Đạn đạo đột phá trong giao dịch và phân tích

Giới thiệu về Giao dịch đột phá

Trong phần cuối cùng của chúng tôi, chúng tôi đã xem xét các điều kiện thị trường giới hạn phạm vi và các chiến lược đảo chiều trung bình. Như chúng tôi đã chia sẻ, thị trường sẽ có xu hướng hoặc không, và điều đó quyết định phần lớn trạng thái của thị trường.

Nhưng, bây giờ chúng ta có các xu hướng và chúng ta có các phạm vi: Và trạng thái tạm thời giữa một phạm vi và một xu hướng, khi giá di chuyển ra khỏi mô hình đảo chiều trung bình, là một sự đột phá, thường được coi là 'điều kiện thị trường' thứ ba mà các nhà giao dịch có thể tập trung vào.

Các đột phá là vô cùng thú vị với động lực nhanh chóng. Đó là cơ sở của giao dịch, nếu bạn nghĩ về nó, bởi vì những gì cho phép các biến động giá mới thường là thông tin mới, sau đó sẽ buộc người mua và người bán định giá thông tin đó. in với người mua và người bán kết hợp thông tin mới mẻ này.

Có một vấn đề với kịch bản này: Các đột phá là không thể đoán trước. Vì vậy, đối với nhà giao dịch nhìn thấy một phạm vi hoặc một thị trường hoàn nguyên trung bình để tiếp cận bối cảnh đó với logic đột phá - theo mặc định, họ mong đợi điều gì đó mới xảy ra sẽ thay đổi mô hình mà phân tích của nhà giao dịch đã xây dựng. Vì vậy, nói chung, breakout thường được coi là sự kiện có xác suất thấp hơn.

Nhưng - đây không nhất thiết là một điều hoàn toàn tiêu cực. Khi một sự đột phá được giữ vững, chuyển động có thể rất quan trọng, đây là một trong những tác động chính của điều kiện thị trường. Vì vậy, nếu nhà giao dịch có thể quản lý hiệu quả các khoản lỗ trên phần lớn các giao dịch có khả năng không tiếp tục chạy sau khi thử nghiệm đột phá, thì vẫn có khả năng về một mô hình có lãi ngay cả khi chiến lược của nhà giao dịch chỉ cho thấy tỷ lệ thành công là 25 hoặc 30%.

Breakout là gì

Nói một cách đơn giản, đột phá là sự di chuyển lên mức cao hơn hoặc mức thấp mới sau một thời gian hợp nhất. Bức tranh toàn cảnh, điểm phá vỡ có thể tồn tại trên biểu đồ một phút giống như chúng có thể tồn tại trên biểu đồ hàng ngày hoặc hàng tuần. Tuy nhiên, do sự ồn ào luôn hiện hữu của các khung thời gian ngắn hơn, các nhà giao dịch thường tập trung vào các cách tiếp cận như vậy trên các khung thời gian biểu đồ từ một giờ trở lên đối với các cách tiếp cận trong ngày hoặc một ngày hoặc lâu hơn đối với các cách tiếp cận dài hạn.

Trên biểu đồ hàng ngày bên dưới của USD/CHF, chúng tôi đang xem xét sự hình thành giới hạn phạm vi có màu xám vì cả hỗ trợ và kháng cự đều giữ hành động giá trong một khoảng thời gian dài. Điều này làm nổi bật trạng thái cân bằng vì cả người mua và người bán đang giữ giá khá cân bằng ở đây.

Điểm đột phá ban đầu hiển thị bằng màu xanh lá cây và đó là lỗ thủng đầu tiên của hệ thống có thể được tiếp cận cho các chiến lược đột phá.

Sau đó, giá đã quay trở lại phạm vi trước đó, tìm kiếm sự hỗ trợ trên đường xu hướng tăng đang diễn ra trước khi phá vỡ. Điều này đã mở ra cánh cửa cho các chiến lược xu hướng trên cơ sở giữ đường xu hướng (màu đỏ), sau đó người mua sau đó đưa ra một cú hích khác với mức cao mới ngay sau đó (màu xanh lam).

