Savdo uchun risklarni boshqarish usullari

xatarlarni boshqarish Ko'pincha e'tibordan chetda qoladigan muvaffaqiyatli savdo strategiyasining asosiy komponenti. Risklarni boshqarish usullarini qo'llash orqali treyderlar portfel qiymatiga pozitsiyalarni yo'qotishning zararli ta'sirini samarali ravishda kamaytirishi mumkin.

Ko'proq ma'lumot olish uchun o'qishni davom eting:

• Nima uchun xavflarni boshqarish muhim
• Savdoda xavfni qanday boshqarish kerak
• Savdo risklarini boshqarish vositalari

Nima uchun savdo risklarini boshqarish muhim?

Ko'pgina treyderlar savdoni pul ishlash imkoniyati deb bilishadi, ammo yo'qotish ehtimoli ko'pincha e'tibordan chetda qoladi. Amalga oshirish orqali a risklarni boshqarish strategiyasi, savdogar bozor teskari yo'nalishda harakat qilganda, yo'qotilgan savdoning salbiy ta'sirini cheklash imkoniyatiga ega bo'ladi.

Xatarlarni boshqarishni savdo strategiyasiga kiritgan treyder pastga tushish xavfini minimallashtirish bilan birga yuqori harakatdan foyda olishi mumkin. Bunga risklarni boshqarish vositalaridan foydalanish orqali erishiladi to'xtaydi va chegaralar va diversifikatsiyalangan portfelni sotish orqali.

Savdo to'xtash joylaridan foydalanishdan voz kechishni afzal ko'rgan treyderlar bozorning o'zgarishiga umid qilib, o'z pozitsiyalarini uzoq vaqt ushlab turish xavfini tug'diradilar. Bu treyderlarning birinchi raqamli xatosi sifatida aniqlangan va uni qabul qilish orqali oldini olish mumkin muvaffaqiyatli treyderlarning xususiyatlari barcha savdolarga.

Savdoda xavfni qanday boshqarish mumkin: eng yaxshi maslahatlar va strategiyalar

Quyida barcha darajadagi treyderlar e'tiborga olishlari kerak bo'lgan oltita risklarni boshqarish usullari keltirilgan:

1. Xavfni/ta'sirni oldindan aniqlang
2. Optimal stop loss darajasi
3. Portfelingizni diversifikatsiya qiling: korrelyatsiya qanchalik past bo'lsa, diversifikatsiya shunchalik yaxshi bo'ladi
4. Xavfingizni izchil saqlang va his-tuyg'ularingizni boshqaring
5. Mukofotga nisbatan ijobiy xavfni saqlab qolish

1) Xavf/ta'sirni oldindan aniqlang:

Xavf har bir savdoga xosdir, shuning uchun savdoga kirishdan oldin xavfingizni aniqlash juda muhimdir. Umumiy qoida, har qanday vaqtda bitta pozitsiyada hisob kapitalining 1% va barcha ochiq pozitsiyalar bo'yicha 5% dan oshmasligi kerak. Misol uchun, 1 10,000 AQSh dollari hisobiga qo'llaniladigan 100% qoidasi bitta pozitsiyada 100 dollardan ortiq xavf ostida bo'lmasligi kerakligini anglatadi. Treyderlar savdo hajmini XNUMX dollar yoki undan kamroq xavf ostida qoldirish uchun to'xtash qancha masofada joylashganligiga qarab hisoblashlari kerak bo'ladi.

Ushbu yondashuvning afzalligi shundaki, u muvaffaqiyatsiz savdolardan keyin hisob kapitalini saqlab qolishga yordam beradi. Ushbu yondashuvning qo'shimcha afzalligi shundaki, treyderlar bepul bo'lish ehtimoli ko'proq chet bozordagi yangi imkoniyatlardan foydalanish uchun mavjud. Bu mavjud savdolarda marja bog'langanligi sababli bunday imkoniyatlardan voz kechishdan qochadi.

2) Optimal stop loss darajasi

Savdogarlar to'xtash joyini tanlashda foydalanishi mumkin bo'lgan juda ko'p turli xil yondashuvlar mavjud.

Treyderlar to'xtash joylarini quyidagilarga muvofiq belgilashlari mumkin:

• Ortalamalarni ko'chirish – uzoq (qisqa) pozitsiyalar uchun belgilangan MA dan yuqori (pastda) to'xtash joylarini o'rnating. Quyidagi jadval treyderlar harakatlanuvchi o'rtachadan dinamik stop loss sifatida qanday foydalanishi mumkinligini ko'rsatadi.

