未來一周：少數宏觀事件，但股市有可能遭到拋售

主要亮點

• 中國缺席一周慶祝春節
• 美國宏觀指標明顯缺失
• 澳洲聯儲和英國央行幾乎肯定會維持政策不變
• 歐盟和美國公司的盈利大幅增長
• “超買”股票有可能遭到拋售並在更廣泛的市場中引發“避險”

• 大宗商品美元成為焦點，但總體而言只有少數影響市場走勢的數據

回顧：美聯儲態度大轉變、喬布斯擊敗以及科技股強勁盈利

如果我們要總結本週的情況，那就是美聯儲、非農就業數據和美國主要科技公司盈利結果。

美聯儲在周中成功引發股市反彈，推動美國主要股指創年內新高，而美元指數則被推回到一月初的低點，週四在今天的就業報告公佈之前反彈。 。 我們已經預料到美聯儲及其主席傑伊·鮑威爾將帶來鴿派驚喜，事實證明，情況確實如此。 這本不應該令人意外，但市場的反應表明美聯儲可能比預期更加鴿派。 突然間，央行的重點從偏向加息轉向完全中立且依賴數據的前景。 鑑於“通脹壓力溫和”，聯邦公開市場委員會現在將“耐心”地決定未來的利率“調整”。 言外之意是，如果經濟惡化，美聯儲甚至可能降低利率，因為“調整”可能意味著加息，也可能意味著降息。 鮑威爾還證實了有關美聯儲正在評估其資產負債表策略並將在即將召開的會議上敲定計劃的報導。

由於週三美聯儲從鷹派轉向中性，強勁的就業市場在很大程度上先發製人，井噴式的非農就業數據（該數據顯示就業崗位創造量幾乎是預期的兩倍，達到304 萬，而165 月份為XNUMX 萬）幾乎沒有引起人們的初步反應。正如我的同事馬特·韋勒（Matt Weller）早些時候指出的那樣，市場。 下午晚些時候我們還公佈了相當強勁的製造業採購經理人指數。 交易員想知道，鑑於美聯儲再次“依賴數據”，這對利率可能意味著什麼，因此美元小幅反彈，股市開始回落至最高水平。

就主要盈利消息而言，雖然蘋果、Facebook 和亞馬遜等公司的業績均超出預期，但蘋果的業績指引令人失望，更重要的是亞馬遜的業績表現黯淡了一些。 週五亞馬遜暴跌，納斯達克指數承壓。 如果較低的指引成為一種趨勢，那麼投資者將很難證明在如此高的水平上持有股票是合理的，因此我們可能會在未來幾週內看到另一次潛在的調整。 現在的焦點轉向歐洲公司，因為我們現在已經獲得了大部分美國大公司的業績。

展望未來：中國出局、澳洲聯儲和英國央行

週二：除了澳大利亞零售銷售外，我們還將在周二首先召開澳大利亞儲備銀行會議，而英國和美國的服務業採購經理人指數將在當天晚些時候發布。

澳洲聯儲的利率決定將是一個直接的決定，但看看該銀行對澳大利亞貨幣政策未來的看法仍然很有趣。 一方面，中國經濟疲軟，但另一方面，國內數據略有改善，儘管可能不足以讓澳大利亞央行放棄鴿派偏見：

• 澳大利亞通脹壓力略有增強，最新季度CPI環比上漲0.5%，同比上漲4%
• 近幾個月就業數據一直走強，上週再次超出預期。 結果，失業率降至僅5.0%
• 零售額環比增長 0.4%，略高於預期
• 但建築許可再次顯著下降，環比下降了 9.1%
• 對澳大利亞最大貿易夥伴中國的擔憂可能是澳洲聯儲連續 1.5 個月將利率維持在 29% 創紀錄低位並給出鴿派前景的主要原因。
• 路透社最近的一項民意調查顯示，經濟學家認為澳洲聯儲將維持利率至 2021 年第三季度。只有 6 名參與者預計 2020 年 11 月將加息，而此前有 XNUMX 名參與者預計。

週三：新西蘭季度就業數據將於當天晚些時候或新西蘭時間週四上午公佈。

• 新西蘭的就業趨勢一直向好，去年第三季度就業人數穩定增長1.1%，輕鬆超過預期
• 事實上，新西蘭的就業在過去 5 個季度中每個季度都在增長，而且好於預期。
• 在過去 12 個季度中，新西蘭就業率僅下降過一次。 在此期間，我們看到有 10 個讀數高於預測； 符合預期，唯一未達到預期的是意外下降。

週四：鑑於英國脫歐進程缺乏進展，而且 29 月 XNUMX 日脫歐日期即將臨近，英國央行所謂的“超級星期四”可能對英鎊交易者來說是一個陰暗的啞炮。

• 因此，沒有人預計利率或量化寬鬆會發生任何變化，而這應該是貨幣政策委員會的一致決定。
• 鑑於(1) 英國脫歐持續存在不確定性，(2) 國內工資增長進一步改善，(3)，英國央行在季度通脹報告和行長馬克·卡尼的新聞發布會上對經濟和通脹的評估將會很有趣。中國和德國經濟活動放緩，以及 (4) 包括美聯儲和歐洲央行在內的其他幾家主要央行最近對前景持謹慎態度

週五：加拿大月度就業報告成為焦點

• 通常，加拿大的就業數據會被更受關注的美國非農就業報告所掩蓋，因為它們通常同時發布
• 鑑於我們剛剛看到美國就業數據，加拿大的就業數據可能會比平時受到更多關注。
• 公平地說，與美國相比，加拿大的就業數據遠沒有那麼令人印象深刻。
• 雖然過去幾年的成功多於失敗，但 2018 年我們看到的整體情況非常複雜。
• 在過去 12 份 2018 年就業報告中，只有 6 份超出預期，而在 6 份未達預期的報告中，有 XNUMX 份是就業意外下降。
• 但2018年下半年以來的趨勢更加積極。
• 為迎接聖誕節期間，加拿大的就業崗位顯著增加，63,300 月份就業人數增加了 94,100 人，XNUMX 月份則增加了 XNUMX 人。 XNUMX 月和 XNUMX 月僅出現溫和增長。

超買的股票是否會面臨新的壓力？

因此，隨著中國出局以及經濟消息相當樂觀，我們正在密切關注股市，因為考慮到許多指數的短期“超買”狀況以及大多數股票的情況，我們可能會看到另一次下行走勢。美國主要公司已經公佈了他們的數字。 股市潛在下跌可能會引發避險資金流入日元、瑞士法郎和黃金。

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