันเพิ่มเติมต่ออัตราการว่างงาน” การว่างงานจะลดลงต่ำกว่า 4% และอัตราเงินเฟ้อกลับมาอยู่ในช่วงเป้าหมายภายในกลางปี ​​2023

ในทางกลับกัน ในสถานการณ์ด้านลบ ครัวเรือนต้องการที่จะเสริมความแข็งแกร่งให้กับงบดุลต่อไป การเติบโตของการบริโภคที่ลดลงจะส่งผลกระทบต่อรายได้ของธุรกิจ และทำให้เกิดความล่าช้าในการลงทุน เช่นเดียวกับการเติบโตของการจ้างงานที่ช้าลง อัตราการว่างงานจะอยู่ที่ประมาณ 5.25-5.50% ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานจะยังคงต่ำกว่า 2%

นอกจากนี้ จากออสเตรเลีย ดัชนี AiG Performance of Services เพิ่มขึ้น 2.3 pts เป็น 61.0 ในเดือนเมษายน นั่นคือการอ่านสูงสุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2003 ภาคบริการทั้งห้าที่มีใน Australian PSI ในเดือนเมษายนบ่งชี้ถึงการขยายตัว โดยมีผลลัพธ์ที่สูงกว่า 50 จุด (แนวโน้ม) ตัวบ่งชี้กิจกรรมทั้งห้า ได้แก่ การขาย คำสั่งซื้อใหม่ การจ้างงาน หุ้นและการส่งมอบ แสดงผลในเชิงบวกและดีขึ้นในเดือน (ผลลัพธ์ที่สูงกว่า 50 จุดและเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้ว โดยปรับตามฤดูกาล)

บริการ PMI ของ China Caixin เพิ่มขึ้นเป็น 56.3 คอมโพสิตเพิ่มขึ้นเป็น 54.7

China Caixin PMI Services เพิ่มขึ้นเป็น 56.3 ในเดือนเมษายน เพิ่มขึ้นจาก 54.3 เหนือความคาดหมายที่ 54.2 กิจกรรมเพิ่มขึ้นอย่างมากท่ามกลางยอดขายที่เพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งที่สุดในรอบห้าเดือน การจ้างงานที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วช่วยลดแรงกดดันด้านความสามารถ การมองโลกในแง่ดีในปีหน้ายังคงเฉียบคมในอดีต PMI Composite เพิ่มขึ้นเป็น 54.7 เพิ่มขึ้นจาก 53.1

Wang Zhe นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสของ Caixin Insight Group กล่าวว่า "โดยสรุป การฟื้นตัวของการผลิตและบริการหลังเกิดโรคระบาดได้เร่งตัวขึ้นเมื่อทั้งอุปสงค์และอุปทานขยายตัว ความเชื่อมั่นของธุรกิจอยู่ในระดับสูงท่ามกลางอุปสงค์ในต่างประเทศที่แข็งแกร่งและการจ้างงานที่ดีขึ้น บริการฟื้นตัวเร็วกว่าการผลิต อัตราเงินเฟ้อจะเป็นจุดสนใจในอนาคต แรงกดดันด้านเงินเฟ้อปรากฏชัดเนื่องจากต้นทุนการผลิตและราคาผลผลิตในภาคการผลิตและบริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายเดือน”

การส่งออกของจีนเพิ่มขึ้น 32.3% yoy ในเดือนเมษายน นำเข้า 43.1% yoy ส่วนเกินดุลขยายตัวเป็น 42.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ในเดือนเมษายน การค้าทั้งหมดของจีนเพิ่มขึ้น 37.0% yoy เป็น 485 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ การส่งออกเพิ่มขึ้น 32.3% yoy เป็น 264 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ การนำเข้าเพิ่มขึ้น 43.1% yoy เป็น USD 221B การเกินดุลการค้าอยู่ที่ 42.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจาก 13.8 พันล้านดอลลาร์ในเดือนมีนาคม ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 28.0 พันล้านดอลลาร์

เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนเมษายน การค้าทั้งหมดเพิ่มขึ้น 38.2% yoy เป็น 1789 ดอลลาร์สหรัฐ การส่งออกเพิ่มขึ้น 44.0% yoy เป็น 974B การนำเข้าเพิ่มขึ้น 31.9% yoy เป็น 816B การเกินดุลการค้าเข้ามาที่ USD 158B

• YTD กับสหภาพยุโรป การค้าทั้งหมดเพิ่มขึ้น 38.2% yoy เป็น 250 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ การส่งออกเพิ่มขึ้น 46.6% สู่ USD 150B การนำเข้าเพิ่มขึ้น 35.7% เป็น USD 100B
• YTD กับสหรัฐฯ การค้าทั้งหมดเพิ่มขึ้น 61.8% yoy เป็น 222 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ การส่งออกเพิ่มขึ้น 60.8% yoy เป็น 161 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ การนำเข้าเพิ่มขึ้น 64.7% yoy เป็น 60 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
• YTD กับออสเตรเลีย การค้าทั้งหมดเพิ่มขึ้น 32.0% yoy เป็น USD 68.1B การส่งออกเพิ่มขึ้น 40.9% yoy เป็น 19.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ การนำเข้าเพิ่มขึ้น 28.7% yoy เป็น 48.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

