Đô la Canada kết thúc tuần trước là đồng đô la mạnh nhất. Sức mạnh trong giá dầu, với WTI chạm mức cao nhất trong bốn năm là một yếu tố. Khảo sát về GDP và kinh doanh của Canada của Canada cũng hỗ trợ tăng trưởng trong tháng 7 của BoC. Euro tiếp tục là thị trường mạnh thứ hai khi các thị trường cổ vũ thỏa thuận về di cư EU trong hội nghị thượng đỉnh. Điều đó có thể được coi là tạm thời giảm bớt áp lực chính trị nội địa của Thủ tướng Đức Angela Merkel. Mặc dù một số thất bại muộn, Dollar là mạnh thứ ba. Có khả năng là Greenback đang hít thở sau một quý mạnh mẽ, hơn là đảo ngược. Mặt khác, đồng đô la New Zealand kết thúc như một đồng tiền yếu nhất sau khi RBNZ dovish đề nghị rằng nó đứng lâu hơn. Yên bỏ qua sự ác cảm rủi ro và kết thúc là thứ yếu nhất, tiếp theo là Đô la Úc.
Chỉ số đô la có nhiều hợp nhất trước khi tiến tới 97.82
Hiện tại, mặc dù tất cả những bất ổn xung quanh các cuộc chiến tranh thương mại, giá cả thị trường trên đường lãi suất của Fed hầu như không thay đổi. Và Fed đang trên đà tăng thêm hai lần nữa trong năm nay. Số phận kỳ hạn của Dollar chủ yếu sẽ phụ thuộc vào chính sách tiền tệ ở các nước khác đang diễn ra như thế nào. ECB đã công bố thẻ của họ rồi. Đó là, QE được thiết lập để kết thúc năm nay, với tỷ lệ ở mức hiện tại cho đến mùa hè 2019. Tuy nhiên, cho dù BoC có tăng giá trong tháng 7 và BoE cũng sẽ tăng trong tháng 8 hay không thì cả hai đều không chắc chắn.
Căng thẳng thương mại cho đến nay dường như là đồng đô la hỗ trợ, hoặc ít nhất, không phải là đồng đô la âm. Chỉ số Dollar chạm mức thấp tại 88.25 vào tháng 2 và xu hướng này đã đảo chiều kể từ đó. Trong thời gian này, Trump đã công bố phần thép và thép nhôm 232 trên tất cả mọi người. Việc miễn tạm thời cho Canada, Mexico và EU kết thúc vào tháng Sáu 1. Trump đã tăng cổ phần chống lại các đồng minh này bằng cách đe dọa thuế tự động. Ở giữa có phần thuế 301 sở hữu trí tuệ trên Trung Quốc, điều này đã thúc đẩy sự trả thù quy mô bằng nhau để có hiệu lực vào tháng 7 6. Trump cũng tăng cổ phần bằng cách đe dọa thuế đối với các sản phẩm Trung Quốc tăng thêm 100B. Chỉ số Dollar đã có xu hướng tăng theo những diễn biến này. Dựa trên sự tương quan như vậy, vì chúng tôi hy vọng Trump sẽ tách biệt Hoa Kỳ hơn nữa khỏi phần còn lại của thế giới hơn nữa, đồng đô la có lợi cho đầu cao hơn.
Về mặt kỹ thuật, chỉ số Dollar đã cố gắng vượt qua ngưỡng kháng cự 95.15 tuần trước trong một nỗ lực khác. Nhưng nó không thể duy trì trên mức đó một lần nữa. Đà tăng được nhìn thấy giảm trong MACD hàng ngày, cho thấy DXY đã đứng đầu trong ngắn hạn tại 95.53. Chúng tôi có thể sẽ thấy một số hợp nhất hơn trước. Nhưng nhược điểm nên được chứa bởi hỗ trợ 93.19. Sự nổi lên từ 88.25 được dự kiến sẽ tiếp tục ở giai đoạn sau để 61.8% retracement của 103.82 thành 88.25 tại 97.82.