• Qo'llab-quvvatlash va qarshilik – uzoq (qisqa) pozitsiyalar uchun to'xtash joylarini quyida (yuqorida) qo'llab-quvvatlash (qarshilik) o'rnating. Quyidagi diagrammada a da qo'llab-quvvatlash ostida joylashgan to'xtash ko'rsatilgan turli bozor , katta pastga harakatga qarshi himoya qilishda savdoga nafas olish uchun etarli joy beradi.

• foydalanish O'rtacha haqiqiy oraliq (ATR) - ATR ma'lum bir davr mobaynida har qanday qimmatli qog'ozda o'rtacha pip/nuqta harakatini o'lchaydi va treyderlarga to'xtash joylarini belgilash uchun minimal masofani ta'minlaydi. Quyidagi jadval so'nggi narx harakatidan maksimal ATR ko'rsatkichiga muvofiq to'xtash masofasini belgilash orqali ATRga ehtiyotkorlik bilan yondashadi.

Bizni tavsiya qilamiz ATR indikatorli scalper roboti Avtomatlashtirilgan savdo uchun Foxscalper.

* Kengaytirilgan maslahat : Oddiy stop-lossdan foydalanish o'rniga, treyderlar bozor sizning foydangizga harakat qilganda xavfni kamaytirish uchun treyling stopdan foydalanishlari mumkin. Nomidan ko'rinib turibdiki, treyling stop, har doim to'xtash masofasini saqlab turgan holda, stop lossni g'alabali pozitsiyalar bo'yicha yuqoriga siljitadi.

3) Portfelingizni diversifikatsiya qiling: korrelyatsiya qanchalik past bo'lsa, diversifikatsiya shunchalik yaxshi bo'ladi

1% qoidasiga rioya qilingan taqdirda ham, pozitsiyalar qanday bog'liq bo'lishi mumkinligini bilish juda muhimdir. Masalan, EUR / USD va GBP / USD valyuta juftlari yuqori korrelyatsiyaga ega, ya'ni ular bir-biriga yaqin va bir xil yo'nalishda harakatlanishga moyildirlar. Savdolar sizning foydangizga harakat qilganda, yuqori korrelyatsiya qilingan bozorlarda savdo qilish juda yaxshi, ammo savdolarni yo'qotish muammosiga aylanadi, chunki bitta savdodagi yo'qotish endi korrelyatsiya qilingan savdoga ham tegishli.

Quyidagi diagramma EUR/USD va GBP/USD o'rtasidagi yuqori korrelyatsiyani ko'rsatadi. Ikkita narx chizig'i bir-birini qanchalik yaqin kuzatishiga e'tibor bering.

Siz savdo qilayotgan bozorlarni yaxshi tushunib, o'zaro bog'liq bo'lgan valyutalardan qochishingiz xavfni kamaytiradigan ko'proq diversifikatsiyalangan portfelga erishishga yordam beradi.

4) Xavfingizni izchil saqlang va his-tuyg'ularingizni boshqaring

Savdogarlar bir nechta yutuqli savdolarni amalga oshirgandan so'ng, ochko'zlik osongina o'rnatilishi va savdogarlarni savdo hajmini oshirishga jalb qilishi mumkin. Bu kapitalni yoqish va savdo hisobini xavf ostiga qo'yishning eng oson yo'li. Biroq, ko'proq o'rnatilgan treyderlar uchun mavjud yutuq pozitsiyalariga qo'shilish to'g'ri, ammo xavf haqida gap ketganda izchil asosni saqlash umumiy qoida bo'lishi kerak.

Savdoda qo'rquv va ochko'zlik ko'p marta xunuk boshlarini orqaga suradi. O'rganing savdoda qo'rquv va ochko'zlikni qanday boshqarish kerak .

Dunyodagi ko'plab treyderlar o'zlarining savdolari uchun maxsus forex ekspert maslahatchilaridan foydalanadilar.

Ko'pincha, Forex botlari savdogarlardan ko'ra ko'proq pul ishlang. Va barchasi, chunki:

- Maslahatchi kun bo'yi savdo qiladi, ya'ni savdo qilish uchun barcha imkoniyatlardan istisnosiz foydalanadi.
– Forex mutaxassisi odamga qaraganda ancha tezroq ishlaydi. Shuning uchun u bitimlarni eng maqbul narxda (foyda ball yo'qotmasdan) tuzadi.
- Avtotrader roboti, odamdan farqli o'laroq, klassik savdo tizimlaridan sezilarli darajada ko'proq narsani olib keladigan yuqori chastotali va yuqori aniqlikdagi strategiyalarda savdo qilishi mumkin.
- The robot foreks u psixologik yukdan qo'rqmaydi, bu amaliyot shuni ko'rsatadiki, o'rtacha odamning savdo rentabelligini pasaytiradi. Masalan, bu Eng yaxshi forex EA oson va hech qanday xavf-xatarsiz oyiga 300% gacha foyda oling.

