Risk yönetimi genellikle göz ardı edilen başarılı bir ticaret stratejisi için önemli bir bileşendir. Yatırımcılar, risk yönetimi tekniklerini uygulayarak, pozisyon kaybetmenin bir portföyün değeri üzerindeki zararlı etkisini etkili bir şekilde azaltabilir.
Aşağıdakiler hakkında daha fazla bilgi edinmek için okumaya devam edin:
- Risk yönetimi neden önemlidir?
- Ticarette risk nasıl yönetilir?
- Alım satım risk yönetimi araçları
Alım satım risk yönetimi neden önemlidir?
Birçok tüccar, ticareti para kazanmak için bir fırsat olarak görür, ancak potansiyel kayıp genellikle göz ardı edilir. uygulayarak bir risk yönetimi stratejisi, bir tüccar, piyasa ters yönde hareket ettiğinde kaybedilen bir ticaretin olumsuz etkilerini sınırlayabilecektir.
Alım satım stratejisine risk yönetimini dahil eden bir tüccar, aşağı yönlü riski en aza indirirken yukarı yönlü hareketlerden faydalanabilecektir. Bu, aşağıdakiler gibi risk yönetimi araçlarının kullanılmasıyla elde edilir: durur ve limitler ve çeşitlendirilmiş bir portföy ticareti yaparak.
Alım satım durdurma kullanımından vazgeçmeyi tercih eden tacirler, piyasanın düzeleceği umuduyla pozisyonlarını çok uzun süre tutma riskiyle karşı karşıya kalırlar. Bu, tacirlerin yaptığı bir numaralı hata olarak tanımlanmıştır ve aşağıdakileri benimseyerek önlenebilir: başarılı tüccarların özellikleri tüm esnaflara.
Ticarette Risk Nasıl Yönetilir: En İyi İpuçları ve Stratejiler
Aşağıda, her seviyedeki tacirin göz önünde bulundurması gereken altı risk yönetimi tekniği bulunmaktadır:
- Riski/maruzu önceden belirleyin
- Optimum durdurma kaybı seviyesi
- Portföyünüzü çeşitlendirin: korelasyon ne kadar düşükse çeşitlendirme o kadar iyi olur
- Riskinizi tutarlı tutun ve duygularınızı yönetin
- Pozitif bir risk-ödül oranı elde etmek
1) Riski/maruziyeti önceden belirleyin:
Risk her ticaretin doğasında vardır, bu nedenle ticarete girmeden önce riskinizi belirlemeniz çok önemlidir. Genel bir kural, herhangi bir zamanda hesap öz sermayesinin %1'ini tek bir pozisyonda ve tüm açık pozisyonlarda en fazla %5'i riske atmak olacaktır. Örneğin, 1$'lık hesaba uygulanan %10,000 kuralı, tek bir pozisyonda 100$'dan fazlasının riske atılmaması gerektiği anlamına gelir. Tüccarların daha sonra 100$ veya daha azını riske atmak için stop noktasının ne kadar uzağa yerleştirildiğine bağlı olarak ticaret boyutlarını hesaplamaları gerekecektir.
Bu yaklaşımın yararı, bir dizi başarısız işlemden sonra hesap varlığının korunmasına yardımcı olmasıdır. Bu yaklaşımın ek bir yararı, tacirlerin ücretsiz sahip olma olasılıklarının daha yüksek olmasıdır. kenar pazardaki yeni fırsatlardan yararlanmak için kullanılabilir. Bu, mevcut işlemlerde marjın bağlanması nedeniyle bu tür fırsatlardan vazgeçmek zorunda kalmaz.
2) Optimum stoploss seviyesi
Tüccarların nerede stop yapacaklarına karar verirken kullanabilecekleri birçok farklı yaklaşım vardır.
Tüccarlar aşağıdakilere göre duraklar belirleyebilir:
- Hareketli ortalamalar – uzun (kısa) konumlar için belirtilen MA'nın üstünde (altında) duraklar ayarlayın. Aşağıdaki grafik, tacirlerin hareketli ortalamayı dinamik bir zararı durdurma olarak nasıl kullanabileceğini göstermektedir.
