Thị trường ngoại hối tuần trước khá trái chiều. Yen kết thúc với tư cách là người trình diễn tệ nhất, nhưng Franc Thụy Sĩ là người giỏi nhất. Đồng Đô la Canada tăng so với tất cả ngoại trừ Franc, trong khi Aussie và Kiwi giảm. Đồng Euro được trộn lẫn với Đồng đô la của Sterling đã được kết thúc thấp hơn so với tất cả trừ Yên và Kiwi.
Nhìn chung, đã có những dấu hiệu về sự thay đổi trong tâm lý, thể hiện qua sự phục hồi muộn của cổ phiếu. Giá hàng hóa và năng lượng giảm làm tăng hy vọng rằng lạm phát gần đạt đến đỉnh điểm, điều này cũng được phản ánh trong việc kéo lợi suất trái phiếu kho bạc trở lại. Những diễn biến sắp tới trong tuần cuối cùng của quý và tuần đầu tiên của quý tiếp theo sẽ tiết lộ thêm về những gì tiếp theo.
S&P 500 chạm đáy trong ngắn hạn
Sau khi bị áp lực trong phần lớn thời gian của tuần, chứng khoán Mỹ đã phục hồi mạnh mẽ vào thứ Sáu. S&P 500 đã giảm ba tuần liên tiếp và đóng cửa tuần cao hơn đáng kể. Cũng có hy vọng rằng một cuộc suy thoái có thể tránh được ở Mỹ với việc hạ cánh nhẹ nhàng đã đạt được. Ngoài ra, một yếu tố thúc đẩy chính là sự lạc quan rằng nền kinh tế cuối cùng có thể nhìn thấy ánh sáng từ đường hầm lạm phát, sau khi giá hàng hóa giảm sâu. Giá hàng hóa và năng lượng giảm hơn nữa có thể khiến tình cảm tăng thêm.
Đáy ngắn hạn ít nhất phải ở tại 3636.87. Xem xét điều kiện hội tụ tăng trong MACD hàng ngày, có thể toàn bộ quá trình điều chỉnh từ 4818.62 đã hoàn thành với ba sóng giảm, sau khi chạm 161.8% dự báo 4868.62 đến 4222.62 từ 4637.30 tại 3672.97. Sự gia tăng hơn nữa hiện đang có lợi trong ngắn hạn cho đường EMA 55 ngày (hiện tại là 4061.93). Phản ứng từ đó sẽ cho biết liệu đó chỉ là một đợt trả lại quá bán hay nó đã ở trong một đợt đảo chiều tăng giá ngắn hạn.
Đồng đang quay trở lại mức trước đại dịch
Việc bán tháo của đồng đã tăng tốc trong một tuần nữa và đóng cửa ở mức thấp nhất trong 16 tháng. Mức cao 5.0332 được thực hiện vào tháng XNUMX chắc chắn là mức cao nhất trong trung hạn. Sự sụt giảm từ đó có thể được cho là do nguồn cung toàn cầu nối lại, khi ngành công nghiệp bình thường thoát khỏi đại dịch. Mặt khác, có áp lực giảm từ nhu cầu suy giảm từ Trung Quốc.
Mức thoái lui 50% từ 2.0400 đến 5.0332 tại 3.5366 có thể cung cấp mức sàn ban đầu. Nhưng việc phá vỡ ngưỡng hỗ trợ 4.0396 đã biến kháng cự trở thành dấu hiệu đầu tiên của sự đảo chiều, nếu không rủi ro sẽ tiếp tục đi xuống. Đồng có thể thoái lui 61.8% ở mức 3.1834 trước khi chạm đáy. Nhưng, dù sao thì con số đó vẫn cao hơn một chút so với phạm vi trước đại dịch là dưới 3. Vì vậy, không phải là không có lý.
Khí tự nhiên điều chỉnh xu hướng tăng toàn bộ kể từ đại dịch
Khí đốt tự nhiên cũng kéo dài đà giảm mạnh từ mức cao 9.588, được thực hiện vào đầu tháng này. Nó đã đảo ngược đà tăng kể từ khi Nga xâm lược Ukraine, vì Đức, Hà Lan và Áo đang quay lại với điện than, thay vì chuyển sang khí đốt. Về mặt kỹ thuật, với mức phá vỡ 6.427 (mức cao nhất năm 2021), giờ đây nó có thể đang điều chỉnh toàn bộ xu hướng tăng bắt đầu trở lại ở mức 1.527 vào năm 2020, sau khi bắt đầu đại dịch. Triển vọng ngắn hạn sẽ tiếp tục giảm miễn là mức kháng cự 6.953 được giữ vững. Mục tiêu tiếp theo là đường EMA 55 tuần (hiện tại là 5.353).
