Стратегії та поради щодо торгівлі сирою нафтою

• Сира нафта входить до числа найбільш ліквідних товарів у світі, що означає великі обсяги та чіткі графіки торгівлі нафтою.
• Нафтотрейдери повинні розуміти, як попит та пропозиція впливають на ціну нафти.
• І фундаментальні, і Технічний аналіз корисний для торгівлі нафтою і дозволяє трейдерам перевершити ринок.
• Трейдери повинні дотримуватися стратегії торгівлі сирою нафтою, що усвідомлює ризики, для більшої послідовності та ефективності.

ЧОМУ ТОРГУЮТЬ СИРОВОЮ НАФТОЮ І ЯК ПРАЦЮЄ ТОРГІВЛЯ СИРОВОЮ НАФТОЮ?

Сира нафта є основним джерелом енергії світової економіки, що робить його дуже популярним товаром для торгівлі. Викопне паливо, що зустрічається в природі, може перероблятися на різні продукти, такі як бензин (бензин), дизель, мастильні матеріали, віск та інші нафтохімічні продукти. Він дуже затребуваний, торгується в об’ємі і надзвичайно ліквідний. Тому торгівля нафтою передбачає жорстку ситуацію поширюється, часті шаблони діаграм та висока волатильність.

Нафта Brent є світовим показником рівня нафти, майже дві третини нафтових контрактів торгуються нафтою Brent. WTI - орієнтовна нафта Америки, це трохи солодша і легша нафта порівняно з Brent.

ГОДИНИ ТОРГІВЛІ СИРОЮ НАФТОЮ

WTI торгує на CME Globex:

Неділя - п’ятниця, 6:00 - 5:00 (з годинною перервою з 5:00 до 6:00 щодня)

Торги Brent на ICE:

Неділя - п’ятниця - 7:00 - 5:00

ОСНОВИ ТОРГІВЛІ НЕФТИ: РОЗУМІНЕННЯ ЩО ВПЛИВУЄ НА ЦІНОВІ РУХИ

При торгівлі нафтою, двома основними фокусними центрами є, як і у випадку з багатьма іншими товарами, пропозиція і попит. Незалежно від того, чи був такий економічний звіт, як новина, прес-реліз чи напруженість на Близькому Сході, два фактори, які будуть враховані, - це вплив попиту та пропозиції, оскільки це вплине на ціну.

Фактори пропозиції

• Відключення або технічне обслуговування на ключових нафтопереробних заводах по всьому світу, чи то трубопровід сорокових років у Північному морі, чи нафтопереробний завод Порт-Артур у Техасі, слід контролювати через вплив, який він може мати на постачання нафти. Війна на Близькому Сході призводить до побоювань щодо поставок. Наприклад, коли в 2011 році розпочалася громадянська війна в Лівії, ціни за кілька місяців зросли на 25%.

• ОПЕК (Організація країн-експортерів нафти) Скорочення або продовження виробництва призводить до змін ціни на нафту. Наприклад, ще в 2016 році, коли картель оголосив про своє рішення обмежити світові поставки на 1.9% (див. Графік нижче), ціна нафти зросла з 44 доларів за баррель до 80 доларів за баррель.

Цінова реакція WTI та Brent Crude на скорочення поставок ОПЕК:

Діаграма підготувала Воррен Венкетас, TradingView

• Постачальники нафти: Так само, розуміючи важливість ОПЕК, варто також знати, хто є провідними світовими постачальниками нафти, і цю інформацію можна отримати на веб-сайті ОВНС.

Фактори попиту

• Сезонність: Спекотне літо може призвести до збільшення активності та більшого споживання олії. Холодна зима змушує людей споживати більше нафтопродуктів для обігріву своїх будинків.

• Споживачі нафти: Найбільшими споживачами нафти, як правило, є розвинені країни, такі як США та європейські країни. Однак останнім часом спостерігається сплеск споживання нафти в країнах Азії, а саме Китаї та Японії. Таким чином, торговцям важливо звертати увагу на рівень попиту з боку цих країн, поряд з їх економічними показниками. Будь-яке уповільнення може вплинути на ціни на нафту, а попит може впасти.

• Співвідношення зі світовим зростанням: На наведеній нижче діаграмі показано переважно позитивну кореляцію між ціною на сиру нафту та світовим зростанням. Китайська та американська економіки, які є двома найбільшими у світі, є чудовим барометром для глобального зростання. Діаграма включає відповідні основні фондові індекси, які рухаються відповідно до цін на сиру нафту - коли індекси акцій падають, ціна на нафту має тенденцію падати і навпаки.

