Управління ризиками є ключовим компонентом успішної торгової стратегії, про який часто не помічають. Застосовуючи методи управління ризиками, трейдери можуть ефективно зменшити згубний вплив програшних позицій на вартість портфеля.
Продовжуйте читати, щоб дізнатися більше про:
- Чому управління ризиками є важливим
- Як управляти ризиком у торгівлі
- Інструменти управління торговими ризиками
Чому управління торговими ризиками є важливим?
Багато трейдерів розглядають торгівлю як можливість заробити гроші, але потенційні втрати часто не помічаються. Реалізуючи a стратегія управління ризиками, трейдер зможе обмежити негативні наслідки програшної угоди, коли ринок рухається у протилежному напрямку.
Трейдер, який включає управління ризиками в торгову стратегію, зможе отримати вигоду від руху вгору, мінімізуючи ризик зниження. Це досягається за рахунок використання інструментів управління ризиками, таких як зупиняється і ліміти, а також шляхом торгівлі диверсифікованим портфелем.
Трейдери, які вирішили відмовитися від використання торгових стопів, ризикують утримувати позиції надто довго в надії, що ринок зміниться. Це було визначено як помилка номер один, яку допускають трейдери, і її можна уникнути, прийнявши риси успішних торговців на всі руки.
Як управляти ризиками в торгівлі: найкращі поради та стратегії
Нижче наведено шість методів управління ризиками, які слід враховувати трейдерам усіх рівнів:
- Заздалегідь визначте ризик/вплив
- Оптимальний рівень стоп-лоссу
- Диверсифікуйте свій портфель: чим нижча кореляція, тим краща диверсифікація
- Тримайте свій ризик послідовним і керуйте своїми емоціями
- Підтримання позитивного співвідношення ризику та винагороди
1) Заздалегідь визначте ризик/вплив:
Ризик притаманний кожній угоді, тому важливо визначити свій ризик перед тим, як розпочати угоду. Загальне правило полягає в тому, щоб ризикувати 1% капіталу рахунку на одній позиції та не більше 5% на всіх відкритих позиціях у будь-який час. Наприклад, правило 1%, застосоване до рахунку в 10,000 100 доларів США, означає, що на одній позиції не можна ризикувати більше ніж 100 доларів США. Тоді трейдерам потрібно буде розрахувати розмір своєї угоди на основі того, наскільки далеко розміщений стоп, щоб ризикнути XNUMX доларів США або менше.
Перевага цього підходу полягає в тому, що він допомагає зберегти капітал рахунку після серії невдалих угод. Додатковою перевагою цього підходу є те, що трейдери, швидше за все, отримають безкоштовно margin доступні, щоб скористатися новими можливостями на ринку. Це дозволяє уникнути необхідності відмовлятися від таких можливостей через обмеження маржі в існуючих угодах.
2) Оптимальний рівень стоп-лоссу
Існує багато різних підходів, які трейдери можуть використовувати, вирішуючи, де розмістити стоп.
Трейдери можуть встановлювати стопи відповідно до:
- Ковзні середні – встановити стопи вище (нижче) вказаної MA для довгих (коротких) позицій. На діаграмі нижче показано, як трейдери можуть використовувати ковзну середню як динамічний стоп-лосс.
- Підтримка та опір – встановити стопи нижче (вище) підтримки (опору) для довгих (коротких) позицій. На діаграмі нижче показано, що стоп розміщується нижче підтримки в a діапазон ринку , надаючи торгівлі достатньо місця для дихання, одночасно захищаючи від значного руху вниз.
- Використання Average True Range (ATR) – ATR вимірює середню зміну пунктів/пунктів у будь-якому цінному папері протягом визначеного періоду та надає трейдерам мінімальну відстань для встановлення своїх стопів. У наведеному нижче графіку застосовано обережний підхід до ATR, встановлюючи дистанцію зупинки відповідно до максимального показника ATR за останніми ціновими змінами.
Ми рекомендуємо наші робот-скальпер з індикатором ATR Foxscalper для автоматизованої торгівлі.
*Додаткова порада : Замість використання звичайного стоп-лоссу трейдери можуть використовувати трейлінг-стоп, щоб зменшити ризик, коли ринок рухається на вашу користь. Трейлінг-стоп, як випливає з назви, постійно переміщує стоп-лосс на виграшні позиції, зберігаючи стоп-дистанцію.
3) Диверсифікуйте свій портфель: чим нижча кореляція, тим краща диверсифікація
Навіть якщо правило 1% дотримується, дуже важливо знати, як можна співвідносити позиції. Наприклад, EUR / USD та GBP / USD Валютні пари мають високу кореляцію, тобто вони мають тенденцію рухатися тісно разом і в одному напрямку. Торгівля на сильно корельованих ринках чудова, коли угоди рухаються на вашу користь, але стає проблемою для програшних угод, оскільки збиток на одній угоді тепер також поширюється на корельовану угоду.
На діаграмі нижче показано високу кореляцію між EUR/USD і GBP/USD. Зверніть увагу, наскільки тісно дві цінові лінії відслідковують одна одну.
