Bộ dữ liệu thị trường việc làm mạnh mẽ dường như đã giải tỏa nhiều lo ngại về suy thoái kinh tế ở Mỹ, và tạo ra tiếng vang cho thị trường tài chính. Lợi tức kho bạc chuẩn tăng vọt khi các nhà giao dịch thêm đặt cược vào Fed tiếp tục với tốc độ thắt chặt hiện tại vượt quá mức trung lập. Thị trường chứng khoán vẫn vững vàng bất chấp điều đó và có vẻ sẽ kéo dài đà phục hồi trong ngắn hạn.
Trong thị trường tiền tệ, Dollar kết thúc là mạnh nhất, mặc dù lợi suất tăng bị phản đối bởi tâm lý chấp nhận rủi ro. Nhưng nó không thể vượt ra khỏi phạm vi so với đồng Euro ổn định. Đồng Yên có kết quả kém nhất, chịu áp lực bởi sự phát triển trên cả thị trường cổ phiếu và trái phiếu. Sterling và Aussie trái ngược nhau sau khi các ngân hàng trung ương tăng lãi suất. Đồng bảng Anh kết thúc không quá tệ khi xét đến viễn cảnh tồi tệ của nền kinh tế Vương quốc Anh như được vẽ bởi BoE.
Nhìn chung, tâm lý chấp nhận rủi ro có thể tiếp tục trong tuần tới. Đồng đô la nên duy trì ổn định nhưng cần nguồn cảm hứng mới từ dữ liệu lạm phát của người tiêu dùng. Việc bán tháo kéo dài của Yen có thể là chủ đề rõ ràng nhất.
Định giá lại thị trường tăng 75 điểm cơ bản của Fed vào tháng XNUMX sau NFP
Đã có các cuộc đàm phán về việc Fed làm chậm tốc độ thắt chặt bắt đầu từ cuộc họp tháng Chín. Nhưng những suy đoán như vậy đã giảm đi sau khi một bảng lương phi nông nghiệp mạnh mẽ toàn diện vào thứ Sáu. Mức tăng trưởng 528 nghìn việc làm cao hơn nhiều so với mức tăng trung bình là 388 nghìn trong 3.5 tháng trước đó, với tổng mức việc làm đạt mức trước đại dịch. Tỷ lệ thất nghiệp tiếp tục giảm xuống còn 0.5% trong khi thu nhập trung bình hàng giờ tăng mạnh XNUMX% so với tháng trước. Điều đó đã đặt dấu chấm hết cho việc liệu một cuộc suy thoái có bắt đầu ở Mỹ hay không.
Các nhà giao dịch đã nhanh chóng định giá lại cơ hội Fed tăng lãi suất 75 điểm phần trăm nữa vào tháng 68. Hiện có 3.00% cơ hội thấy tỷ lệ quỹ liên bang ở mức 3.25-28% trong cuộc họp, so với cơ hội chỉ XNUMX% cách đây một tuần.
Lợi tức 10 năm của Mỹ đã có trong giai đoạn hợp nhất trung hạn thứ hai?
Lợi tức kỳ hạn 10 năm của Mỹ tăng trở lại đáng chú ý sau khi NFP đóng cửa ở mức 2.840. Trọng tâm trước mắt là đường EMA 55 ngày (hiện ở mức 2.868) trong những ngày tới. Sự phá vỡ liên tục ở đó sẽ tranh luận rằng mức giảm từ 3.483 đã hoàn thành ở mức 2.525, trước mức thoái lui 50% của 1.343 đến 3.483 ở mức 2.413.
Trong trường hợp này, TNX nên đã ở giai đoạn thứ hai của mô hình hợp nhất trung hạn từ 3.483 và sự phục hồi tiếp theo sẽ được nhìn thấy lên đến 3.000 xử lý và cao hơn. Tuy nhiên, việc bị từ chối bởi đường EMA 55 ngày sẽ đưa một mức giảm khác về phía 2.413 trước khi chạm đáy.
DOW phải đối mặt với mức kháng cự quan trọng trong vài ngày tới
Các chỉ số chứng khoán chính của Mỹ đã tăng cao hơn vào tuần trước và không bị làm phiền bởi kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất lớn khác của Fed vào tháng 29653.39. Những ngày tới sẽ rất quan trọng trong việc xác định triển vọng ngắn hạn cho cổ phiếu. Sự phục hồi của DOW từ 33272.34 được thiết lập để mở rộng để đáp ứng mức kháng cự 55, gần với đường EMA 33164.20 tuần (hiện ở mức XNUMX).
Giao dịch ổn định trên các mức này sẽ cho rằng toàn bộ quá trình điều chỉnh từ 36952.65 đã hoàn thành ở mức 29653.29, sau khi chạm mức thoái lui 38.2% của 18213.65 đến 36952.65 ở 29794.35. Trong trường hợp này, sự phục hồi tiếp theo sẽ được chứng kiến lên vùng kháng cự 35492.22 / 36952.65 tiếp theo.
