Giao dịch Forex và các chỉ số với Fibonacci Retracements

Điểm nói Fibonacci:

- Hỗ trợ và kháng cự là một khía cạnh quan trọng của phân tích thị trường vì nó cho phép các nhà giao dịch thiết lập một đường thẳng cho các thiết lập mà họ muốn thực hiện. Các nhà giao dịch đang tìm cách mua vào một thị trường, cho dù xu hướng tăng giá đó được đưa ra từ phân tích cơ bản hay xu hướng kỹ thuật dài hạn, đều có thể tìm kiếm hỗ trợ để có thể kiểm soát rủi ro.

- Fibonacci thoái lui là một cách phổ biến để các nhà giao dịch tìm kiếm hỗ trợ hoặc kháng cự trên thị trường và bài viết này thảo luận về một cách đơn giản mà chúng có thể được sử dụng.

Nếu bạn đang tìm kiếm các chỉ số ngắn hạn, hoặc nếu bạn muốn xem các nhà giao dịch bán lẻ hiện đang giao dịch Đô la Mỹ như thế nào? Kiểm tra Chỉ báo tình cảm khách hàng IG.

Các lĩnh vực phân tích thị trường có đầy đủ các chỉ số và chiến lược với rất nhiều cách để tìm hiểu những gì để thương mại và làm thế nào để làm điều đó. Là một nhà giao dịch thường sẽ tìm thấy rất sớm, đây là một nghiên cứu về xác suất hơn là dự đoán; khi phân tích phần lớn bị xuống hạng để phân tích quá khứ để có được bức tranh rõ ràng nhất của hiện tại. Chắc chắn, đôi khi những xu hướng đã xảy ra trong quá khứ sẽ tiếp tục theo cách tương tự như chúng đã đến, cho phép nhà giao dịch thu hút sự thiên vị có thể sử dụng được cho chiến lược của họ. Nhưng, to và lớn, lợi ích chính của phân tích, đặc biệt là phân tích kỹ thuật, là một công cụ quản lý rủi ro.

Đây là điều được điều tra trong Các đặc điểm của DailyFX về các nhà giao dịch thành công. Trong nghiên cứu, nó trở nên rõ ràng rằng 'dự đoán' thị trường trên cơ sở liên tục và không phải luôn luôn là một công thức để thành công, vì quản lý rủi ro phụ tối ưu có thể loại bỏ lợi ích của một tỷ lệ phần trăm chiến thắng khá thuận lợi.

Đây là lúc hỗ trợ và kháng cự có thể đi vào chơi. Hỗ trợ và kháng cự có thể giúp cơ chế quản lý rủi ro vì nó cung cấp khuôn khổ mà nhà giao dịch có thể thực hiện chiến lược của họ. Ví dụ: giả sử nhà giao dịch tăng giá EUR / USD nhưng đang gặp khó khăn với thời gian giao dịch hoặc quản lý rủi ro của họ. Thay vì chỉ theo đuổi động thái cao hơn, do FOMO (Fear of Missing Out) điều khiển, nhà giao dịch chỉ đơn giản chờ một số yếu tố hỗ trợ xuất hiện, tại đó các vị trí tăng giá có thể được điều tra. Sau đó, nhà giao dịch có thể thực hiện câu lệnh if-then: If thị trường tiếp tục tăng và if cặp đôi sẽ tiếp tục xây dựng với cấu trúc tăng trưởng, sau đó hỗ trợ này nên giữ và tôi sẽ có thể ở lại trong giao dịch. Khác, thương mại có thể được thoát ra với mục tiêu giảm thiểu thiệt hại, và các thương nhân chỉ đơn giản là có thể nhìn để có được lâu ở một mức giá thuận lợi hơn sau đó.

Cách xác định hỗ trợ và kháng cự bằng cách sử dụng Fibonacci

Có rất nhiều cách để tìm hỗ trợ và kháng cự, và cơ chế cho việc tìm kiếm các cấp có thể từ cực kỳ đơn giản đến vô cùng trang trí công phu. Một trong những phương pháp có vẻ tiên tiến hơn thực sự là rất đơn giản để sử dụng, và điều này là bắt nguồn từ dãy số Fibonacci. Trình tự đó, hoặc ít nhất là một phần của nó, như sau: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597….

Các số tiếp theo trong chuỗi có thể được tìm thấy bằng cách thêm hai số trước đó, và điều này đi vào cho vô cùng. Điều thú vị về chuỗi là các mối quan hệ toán học bên trong. Mỗi số là 1.618 lần giá trị của số trước. Điều này được gọi là 'Phi,' hoặc thường được gọi là Tỷ lệ vàng, và điều này có thể được tìm thấy trên toàn thế giới trước mặt chúng ta: Trong kiến ​​trúc hay nghệ thuật, hoặc thậm chí trong tự nhiên với tỷ lệ xoắn ốc trong một hình nón thông hoặc chu kỳ sinh sản thỏ.

