Hỗ trợ và kháng cự của Hành động giá

Khi chúng ta xem xét trong suốt phần giáo dục của mình, có rất nhiều cách để tìm các mức hỗ trợ và kháng cự. Fibonacci là một công cụ phổ biến và mức độ tâm lý là một điểm quan tâm đáng kể. Nhưng, nếu thị trường không thừa nhận mức hỗ trợ hoặc kháng cự đó - thì điểm của nó là gì? Không có một cái, phải không? Tiện ích duy nhất cho hỗ trợ và kháng cự là khả năng làm nổi bật điều gì đó có thể xảy ra, đồng thời cho phép nhà giao dịch áp dụng khuôn khổ khách quan cho hoạt động của họ trong thị trường.

Biến động của hành động giá có thể xác nhận các mức hỗ trợ hoặc kháng cự. Hoặc - họ có thể tự đặt các mức nếu có một lượng phản ứng đáng kể ở một mức giá cụ thể. Nếu bạn đang xem mức .8000 trên AUD / USD và bạn thấy giá đó tăng lên đến giá trị này và sau đó tìm thấy người bán, thì bạn có thể bỏ đi khi biết rằng không chỉ .8000 là mức kháng cự có thể xảy ra bởi vì đó là mức độ tâm lý - nhưng người giao dịch và người tham gia thị trường đồng ý và đã nói lên ý kiến ​​đó bằng số vốn của mình. Và khi giá giảm, nhiều người bán có thể nhảy vào vòng xoáy đó, và người mua, ngược lại, ngày càng ít lạc quan hơn khi giá giảm, do đó cho phép trượt dài hơn.

Tuy nhiên, mức .8000 đó sẽ không phải là kháng cự nếu các hành vi thị trường không thay đổi khi nó bắt đầu hoạt động. Nó chỉ là một cú tăng tốc trên đường dẫn đến giá cao hơn khi những con bò đực đẩy qua.

Chúng tôi đã xem xét khái niệm này trong bài viết của chúng tôi về các bấc của hành động giá, làm nổi bật cách các phản ứng trong nến có thể hiển thị cho nhà giao dịch một lượng thông tin đáng kể. Nó có thể làm nổi bật các cấp độ quan trọng trên các khung thời gian dài hơn trong khi loại bỏ một số nhiễu thường có trên các khung thời gian ngắn hơn. Tuy nhiên, các phản ứng như được thể hiện bởi bấc sẽ làm nổi bật các mức hỗ trợ và kháng cự mà các nhà giao dịch có thể sử dụng trong cách tiếp cận của họ.

Cách Tìm Hỗ trợ và Kháng cự thông qua Hành động Giá

Mặc dù hành động giá thể hiện một khuôn khổ khách quan để các nhà giao dịch làm việc, nhưng việc xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự khả thi đòi hỏi một chút chủ quan.

Chìa khóa là tìm ra các khu vực hoặc mức giá trong thị trường mà hành vi đã thay đổi trong quá khứ, từ đó làm nổi bật tiềm năng thay đổi trong tương lai. Điều đó không có nghĩa là vùng hỗ trợ sẽ luôn được giữ vững hay vùng kháng cự sẽ luôn đưa người bán vào cuộc - nhưng nó làm nổi bật các khu vực mà các nhà giao dịch có thể xem xét để đưa ra chiến lược.

Có một số loại hỗ trợ và kháng cự khác nhau cũng có thể được nhìn thấy từ hành động giá, chúng ta sẽ xem xét bên dưới.

Chạm và Bấc dài

Đây là một trong những phổ biến ở thị trường nhanh. Nếu một số hình thức kết tụ có thể xuất hiện, nó thường sẽ nhô ra dưới dạng một bấc dài. Tất nhiên, bấc sẽ làm nổi bật sự đảo chiều trong nội bộ nến và nếu điều này cũng khớp với một đợt nhấn chìm, thì đó có thể là một dấu hiệu mạnh mẽ cho động lượng ngắn hạn. Tuy nhiên, đối với các mục đích hỗ trợ và kháng cự, chỉ cần phần trên hoặc dưới của bấc.

Trong ví dụ AUD / USD của chúng tôi ở trên, có một bấc dài làm nổi bật sự đảo ngược khỏi mức .8000. Tuy nhiên, ngay cả trước đó đã có một hỗ trợ khác, làm nổi bật sự đảo chiều khỏi mức .5500. Trong khi hỗ trợ về mặt kỹ thuật không thâm nhập vào mức .5500, thực tế là người mua đã tăng sớm 9 pips cho thấy rằng có một số biện pháp phòng thủ đang diễn ra ở mức giá đó, với người mua đã sẵn sàng tham gia trước khi mức này thậm chí có hiệu lực. Điều này cũng cho thấy rằng người mua ở đây có phần tích cực, tìm mua ngay cả trước khi con số lớn được kiểm tra.

Trong cả hai trường hợp được xác định dưới đây, sự tiếp tục diễn ra mạnh mẽ theo sau.