DOW tiếp tục giảm khi Trump tiến hành thăm dò xe và thuế tự động
Các hành động giá của DOW hôm thứ Sáu đã cho thấy một số điểm yếu cơ bản trong tâm lý của các nhà giao dịch. Nó đạt mức cao như 24509 nhưng đã lùi lại gần như tất cả các mức tăng để đóng cửa tại 24271.41, chỉ tăng 0.23%. Việc leo thang trong căng thẳng thương mại giữa Hoa Kỳ và các đối tác thương mại và đối tác gần gũi nhất của nó là điều đáng lo ngại cho các doanh nghiệp. Hai nhóm tự động thổi Trump sử dụng mối đe dọa an ninh quốc gia như một cái cớ để impost thuế xe hơi. General Motor cũng đã gửi ý kiến của mình cho Bộ Thương mại về những tác động tiêu cực đến thuế tự động. GM cảnh báo rằng "tăng thuế nhập khẩu có thể dẫn đến một GM nhỏ hơn, sự hiện diện giảm tại nhà và rủi ro ít hơn - không nhiều hơn - công việc của Mỹ".
Tuy nhiên, Trump sẽ không lắng nghe những người bạn đồng bào của mình. Khi được hỏi về phần thăm dò an ninh quốc gia của 232 trong lĩnh vực công nghiệp ô tô, Trump nói rằng nó sẽ kết thúc "rất sớm" và "nó sẽ được thực hiện trong ba, bốn tuần. Cần lưu ý rằng dòng thời gian là nhanh bất thường. Khảo sát tương tự dẫn đến thuế thép và nhôm mất 10 tháng để hoàn thành. Bộ Thương mại, theo luật, có 270 ngày để đưa ra khuyến nghị. Và Tổng thống có 90 ngày để hành động. Nhưng tất nhiên, để đưa ra quyết định dựa trên các nghiên cứu, hoặc để thực hiện một nghiên cứu để hỗ trợ một quyết định, mọi thứ có thể được thực hiện với tốc độ rất khác nhau.
Chúng tôi duy trì quan điểm cho rằng sự gia tăng choppy từ 23344.52 đã hoàn thành tại 25402.83. Miễn là sự kháng cự của 24805.76, chúng tôi kỳ vọng sẽ tiếp tục giảm để kiểm tra lại 2334.52 tiếp theo. Sự sụt giảm này có thể là chân thứ ba của mô hình điều chỉnh từ 26616.71. Trong trường hợp đó, nó có thể đạt được 38.2% retracement của 15450.56 để 26616.71 tại 22351.24 trước khi chạm đáy.
NASDAQ giảm do CFIUS không phải là cách khó khăn hơn hoặc nhẹ nhàng hơn để hạn chế đầu tư nước ngoài
NASDAQ đã bị lỗ nặng vào tuần trước do lo ngại rằng Mỹ đang tiến gần đến việc hạn chế đầu tư nước ngoài vào các công ty công nghệ. Các thông điệp từ chính quyền của Trump ban đầu gây nhầm lẫn và mâu thuẫn. Nhưng cuối cùng, một cách “nhẹ nhàng hơn” đã được chọn để “bảo vệ” các công nghệ của Mỹ khỏi các nước khác. Một phiên bản nâng cấp của cái gọi là Ủy ban Đầu tư Nước ngoài tại Hoa Kỳ (CFIUS) sẽ được sử dụng. Tuy nhiên, như cố vấn kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow đã nói, CFIUS hiện đại hóa “không có nghĩa là cứng hơn hay mềm hơn”. Và, nó sẽ không chỉ hạn chế các khoản đầu tư vào các công ty công nghệ Mỹ của Trung Quốc, mà còn tất cả những người khác.
