Yên tĩnh bắt đầu một tuần biến động được đảm bảo, về lợi nhuận, ngân hàng trung ương, dữ liệu và chính trị

Thị trường tài chính khá yên tĩnh khi một tuần nữa lại bắt đầu. Bất chấp những tin tức tích cực về bán đảo Triều Tiên, các chỉ số chính của châu Á đang giao dịch ở mức thấp hơn một chút. Tại thời điểm viết bài, Nikkei giảm -0.28%, HK HSI giảm -0.66%. Trên thị trường tiền tệ, các cặp chính và cặp chéo được giới hạn trong phạm vi của ngày thứ Sáu, phải thừa nhận là khá rộng. Sterling đang phục hồi một số tổn thất và nhìn chung là cao hơn. Yên đang giao dịch trong màu đỏ nói chung.

Tuy nhiên, tuần tới gần như chắc chắn sẽ có nhiều biến động hơn. Trên thị trường tài chính, lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ là một trong những vấn đề sẽ thu hút nhiều sự chú ý. Mọi người sẽ chú ý xem liệu lợi suất 10 năm có thể vượt qua ngưỡng 3% hay không và những phản ứng tiếp theo đối với chứng khoán và Đô la.

Về các ngân hàng trung ương, ECB và BoJ sẽ công bố quyết định lãi suất. Có rất ít kỳ vọng vào BoJ như thường lệ. Nhưng thị trường vẫn muốn biết những gợi ý về những gì ECB sẽ làm khi chương trình mua tài sản kết thúc vào tháng 1. Về mặt dữ liệu kinh tế, sẽ có GDP quý XNUMX từ Mỹ và Anh, PMI khu vực đồng tiền chung châu Âu và Ifo của Đức, lạm phát của Úc, cán cân thương mại của New Zealand.

- Quảng cáo -

Về địa chính trị, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ thực hiện một bước tiến lớn nữa trong hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên bằng việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh cấp cao đầu tiên với Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim. Ông Moon đã đạt được tiến bộ to lớn trong việc phi hạt nhân hóa Triều Tiên. Ngoài ra, thời hạn miễn thuế nhôm và thép 1 của Mỹ ngày 232/XNUMX cũng đang đến gần. Và cho đến nay vẫn chưa chắc chắn ai sẽ được miễn trừ vĩnh viễn.

Về mặt kỹ thuật, hiện nay, EUR/CHF ở mức 1.2 sẽ là điều mà mọi nhà giao dịch tiền tệ đều chú ý, ngay cả khi họ không giao dịch nó. EUR/JPY sẽ tập trung vào mức hỗ trợ nhỏ 132.10. GBP/USD và AUD/USD sẽ nhấn nút hỗ trợ ngắn hạn lần lượt ở mức 1.3965 và 0.7642. Hỗ trợ 1.2214 bằng EUR cũng sẽ được theo dõi mặc dù vẫn còn một chút khoảng cách từ đó.

Sản xuất PMI Nhật Bản: Đồng Yên mạnh hơn bắt đầu tác động đến khả năng cạnh tranh về giá

Chỉ số PMI sản xuất của Nhật Bản tăng lên 53.3 trong tháng 53.1, tăng từ mức 53.4 nhưng không đạt kỳ vọng 2016. Joe Hayes, Nhà kinh tế học tại IHS Markit, lưu ý trong bản phát hành rằng dữ liệu khảo sát mô tả bối cảnh tích cực trong lĩnh vực sản xuất của Nhật Bản trong tháng Tư. Và những cải thiện về số liệu tiêu đề “được củng cố bởi tốc độ tăng trưởng mạnh hơn về sản lượng, số lượng đơn đặt hàng mới và việc làm”. Niềm tin doanh nghiệp cũng được “củng cố”. Mặt khác, số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới giảm lần đầu tiên kể từ tháng XNUMX năm XNUMX do “đồng yên mạnh hơn bắt đầu tác động đến khả năng cạnh tranh về giá”. Tuy nhiên, sự gia tăng tổng số dòng vốn kinh doanh mới cũng cho thấy “nhu cầu trong nước mạnh hơn”.