- Destek ve direnç – uzun (kısa) konumlar için desteğin (direncin) altında (üstünde) duraklar ayarlayın. Aşağıdaki tablo, durağın desteğin altına yerleştirildiğini göstermektedir. değişen pazar , aşağı doğru büyük bir harekete karşı korurken ticaretin nefes alması için yeterli alana izin veriyor.
- Kullanma Ortalama Gerçek Aralığı (ATR) – ATR, belirli bir süre boyunca herhangi bir menkul kıymetteki ortalama pip/nokta hareketini ölçer ve tüccarlara stoplarını ayarlamak için minimum mesafe sağlar. Aşağıdaki tablo, durma mesafesini son fiyat hareketinden elde edilen maksimum ATR okumasına göre ayarlayarak ATR'ye temkinli bir yaklaşımı benimsemektedir.
Biz öneririz ATR göstergeli soyucu robot Otomatik ticaret için Foxscalper.
*Gelişmiş İpucu : Tüccarlar, piyasa sizin lehinize hareket ederken riski azaltmak için normal bir zarar durdurma yerine takip eden bir durdurma kullanabilir. Takip eden durdurma, adından da anlaşılacağı gibi, durma mesafesini her zaman korurken, durma kaybını kazanan pozisyonlarda yukarı taşır.
3) Portföyünüzü çeşitlendirin: Korelasyon ne kadar düşükse çeşitlendirme o kadar iyi olur
%1 kuralına uyulsa bile, pozisyonların nasıl ilişkilendirilebileceğini bilmek çok önemlidir. Örneğin, EUR / USD ve GBP / USD döviz çiftleri yüksek bir korelasyona sahiptir, yani birlikte ve aynı yönde hareket etme eğilimindedirler. İşlemler sizin lehinize hareket ettiğinde yüksek oranda ilişkili piyasalarda işlem yapmak harikadır, ancak bir işlemdeki kayıp artık ilişkili ticaret için de geçerli olduğundan, işlem kaybı söz konusu olduğunda bir sorun haline gelir.
Aşağıdaki grafik EUR/USD ve GBP/USD arasında gözlemlenen yüksek korelasyonu göstermektedir. İki fiyat çizgisinin birbirini ne kadar yakından takip ettiğine dikkat edin.
Alım satım yaptığınız piyasaları iyi anlamak ve yüksek korelasyonlu para birimlerinden kaçınmak, daha az riskle daha çeşitlendirilmiş bir portföy elde etmenize yardımcı olur.
4) Riskinizi tutarlı tutun ve duygularınızı yönetin
Tüccarlar birkaç kazanan ticaret yaptıktan sonra, açgözlülük kolayca yerleşebilir ve tüccarları ticaret boyutlarını büyütmeye ikna edebilir. Bu, sermayeyi yakmanın ve ticaret hesabını tehlikeye atmanın en kolay yoludur. Bununla birlikte, daha yerleşik tüccarlar için, mevcut kazanan pozisyonlara ekleme yapmakta bir sorun yoktur, ancak risk söz konusu olduğunda tutarlı bir çerçeveyi sürdürmek genel kural olmalıdır.
Korku ve açgözlülük, ticaret yaparken birçok kez çirkin yüzünü gösterir. Öğrenmek ticarette korku ve açgözlülük nasıl yönetilir .
Dünyadaki birçok tüccar, alım satımları için özel forex uzmanı danışmanları kullanır.
En sık, Forex botları bazen tüccarlardan daha fazla kazanın. Ve hepsi çünkü:
- Danışman tüm gün ticaret yapar, yani istisnasız ticaret için tüm fırsatları kullanır.
– Forex uzmanı bir kişiden çok daha hızlı çalışır. Bu nedenle en uygun fiyattan (kar puanı kaybetmeden) işlem yapar.
– Otomatik ticaret robotu, bir kişinin aksine, klasik ticaret sistemlerinden önemli ölçüde daha fazlasını getiren yüksek frekanslı ve yüksek hassasiyetli stratejilerde ticaret yapabilir.