Позитивна кореляція WTI та Brent Crude з представленням діаграм FTSE China A50 та S&P 500:

Діаграма підготувала Воррен Венкетас, TradingView

• Альтернативна енергія: Хоча викопні види палива, такі як нафта і газ, продовжують домінувати в екологічно чистих джерелах енергії, існує постійний поштовх до стійкості у глобальному масштабі. Це, безумовно, вплине на ціни на сиру нафту в майбутньому, що робить це ключовим фактором для моніторингу в стратегії торгівлі сирою нафтою.

Багато хто вважав вплив похідних фінансових інструментів на традиційні оцінки сирої нафти дестабілізацією класу активів. Простіше кажучи, вважається, що ф’ючерси на нафту відображають більші пропорції шуму, які не відображають основних даних того часу. Це спірне питання серед інвесторської спільноти, дехто не погоджується із зазначеним вище обґрунтуванням, але не можна нехтувати тим, що великі спекулятивні трейдери стають все більш впливовими на процвітаючий ринок деривативів.

Хочете дізнатися більше про нафту? Тут 8 дивовижних фактів сирої нафти, які повинен знати кожен трейдер !

ЯК ТОРГІВЛИСЯ НАФТОЮ: ТОП-ПОРАДИ ТА СТРАТЕГІЇ

Експерти з торгівлі нафтою, як правило, дотримуються стратегії. Вони зрозуміють основні фактори, що впливають на ціну на нафту, і використовують торгову стратегію, яка відповідає їх стилю торгівлі. Кожна торгова стратегія різна, управління ризиками є важливим компонентом послідовної торгівлі, як ефективне використання важелів і уникати провідні торгові помилки.

Комплексна стратегія торгівлі нафтою може включати:

1. Фундаментальний аналіз
2. Технічний Аналіз
3. Управління ризиками

Як тільки трейдер зрозуміє основні фактори попиту та пропозиції, що впливають на ціну нафти, він / вона може шукати виходу на ринок за допомогою технічного аналізу. Потім, коли сигнал купівлі чи продажу буде ідентифікований за допомогою технічного аналізу, трейдер може застосувати належні методи управління ризиками. Давайте розглянемо приклад, використовуючи описані вище кроки:

1. Фундаментальний аналіз

30 листопада 2017 року ОПЕК та Росія домовились продовжити скорочення видобутку нафти, що призведе до зменшення поставок. Основна теорія попиту та пропозиції передбачає, що зменшення пропозиції має відбуватися за рахунок збільшення попиту та, як наслідок, ціни. Це фундаментальний аналіз, який трейдеру потрібно було б включити у свою стратегію, щоб визначити потенційні сигнали купівлі на ринку.

Щоденний графік WTI, що висвітлює скорочення поставок:

Діаграма підготувала Воррен Венкетас, IG

2. Технічний Аналіз

Наступним кроком буде аналіз діаграми за допомогою технічного аналізу. Існує безліч технічних показників і цінових моделей, за допомогою яких трейдер може шукати сигнали для виходу на ринок. Немає необхідності використовувати багато технічні індикатори, той, кого ви добре розумієте, зробить роботу. Поширеним, але дуже ефективним способом розпочати аналіз будь-якої діаграми є визначити загальну тенденцію ринку. У цьому прикладі реалізація проста price action використовується для виявлення вищих і найвищих мінімумів, що свідчить про попередню тенденцію до зростання. Це відповідає нашим фундаментальним очікуванням подальшого руху цін вгору.

Щоденний графік WTI, що показує попередню тенденцію до зростання:

Діаграма підготувала Воррен Венкетас, IG

Після підтвердження бичачої тенденції наступним кроком у торговій стратегії буде визнання можливих точок входу. Знову ж таки, існує безліч інструментів і технік пошуку точок входу, але в цьому прикладі використовується Індекс товарного каналу (ІСН) індикатор, який переходить у перепродану територію незабаром після того, як було оголошено про основне скорочення поставок. Перепроданий сигнал ТПП виступає за подальше підвищення цін і можливість тривалого (придбання) вступу.

Щоденний графік WTI з індикатором ІСН:

Діаграма підготувала Воррен Венкетас, IG

3. Управління ризиками

Завершальним кроком у будь-якій торговій стратегії було б використання розумного управління ризиками для кожної торгівлі. У DailyFX ми підтримуємо керівництво щодо співвідношення ризику та винагороди 1: 2, що в основному означає, що цільовий рівень повинен бути приблизно в два рази більше рівня стоп-лосс позиції. Для управління ризиком трейдер міг би встановити тейк-профіт вище недавнього максимуму та встановити стоп-лосс на недавньому мінімумі.

У цьому прикладі нещодавнє коливання мінімуму (49.30 дол. США) було визначено як рівень зупинки, який приблизно становить 8 доларів від ціни входу (57.20 дол. США). Немає останнього максимуму, який у цьому випадку дозволив би прогнозувати ціль за допомогою базової математики. Оскільки зупинна відстань приблизно 8 доларів від входу, проекція 1: 2 може побачити початковий опір на рівні 73 долари.