Lợi suất kỳ hạn 10 năm có thể bắt đầu điều chỉnh trong trung hạn
Lợi tức kỳ hạn 10 năm của Mỹ tiếp tục giảm vào tuần trước khi kéo dài trở lại từ mức 3.483. Xem xét điều kiện phân kỳ giảm trong MACD hàng ngày. 3.483 có thể là đỉnh trung hạn, ngay trước 161.8% dự báo 0.398 đến 1.765 từ 1.343 ở 3.554. Nó có thể đã được điều chỉnh cho toàn bộ cuộc biểu tình năm sóng từ 1.343 rồi.
Mức giảm sâu hơn có thể là đường EMA 55 ngày (hiện ở mức 2.890) và có thể bên dưới. Nhưng có rất ít phạm vi phá vỡ mức hỗ trợ 2.709, gần với mức thoái lui 38.2% của 1.343 đến 3.483 ở mức 2.665.
Rủi ro gia tăng đối với sự điều chỉnh trong trung hạn trong chỉ số Dollar Index
Chỉ số đô la đã giao dịch trong phạm vi dưới 105.78 vào tuần trước. Vẫn còn quá sớm để kêu gọi mức cao nhất trong trung hạn là 105.78. Nhưng rủi ro đang gia tăng khi xem xét điều kiện phân kỳ giảm giá trong MACD hàng ngày. Triển vọng ngắn hạn sẽ tiếp tục tăng miễn là đường EMA 55 ngày (hiện ở mức 102.52) được giữ vững. Tuy nhiên, sự phá vỡ liên tục của đường EMA 55 ngày sẽ cho thấy DXY đang điều chỉnh toàn bộ mức tăng từ 89.52. Sau đó, có thể thấy mức giảm sâu hơn xuống mức thoái lui 38.2% của 89.52 đến 105.78 ở mức 99.46, hoặc thậm chí xa hơn đến đường EMA 55 tuần (hiện ở mức 97.77).
Nếu kịch bản giảm giá này thực sự xảy ra, nó sẽ đi kèm với sự phục hồi mạnh mẽ hơn của cổ phiếu và sự kéo lùi sâu hơn của lợi suất.
Tuần AUD / USD
AUD / USD vẫn trong giao dịch đi ngang vào tuần trước. Xu hướng ban đầu vẫn trung lập trong tuần này trước tiên. mặt khác, việc phá vỡ mức hỗ trợ 0.6828 chắc chắn sẽ tiếp tục giảm mạnh hơn từ 0.8006. Mục tiêu tiếp theo là hỗ trợ cụm 0.6756 / 60. Ở phía tăng điểm, trên mức kháng cự nhỏ 0.7068 sẽ mang lại sự phục hồi mạnh mẽ hơn lên mức kháng cự 0.7282 trước tiên. Việc phá vỡ vững chắc sẽ là dấu hiệu của sự đảo chiều tăng giá và mang lại sự phục hồi mạnh mẽ hơn lên mức kháng cự 0.7666.
Trong bức tranh lớn hơn, hành động giá từ 0.8006 được coi là một mô hình điều chỉnh để tăng từ 0.5506 (mức thấp năm 2020). Mức giảm sâu hơn vẫn có thể được nhìn thấy với mức thoái lui 50% từ 0.5506 đến 0.8006 tại 0.6756. Điều này trùng khớp với 100% dự đoán là 0.8006 đến 0.7105 từ 0.7660 ở 0.6760. Hỗ trợ mạnh được kỳ vọng từ cụm 0.6756 / 60 sẽ ngăn chặn sự giảm giá để hoàn thành việc điều chỉnh. Trong khi đó, việc phá vỡ ngưỡng kháng cự 0.7660 chắc chắn sẽ xác nhận rằng mô hình điều chỉnh như vậy đã hoàn thành và xu hướng tăng lớn hơn đã sẵn sàng tiếp tục.
Trong bức tranh dài hạn, trọng tâm vẫn là ngưỡng kháng cự cấu trúc 0.8135. Sự phá vỡ quyết định sẽ lập luận rằng mức tăng từ 0.5506 đang phát triển thành một xu hướng tăng dài hạn đảo ngược xu hướng giảm toàn bộ từ mức 1.1079 (mức cao năm 2011). Tuy nhiên, mức từ chối 0.8135 sẽ giữ cho triển vọng dài hạn ở mức trung tính.
Signal2forex.com - Các tín hiệu và robot Forex tốt nhất