- robot forex uygulamanın gösterdiği gibi, ortalama bir kişinin ticaretinin karlılığını azaltan psikolojik yükten korkmaz. Örneğin, bu En iyi forex EA ayda %300'e varan kârı kolayca ve risksiz kazanın.
5) Pozitif bir risk-ödül oranı elde etmek
Pozitif tutmak ödül oranı riski zaman içinde risk yönetimi için çok önemlidir. Erken dönemde kayıplar olabilir, ancak pozitif bir risk-ödül oranı oranı sürdürmek ve her işlemde %1 kuralına bağlı kalmak, işlem hesabınızın zaman içindeki tutarlılığını büyük ölçüde artırır.
Risk-ödül oranı, kaç tane olduğunu hesaplar. pip Hedefe/sınıra ulaşıldığında alacağı pip sayısına kıyasla, bir tüccar risk almaya hazırdır. 1:2 risk/ödül oranı, ticaretin yolunda gitmesi durumunda tacirin iki pip kazanmak için bir pip riske attığı anlamına gelir.
Risk-ödül oranı içindeki sihir, tekrar tekrar kullanılmasında yatmaktadır. bizde keşfettik Başarılı Tüccarların Özellikleri Pozitif risk-ödül oranı kullanan tüccarların yüzdesinin, negatif risk-ödül oranı kullananlara kıyasla karlı sonuçlar verme eğiliminde olduğunu araştırın (kılavuzun 7. sayfası). Yatırımcılar, pozitif risk/ödül oranı korunduğu sürece, işlemlerinin yalnızca %50'sini kazansalar bile başarılı olabilirler.
*Gelişmiş İpucu : Trader'lar, yalnızca piyasanın sağa dönmesi ve stop'u tetiklemesi için ticaret doğru yönde ilerlediğinde genellikle hüsrana uğrar. Bunu önlemenin bir yolu, iki partili bir sistem kullanmaktır. Bu strateji, hedefin ortasındayken pozisyonun yarısını kapatmak ve ardından kalan pozisyonda durmayı başabaş noktasına getirmek gibi görünüyor. Bu şekilde tacirler, esas olarak kalan pozisyonda (garantili bir durdurma kullanılıyorsa) risksiz bir ticaretle baş başa kalırken, bir pozisyonda karını bankaya yatırır.
1) Normal Zarar Durdurma: Bu duraklar, çoğu forex brokeri tarafından sunulan standart duraklardır. En iyi şekilde oynak olmayan piyasalarda çalışırlar çünkü kayma. Kayma, ya o fiyatta likidite olmamasından ya da piyasadaki bir boşluktan dolayı piyasanın belirtilen fiyattan fiilen işlem yapmadığı bir olgudur. Sonuç olarak, tüccar, aşağıdaki USD/BRL tablosunda gösterildiği gibi, önemli ölçüde daha kötü olabilecek bir sonraki en iyi fiyatı almak zorundadır:
2) Garantili Stop Loss : Garantili bir duruş, kayma sorununu tamamen ortadan kaldırır. Fiyatların farklılık gösterebileceği dalgalı piyasalarda bile, komisyoncu kesin durdurma seviyesini kabul edecektir. Ancak, bu özelliğin bir maliyeti vardır, çünkü komisyoncular stop seviyesini garanti etmek için ticaretin küçük bir yüzdesini tahsil edecektir.
3) İzleyen Stop Loss : Takip eden bir stop, işlemin başlangıcında aynı durma mesafesini korurken, kazanan pozisyonlarda durdurmayı mevcut fiyata yaklaştırır. Örneğin, aşağıdaki GBP/USD grafiği, olumlu hareket eden kısa bir girişi göstermektedir. Piyasa her 200 piplik hareket ettiğinde, 160 piplik ilk durma mesafesini korurken, stop da otomatik olarak onunla birlikte hareket edecektir.
Risk yönetimi becerilerinizi geliştirmek için daha fazla okuma
- Nasıl olduğunu öğrenin baskı , risk-ödül oranları ve stoplar risk yönetimi süreci ve tüccarlar için bu kavramları sağlam bir şekilde kavramanın neden çok önemli olduğunu.
Signal2forex.com - En iyi Forex robotları ve sinyalleri