Hành động giá của hôm thứ Sáu tại NASDAQ cho thấy sự yếu kém rõ rệt trong tình cảm cơ bản. Nó đạt mức cao như 7573.59 nhưng đảo ngược gần như tất cả các khoản tăng để đóng chỉ tăng 0.09% tại 7510.30. Gia tốc giảm từ 7806.60 cho thấy đây là sự điều chỉnh trung hạn. Điều này được hỗ trợ bởi điều kiện phân kỳ giảm trong MACD hàng ngày. Triển vọng ngắn hạn tiếp tục giảm khi mà kháng cự của 7160.67 được giữ vững. Giao dịch duy trì dưới đường 55 ngày EMA sẽ mở đường cho sự hỗ trợ của 6991.14, gần với mức tâm lý của 7000.
Đô la Canada mạnh mẽ nhưng hãy cẩn thận của một cuộc đua BoC dovish vào tháng 7 11
Do quyết định của BoC về tháng 7 trên 11 chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa, bài phát biểu của Thống đốc Stephen Poloz tuần trước được đánh giá cao. Các tin nhắn đã được trộn lẫn như có một cái gì đó cho cả diều hâu và chim bồ câu. Theo quan điểm của chúng tôi, Poloz rất rõ ràng rằng các mô hình kinh tế ủng hộ việc tăng giá tháng Bảy. Điều này tiếp tục được khẳng định bởi sự tăng trưởng bất ngờ trong GDP tháng Tư. Chỉ số khảo sát doanh nghiệp hàng quý của BoC, tăng lên mức cao nhất kể từ sau 2011, ngay cả sau khi giá thép và nhôm của Mỹ. và đe dọa thuế tự động.
Tuy nhiên, Poloz cũng chỉ ra rằng có những thứ không được kết hợp trong các mô hình. Đáng chú ý nhất, tác động của sự gia tăng căng thẳng thương mại với hàng xóm và đồng minh gần nhất của nó là điều khó đo lường. Những yếu tố này sẽ “nổi bật” trong các cuộc thảo luận sắp tới của BoC. Vì vậy, ngay cả khi BoC cung cấp một tăng, nó cũng có thể là một đi lang thang dovish mà đi kèm với tín hiệu tạm dừng.
Dầu thô WTI tăng mạnh, nhưng được kiểm soát bởi 80
Trước sự ngạc nhiên của chúng tôi, sức mạnh dầu WTI đã mạnh hơn dự kiến. Đó là một phần do sự sụt giảm rất lớn trong kho dự trữ dầu của Mỹ. Và tất nhiên, động lượng đã có khi OPEC + quyết định tăng sản lượng một tuần trước là nhỏ hơn nhiều so với dự kiến. Kháng chiến 72.83 được đưa ra tuần trước với mức độ tương đối dễ dàng. Bây giờ, xu hướng trung hạn tăng từ 2016 thấp tại 26.05 đã tiếp tục và tăng thêm sẽ được nhìn thấy để 61.8% retracement của 107.68 để 26.05 tại 76.50, và có thể ở trên.
Nhưng cho đến nay, chúng tôi đã có một ấn tượng rằng 80 là một mức độ mà thành viên OPEC thường không muốn liên lạc. Vì vậy, chúng ta có thể thấy WTI bắt đầu cảm thấy nặng nề khi nó tiếp cận 161.8% chiếu của 26.05 đến 51.67 từ 41.18 tại 82.44. Nhưng trong tương lai gần, giá dầu sẽ hỗ trợ cho đồng đô la Canada.
RBA có thể làm theo dovish RBNZ khi triển vọng của Trung Quốc tồi tệ hơn
Quyết định tỷ lệ RBA sắp tới là một sự kiện đáng để xem. Đô la Úc là đồng đô la yếu thứ hai trong tháng 19 do một số yếu tố. Các thông tin liên lạc khó hiểu của RBA là một trong những yếu tố. Trong biên bản cuộc họp tháng XNUMX được công bố vào ngày XNUMX tháng XNUMX, RBA đã bỏ qua ngôn từ nói rằng "nhiều khả năng là động thái tiếp theo của tỷ giá tiền mặt sẽ tăng chứ không phải giảm". Nhưng giữa cuộc họp và biên bản, Thống đốc Lowe cho rằng “có khả năng là động thái tiếp theo của lãi suất sẽ tăng chứ không phải giảm”. Vì vậy, RBA đang cố gắng nói gì? Lowe nên sử dụng tuyên bố của tuần này để làm rõ bức tranh.
