Минулого тижня на валютних ринках було досить неоднозначно. Найгіршим виступив ієна, але найкращим був швейцарський франк. Канадський долар виріс проти всіх, крім франка, тоді як австралійський долар і ківі були слабкими. Євро було змішано зі стерлінгами, але долар опинився нижче проти всіх, крім єни та ківі.
Загалом, були натяки на зміну настроїв, що проявляється у пізньому відростанні акцій. Зниження цін на сировину та енергоносії викликало надію на те, що інфляція наближається до свого піку, що також відображається на зниженні прибутковості казначейства. Майбутні події останнього тижня кварталу та першого тижня дадуть більше інформації про те, що буде далі.
S&P 500 досяг дна на найближчу перспективу
Після тиску протягом більшої частини тижня американські фондові біржі в п’ятницю сильно відскочили. S&P 500 перервав тритижневу серію програшів і завершив тиждень значно вище. Є також надія, що рецесії в США вдасться уникнути за допомогою м’якого приземлення. Крім того, ключовим рушійним фактором був оптимізм щодо того, що економіка нарешті може побачити світло з інфляційного тунелю після глибокого зниження цін на сировину. Подальше падіння цін на сировинні товари та енергоносії може посилити настрої.
Короткострокове дно має бути принаймні на рівні 3636.87. Враховуючи стан бичачої конвергенції в щоденному MACD, цілком можливо, що вся корекція від 4818.62 завершилася трьома хвилями вниз після досягнення 161.8% проекції від 4868.62 до 4222.62 з 4637.30 до 3672.97. Подальше зростання зараз на користь найближчої перспективи для 55-денної EMA (зараз на рівні 4061.93). Реакція звідти скаже, чи це просто черговий відскок перепроданості, чи це вже в найближчій перспективі бичачий розворот.
Мідь повертається до рівня до пандемії
Розпродаж Copper прискорилася ще на тиждень і закрилася на найнижчому рівні за 16 місяців. 5.0332 максимум, досягнутий у березні, безумовно, є середньостроковим верхом. Падіння звідси можна пояснити відновленням глобальних поставок, оскільки галузь нормалізувалася після пандемії. З іншого боку, існує ведмежий тиск через погіршення попиту з боку Китаю.
50% корекція від 2.0400 до 5.0332 на 3.5366 може забезпечити початковий рівень. Але першою ознакою розвороту потрібен прорив опори підтримки 4.0396, який стане першою ознакою розвороту, інакше ризик залишиться на нижній стороні. Мідь може відкотитися до 61.8% на рівні 3.1834 до дна. Але, у будь-якому випадку, це все ще було трохи вище діапазону до пандемії, який був нижче 3. Отже, це не безпідставно.
Природний газ коригує тенденцію до зростання після пандемії
Природний газ також продовжив різке зниження з максимуму 9.588, досягнутого на початку цього місяця. Після вторгнення Росії в Україну, Німеччина, Нідерланди та Австрія повертаються до вугілля, а не газу. Технічно, з проривом у 6.427 (максимум 2021 року), тепер це може коригувати весь тренд на підвищення, який почався з 1.527 у 2020 році, після початку пандемії. Прогноз на найближчу перспективу залишиться ведмежим, доки тримається опір 6.953. Наступна ціль - 55-тижневий EMA (зараз на рівні 5.353).
10-річна врожайність, ймовірно, почала середньострокову корекцію
Минулого тижня 10-річна прибутковість США різко знизилася, оскільки відступ від 3.483 продовжився. Враховуючи стан ведмежої дивергенції в щоденному MACD. 3.483 може бути середньостроковим максимумом, трохи випередивши прогноз 161.8% від 0.398 до 1.765 з 1.343 на рівні 3.554. Можливо, це вже в корекції до цілого п'ятихвильового ралі з 1.343.
Більш глибоке падіння ймовірно до 55-денної EMA (зараз на рівні 2.890) і, можливо, нижче. Але можливості прориву підтримки на рівні 2.709 є незначними, що наближається до 38.2% корекції з 1.343 до 3.483 на рівні 2.665.
Зростання ризику для середньострокової корекції індексу долара
Минулого тижня індекс долара опинився в діапазоні торгів нижче 105.78. Ще надто рано закликати до середньострокового рівня 105.78. Але ризик зростає, враховуючи стан ведмежої дивергенції в щоденному MACD. Прогноз на найближчу перспективу залишатиметься оптимістичним до тих пір, поки тримається 55-денна EMA (зараз на рівні 102.52). Однак тривалий розрив 55-денної EMA стверджує, що DXY вже коригує весь підйом з 89.52. Більш глибоке падіння можна було побачити до 38.2% корекції з 89.52 до 105.78 на 99.46 або навіть далі до 55-тижневої EMA (зараз на рівні 97.77).
Якщо цей ведмежий сценарій справді станеться, він має супроводжуватися сильнішим відскоком акцій і більш глибоким зниженням прибутковості.
Щотижневий прогноз AUD/USD
Минулого тижня AUD/USD залишалися в бічних торгах. Початкова упередженість залишається нейтральною спочатку цього тижня. зниження, стійкий прорив підтримки 0.6828 відновиться більшим падінням з 0.8006. Наступна мета — підтримка кластера 0.6756/60. З іншого боку, незначний опір вище 0.7068 призведе до сильніше відскоку до опору 0.7282. Твердий прорив буде ознакою бичачого розвороту і принесе сильніший відскок до опору 0.7666.
У загальній картині цінова дія від 0.8006 розглядається як коригувальна модель для зростання з 0.5506 (низький рівень 2020 року). Більш глибоке падіння все ще можна було побачити до 50% корекції від 0.5506 до 0.8006 на 0.6756. Це збігається зі 100% проекцією від 0.8006 до 0.7105 від 0.7660 до 0.6760. Очікується сильна підтримка від кластера 0.6756/60, щоб утримувати негативну сторону для завершення корекції. Тим часом твердий прорив опору 0.7660 підтвердить, що така коригувальна модель завершена, і більший тренд на підвищення готовий до відновлення.
У довгостроковій перспективі фокус залишається на структурному опорі 0.8135. Вирішальний прорив буде стверджувати, що зростання з 0.5506 переростає в довгострокову тенденцію до зростання, яка змінює весь низхідний тренд з 1.1079 (максимум 2011 року). Однак відхилення на 0.8135 у кращому випадку збереже довгостроковий прогноз нейтральним.
Signal2forex.com - кращі роботи та сигнали Forex