Biểu đồ hàng tuần AUD / USD: Phản ứng xấu - Hỗ trợ và Kháng cự

Biểu đồ do James Stanley chuẩn bị; Biểu đồ hàng tuần AUD / USD, tháng 2019 năm 2022 - tháng XNUMX năm XNUMX

Vì vậy, ví dụ trên cho thấy hai trường hợp mạnh mẽ về những gì tôi đang đề cập đến, nhưng có một bấc dài khác trên biểu đồ mà tôi chưa chạm vào và tôi không muốn bài viết này chỉ là những ví dụ được chọn ra về thời điểm làm việc tốt. Vì vậy, hãy tìm hiểu sâu hơn một chút…

Ở phía bên trái của biểu đồ trên là một bấc dài làm nổi bật một phản ứng và tôi đã thêm một hộp màu tím vào khu vực này trên biểu đồ bên dưới.

Biểu đồ giá hàng tuần AUD / USD

Biểu đồ do James Stanley chuẩn bị; Biểu đồ hàng tuần AUD / USD, tháng 2017 năm 2022 - tháng XNUMX năm XNUMX

Dưới đây, tôi tìm hiểu kỹ hơn một chút về mục đó và về cơ bản chúng tôi đang xem xét điểm thấp của bấc ở mức 6743, sau đó là một phản ứng mạnh mẽ, khi cây nến hàng tuần đó đóng cửa trên mức tâm lý 7000.

Vì vậy, một cách khác để suy nghĩ về cây nến đó là trong tuần, một điều gì đó tồi tệ đã xảy ra, khiến người bán đẩy giá xuống dưới mức tâm lý chính cho đến khi, cuối cùng, đầu cơ cho thấy ở mức khoảng 6750. Sau đó là việc người mua nhảy vào và phản ứng với đợt bán tháo đó, cuối cùng xóa bỏ toàn bộ động thái giảm giá và sau đó là một số.

Nghe có vẻ khá lạc quan, phải không? Chà, trong vài tuần tới, người mua tiếp tục thúc đẩy, cuối cùng thiết lập mức cao mới ngay bên trong tay cầm .7300 (cụ thể là .7295). Điều này làm nổi bật thời gian bấc có thể làm nổi bật sự đảo chiều sau đó có thể tiếp tục một chút. Nhưng, đó không phải là lý do tại sao chúng ta đang xem xét ví dụ này. Thay vào đó, hãy tập trung vào điểm hỗ trợ được tạo ra bởi bấc dài tại 6743.

Giá đó trở lại vào cuối năm và trong gần ba tháng đầy đủ - giúp thiết lập mức thấp trong cặp tiền. Tôi đã thêm một hộp màu đỏ sẫm xung quanh khu vực này khi hỗ trợ đó hoạt động.

Biểu đồ giá hàng tuần AUD / USD (tháng 2016 năm 2021 - tháng XNUMX năm XNUMX)

Biểu đồ do James Stanley chuẩn bị; Biểu đồ hàng tuần AUD / USD, tháng 2016 năm 2021 - tháng XNUMX năm XNUMX

Vì vậy, trong ví dụ trên, hỗ trợ được tạo ra bởi bấc dài đã giúp giữ mức thấp sau khi bắt đầu hoạt động vào tháng 2019 năm 6743. Và, chắc chắn, đây là thông tin có thể giúp các nhà giao dịch, phát hiện hỗ trợ khi người bán đang đẩy mạnh hơn và nhiều hơn, như được chỉ ra bởi mức cao thấp hơn xuất hiện giữa thử nghiệm ban đầu ở mức XNUMX và bộ sưu tập sau của bấc vào hàng tuần đã giữ mức thấp tại cùng điểm đó.

Nhưng thiết lập thú vị hơn của khu vực này đã không hiển thị cho đến tháng 2020 năm 1,000. Tôi đã thêm một hộp màu xanh lá cây xung quanh khu vực này trên biểu đồ và trong khoảng thời gian ba tuần này, bạn có thể thấy nơi giá xoay quanh mức kháng cự tại mức hỗ trợ trước đó. Điều đó dẫn đến sự cố với một mức thấp mới khác, sau đó là một động thái tàn bạo hơn XNUMX pips. Và lý do, dựa trên thời điểm, rất rõ ràng, vì điều đó đang được thị trường định giá. Tuy nhiên, như bạn có thể thấy từ bối cảnh kỹ thuật, nền tảng đã được thiết lập cho một sự cố và cuối cùng covid chỉ là lý do.

Tập trung vào hộp màu xanh lá cây trong biểu đồ bên dưới, nêu bật tầm quan trọng của bấc dài trước đó trong a) thiết lập hỗ trợ và sau đó b) thiết lập kháng cự khi sự cố được giữ.

Biểu đồ giá hàng tuần AUD / USD

Biểu đồ do James Stanley chuẩn bị; Biểu đồ hàng tuần AUD / USD, tháng 2018 năm 2021 - tháng XNUMX năm XNUMX

Nhóm hoặc tập hợp các vết thương ở vùng lân cận chặt chẽ

Điều này chủ quan hơn một chút nhưng có thể đặc biệt quan trọng trên các biểu đồ dài hạn.

