Fiyat Eyleminde Ticaret Üçgenleri

Ticaretin çoğu bekliyor. Anlıyorum, duymak istediğin bu değil. Aksiyon istiyorsun, perçinleme istiyorsun, heyecan istiyorsun. Heck, bu konuya fiyat 'hareket' denir, bu yüzden kesinlikle bu konuda işlem yapılabilir bir şey olmalı, değil mi?

Sorun şu ki, ortaya çıktığında volatiliteye hazırlıklı değilseniz, ortaya çıktığında kuyruğunuzu kovalamanız için çok güçlü bir şans var. Çoğu tüccar, en azından bunu yapar ve bu nedenle birçok perakende tüccar, yüksek fiyatlar satın alır veya düşük fiyatlar satar - hızlı bir pazarın heyecanına kapılırlar ve kaçırmak istemezler (FOMO) ama aynı zamanda ne yapacaklarını tam olarak bilmedikleri için.

Sindirimin yardımcı olabileceği yer burasıdır ve dengeli bir kahvaltı yemekten bahsetmiyorum. Ticaret kurulumlarından ve çoğu insan gibi piyasaların döngüler halinde çalıştığı gerçeğinden bahsediyorum. Piyasa bu yeni yüksek/düşük fiyatları içerdiğinden, genellikle bir faaliyet patlaması ve ardından bir sindirim modeli olacaktır. Güçlü bir yükselişin çok ötesinde olan tüccarların kar elde etmeye çalışması tek mantıklı. Ve bazı tüccarların kar elde etmelerinin basit eylemi, diğerlerinin de aynı şeyi yapmasına, kazançlarından vazgeçme korkusuyla yol açabilir. Ve yeni zirvelerden taze şortlar oluşturmaya çalıştıkları için, muhtemelen karşıtları da karışıma alacağız - bunların tümü, arz bu yeni, daha yüksek fiyatta talebi aştığından daha düşük güçlü bir fiyat hareketiyle ilgili olabilir.

Bu basit bir sindirimdir ve tüm zaman dilimlerinde çok çeşitli şekillerde gerçekleşir. Ancak, dedikleri gibi, şeytan ayrıntılarda gizlidir ve sindirim genellikle tüccarların ticaret kurulumları oluşturmak için kullanabilecekleri bir fiyat hareket modeli şeklini alabilir.

Üçgen

Üçgen deseni bir yatay seviye ve bir trend çizgisidir. Bu kadar. Yükselen üçgen hakkında, formasyon oluşturmak için bir yükseliş trend çizgisi tarafından üretilen yatay bir direnç seviyesinin daha yüksek-düşüklerle nasıl eşleştirilebileceğini vurgulayan tam bir makalemiz var. Öte yandan, azalan üçgen, düşük-yüksekleri gösteren düşüş eğilimi çizgisi ile birleştiğinde yatay bir destek seviyesine sahip olacak.

Buradaki anahtar, azalan marjinal etkidir. Ve hikayeyi devasa bir destek seviyesi perspektifinden anlatalım, USD/JPY'deki bir örneğe bakalım.

Ocak 2022'nin başlarında USD/JPY, 116.35'te yüksek bir salınım yaptı. Parite 300 pipin biraz altında geri çekildi, ancak birkaç ay sonra alıcılar aynı fiyattan tekrar azarlandı. Ve yine, başka bir geri çekilme meydana geldi - ancak bu sefer - satıcılar ilkinde gidebilecekleri kadar ileri gidemediler.

Bu, alıcıların zaten o bölgeye ittiği için ikinci test üzerinde daha az etki taşıyan 116.35'teki direncin bir örneğidir. Bu, aşağıdaki grafiğin sağ tarafında görebileceğiniz, yüksek-düşük seviyelerle birleştirilmiş yatay dirençle yükselen bir üçgen oluşturdu.

USD / JPY Günlük Fiyat Tablosu

James Stanley tarafından hazırlanan grafik; USD/JPY günlük grafik, Şubat 2021 – Mart 2022

Bu seviyedeki üçüncü testte – en azından alıcıların caydırılabileceği derecede, artık oturmayan satış emirleri yoktu. Ve satıcılar o kadar başarılı olamadılar çünkü alıcılar bu oluşumun üstünde agresif bir çıkış yaptı.

USD / JPY Günlük Fiyat Tablosu

James Stanley tarafından hazırlanan grafik; USD/JPY günlük grafik, Şubat 2021 – Nisan 2022

Kamadan Farkı

Üçgen ve kama arasındaki temel fark, yatay destek veya dirençtir. Üçgen oluşumlarında bu, alıcılardan (direnç için) veya satıcılardan (destek için) yeterli ısrarla kırılması beklenen bir seviyedir.

Öte yandan düşen kama, satıcıların direnç yakınında veya yükseklerde gerçekten agresif olurken, düşük veya destek çevresinde pasif olduklarını gösteriyor. Satıcılar bu kilit desteğin yakınında satış yapmaktan kaçınmaya çalıştıkları için, bu genellikle büyük bir destek veya direnç seviyesi nedeniyle ortaya çıkabilir. Ancak, bunun kendisi tümdengelimdir, çünkü kamalar konusundaki makalemizde baktığımız gibi, alçaklara yakın veya destekteki bu pasif doğa genellikle tersine bir senaryoya yol açabilir.

— DailyFX.com Kıdemli Stratejisti James Stanley tarafından yazıldı

James ile iletişime geçin ve Twitter'da takip edin: @JStanleyFX

Signal2frex geri bildirimi