แนวโน้มการเคลื่อนไหวของราคา

สารอินทรีย์ส่วนใหญ่อาศัยและสัมผัสโลกเป็นวัฏจักร ไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลหรืออารมณ์หรือการเติบโต การหดตัวมักจะนำไปสู่การขยายและเมื่อการขยายตัวนั้นนำหน้าตัวเอง - มันหดตัวและวงจรดำเนินต่อไป

มนุษย์ส่วนใหญ่ก็เป็นแบบนี้ มีทั้งวันที่ดีและวันที่แย่ เห็นได้ชัดว่าสภาพอากาศเป็นเช่นนี้ แต่ทีมกีฬาหรือแฟชั่นหลายๆ ทีมก็เช่นกัน หรืออย่างอื่นที่ควบคุมและกำหนดโดยพฤติกรรมของมนุษย์ก็เช่นกัน แน่นอนว่าตลาดก็เป็นแบบนี้เช่นกัน

แต่มากกว่าวัฏจักร มันหายากที่ตลาดจะทำการเคลื่อนไหวเชิงเส้นในทิศทางเดียว แม้ว่าจะจำเป็นต้องทำเช่นนั้นก็ตาม บ่อยครั้งกว่าที่เราจะเห็นความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องของ high-highs และ high-lows ในขณะที่ผู้ซื้อพุ่งเข้าหาแนวโน้มขาขึ้นหรือชุดของ low-low และ lower-highs อันเนื่องมาจากแรงขายออกมีโมเมนตัมเพิ่มขึ้น

มันเหมือนกับสุภาษิตโบราณที่ว่า 'ก้าวไปข้างหน้าสองก้าว ถอยหลังหนึ่งก้าว' สุทธิยังคงเป็นบวกและได้กำไรแล้ว แต่ไม่ค่อยจะมีการแสดงในลักษณะที่ยั่งยืนโดยการย้ายในรูปแบบเชิงเส้น

แนวโน้มราคามักจะเป็นเช่นนี้ และตรรกะที่อยู่เบื้องหลังก็สมเหตุสมผล สิ่งที่ดีเกิดขึ้นและที่บังคับให้คนซื้อ บางทีสิ่งที่ดีอาจเป็นรายงานรายได้ที่แข็งแกร่งจากบริษัท หรืออาจเป็นรายงาน GDP ที่ดีเกินคาดซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเติบโตที่มากขึ้นในเศรษฐกิจนั้น

แต่หลังจากที่แรงจูงใจนั้นถูกตั้งราคาและไม่มีใครเหลือให้ซื้อ จะเกิดอะไรขึ้น? มีแนวโน้มว่าราคาจะลดลงจนกว่าผู้ซื้อจะก้าวเข้ามา และหากข่าวดีที่นำผู้ซื้อรายใหม่เข้าสู่สมการยังคงมีความเกี่ยวข้อง ควรมีแรงจูงใจเพียงพอสำหรับผู้ซื้อที่จะก้าวเข้ามาก่อนที่การย้ายทั้งหมดจะถูกย้อนกลับ และนั่นคือสิ่งที่ สามารถทำให้สูงขึ้น-ต่ำได้

และหากข่าวดีนั้นยังคงเกิดขึ้น สถานการณ์นี้สามารถเล่นต่อไปเป็นชุดของราคาสูง-สูง-ต่ำ-ต่ำ ทำให้เกิดแนวโน้มขาขึ้น รอบนี้เกิดขึ้นในกรอบเวลาที่แตกต่างกันจำนวนหนึ่งในหลายวิธี แต่ส่วนสำคัญทั่วไปก็เหมือนกัน การได้รับราคาที่ดีสามารถนำไปสู่ชุดของค่าสูงสุดและค่าต่ำสุด และในทางกลับกัน การได้รับราคาเชิงลบบางอย่างสามารถนำมาซึ่งชุดของค่าต่ำสุดที่ต่ำลงและค่าต่ำสุดที่ต่ำกว่า

กราฟราคารายวันของ GBP/USD: Higher-Highs และ Higher-Lows, Lower-Lows และ Lower-Highs

