Önümüzdeki Hafta: Her Şey Verilerle İlgili!

Yaklaşan faiz oranı toplantılarında kararları etkileyebilecek bu hafta açıklanacak çok sayıda ekonomik veri var.

İngiltere ve dünyanın geri kalanı, bu hafta Kraliçe Elizabeth'in vefatının yasını tutacak. Sonuç olarak, İngiltere Merkez Bankası yaklaşan faiz oranı karar toplantısını Perşembe gününden 22 Eylül'e erteledi.^nd. Ancak, veri yayınları planlandığı gibi devam edecek. Bu, BOE'ye bu hafta İngiltere verilerinin bolluğunu sindirmesi için bir hafta daha verecek. RBA'nın 50 baz puan, BOC 75 baz ve ECB'nin 75 baz puan artırmasının ardından BOE'nin 75 baz puan artırması bekleniyor. Hicivlerde “75bps yeni 25bps” yazılmıştır. Ancak bu hafta veri yayınlayan sadece İngiltere değil. ABD'den TÜFE ve Perakende Satışlar ve Cuma günü Çin'den bir veri dökümü de dahil olmak üzere, yaklaşan faiz oranı toplantılarında kararları etkileyebilecek çok sayıda ekonomik veri var!

Merkez Bankaları

Geçen hafta RBA, BOC ve ECB oranları artırdı ve daha fazla faiz artırımının yolda olduğunu söyledi. RBA, faiz oranlarını 50 baz puan artırarak %2.35'e getirdi ve önümüzdeki aylarda faiz oranlarını artırarak enflasyonu %2 ila %3 hedefine düşürmeyi beklediğini söyledi. Ancak Perşembe günü, RBA Başkanı Lowe, RBA'nın sıkılaştırma hızını yavaşlatabileceğini söyledi. Bununla birlikte, beklentiler RBA'nın bir sonraki toplantısında yalnızca 25 baz puan artıracağı yönünde.

BOC, kilit oranını %75'e getirmek için oranları 3.25 baz puan artırdı. RBA'da olduğu gibi, BOC, enflasyon görünümü göz önüne alındığında oranları daha da artırması gerektiğini söyledi. Perşembe günü, BOC'den Rogers, enflasyonun %2'ye kadar geri çekilmesinin biraz zaman alacağını söyledi. BOC bir sonraki toplantısında tekrar zam yapacak mı? Cuma günü Kanada, Ağustos İstihdam Değişikliğini yayınladı. Baskı -39,700 idi ve 3 aylık toplamı -113,500'e getirdi. BOC oranları artırmayı bırakmadan önce daha kaç iş kaybedilecek?

ECB ayrıca faiz oranlarını %75'dan %0'e getirmek için 0.75 baz puan artırdı. Ayrıca açıklamada, yüksek enflasyon beklentilerine karşı korunmak için daha fazla faiz artırımına ihtiyaç duyulacağı belirtildi. Ancak Christine Lagarde, merkez bankasının önceden belirlenmiş bir yolda olmadığını ve kararların toplantı bazlı olarak alınacağını kaydetti.

İngiltere verileri

Bu haftaki veriler BOE'nin 50 Eylül'deki toplantısında 75 baz puan mı yoksa 22 baz puan mı artıracağı konusundaki kararını değiştirebilir.^nd. İngiltere, GSYİH, İmalat Üretimi, Endüstriyel Üretim, Davacı Sayısı Değişikliği, TÜFE ve Perakende Satışları yayınladı. Bu hafta veri noktalarından en önemlisi Ağustos TÜFE açıklaması olacak. Beklentiler, Temmuz ayındaki yıllık %10.2'lik okumanın ardından yıllık %10.1'ye yükselmesi yönünde. BOE son toplantısında enflasyonun Ekim'de %13.3'e yükselebileceğini ve 2023'ün büyük bölümünde yüksek kalmaya devam edebileceğini belirtti. Beklenenden daha düşük bir okuma BOE'nin 75 baz puan artışını durdurabilir mi? Olası değil. Enflasyon %10'un altına düşerse, çok fazla olması muhtemel değildir ve enflasyon yine de çok yüksek olacaktır.

