Ієна, швейцарський долар та ієна зростають, оскільки неприйняття ризику повертається після FOMC

Єна, швейцарський франк і долар сьогодні загалом зміцнюються, оскільки схильність до ризику знижується після нічного оголошення FOMC. У той час як NASDAQ продовжував кидати виклик гравітації та продовжив рекордний пробіг, DOW та S&P 500 закрилися дещо нижче. Азіатські ринки також торгуються в мінусі через падіння акцій. Як наслідок, товарні валюти на сьогодні загалом нижчі разом із стерлінгом. Дійсно, слід зазначити, що наразі австралієць є найслабшим за тиждень, за ним йде канадець. Перед тижневим закриттям існує перспектива відступу більшого ризику.

Технічно, хоча EUR/USD, GBP/USD і AUD/USD різко зросли після FOMC протягом ночі, вони швидко втратили імпульс. Зараз фокус зосереджений на незначній підтримці 1.1241 у EUR/USD, незначній підтримці 1.2618 у GBP/USD і незначній підтримці 0.6898 у AUD/USD. Прорив цих рівнів відкриє короткострокові коригувальні падіння в цих парах. Тим не менш, долар, швидше за все, залишатиметься слабким щодо швейцарського франка та єни. Зокрема, з вилученою підтримкою Фібоначчі 0.9456 USD/CHF прямує до прогнозованого рівня 0.9337.

В Азії Nikkei закрився на -2.82%. Гонконгський HSI знизився на -1.68%. China Shanghai SSE знизився на -0.80%. Singapore Strait Times знизився на -2.95%. Прибутковість 10-річних JGB Японії впала на -0.0132 до 0.011. За ніч DOW впав на -1.04%. S&P 500 впав на 0.53%. Але NASDAQ піднявся на 0.67% до нового рекорду в 10020.35. Дохідність 10-річних облігацій впала з -0.081 до 0.748.

ФРС зберегла ставку на рівні 0.00-0.25%, зберігає темпи купівлі активів

ФРС залишила монетарну політику незмінною протягом ночі, як і очікувалося. Цільова ставка по федеральним фондам не змінилася на рівні 0.00-0.25%. FOMC пообіцяв підтримувати цільовий діапазон, «доки не буде впевнено, що економіка витримала останні події та перебуває на шляху досягнення своїх цілей щодо максимальної зайнятості та стабільності цін». Щодо програми купівлі активів ФРС заявила, що «збільшить свої запаси казначейства та MBS «принаймні поточними темпами».

У нових економічних прогнозах (медіана) ФРС очікує:

• ВВП скоротиться на -6.5% у 2020 році, потім відновиться на 5.0% у 2021 році, а потім сповільниться до 3.5% у 2022 році.
• Очікується, що рівень безробіття досягне 9.3% до кінця року, потім знизиться до 6.5% наприкінці 2021 року та до 5.5% наприкінці 2022 року.
• Прогнозується, що до кінця 1.0 року базова інфляція PCE становитиме 2020%, а потім поступово повернеться до 1.5% у кінці 2021 року та до 1.7% у кінці 2022 року. Ф
• Очікується, що ставки федеральних фондів залишаться на рівні 0.1%, тобто в поточному цільовому діапазоні, протягом прогнозного періоду до 2022 року.

Пропоновані читання:

NASDAQ продовжив рекорд після ФРС, але DOW і TNX падають

Ринкова реакція на неоднозначну заяву FOMC і прогнози були загалом негативними, за винятком NASDAQ. DOW закрився на -1.04%, тоді як S&P 500 впав на -0.53%. Але NASDAQ продовжив рекорд і піднявся на 0.67% до 10020.35. Дохідність 10-річних облігацій продовжила крутий розворот цього тижня і закрила на -0.081 до 0.748.