DOW ทำสถิติใหม่ หลังโฟกัสไปที่การจ้างงานนอกภาคเกษตร

รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ จะเป็นประเด็นหลักในวันนี้ ตลาดคาดว่าจะเติบโตอย่างแข็งแกร่ง 950k ในเดือนเมษายน โดยมีอัตราการว่างงานลดลงจาก 6.0% เป็น 5.7% รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.1% mom เมื่อดูข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การผลิต ISM ลดลงจาก 59.6 เป็น 55.1 แต่ยังคงขยายตัวได้ดี การจ้างงานบริการ ISM เพิ่มขึ้นจาก 57.2 เป็น 58.8 การจ้างงาน ADP มีการเติบโต 742k ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 560 สัปดาห์ของการเรียกร้องเริ่มต้นลดลงเป็น XNUMXk โดยรวมแล้ว มันเป็นเรื่องของการฟื้นตัวของตลาดงานที่แข็งแกร่งเพียงใด

DOW ทำผลงานได้ดีกว่าดัชนีสำคัญอื่นๆ ของสหรัฐฯ และพุ่งขึ้น 0.93% สู่ระดับสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์ที่ 34548.53 ในชั่วข้ามคืน ราคาปิดที่แข็งแกร่งแสดงให้เห็นว่าแนวโน้มขาขึ้นยังคงรักษาโมเมนตัมที่มั่นคง เราคาดว่าการเพิ่มขึ้นในปัจจุบันจะตั้งเป้าไว้ที่ 100% ที่คาดการณ์ไว้ที่ 18213.65 เป็น 29199.35 จาก 26143.77 ที่ 37129.47 ต่อไป ไม่ว่าในกรณีใด แนวโน้มจะยังคงเป็นขาขึ้นตราบใดที่แนวรับ 33687.01 ยังคงอยู่

ที่อื่น

รายได้เงินสดแรงงานของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 0.2% yoy ในเดือนมีนาคมเทียบกับที่คาดการณ์ไว้ที่ -0.5% yoy ฐานการเงินเพิ่มขึ้น 24.3% yoy ในเดือนเมษายนเทียบกับที่คาดการณ์ไว้ที่ 21.9% yoy

อัตราการว่างงานของสวิสและทุนสำรองเงินตราต่างประเทศ การผลิตภาคอุตสาหกรรมและดุลการค้าของเยอรมนี ผลผลิตอุตสาหกรรมและดุลการค้าของฝรั่งเศส ยอดค้าปลีกในอิตาลี และ PMI การก่อสร้างของสหราชอาณาจักรจะออกในช่วงยุโรป

ในวันต่อมา นอกจาก NFP ของสหรัฐฯ แล้ว แคนาดาจะเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานและ Ivey PMI ด้วย

รายวัน Outlook USD / CAD

Pivots รายวัน: (S1) 1.2099; (P) 1.2193; (R1) 1.2245; มากกว่า…

USD/CAD ลดลงเหลือเพียง 1.2140 จนถึงตอนนี้ ซึ่งสูงกว่าประมาณการ 100% ที่ 1.2880 เป็น 1.2363 จาก 1.2653 ที่ 1.2136 เพียงนิ้วเดียว อคติระหว่างวันอยู่ในข้อเสียในขณะนี้ เป้าหมายต่อไปคือการสนับสนุนคลัสเตอร์ระยะยาวที่ 1.2061 เราจะระมัดระวังสำหรับการสนับสนุนที่แข็งแกร่งจากที่นั่นเพื่อนำมาซึ่งการพลิกกลับ ในทางกลับกัน การทะลุแนวต้านเล็กน้อย 1.2265 จะทำให้อคติกลับหัวกลับหางเป็น EMA 55 วัน (ตอนนี้ที่ 1.2510) อย่างไรก็ตาม การพักตัวที่ 1.2061 อย่างต่อเนื่องจะส่งผลถึงตลาดหมีที่มากขึ้น เป้าหมายระยะใกล้ถัดไปคือประมาณการ 161.8% ที่ 1.1816

ในภาพรวม ตกจาก 1.4667 ถือเป็นขาที่สามของรูปแบบการแก้ไขจาก 1.4689 (สูงในปี 2016) การลดลงเพิ่มเติมควรย้อนกลับไปที่ 1.2061 (ต่ำในปี 2017) เราจะมองหาการสนับสนุนที่แข็งแกร่งจากที่นั่นเพื่อรีบาวด์ อย่างไรก็ตาม การทะลุแนวต้าน 1.2653 อย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อเป็นสัญญาณแรกของจุดต่ำสุดในระยะกลาง มิฉะนั้น แนวโน้มจะยังคงเป็นขาลงในกรณีที่มีการดีดตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง นอกจากนี้ การเบรกต่อเนื่องที่ 1.2061 จะปูทางไปสู่การย้อนกลับ 61.8% ที่ 0.9406 ถึง 1.4689 ที่ 1.1424

การปรับปรุงตัวบ่งชี้เศรษฐกิจ