Đối với các nhà giao dịch, tầm quan trọng của Fibonacci liên quan đến mối quan hệ toán học trong chuỗi. Mỗi số trong dãy (sau phần ban đầu) bằng 61.8% giá trị của số tiếp theo. Vì vậy, 34 chia cho 55 là 618 và 55/89 bằng 618. Mối quan hệ này sẽ đúng đến vô hạn và đây là một biến số quan trọng trong các nghiên cứu Fibonacci trên biểu đồ của nhà giao dịch.

Điều này thường sẽ được vẽ như một sự thoái lui 61.8% của một động thái lớn.

Thực hiện bước này thêm một bước nữa, mỗi số trong dãy được chia cho hai số sau là 38.2%. Vì vậy, 34 chia cho 89 là .382 và 89 chia cho 233 là giống nhau.

Điều này cũng sẽ được vẽ trong một nghiên cứu Fibonacci retracement, và điều này sẽ hiển thị ở 38.2% của động thái phân tích.

Thu hồi 23.6% xuất phát từ việc lấy bất kỳ số nào trong chuỗi và chia số đó theo số ba ở bên phải. Vì vậy, 34 chia cho 144 là .236 và 55 chia cho 233 là như nhau. Một lần nữa, mối quan hệ này sẽ giữ vô cùng, và điều này cho chúng ta một mức thoái lui khác mà chúng ta có thể thêm vào các biểu đồ của mình.

Nói chung, điều này tạo ra các mức hỗ trợ / kháng cự tiềm năng dựa trên động thái chính trước đó, và những khoảng thời gian này hiển thị ở 23.6%, 38.2% và 61.8%, như được hiển thị bên dưới.

Biểu đồ tuần GBP / USD: Fibonacci áp dụng cho 'Brexit Move' (màu đỏ)

Biểu đồ được chuẩn bị bởi James Stanley

Lấy nó một Bước tiếp theo

Nếu bạn đã thấy Fibonacci được áp dụng cho một biểu đồ giao dịch, bạn có thể đã thấy một vài mức bổ sung, và chúng có chủ quan hơn một chút vì chúng không phải là các mức Fibonacci 'đúng'. Điểm đánh dấu giữa, hoặc 50% 'retracement' thường là một vật cố định trên biểu đồ. Nó không có giá trị Fibonacci, và chỉ đánh dấu điểm giữa của động thái được phân tích.

Một mức độ phổ biến khác mà thực hiện một số giá trị là 78.6. Việc thêm mức này vào mức thoái lui Fibonacci cung cấp một cảm giác cân bằng vì có hai mức ở trên và hai mức bên dưới điểm đánh dấu 50%. Giá trị của .786 không có một số vòng bi Fibonacci, vì đây là căn bậc hai của .618; và sự thoái lui 78.6% thường sẽ được xem xét cho các lần giảm sâu hoặc các lần đảo ngược tiềm năng.

Làm thế nào để giao dịch hỗ trợ Fibonacci và kháng cự

Các mức thoái lui Fibonacci có thể được sử dụng như bất kỳ cơ chế hỗ trợ hoặc kháng cự tiềm năng nào khác: Chỉ là tiềm năng cho đến khi nó bắt đầu đi vào hoạt động, tại thời điểm đó nó mang lại cơ hội cho một nhà giao dịch thực hiện câu lệnh if-then. Nếu hỗ trợ giữ, thì giao dịch này có thể hoạt động tốt. Nếu hỗ trợ không giữ, hãy nhanh chóng ra ngoài và tìm đồng cỏ xanh hơn ở nơi khác.

Làm cho các vấn đề thú vị hơn là bản chất chủ quan mà có thể áp dụng các phép hồi Fibonacci. Các nhà giao dịch có thể chọn các động thái chính dài hạn để tìm kiếm các mức lãi suất cho chiến lược hình ảnh lớn hơn hoặc thậm chí là các mức giao dịch trong ngày trong ngày. Hoặc, Fibonacci có thể được áp dụng cho các biểu đồ ngắn hạn trong nỗ lực tìm kiếm các cấp để căn cứ các chủ đề và thiết lập ngắn hạn từ.

Điểm bắt đầu cho việc áp dụng một retracement Fibonacci là để tìm một di chuyển lớn của lưu ý, và sau đó để áp dụng các chỉ số từ điểm bắt đầu di chuyển đến kết thúc. Dưới đây là mức thoái lui Fibonacci được áp dụng cho GBP / USD và tập trung vào động thái chính được tạo ra quanh Brexit. Điều này làm cho 2016 cao của 1.5006 xuống mức thấp nhất trong tháng 10 so với cùng năm tại 1.1950. Chú ý các đường ngang được vẽ tại các khoảng thời gian cụ thể của 23.6, 38.2, 50, 61.8 và 78.6: Đây là các mức thoái lui Fibonacci mà các nhà giao dịch có thể xem xét để hỗ trợ và / hoặc kháng cự khi giá tiếp tục tăng.