แผนภูมิจัดทำโดย James Stanley; กราฟรายวัน GBP/USD มีนาคม 2020 – พฤษภาคม 2022

แนวโน้มการเคลื่อนไหวของราคา

อย่างไรก็ตาม ระดับของการก้าวไปข้างหน้าสองก้าวและถอยหลังหนึ่งก้าวนั้นแตกต่างกัน และโดยทั่วไปพื้นฐานสำหรับสิ่งนั้นจะถูกตัดสินด้วยความตื่นเต้นที่ตลาดจะกำหนดราคาในข้อมูลใหม่นั้น

ในบางกรณี อาจดูเหมือนเป็นมากกว่า 'ก้าวไปข้างหน้าสิบก้าว ถอยหลังหนึ่งก้าว' และสิ่งนี้แสดงให้เห็นโมเมนตัมที่มากขึ้นเนื่องจากข้อมูล 'ใหม่' กำลังได้รับการกำหนดราคา เรากำลังดูสถานการณ์ดังกล่าวในแผนภูมิถัดไป

ในแผนภูมิรายสัปดาห์ด้านล่างของดอลลาร์สหรัฐ เรากำลังดูแนวโน้มขาขึ้นที่มีการกำหนดราคาในขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐเริ่มเปิดประตูสู่การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงปลายปี 2021 ในการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน เฟดคาดการณ์ว่าจะมีการปรับขึ้นหนึ่งครั้งในปี 2022 ซึ่งบังคับให้ผู้ซื้อต้องกระโดดเข้าสู่ตลาดซึ่งทำให้ราคาพุ่งสูงขึ้น ในช่วงปลายปี เฟดเริ่มเปิดประตูสู่การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมเพื่อตอบสนองต่ออัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และนั่นนำไปสู่ระดับสูงสุดที่สูงขึ้นไปอีก และในขณะที่ธีมดังกล่าวยังคงขับเคลื่อนต่อไป แนวโน้มขาขึ้นก็เช่นกัน

แผนภูมิราคาดอลลาร์สหรัฐรายสัปดาห์

แผนภูมิจัดทำโดย James Stanley; กราฟรายสัปดาห์ของ US Dollar พฤษภาคม 2020 – พฤษภาคม 2022

ในขณะที่เสียงสูงที่สูงกว่านั้นน่าดึงดูดใจอย่างแน่นอนในแผนภูมิด้านบน ส่วนที่น่าสนใจกว่าอาจเป็นเส้นสีแดงหรือจุดต่ำสุดที่สูงกว่าซึ่งตามหลังจุดสูงสุดที่สูงกว่านั้น

นี่คือภาพประกอบของ 'ถอยหลังหนึ่งก้าว' หลังจาก 'ก้าวไปข้างหน้าสองก้าว' เมื่อราคาเคลื่อนตัวไปในทิศทางด้านแนวโน้ม และสำหรับเทรดเดอร์ที่มองหาแนวโน้มในระยะยาว พวกเขามักจะต้องการรอหนึ่งในข้อตกลง 'ถอยกลับหนึ่งก้าว' เหล่านั้นก่อนที่จะมองหาการเปิดเผย สิ่งนี้ไม่จำเป็นต้องจับจุดต่ำสุดที่แน่นอนของขั้นตอนนั้นกลับ แต่สิ่งนี้จะทำให้ผู้ค้ามีองค์ประกอบของกลยุทธ์นอกเหนือจากการยาวและหวังว่าแนวโน้มจะดำเนินต่อไป เนื่องจากที่สูงขึ้น-ต่ำสามารถจ่ายความสามารถในการหยุด ด้านล่างเพื่อที่ว่าหากแนวโน้มไม่โค้งงอ การขาดทุนสามารถบรรเทาลงได้

แนวคิดนี้มีการสำรวจอย่างละเอียดมากขึ้นในบทความ Price Action Support and Resistance ที่พบในตอนต้นของโมดูลย่อยนี้

— เขียนโดย James Stanley นักยุทธศาสตร์อาวุโสของ DailyFX.com

ติดต่อและติดตามเจมส์ได้ที่ Twitter: @JStanleyFX

คำติชม Signal2frex