ABD verileri

ABD ayrıca 75 Eylül'deki toplantısında FOMC'nin kararını 50 baz puandan 21 baz puana çevirebilecek çok sayıda veri yayınlayacak.^st. Bu veriler TÜFE, Perakende Satışlar, Philly Fed İmalat Endeksi ve Michigan Tüketici Duyarlılık Endeksi'ni içerir. İngiltere'de olduğu gibi, veri açıklamalarından en önemlisi Ağustos TÜFE'si olacak. Beklentiler, manşet baskısının Ağustos'taki yıllık %8.1'ten (ve Temmuz'daki yıllık %8.5'den) YY %9.1'e düşmesi yönünde. Bununla birlikte, Michigan Tüketici Duyarlılığı Endeksi, son birkaç aydır rekor düşük seviyelere yakın olduğu için bazı kaşları kaldırabilir. Ek olarak, enflasyon bileşeni daha yüksek hareket ederse önemli olabilir. Ancak, Federal Rezerv üyelerinin bir sonraki hafta FOMC toplantısından önce karartma döneminde olacağını unutmayın. Bu nedenle, piyasalar toplantıdan önce verilere herhangi bir tür yanıt duyamayacak.

Çin verileri

Çin, Cuma günü Sanayi Üretimi, Perakende Satışlar ve İşsizlik Oranını açıkladığı zaman kendi veri dökümüne sahip olacak. Geçen ay verilerin korkunç olduğunu ve PBOC'nin yayınlanmadan önce faiz oranlarını düşürdüğünü hatırlayın. Çarşamba günü, PBOC 1 Yıllık MLF'deki değişiklikleri açıklayacak. PBOC, Cuma günkü verilerin yine zayıf olacağının farkındaysa, önceden faiz indirimine gidecek mi?

Kazanç

Kazanç bültenleri önümüzdeki ay ya da öylesine az olacak. Bu haftaki önemli kazanç bültenleri aşağıdaki gibidir:

ORCL, MANU, ADBE

Ekonomik Veriler

Yukarıda bahsedilen tüm ekonomik veriler göz önüne alındığında, bu haftanın yoğun bir hafta olduğu düşünülebilir. Evet, öyle! Sadece İngiltere, ABD ve Çin'den önemli veriler değil, Avustralya da İstihdam Değişikliğini yayınlayacak ve Almanya ZEW Ekonomik Duyarlılık Endeksini yayınlayacak. Bu hafta açıklanacak diğer önemli ekonomik veriler ise şöyle:

Pazartesi

• Birleşik Krallık: GSYİH (JUL)
• İngiltere: İmalat Üretimi (JUL)
• İngiltere: Ticaret Dengesi (TEMMUZ)
• İngiltere: Endüstriyel Üretim (JUL)
• ABD: Tüketici Enflasyon Beklentileri (AUG)

Salı

• Japonya: BSI Büyük İmalat (Q3)
• Japonya: ÜFE (AUG)
• Avustralya: Westpac Tüketici Güven Endeksi (SEP)
• Avustralya: NAB İş Güveni (AUG)
• Almanya: TÜFE Finali (Ağustos)
• Birleşik Krallık: Davacı Sayısı Değişikliği (AUG)
• Almanya: ZEW Ekonomik Duyarlılık (SEP)
• ABD: TÜFE (Ağustos)

Çarşamba

• Çin: PBOC 1 Yıllık MLF Duyurusu
• Japonya: Reuters Tankan Endeksi (SEP)
• Japonya: Makine Siparişleri (TEMMUZ)
• Japonya: Endüstriyel Üretim Finali (JUL)
• İngiltere: Enflasyon verileri (AUG)
• AB: Endüstriyel Üretim (JUL)
• ABD: ÜFE (AĞU)
• Ham Stoklar