Biểu đồ giá GBP / USD hàng tuần

Biểu đồ được chuẩn bị bởi James Stanley

Như có thể thấy từ biểu đồ trên, mức thoái lui được tạo ra bởi động thái chính này tiếp tục mang theo trọng lượng hơn hai năm sau khi di chuyển thực sự đến. Hỗ trợ ngắn hạn của ngày hôm nay đang đến ở cùng mức độ thoái lui 38.2% của 1.3117 đã được thực hiện trong vài tuần qua; và điều này xảy ra sau khi một sự hỗ trợ tích cực đảo chiều tăng tích cực hỗ trợ tại điểm đánh giá 23.6% vào giữa tháng Tám năm nay.

Vẽ lại vào tháng Tư, có một sự khác biệt rất lớn trong Bảng Anh, và đây là khi sự thoái lui 78.6% của cùng một nghiên cứu Fibonacci đã giúp đánh dấu mức cao hàng năm trong cặp xung quanh 1.4350. Điều này thực sự xảy ra hai lần riêng biệt sớm hơn trong năm, khi kháng cự này đã giúp đánh dấu một sự hình thành hai đỉnh trước khi sự đảo chiều lớn bắt đầu xuất hiện.

Nhưng ngay cả trước khi đầu đó đã được tại chỗ, khi GBP / USD đã chi tiêu nhiều của 2017 phục hồi từ việc bán tháo Brexit của 2016, xu hướng tăng lên trong cấu trúc Fibonacci: Kháng cự tại 23.6 tiếp theo là hỗ trợ tại kháng cự trước . Một ví dụ tương tự đã diễn ra tại 38.2% retracement, cũng như điểm trung bình 50% của động thái chính.

Biểu đồ giá GBP / USD hàng ngày: Tập trung vào xu hướng dịch chuyển 2017 bằng GBP / USD

Biểu đồ được chuẩn bị bởi James Stanley

Ứng dụng trong chứng khoán

Việc thoái lui Fibonacci cũng có thể được sử dụng trên các chỉ số chứng khoán trên cả cơ sở ngắn và dài hạn. Việc điều chỉnh năm trước diễn ra tại thị trường chứng khoán Mỹ đã giúp đánh dấu một sự thoái lui 38.2% trong trung bình công nghiệp Dow Jones, lấy mức thấp từ đêm của cuộc bầu cử tổng thống 2016 cho đến tháng 1, mức cao của 2018.

Biểu đồ giá Dow Jones hàng ngày: Điều chỉnh năm trước được đánh dấu bởi 38.2% Retracement of Post-Election Run

Biểu đồ được chuẩn bị bởi James Stanley

Và trên cơ sở ngắn hạn, đợt bán tháo gần đây tại các cổ phiếu Mỹ đã đánh dấu một sự thoái lui 61.8% của xu hướng tăng trước đó từ Q3, và đã có những trường hợp hỗ trợ ngắn hạn và kháng cự trong ngắn hạn tại 50 Đánh dấu% và 38.2%.

Biểu đồ giá bốn giờ của Dow Jones: Xu hướng giảm từ xu hướng Q3 giúp đặt bối cảnh

Biểu đồ được chuẩn bị bởi James Stanley

Để đọc thêm:

Bạn đang tìm kiếm phân tích dài hạn về Đô la Mỹ? Của chúng tôi Dự báo DailyFX cho Q1 có một phần cho từng loại tiền tệ chính và chúng tôi cũng cung cấp rất nhiều tài nguyên USD - các cặp như EUR / USD, GBP / USD, USD / JPY, AUD / USD. Thương nhân cũng có thể duy trì vị trí gần đây thông qua Chỉ báo tình cảm khách hàng IG.

Tài nguyên giao dịch Forex

DailyFX cung cấp rất nhiều công cụ, chỉ số và tài nguyên để giúp các nhà giao dịch. Đối với những người tìm kiếm ý tưởng kinh doanh, chúng tôi IG Client Sentiment hiển thị vị trí của các nhà giao dịch bán lẻ với các giao dịch và vị thế thực tế trực tiếp. Của chúng tôi hướng dẫn kinh doanh đưa các dự báo hàng quý của chúng tôi hàng ngày và các cơ hội giao dịch hàng đầu của chúng tôi; và của chúng tôi nguồn cấp dữ liệu tin tức thời gian thực có các tương tác trong ngày từ nhóm DailyFX. Và nếu bạn đang tìm kiếm phân tích thời gian thực, chúng tôi Hội thảo trên web của DailyFX cung cấp nhiều phiên mỗi tuần để bạn có thể xem cách thức và lý do chúng tôi xem xét những gì chúng tôi đang xem xét.

Nếu bạn đang tìm kiếm thông tin giáo dục, chúng tôi Hướng dẫn FX mới ở đó để giúp các nhà giao dịch mới (er) trong khi Đặc điểm của nghiên cứu Thương nhân thành công được xây dựng để giúp làm sắc nét các kỹ năng thiết lập bằng cách tập trung vào rủi ro và quản lý thương mại.

- Được viết bởi James Stanley, Chiến lược gia cho DailyFX.com

Liên hệ và theo dõi James trên Twitter: @JStanleyFX