5) Mukofotga nisbatan ijobiy tavakkalchilikni saqlab qolish

Ijobiylikni saqlash mukofot darajasi uchun xavf vaqt o'tishi bilan xavfni boshqarish uchun juda muhimdir. Erta yo'qotishlar bo'lishi mumkin, ammo mukofotga nisbatan ijobiy xavfni saqlab qolish va har bir savdoda 1% qoidasiga rioya qilish vaqt o'tishi bilan savdo hisobingizning mustahkamligini sezilarli darajada oshiradi.

Mukofotga tavakkal nisbati qancha miqdorni hisoblab chiqadi pips treyder maqsad/cheklovga erishilsa, treyder oladigan piplar soniga nisbatan tavakkal qilishga tayyor. Mukofotga nisbatan 1:2 tavakkal nisbati, agar savdo muvaffaqiyatli bo'lsa, treyder ikki pip qilish uchun bir pipni xavf ostiga qo'yishini anglatadi.

Mukofotga tavakkalchilik nisbati ichidagi sehr uni qayta-qayta ishlatishda yotadi. Biz o'zimizda kashf qildik Muvaffaqiyatli treyderlarning xususiyatlari Mukofotga nisbatan ijobiy tavakkalchilikdan foydalangan treyderlar ulushi salbiy tavakkalchilik darajasiga ega bo'lganlarga nisbatan foydali natijalarni ko'rsatishga moyil bo'lgan (qo'llanmaning 7-beti). Treyderlar, agar ular o'z savdolarining atigi 50 foizini yutib olsalar ham, mukofotga nisbatan ijobiy tavakkalchilik darajasi saqlanib qolsa ham, muvaffaqiyatli bo'lishi mumkin.

* Kengaytirilgan maslahat : Savdo to'g'ri yo'nalishda faqat bozor o'ng tomonga burilib, to'xtashni qo'zg'atsa, savdogarlar ko'pincha xafa bo'lishadi. Bunga yo'l qo'ymaslikning bir usuli ikki lotli tizimdan foydalanishdir. Ushbu strategiya maqsadning o'rtasida bo'lganida pozitsiyaning yarmini yopadi va keyin qolgan pozitsiyada to'xtashni zararsizlantirishga olib keladi. Shunday qilib, treyderlar daromadni bitta pozitsiyada ushlab turishadi va qolgan pozitsiyada (agar kafolatlangan to'xtashdan foydalansalar) xavf-xatarsiz savdoda qoladilar.

1) Oddiy Stop Loss: Bu to'xtashlar ko'pchilik forex brokerlari tomonidan taklif qilinadigan standart to'xtash joylaridir. Ular o'zgaruvchan bo'lmagan bozorlarda eng yaxshi ishlaydi, chunki ular moyil slippage. Slippage - bu bozorda ko'rsatilgan narxda sotilmaydigan hodisa, chunki bu narxda likvidlik yo'qligi yoki bozordagi bo'shliq tufayli. Natijada, treyder quyidagi USD/BRL jadvalida ko'rsatilganidek, sezilarli darajada yomonroq bo'lishi mumkin bo'lgan keyingi eng yaxshi narxni olishi kerak:

2) Kafolatlangan Stop Loss : Kafolatlangan to'xtash sirpanish muammosini butunlay yo'q qiladi. Narxlar farq qilishi mumkin bo'lgan o'zgaruvchan bozorlarda ham broker aniq to'xtash darajasini hurmat qiladi. Biroq, bu xususiyat xarajat bilan birga keladi, chunki to'xtash darajasini kafolatlash uchun brokerlar savdoning kichik foizini oladilar.

3) Trailing Stop Loss : Trailing stop savdoning boshlanishida bir xil to'xtash masofasini saqlab turgan holda, yutuq pozitsiyalari bo'yicha joriy narxga yaqinroq harakat qiladi. Misol uchun, quyidagi GBP/USD grafigi ijobiy harakatlanuvchi qisqa yozuvni ko'rsatadi. Har safar bozor 200 pips harakat qilganda stop avtomatik ravishda u bilan birga harakatlanadi, shu bilan birga dastlabki to'xtash masofasi 160 pipsni saqlab qoladi.

Xatarlarni boshqarish ko'nikmalaringizni oshirish uchun qo'shimcha o'qish

• Qanday qilib ekanligini bilib oling kaldıraç , risk-to-mukofot nisbati va to'xtash mos keladi risklarni boshqarish jarayon va nima uchun treyderlar uchun ushbu tushunchalarni qattiq tushunish juda muhim.

Signal2frex sharhlari