BoJ Kuroda: Lạm phát đạt mục tiêu trong năm tài chính 2019, nhưng rủi ro có xu hướng giảm

Thống đốc BoJ Haruhiko Kuroda lặp lại lời hùng biện thông thường của mình rằng ngân hàng trung ương “phải tiếp tục chính sách tiền tệ hỗ trợ rất mạnh mẽ trong một thời gian” để đạt được mục tiêu lạm phát 2%. Ông chỉ ra rằng “nếu loại trừ các mặt hàng năng lượng thì tỷ lệ lạm phát chỉ khoảng 0.5%”. Và “vẫn còn một chặng đường dài để đạt được mục tiêu lạm phát 2%”. Kuroda vẫn kỳ vọng lạm phát sẽ đạt mục tiêu trong năm tài chính 2019 nhưng “rủi ro nghiêng về phía giảm giá”

Moon Jae-in ghi thêm điểm khi Triều Tiên nghi thử hạt nhân, bãi bỏ cơ sở hạt nhân

Hàn Quốc tuyên bố ngừng phát sóng tuyên truyền dọc biên giới với Triều Tiên, như một cử chỉ thiện chí trước Hội nghị thượng đỉnh liên Triều rất được mong đợi tại làng đình chiến biên giới Panmunjom vào thứ Sáu.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã đạt được tiến bộ to lớn trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng Triều Tiên bằng cách liên tục tìm kiếm đối thoại. Cuộc gặp giữa quan chức cấp cao hai nước hồi đầu năm nay là bước ngoặt. Và, việc tham gia chung hạn chế nhưng thành công vào Thế vận hội mùa đông gần đây ở miền Nam đã tạo ra một cánh cửa ngoại giao quan trọng cho mối quan hệ.

Đây chỉ là hội nghị thượng đỉnh cấp cao thứ ba giữa hai nước, sau hai cuộc gặp trước đó được tổ chức vào năm 2000 và 2007. Trước cuộc gặp, Triều Tiên đã tuyên bố đình chỉ các cuộc thử nghiệm hạt nhân và tên lửa có hiệu lực ngay lập tức. Địa điểm thử nghiệm hạt nhân phía bắc của nước này cũng sẽ bị bãi bỏ. Và giờ đây, việc chính thức kết thúc Chiến tranh Triều Tiên cũng nằm trong chương trình nghị sự trong cuộc gặp giữa ông Moon và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Xét rằng Hàn Quốc đang rơi vào tình trạng hỗn loạn khi ông Moon nhậm chức vào tháng 4 năm ngoái. Người tiền nhiệm của ông bị luận tội vì tham nhũng. Những thành tựu trong nước và ngoại giao xứng đáng được ghi nhận nhiều. Và đó là lý do chính khiến Moon được tạp chí Fortune chọn là người thứ 50 trong số XNUMX nhà lãnh đạo vĩ đại nhất thế giới như đã công bố vào tuần trước.

Nhìn về phía trước

Đồng Euro đã khá kiên cường so với Đô la và Yên trong tuần này. Nhưng nó sẽ phải đối mặt với những thử thách từ các chỉ số tâm lý cũng như quyết định lãi suất của ECB và cuộc họp báo. PMI của Eurozone và Ifo của Đức có thể bổ sung thêm bằng chứng cho thấy Eurozone đang chậm lại do mức tăng trưởng vượt trội. Và quan trọng hơn, ECB có thể tiếp tục tỏ ra thận trọng và không cam kết kết thúc chương trình mua tài sản sau tháng 9. Đây sẽ là những yếu tố gây ra sự đột phá giảm giá của EUR/USD.