Đồng thời, tuyên bố RBNZ càng tàn nhẫn hơn dự kiến cũng đã nhắc nhở một số suy đoán rằng RBA có thể làm theo. Cần lưu ý rằng trong nền, có những rủi ro rất lớn về sự leo thang trong căng thẳng thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Dựa trên quan hệ chặt chẽ với cả hai nước, Úc chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Sự xấu đi của tình hình được phản ánh rõ nét trên thị trường chứng khoán Trung Quốc khi SSE Thượng Hải mở rộng gần đây để đóng cửa tại 2847.41 tuần trước, giảm so với đóng cửa của tuần trước tại 2889.76.
Việc bán lại chỉ chậm lại sau khi ngân hàng trung ương của Trung Quốc PBoC bơm RMB 700B thanh khoản cho thị trường bằng cách giảm tỷ lệ yêu cầu dự trữ. Ngân hàng trung ương cũng đưa ra tín hiệu vào cuối tuần rằng họ đang thay đổi chính sách của mình để đo lường sự trì hoãn để "duy trì thanh khoản đầy đủ" trên thị trường. Những động thái này cho thấy rằng chính phủ sẽ không can thiệp vào các thị trường trực tiếp ở cấp độ này. Và họ cũng có thể cho phép chỉ số giảm qua 2016 ở mức thấp tại 2638.3. Triển vọng của nền kinh tế Trung Quốc sẽ là thực phẩm quan trọng cho những suy nghĩ cho hội đồng quản trị RBA.
Triển vọng hàng tuần EUR / USD
Tỷ giá EUR / USD tiếp tục được củng cố trong tuần trước và triển vọng không thay đổi. Xu hướng ban đầu vẫn trung lập trong tuần này trước. Khôi phục mạnh hơn không thể loại trừ được. Nhưng ngược lại nên bị hạn chế bởi sự kháng cự của 1.1851 để mang lại sự phục hồi mùa thu. Từ chối 1.2555 vẫn đang được tiến hành. Ngắt công ty của 1.1507 sẽ gửi EUR / USD thông qua 50% retracement của 1.0339 đến 1.2555 tại 1.1447 để 61.8% retracement tại 1.1186.
Trong bức tranh lớn hơn, EUR / USD đã bị từ chối bởi 38.2% retracement của 1.6039 (2008 high) thành 1.0339 (2017 low) tại 1.2516. Và, một đầu trung hạn đã được hình thành tại 1.2555 rồi. Từ chối từ đó nên mở rộng hơn nữa để 61.8% retracement của 1.0339 để 1.2555 tại 1.1186 và dưới đây. Bây giờ, ngay cả trong trường hợp phục hồi, chúng tôi sẽ không xem xét sự sụp đổ từ 1.2555 như kết thúc miễn là nắm giữ kháng 1.1995.
Trong hình ảnh dài hạn, sự từ chối của 38.2% retracement của 1.6039 thành 1.0339 tại 1.2516 cho rằng xu hướng giảm trong dài hạn từ 1.6039 (cao nhất của 2008) có thể vẫn chưa kết thúc. Tỷ giá EUR / USD cũng được giữ dưới ngưỡng kháng cự đường xu hướng dài hàng thập kỷ. Tập trung bây giờ sẽ chuyển sang hỗ trợ 1.1553. Duy trì phá vỡ ở đó sẽ làm tăng cơ hội kiểm tra lại 1.0339 thấp. Đó là sớm để nói, nhưng cơ hội đảo chiều tăng dài hạn đang mờ dần.
Signal2forex.com - Các tín hiệu và robot Forex tốt nhất
