Більшість інвесторів добре знають ефект диспозиції, навіть якщо багато з них безсилі з ним боротися. Це описує тенденцію власників активів, що падають, тримати їх, водночас заохочуючи щасливих власників активів, що ростуть, продавати їх – часто раніше, ніж слід.
Але нові дослідження показують, що штучний інтелект (ШІ) може зробити трейдерів валют кращими, ніж це дозволяє природний інтелект. Збираючи великі обсяги даних, аналізуючи та відображаючи їх у реальному часі, ШІ забезпечує евристичну функцію, допомагаючи трейдерам уникати повторення минулих помилок.
Щоб продемонструвати, як це може працювати, торгова платформа Capital.com проаналізувала всіх клієнтів, які відкрили більше 10 угод з травня по серпень 2018 року. Фірма виявила, що в середньому неуспішні трейдери утримували збиткові позиції в 4.7 рази довше, ніж прибуткові трейдери.
|
Іван Гован, |
Потім Capital.com використав машинне навчання, щоб запропонувати відповідний навчальний матеріал для тих трейдерів, які показали найсильніші ознаки цього ефекту диспозиції у своїй торговельній діяльності, покращуючи їхні точки входу та виходу.
Фірма також використовувала ШІ, щоб обчислити, що станеться, якщо всі її клієнти встановлять стоп-лосс (на даний момент лише близько 30% використовують їх). Моделювання можливих результатів показало, що якби неуспішні трейдери використовували ордери стоп-лосс лише на 2% капіталу, вони більш ніж удвічі скоротили б час, який вони витрачали на втрату позицій.
Те саме моделювання також передбачило, що кількість клієнтів, які зазнають закриття маржі, впаде на 75%.
Це корисно знати, особливо враховуючи ефективність, яку Capital.com побачив у групі, яку він аналізував.
«Наше дослідження показало, що хоча більшість угод виявляється прибутковою, трейдери часто втрачають більше грошей на своїх програшних угодах, ніж загальна сума, яку вони заробляють на своїх виграшних позиціях», — говорить Іван Гован, генеральний директор Capital.com.
У минулому аналітики даних могли певною мірою сегментувати свою базу даних користувачів і пропонувати цим групам дещо персоналізовані продукти чи послуги. Але машинне навчання дозволяє цьому процесу відбуватися на набагато більш детальному рівні та в набагато більшому масштабі.
Не просто швидко
Багато уваги приділяється аналітиці в реальному часі, але правильний аналіз даних так само важливий, як і швидка їх інтерпретація.
Учасники ринку часто говорять: «Якби у мене були такі-то дані, я б зміг заробити більше грошей», не знаючи, як правильно застосувати дані. Таке мислення призводить до того, що аналітику заповнюють безглузді дані, які, у гіршому випадку, можуть завдати більше шкоди, ніж користі.
З точки зору брокера, важливо знати, які клієнти вплинули на його прибутки та збитки. «Можливість детально вивчати ціноутворення в реальному часі, щоб проаналізувати, що йде не так, і виправити це, є важливим кроком», — пояснює Олександр Ріджерс, директор з торгівлі та аналітики MahiFX.
|
Олександр Ріджерс, |
«Ціни на зовнішні платівки можуть будь-коли піти не так, тому знання того, який інструмент якого платівки викликає проблему, є чудовим прикладом того, як аналітика в режимі реального часу може виявити проблему та надати відповідь», — каже він.
«Точна оцінка клієнта — це найважливіше, що може зробити FX-брокер, тому мати найкращі дані в режимі реального часу — це те, у що вони повинні бути готові інвестувати значні кошти».
Чим більше здатність брокера розуміти, що відбувається на ринку, і чим швидше він зможе ефективно обробляти цю інформацію, тим більшу перевагу він отримає над своїми конкурентами.
Системи штучного інтелекту можна запрограмувати на використання великої кількості історичних даних як контрольної точки, аналізуючи те, що відбувається в режимі реального часу, і відповідним чином реагуючи. Це може дозволити прочитати глибину ринку з точки зору виконання угод на пропозиції та пропозиції, оцінити рух замовлень вгору та вниз по книзі замовлень або отримати краще розуміння прихованих замовлень.
Постійне вивчення цих факторів дозволяє брокерам формувати свої алгоритми ціноутворення, прогнозуючи, що станеться на основі історичних показників – і, що важливіше, на основі нещодавніх показників, коли вони мають справу за хвилини, секунди і навіть мілісекунди, пояснює Пол Вебб, генеральний директор ADS Securities London. .
«Здатність машини прочитати сценарій, коли ліквідність починає зменшуватися, має значну цінність», — каже він. Це дозволяє брокеру «захистити себе від надмірного впливу з точки зору того, скільки ліквідності він вкладає на ринок у той час, коли ось-ось відбудеться потенційно нестабільна ринкова подія».
Для трейдерів: наші Портфоліо роботів форекс Для автоматизованої торгівлі є низький ризик і стабільний прибуток. Можна спробувати випробувати результати нашого Один Forex робот безкоштовно скачати
Огляд Signal2forexПРИМІТКА. Ви не можете знайти правильну торговельну стратегію? якщо у вас немає часу вивчити всі інструменти торгівлі, і у вас немає коштів на помилки та збитки - торгівля за допомогою нашої autotrading mt4 Форекс робот, розроблений нашими фахівцями. Також ви можете тестувати в Metatrader наш робот-скальпер .
Огляди Signal2forex
Signal2forex.com - кращі роботи та сигнали Forex