GDP của Mỹ và Anh cũng sẽ được theo dõi chặt chẽ. Thống đốc BoE Mark Carney đã chỉ ra rõ ràng vào tuần trước rằng việc BoE tăng lãi suất vào tháng 1 không phải là điều chắc chắn. Việc bán tháo đồng bảng Anh có thể tăng tốc nếu GDP quý 1 lại gây thất vọng. Mặt khác, đồng đô la sẽ xem xét GDP quý XNUMX, cùng với sự phát triển của lãi suất trái phiếu kho bạc, để củng cố đà tăng gần đây.

Ngoài những sự kiện đó, CPI của Úc, cán cân thương mại của New Zealand cũng sẽ được theo dõi. Mặt khác, quyết định lãi suất của BoJ có thể sẽ không phải là một sự kiện.

Dưới đây là một số điểm nổi bật cho tuần tới

• Thứ Hai: PMI khu vực đồng euro; Bán buôn Canada; PMI của Hoa Kỳ, doanh số bán nhà hiện có
• Thứ ba: PPI dịch vụ Nhật Bản; CPI của Úc; Cán cân thương mại Thụy Sĩ; Ifo của Đức; Khoản vay ròng của khu vực công ở Vương quốc Anh; Chỉ số giá nhà ở Mỹ, doanh số bán nhà mới, niềm tin của người tiêu dùng
• Thứ tư: Chỉ số toàn ngành của Nhật Bản
• Thứ năm: Giá nhập khẩu Australia; Tâm lý người tiêu dùng Gfk của Đức; Phê duyệt thế chấp BBA của Vương quốc Anh, doanh số bán hàng thực hiện của CBI; Quyết định lãi suất của ECB; Đơn đặt hàng lâu bền của Mỹ, tuyên bố thất nghiệp, cán cân thương mại, hàng tồn kho bán buôn
• Thứ sáu: Cán cân thương mại New Zealand; Niềm tin của người tiêu dùng Anh; Nhật Bản Tokyo CPI, tỷ lệ thất nghiệp, doanh số bán lẻ sản xuất công nghiệp, nhà ở bắt đầu quyết định tỷ lệ BoJ; PPI Úc; GDP của Pháp, giá nhập khẩu của Đức, tỷ lệ thất nghiệp; GDP của Anh; GDP của Mỹ, chỉ số chi phí việc làm

AUD / USD Outlook hàng ngày

Hàng ngày Pivots: (S1) 0.7639; (P) 0.7685; (R1) 0.7715; Hơn…

AUD/USD phục hồi nhẹ hôm nay nhưng xu hướng trong ngày vẫn giảm với mức kháng cự nhỏ 0.7702 vẫn còn nguyên. Việc phá vỡ mức hỗ trợ 0.7642 sẽ tiếp tục toàn bộ mức giảm từ 0.8135 và nhắm mục tiêu mức hỗ trợ chính 0.7500 tiếp theo. Phá vỡ ở đó sẽ cho thấy sự đảo chiều trung hạn. Mặt khác, mức kháng cự nhỏ trên 0.7702 sẽ chuyển thành xu hướng trung lập trong ngày và mang lại sự hợp nhất. Nhưng sự phục hồi phải được giới hạn dưới mức kháng cự 0.7812 để mang lại sự phục hồi trở lại.

Trong bức tranh lớn hơn, sự hồi phục trung hạn từ 0.6826 được xem là động thái sửa chữa. Chúng ta có thể thấy ngưỡng kháng cự mạnh mẽ từ mức 38.2% retracement của 1.1079 đến 0.6826 ở mức 0.8451 để hạn chế xu hướng tăng để đưa xu hướng giảm trong dài hạn. Về mặt tích cực, việc phá vỡ hỗ trợ 0.7500 sẽ là tín hiệu quan trọng cho việc phục hồi đúng đắn đã hoàn thành. Trong trường hợp đó, AUD / USD sẽ quay trở lại mức 0.6826 thấp trong trung hạn.

Cập nhật chỉ số kinh tế

Liên kết đến nguồn thông tin: www.actionforex.com