Warren Buffett's Berkshire Hathaway đã mua lại số cổ phiếu kỷ lục 9 tỷ USD trong quý XNUMX

Khi đại dịch coronavirus ảnh hưởng nặng nề đến thu nhập hoạt động và giá cổ phiếu, Berkshire Hathaway đã đẩy mạnh chương trình mua lại cổ phiếu của mình hơn nữa trong quý XNUMX, tăng gần gấp đôi mức mua lại kỷ lục từ quý XNUMX.

Tập đoàn của Warren Buffett đã mua lại 9 tỷ USD cổ phiếu của chính mình, nó được tiết lộ hôm thứ Bảy trong báo cáo thu nhập quý thứ ba của mình. Con số này tăng lớn so với mức 5.1 tỷ USD trong quý thứ hai đã quay đầu khi nó được công bố và nâng tổng số tiền mua lại của Berkshire lên 15.7 tỷ USD cho năm 2020.

Berkshire đã mua lại hơn 2.5 tỷ USD cổ phiếu loại A và khoảng 6.7 tỷ USD cổ phiếu loại B trong quý. Điều này đã thổi bay ước tính của UBS về tổng giá trị mua lại hàng quý chỉ là 3.2 tỷ đô la.

Thỏa thuận mua lại của Buffett diễn ra trong bối cảnh hoạt động của công ty đang gặp nhiều khó khăn khi nền kinh tế toàn cầu phải vật lộn để phục hồi sau virus coronavirus, tác động trực tiếp đến các mảng kinh doanh thuộc sở hữu hoàn toàn của công ty bao gồm đường sắt, tiện ích và bảo hiểm.

Berkshire cho biết thu nhập hoạt động của họ đạt 5.478 tỷ USD, giảm hơn 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhưng thu nhập ròng của công ty - chiếm các khoản đầu tư lớn của Berkshire vào thị trường đại chúng như Apple - đã tăng vọt hơn 82% so với cùng kỳ năm ngoái lên 30.137 tỷ USD.

Apple, cổ phiếu nắm giữ cổ phiếu lớn nhất của Berkshire, đã tăng hơn 26% trong quý III. Coca-Cola đã tăng 10.5% trong khoảng thời gian đó. Mặc dù Buffett đã cảnh báo các nhà đầu tư không nên chú ý đến những khoản thu nhập ròng đó vì lợi nhuận đầu tư không thực hiện được và dễ biến động.

Trong lá thư thường niên được công bố vào đầu năm nay, Buffett đã thảo luận về thời điểm ông và Phó Chủ tịch Berkshire Charlie Munger sẽ quyết định mua lại cổ phiếu.

“Suy nghĩ của chúng tôi, rất sôi nổi: Berkshire sẽ mua lại cổ phiếu của mình chỉ khi a) Charlie và tôi tin rằng nó đang bán với giá thấp hơn giá trị của nó và b) công ty, sau khi hoàn tất việc mua lại, sẽ còn lại rất nhiều tiền mặt,” Buffett đã viết. “Theo thời gian, chúng tôi muốn số lượng cổ phiếu của Berkshire giảm xuống. Nếu chiết khấu theo giá trị (như chúng tôi ước tính) mở rộng, chúng tôi có thể sẽ trở nên tích cực hơn trong việc mua cổ phiếu. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không nâng giá cổ phiếu ở bất kỳ mức nào. "

Buffett cũng bảo vệ thông lệ nói chung tại cuộc họp thường niên của Berkshire vào tháng Năm.

Ông nói: “Khi các điều kiện phù hợp, việc mua lại cổ phiếu cũng nên rõ ràng và không nên có một chút tổn thương nào đối với nó hơn là cổ tức,” ông nói.

Bất chấp sự trở lại gần 20% trong quý III của cổ phiếu hạng A của Berkshire Hathaway, cổ phiếu này vẫn kém hơn nhiều so với S&P 500 trong năm nay. Thị phần đã mất 8%, so với tổng mức sinh lời 10% của S&P 500.

Động thái mua lại của Buffett xuất hiện khi Oracle of Omaha đã thực hiện một vài động thái lớn trong năm nay. Vào cuối tháng 5, Buffett thông báo rằng Berkshire đã nắm giữ ít nhất XNUMX% cổ phần trong năm công ty thương mại hàng đầu của Nhật Bản: Itochu Corp., Marubeni Corp., Mitsubishi Corp., Mitsui & Co., và Sumitomo Corp. nhưng công ty đã tuyên bố không. các vụ mua lại lớn khác trong năm nay.

Ngay cả sau khi mua lại kỷ lục trong năm nay, lượng tiền mặt của Berkshire vẫn ở mức 145.7 tỷ USD cho đến cuối quý III.

Theo dõi CNBC CHUYÊN NGHIỆP cho những hiểu biết và phân tích độc quyền, và lập trình ngày làm việc trực tiếp từ khắp nơi trên thế giới.