Khi bạn thấy nhiều bấc phản ứng xung quanh cùng một vùng lân cận, bạn có một sự uốn cong. Đây là một dấu hiệu khá rõ ràng rằng có một dòng cát đang đưa người mua hoặc người bán vào một thị trường. Điều đó sẽ giữ? Bạn sẽ không bao giờ biết, tất cả những gì bạn sẽ biết là giá đưa người mua / người bán vào thị trường và bản thân nó có thể sử dụng được đối với nhà giao dịch.

Vì chúng ta đã nói về AUD / USD khá nhiều rồi, chúng ta hãy tập trung vào đó.

Sau khi AUD / USD đạt con số lớn là 8000 vào tháng 2021 năm 7557, người mua đã sẵn sàng nghỉ ngơi. Hành động giá đã kéo trở lại và hỗ trợ thiết lập xung quanh cùng một mức .8000 đang phát như hỗ trợ trước khi kiểm tra ở mức .300. Tôi đã thêm một hộp màu xanh lá cây xung quanh vùng này, nhưng tôi cũng đã thêm một hộp màu đỏ, minh họa một số sự xâm nhập rất nhẹ của mức này trên biểu đồ hàng tuần được đáp ứng bởi sự đảo chiều, như được chỉ ra bởi bấc bên dưới trên cây nến đó. Trong sáu tuần tiếp theo, giá đã tăng hơn XNUMX pips so với mức thấp khi hỗ trợ đó được giữ vững và đó là một điểm tham chiếu đơn giản từ một lần dao động trước đó trên biểu đồ hàng tuần.

Biểu đồ giá hàng tuần AUD / USD

Biểu đồ do James Stanley chuẩn bị; Biểu đồ hàng tuần AUD / USD, tháng 2019 năm 2021 - tháng XNUMX năm XNUMX

Dưới đây, tôi xem xét kỹ hơn và tôi đã thêm hai hộp màu tím xung quanh mức thấp hàng tuần đang diễn ra trước thử nghiệm .8000, sau đó giá quay trở lại hỗ trợ (có màu đỏ).

Biểu đồ tuần AUD / USD

Biểu đồ do James Stanley chuẩn bị; Biểu đồ hàng tuần AUD / USD, tháng 2020 năm 2021 - tháng XNUMX năm XNUMX

Như bạn có thể thấy, kiểm tra hỗ trợ đó sau khi bị từ chối ở mức 8000 đã giúp giữ mức thấp nhất và giá đã bật lên và giữ trên mức này trong vài tháng tới. Tuy nhiên, đến tháng XNUMX, phe gấu đã có đủ và giá nhanh chóng giảm xuống dưới vùng hỗ trợ đó.

Và có một số điểm cần lưu ý từ sự lặp lại này: Sau sự cố ban đầu, giá vẫn tiếp tục thăm dò mức đó để tìm mức kháng cự, như được chỉ ra bởi bấc hàng tuần được đánh dấu bằng màu tím trên biểu đồ bên dưới.

Nhưng, có lẽ quan trọng hơn, chính mức giá đó đã tăng cao vào cuối năm và điều này được tô đậm bằng màu cam. Sự uốn cong kháng cự đó đã dẫn đến một sự sụt giảm mạnh, với giá giảm xuống tận con số .7000.

Biểu đồ giá hàng tuần AUD / USD

Biểu đồ do James Stanley chuẩn bị; AUD / USD Biểu đồ hàng tuần, tháng 2020 năm 2022 - tháng XNUMX năm XNUMX

Con số lớn .7000 đóng vai trò quan trọng, giúp giữ mức thấp sau đợt giảm giá đó và thậm chí quay trở lại phương trình một vài tháng sau đó. Điều này cho thấy một tập hợp các phản ứng tại một điểm tương tự và mặc dù điều này có thể không phải là dạng bấc dài, nhưng sự gần gũi chặt chẽ với hỗ trợ này đã cho phép các nhà giao dịch thấy rất rõ ràng.

Sự phục hồi tương ứng từ hỗ trợ đó đã chạm vào cùng một mức kháng cự đã đạt được mức cao trước đó - và điều này thậm chí còn được khớp với một bấc dài - cho thấy một sự đảo chiều mạnh trong thanh. Sau đó, người bán quay lại vấn đề và cuối cùng đã đưa ra mức tâm lý .7000 đó.

Nhưng toàn bộ cấu trúc cho thiết lập này được lấy từ biểu đồ hàng tuần của AUD / USD, chỉ sử dụng các chỉ báo hành động giá đơn giản.

Biểu đồ giá hàng tuần AUD / USD

Biểu đồ do James Stanley chuẩn bị; AUD / USD Biểu đồ hàng tuần, tháng 2020 năm 2022 - tháng XNUMX năm XNUMX

Có một mục hỗ trợ và kháng cự quan trọng khác có thể được thực hiện từ hành động giá và chúng ta sẽ xem xét điều đó trong phần tiếp theo của chúng tôi về chủ đề, có tên 'Hành động giá cho biết.'

- Được viết bởi James Stanley, Chiến lược gia cấp cao của DailyFX.com

Liên hệ và theo dõi James trên Twitter: @JStanleyFX

Phản hồi của Signal2frex