Щоденний графік WTI із співвідношенням ризику та винагороди 1: 2:

Діаграма підготувала Воррен Венкетас, IG

Ця вибіркова торгівля проілюструє позитивний коефіцієнт ризику та винагороди. Ми дослідив мільйони реальних торгів на різних ринках і виявлений позитивний коефіцієнт ризику до винагороди був ключовим елементом послідовної торгівлі. Крім того, на DailyFX ми рекомендуємо ризикувати менше 5% капіталу на всіх відкритих торгах.

РОЗШИРЕНІ ПОРАДИ З ТОРГІВЛІ НАФТОЮ

Просунуті трейдери можуть включати додаткову інформацію при створенні торгів. Трейдери іноді дивляться на ф'ючерсну криву, щоб прогнозувати майбутній попит, спекулятивне позиціонування CFTC, щоб зрозуміти поточну динаміку ринку, і можуть використовувати варіанти, щоб скористатися прогнозованими рухами високої волатильності або хеджувати поточні позиції.

Крива ф'ючерсів: Форма ф'ючерсної кривої важлива для товарних хеджувань та спекулянтів. Таким чином, коли інвестори аналізують криву, вони шукають дві речі, незалежно від того, перебуває ринок в умовах контарго чи відсталості:

1. контандго: Це ситуація, коли ф’ючерсна ціна товару перевищує очікувану спотову ціну, оскільки інвестори готові платити за товар у певний момент у майбутньому, ніж фактично очікувана ціна. Це, як правило, сигналізує про ведмежу структуру.
2. Відставання: Це ситуація, коли спотова ціна перевищує форвардну ціну на товар. Це, як правило, сигналізує про бичачу структуру.

CFTC / Спекулятивне позиціонування:

Звіт Комісії з торгівлі товарними майбутніми (CFTC) є важливим при торгівлі ф'ючерсами на сиру нафту. Він надає торговцям інформацію, пов’язану з динамікою ринку, і тому він може бути хорошим способом зрозуміти, куди рухаються ціни на нафту. Рухи в керованих CFTC грошових позиціях, як правило, передують зміні цін на нафту.

Торгівля через ф'ючерси та опціони

Купуючи ф'ючерси та опціони, трейдер повинен використовувати відповідну біржу за орієнтир нафти, яким він / вона хоче торгувати. Більшість бірж мають критерії, кому дозволено торгувати на них, тому більшість спекуляцій ф’ючерсами проводять професіонали.

Інвестування нафти

Замість того, щоб торгувати на індивідуальному ринку, трейдер може отримати вплив на нафту через акції нафтових компаній або за допомогою фондів, що торгуються на біржі (ETF). На ціну нафтових компаній та ETF сильно впливає ціна нафти.

Основні нафтові / енергетичні ETF:

• Сектор вибору енергії SPDR (XLE)
• ETF Vanguard Energy (VDE)
• Енергетичний фонд США (USO)

КЛЮЧОВІ ЗВІТИ КОЖНОГО ТОРГІВНИКА НАФТИ СЛІД СЛІДУ

Щотижневі оновлення кількості запасів сирої нафти в США є дуже важливими даними для торговців нафтою, звільнення яких часто призводить до спалаху. Дані кадастру є важливим барометром для попиту на нафту. Наприклад, якщо щотижневі запаси збільшуються, це свідчить про те, що попит на нафту падає, тоді як падіння запасів свідчить про те, що попит на нафту випереджає пропозицію.

1. Американський інститут нафти (API): API випускає щотижневий статистичний звіт, в якому висвітлюються найважливіші нафтопродукти, на які припадає понад 80% від загального виробництва нафтопереробних заводів, а також включені запаси сирої нафти. Ці дані зазвичай публікуються у вівторок о 16:30 за ЄТ / 21:30 за Лондонським часом.
2. Департамент енергетики (DoE / EIA): Подібно до звіту API, звіт DoE містить інформацію про запаси нафти та рівень запасів сирої нафти та продуктів переробки. Про це повідомляється в середу о 10:30 за ЄТ / 15: 30 за Лондонським часом.

З роками соціальні медіа стають дедалі кориснішою платформою для обміну ідеями, передачі інформації та отримання останніх новин. Це стосується торговців нафтою, які використовують #OOTT, що означає "Організація нафтотрейдерів" у Twitter. Тут торговці та керівники галузі пропонують останні новини та ключові звіти, пов'язані з ринком нафти.

Хочете торгувати в імітованому середовищі, щоб краще засвоїти стратегії, тактику та підхід? Клацніть тут, щоб замовити безкоштовну демонстрацію з групою IG.