Тим не менш, слід зазначити, що і DOW, і S&P 500 тримаються значно вище найближчого дна розриву (максимуми минулого четверга) 26384.10 і 3128.91 відповідно. Поки немає ознак доливу. Зростання NASDAQ все ще триває з міцним імпульсом. Якщо торгівля вдасться зберегти вище 10 тис., NASDAQ може націлитися на 138.2% відновлення з 9838.37 до 6631.42 на 11063.42, перш ніж досягти вершини.

Прорив 10-річної прибутковості 55-денної EMA свідчить про те, що відскок минулого тижня закінчився. Ймовірно, він повертається до попереднього діапазону між 0.55 і 0.70, що зовсім недалеко. TNX, швидше за все, оселиться там без подальшого занепаду. Якщо це так, курс USD/JPY буде трохи знижуватися в найближчій перспективі, але зниження має бути відносно обмеженим.

Золото завершило корекцію, розширивши висхідний тренд до максимуму 1765

Твердий прорив золота опору 1721.90 вчора свідчить про те, що корекційне падіння з 1765.25 завершилося трьома хвилями до 1670.66. Це сталося після отримання підтримки від 55-денної EMA. Подальше зростання тепер є на користь, поки тримається незначна підтримка 1707.84.

Вирішальний прорив максимуму 1765.25 відновить більший висхідний тренд. Наступна найближча ціль становитиме 61.8% від 1451.16 до 1765.25 з 1670.66 до 1864.76. Якщо це станеться, питання полягає в тому, чи зміцняться золото і долар разом після повернення несприйняття ризику. Або це буде пов’язано з тривалим розпродажем долара. Це те, на що варто дивитися.

BSI у великих галузях Японії впав до -47.6 у другому кварталі, що є найгіршим за останні 2 років

За даними міністерства фінансів та кабінету міністрів Японії, показник ділових настроїв у всіх великих галузях промисловості впав до -47.6 у другому кварталі з -2 у першому кварталі. Це найгірше читання за 10.1 років. BSI у великих виробництвах знизився до -1 з -11. Великий невиробничий BSI знизився до -52.3 з -17.2. Середній BSI у всіх галузях знизився до -45.3 з -6.6. У всіх галузях малий BSI впав до -54.1, упавши з -13.1.

«У сфері послуг є багато малих підприємств, які сильно постраждали від коронавірусу», – повідомили у Мінфіні. «Пандемія сприяла більшому падінню ділових настроїв серед малих і середніх компаній, ніж під час кризи, спричиненої Lehman Brothers».

В іншому місці

Баланс цін на нерухомість у Великобританії RICS у травні знизився до -32, порівняно з -21. Очікування споживчої інфляції в Австралії сповільнилися до 3.3% у червні. Італія випустить промислове виробництво на європейській сесії. Пізніше сьогодні США опублікують PPI та заявки на безробіття.

Щоденний звіт AUD / USD

Щоденні оберти: (S1) 0.6933; (P) 0.6998; (R1) 0.7064; Більше ...

AUD/USD піднявся до 0.7064, але не зміг знову витримати опір вище 0.7031 і відступив. Внутрішньоденне упередження залишається спочатку нейтральним. На нижній стороні твердий прорив незначної підтримки 0.6898 повинен вказувати на короткострокове розгортання та відхилення на 0.7031. Внутрішньоденний ухил буде повернутий у бік зниження, щоб корекція повернулася до опору 0.6569, який перетворився на підтримку. Проте вгору стійкий прорив 0.7031 продовжить зростання з 0.5506.

З іншого боку, твердий пробій 0.6826 (низький 2016 рік) тепер говорить про те, що 0.5506 є середньостроковим дном. Відскок звідти, ймовірно, виправить всю тенденцію до зниження довгострокової форми 1.1079 (максимум 2011 року). Подальшу акцію можна побачити до 55-місячної EMA (зараз на рівні 0.7326). Цей варіант залишатиметься кращим, доки він залишається вище 55 тижня EMA (зараз на рівні 0.6721).

Оновлення економічних показників