Tuy nhiên, việc bị từ chối bởi 33272.45, theo sau là sự phá vỡ của hỗ trợ 31705.36, ít nhất nên thiết lập một thử nghiệm khác trên mức thấp nhất là 26953.29.
Chỉ số đô la được hỗ trợ bởi đường EMA 55 ngày, duy trì tốt bên trong kênh tăng
Chỉ số đô la đã phục hồi vào tuần trước khi một mặt nó phản ứng với sự gia tăng của lợi suất chuẩn. Nhưng mặt khác, đà tăng đã bị giới hạn bởi tâm lý chấp nhận rủi ro. Tuy nhiên, hỗ trợ từ đường EMA 55 ngày (hiện tại là 105.19) là một dấu hiệu tăng giá. DXY cũng được giữ tốt trong kênh tăng trung hạn.
Vùng kháng cự nhỏ 107.42 sẽ là trọng tâm chính trong tuần tới. Thực hiện hoặc phá vỡ có thể phụ thuộc vào việc phát hành CPI. Việc phá vỡ vững chắc 107.42 sẽ xác nhận rằng quá trình kéo trở lại từ 109.29 đã hoàn thành và việc kiểm tra lại mức cao này sẽ được nhìn thấy sau đó. Mặc dù vậy, ngay cả trong trường hợp này, việc nối lại xu hướng tăng đến 109.29 có lẽ sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào tập dữ liệu tiếp theo về việc làm và lạm phát.
Nhưng dù sao, rủi ro ngắn hạn đối với DXY hiện sẽ tăng lên miễn là đường EMA 55 ngày được giữ nguyên.
CHF / JPY đã hoàn thành mô hình điều chỉnh ở mức 137.13
Diễn biến tiếp theo ở Yên cũng đáng được ghi nhận. Sự phục hồi của đồng Yên có thể đã kết thúc khi lợi suất chuẩn toàn cầu ổn định và phục hồi. Mặt khác, lợi suất JGB kỳ hạn 10 năm của Nhật Bản thực sự đã đóng cửa thấp hơn ở mức 0.163, cách xa mức giới hạn 0.25% của BoJ.
Ngay cả CHF / JPY cũng cố gắng mở rộng mức phục hồi từ 137.13 vào tuần trước, với mức đóng cửa trên đường EMA 4 giờ 55, cũng như đường EMA 55 ngày. Sự phát triển lập luận rằng mô hình điều chỉnh từ 143.73 có thể đã hoàn thành với ba đợt giảm xuống 137.13 rồi, trên mức kháng cự 136.16 đã chuyển sang hỗ trợ và sau khi phá vỡ mức thoái lui 38.2% của 127.48 đến 143.73 ở 137.52.
Dự kiến sẽ tiếp tục phục hồi miễn là hỗ trợ 138.81 được giữ vững. Việc phá vỡ ngưỡng kháng cự 143.09 sẽ cho thấy rằng xu hướng tăng lớn hơn đã sẵn sàng tiếp tục. Nếu điều đó xảy ra, sẽ có những đột phá ngược lại ở một số điểm giao nhau của đồng Yên khác song song với nhau.
Triển vọng trong tuần của cặp USD / JPY
Tỷ giá USD / JPY điều chỉnh từ 139.37 đã kéo dài xuống mức thấp nhất là 130.38 vào tuần trước nhưng đã phục hồi mạnh mẽ kể từ đó. Xu hướng ban đầu có xu hướng tăng nhẹ trong tuần này khi kiểm tra lại mức cao 139.37. Sự tăng giá nên được giới hạn ở đó để mang lại một đợt giảm giá khác, vì chân thứ ba của mô hình hợp nhất từ 139.37. Mặt khác, dưới mức hỗ trợ nhỏ 132.50 sẽ tiếp tục giảm từ mức 139.37 xuống mức hỗ trợ cấu trúc 126.35.
Trong bức tranh lớn hơn, việc giảm từ mức 139.37 mức cao nhất trong trung hạn được xem là điều chỉnh xu hướng tăng toàn bộ từ mức 101.18 (mức thấp năm 2020). Mặc dù không thể loại trừ sự sụt giảm sâu hơn, nhưng triển vọng sẽ vẫn lạc quan miễn là đường EMA 55 tuần (hiện ở mức 121.84) được giữ vững. Xu hướng tăng dài hạn dự kiến sẽ tiếp tục thông qua mức 139.37 ở giai đoạn sau, sau khi đợt điều chỉnh kết thúc.
Trong bức tranh dài hạn, mức tăng từ 101.18 được coi là một phần của xu hướng tăng từ mức 75.56 (mức thấp năm 2011). Cuộc biểu tình tiếp theo dự kiến sẽ đạt 100% dự báo 75.56 (mức thấp năm 2011) lên 125.85 (mức cao năm 2015) từ 98.97 ở mức 149.26, gần với mức 147.68 (mức cao năm 1998). Đây sẽ vẫn là trường hợp được ưa chuộng miễn là đường EMA 55 tuần (hiện ở mức 122.31) được giữ nguyên.
Signal2forex.com - Các tín hiệu và robot Forex tốt nhất