Biểu đồ giá hàng ngày của USD / CHF

Biểu đồ do James Stanley lập, USD / CHF Daily, tháng 2021 năm 2022 - tháng XNUMX năm XNUMX

Cách tìm điểm đột phá

Giống như cả phạm vi và xu hướng, các nhà giao dịch có thể chọn tìm kiếm các đột phá bằng cách sử dụng các chỉ báo hoặc hành động giá, với cách tiếp cận thứ hai mang tính chủ quan hơn đáng kể. Do đó, nhiều nhà giao dịch mới sẽ tìm cách tránh tính chủ quan đó bằng cách sử dụng khung khách quan do chỉ báo cung cấp.

Một chỉ báo kỹ thuật có thể hữu ích trong việc xác định các đột phá tiềm ẩn là Chỉ báo Định hướng Trung bình, chỉ báo này đo lường độ mạnh của xu hướng. Bởi vì nhà giao dịch sẽ tìm kiếm một xu hướng hoặc chủ đề 'mới', nên họ sẽ muốn áp dụng trọng tâm tương tự của các nhà giao dịch phạm vi, tìm kiếm các môi trường trong đó ADX nằm dưới mức giới hạn, chẳng hạn như 30, như chúng ta đã xem xét trong mồi của chúng tôi về chỉ báo Chỉ số Định hướng Trung bình (ADX).

Trên biểu đồ bên dưới của USD / CHF, tôi đã thêm chỉ báo ADX và nhận thấy cách nó duy trì dưới 30 trong toàn bộ thời gian của phạm vi và sự đột phá tiếp theo.

Biểu đồ giá hàng ngày của USD / CHF

Biểu đồ do James Stanley lập, USD / CHF Daily, tháng 2021 năm 2022 - tháng XNUMX năm XNUMX

Đột phá xung quanh sự kiện tin tức

Một lưu ý thận trọng và một cái bẫy mà nhiều nhà giao dịch mới sẽ rơi vào là tìm kiếm các điểm phá vỡ xung quanh các sự kiện tin tức lớn. Điều này đặc biệt phù hợp với thị trường Forex và thị trường tương lai, vì thị trường chứng khoán thường cố gắng công bố các động lực chính như báo cáo thu nhập ngoài giờ làm việc của thị trường. Nhưng trong trường hợp của các cặp ngoại hối hoặc thị trường tương lai - thông báo từ Ngân hàng Trung ương hoặc công bố dữ liệu về lạm phát hoặc số lượng việc làm có thể tạo ra biến động đáng kể trong phiên.

Đọc thêm về Cách giao dịch thu nhập theo mùa

Trong khi những trình điều khiển này thường có thể buộc phải đột phá, chúng cũng có thể cực kỳ lộn xộn với rất nhiều đòn roi, với việc vi phạm kháng cự tạm thời trước khi giá đảo ngược sau khi dữ liệu được định giá trên thị trường. Giao dịch xung quanh các sự kiện tin tức có thể đặc biệt nguy hiểm đối với các nhà giao dịch mới vì tính thanh khoản thường thấp hơn (các nhà tạo lập thị trường thường không thích rủi ro xung quanh các tình huống như vậy) và điều đó có thể dẫn đến các động thái sắc nét hơn theo cả hai hướng.

Lịch kinh tế có thể rất hữu ích để cập nhật những bản tin nào được mong đợi và thời điểm phát hành, cùng với mức độ ảnh hưởng của bản tin đó thường được mong đợi.

- Được viết bởi James Stanley, Chiến lược gia cấp cao của DailyFX.com

Liên hệ và theo dõi James trên Twitter: @JStanleyFX

Phản hồi của Signal2frex