Гарне розуміння ринків, на яких ви торгуєте, і уникнення сильно корельованих валют допомагає досягти більш диверсифікованого портфеля зі зниженим ризиком.
4) Тримайте свій ризик послідовним і керуйте своїми емоціями
Як тільки трейдери зроблять кілька виграшних угод, жадібність може легко з’явитися та спонукати трейдерів збільшити обсяги торгів. Це найпростіший спосіб спалити капітал і поставити торговий рахунок під загрозу. Однак для більш досвідчених трейдерів цілком нормально додавати до наявних виграшних позицій, але загальним правилом має бути дотримання узгоджених рамок, коли йдеться про ризик.
Страх і жадібність часто піднімають свою потворну голову під час торгівлі. вчитися як керувати страхом і жадібністю в торгівлі .
Багато трейдерів у світі використовують для торгівлі спеціальних експертів форекс.
Найбільш часто, Форекс боти заробляють у рази більше, ніж трейдери. А все тому, що:
- Радник торгує цілий день, тобто використовує всі можливості для торгівлі без винятку.
– Форекс експерт працює набагато швидше, ніж людина. Тому він укладає угоди за найоптимальнішою ціною (без втрати балів прибутку).
– Робот-автоматичний трейдер, на відміну від людини, може торгувати високочастотними та високоточними стратегіями, які приносять значно більше, ніж класичні торгові системи.
- The робот форекс не боїться психологічного навантаження, яке, як показує практика, знижує рентабельність торгівлі пересічної людини. Наприклад, це Найкращий форекс EA отримуйте до 300% прибутку на місяць легко і без будь-яких ризиків.
5) Підтримання позитивного співвідношення ризику та винагороди
Підтримання позитиву співвідношення ризику до винагород надзвичайно важливий для управління ризиком у часі. На ранніх стадіях можуть бути збитки, але підтримання позитивного співвідношення ризику та винагороди та дотримання правила 1% для кожної угоди значно підвищує послідовність вашого торгового рахунку з часом.
Співвідношення ризику до винагороди обчислює кількість Пункти трейдер готовий ризикувати порівняно з кількістю пунктів, які трейдер отримає, якщо буде досягнуто цілі/ліміту. Співвідношення ризику до винагороди 1:2 означає, що трейдер ризикує одним пунктом, щоб отримати два пункти, якщо угода вдасться.
Магія співвідношення ризику та винагороди полягає в його багаторазовому використанні. Ми виявили в нашому Особливості успішних трейдерів досліджували, що відсоток трейдерів, які використовували позитивне співвідношення ризику до винагороди, як правило, демонстрували прибуткові результати порівняно з тими, у кого було негативне співвідношення ризику до винагороди (сторінка 7 посібника). Трейдери все ще можуть бути успішними, навіть якщо вони виграють лише 50% своїх угод, доки зберігається позитивне співвідношення ризику до винагороди.
*Додаткова порада : Трейдери часто розчаровуються, коли угода рухається в правильному напрямку лише для того, щоб ринок розвернувся вправо й ініціював стоп. Один із способів уникнути цього — скористатися системою двох партій. Ця стратегія спрямована на те, щоб закрити половину позиції, коли вона знаходиться на півдорозі до цілі, а потім зупинити позицію, що залишилася, до беззбитковості. Таким чином трейдери отримують прибуток на одній позиції, залишаючись, по суті, з безризиковою торгівлею на решті позиції (якщо використовують гарантований стоп).
1) Нормальний стоп-лосс: Ці зупинки є стандартними зупинками, які пропонують більшість форекс-брокерів. Вони, як правило, найкраще працюють на непостійних ринках, оскільки вони схильні до цього прослизання. Пробуксовування — це явище, коли ринок фактично не торгується за вказаною ціною через відсутність ліквідності за цією ціною або через розрив на ринку. У результаті трейдер має взяти наступну найкращу ціну, яка може бути значно гіршою, як показано на діаграмі USD/BRL нижче:
2) Гарантований стоп-лосс : Гарантована зупинка повністю усуває проблему прослизання. Навіть на нестабільних ринках, де ціна може мати розрив, брокер дотримуватиметься точного стоп-рівня. Однак ця функція має певну вартість, оскільки брокери стягуватимуть невеликий відсоток від угоди, щоб гарантувати стоп-рівень.
3) трейлінг-стоп-лосс : трейлінг-стоп переміщує стоп-стоп ближче до поточної ціни на виграшних позиціях, зберігаючи ту саму стоп-дистанцію на початку торгівлі. Наприклад, графік GBP/USD показує короткий запис, який рухається сприятливо. Кожного разу, коли ринок рухається на 200 пунктів, стоп автоматично переміщається разом із ним, зберігаючи початкову дистанцію зупинки 160 пунктів.
Подальше читання, щоб покращити свої навички управління ризиками
- Дізнайтеся, як левередж , співвідношення ризику до винагороди та зупинки вписуються в управління ризиками процес і чому для трейдерів так важливо добре розуміти ці концепції.
Signal2forex.com - кращі роботи та сигнали Forex