Perşembe

• Yeni Zelanda: GSYİH (Q2)
• Japonya: Ticaret Dengesi
• Avustralya: İstihdam Değişikliği (AUG)
• Avustralya: RBA Bülteni
• AB: Ticaret Dengesi (JUL)
• AB: İşgücü Maliyet Endeksi (Q2)
• AB: Ücret Artışı (Q2)
• İngiltere: BOE Faiz Oranı Kararı **1 hafta ertelendi**
• Kanada: Konut Başlangıçları (Ağustos)
• ABD: Perakende Satışlar (Ağustos)
• ABD: Philadelphia Fed İmalat Endeksi (SEP)
• ABD: NY Empire State İmalat Endeksi (SEP)
• ABD: Sanayi Üretimi (Ağustos)
• ABD: İmalat Üretimi (Ağustos)

Cuma

• Çin: Konut Fiyat Endeksi (AUG)
• Çin: Sanayi Üretimi (Ağustos)
• Çin: Perakende Satışlar (Ağustos)
• Çin: İşsizlik Oranı (AUG)
• İngiltere: Perakende Satışlar (Ağustos)
• AB: TÜFE Finali (Ağustos)
• ABD: Michigan Tüketici Duyarlılığı Öncesi (SEP)

Haftanın Grafiği: Haftalık İngiltere 10 Yıllık Getirileri

Kaynak: Tradingview, Stone X

İngiltere'de faizler 1982'den beri düşüyor! Bununla birlikte, son 15 yıldaki haftalık zaman dilimine odaklanıldığında, 10 Yıllık Yaldız Verimi Temmuz 5.576'de %2007'dan Temmuz 0.07'de %2020'ye düştü. Verimdeki düşüş azaldıkça ve küçüldükçe, alçalan bir kama oluştu ve getiriler, Eylül 2017'de %1.4 civarında, modelin üzerinde çıktı. Bununla birlikte, getiriler, takozun en üst trend çizgisini düşürmeye devam etti ve sonunda %2020 ile Temmuz 0.70'nin en düşük seviyelerine ulaştı. O zamandan beri, İngiltere 10 yıllık getirileri daha yüksek hareket ediyor. Bu hafta, BOE faiz oranı artış beklentilerinin yükselmesiyle getiriler Haziran 2011'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Verimler %3.187'ye ulaştı. İlk direnç, Haziran 2011'den itibaren %3.194 ile bir boşluk doldurmadır. Yukarıda, getiriler Temmuz 61.8'deki en yüksek seviyelerden %2007 Fibonacci düzeltme seviyesine, Temmuz 2020'nin en düşük seviyelerine, yaklaşık %3.473'e yükselebilir. Orada, getiriler %2011 ile 3.853'in en yüksek seviyelerine çıkabilir. Bununla birlikte, RSI'nin aşırı alım bölgesinde olduğuna dikkat edin, bu, Birleşik Krallık 10 yıllık getirilerinin bir düzeltmeye hazır olabileceğinin bir göstergesidir. İlk destek seviyesi, Haziran ayının en yüksek seviyesi olan %2.744, ardından Ağustos ayının ilk haftasının en düşük seviyesi olan %1.711 ile takip ediliyor. Aşağıda, destek %1.105 ile Şubat'ın düşüğünde.

Dünyanın dört bir yanından insanlar bu hafta Kraliçe Elizabeth'in ölümü için taziyelerini sunacaklar. Sonuç olarak, BOE toplantısı bir hafta geriye 22 Eylül'e ertelendi.^nd. Ancak bu, yavaş bir hafta olacağı anlamına gelmez! Tüccarlar önümüzdeki hafta BOE ve FOMC'yi beklerken gözden geçirilecek çok sayıda ekonomik veri raporu olacak! Dalgalı bir hafta olabilecekler için sıkı tutunun!

Harika bir hafta sonu var!

Signal2frex geri bildirimi