收益率上升、股市和油價暴跌，日本央行對日元聳肩

隔夜美國公債殖利率再度飆升，導致股市走低。亞洲市場整體避險情緒持續。澳元目前是當天表現最差的貨幣，零售銷售數據疲軟進一步打壓澳元。由於油價暴跌，加幣緊隨其後，成為第二弱的貨幣。瑞士法郎、日圓和美元走強，其中日圓對日本央行的政策聲明不屑一顧。總體而言，還應該指出的是，所有主要貨幣對和交叉貨幣對現在都回到了上週的範圍內。

技術上，焦點仍在於美元能否突破近期區間。歐元/美元值得關注的水平為1.1834-1.1989，英鎊/美元為1.3777-1.4016，澳元/美元為0.7620-0.7848，美元/日元為108.33-109.35。此外，另一個焦點是，如果避險情緒持續下去，日圓是否會反彈。值得關注的水平包括歐元/日圓的小支撐位 129.47 和英鎊/日圓的小支撐位 150.75。

目前在亞洲，日經指數下跌-1.44%。 香港恆生指數下跌-1.55%。 中國上海證券交易所下跌-1.04%。 新加坡海峽時報上漲0.33%。 日本10年期日本國債收益率上漲0.0088至0.115。 一夜之間，道指下跌-0.46%。 標準普爾 500 指數下跌-1.48%。 納斯達克指數下跌-3.02%。 10年期國債收益率上漲0.089至1.730。

美國10年期公債殖利率再次加速上漲，下一步目標2%

美國國債拋售再次成為隔夜市場的主要主題。 10年期和30年期公債殖利率均大幅躍升，並收於大流行以來的最高水準。聯準會明確表示，目前不會調整資產購買計劃，並對收益率上升表示認可。投資者押注前景會改善，通膨會在今年短暫的飆升後捲土重來。

10年期公債殖利率重新加速上行表明，在形成頂部之前，它可能會在2%水平附近形成阻力區，即1.971至61.8%回撤位3.248至0.398之間的2.159。只要 TNX 保持在 1.578 支撐位之上，這將仍然是受歡迎的情況。

30年期殖利率的發展領先10年期殖利率。 TYX隨著昨天的上漲已經突破了相應的阻力區。即2.443阻力位及61.8至3.455的0.837%回檔位2.455。如果 TYX 能夠維持在目前的阻力區之上，我們可能會進一步上漲。不過，3% 左右的長期通道阻力應該會限制上行空間。

WTI油價暴跌，創59月以來最糟糕單日，壓力XNUMX支撐位

油價隔夜大幅暴跌，遭遇去年 9 月以來最嚴重的拋售。對全球疫苗接種放緩的擔憂是引發石油需求樂觀情緒回落的因素。十多個歐洲國家仍在暫停阿斯特捷利康的銷售。就連疫苗接種方面表現最好的英國也警告稱，由於印度的生產問題，從 4 月開始每週供應量將大幅減少。

從技術上講，WTI 首次嘗試未能維持在 65.43 結構阻力之上並不令人意外。短期頂部應該在 67.83 形成，突破支撐位 59.17。現在的焦點是 WTI 能否守住 55 日均線（目前為 57.97）和 59.17 之間的支撐區域。如果是這樣，短期內應該會出現橫向盤整，以消化近期的上漲趨勢，並為另一輪反彈奠定基礎。然而，如果堅守57.97/59.17支撐區，則至少會觸發進一步回調至38.2至33.50的67.83%回檔位54.71。

日本央行將 10 年期日本公債殖利率目標範圍擴大至 +-0.25%

作為政策審查的結果，日本央行今天宣布了三項重大變化。 首先，短期利率維持在-0.1%。 將建立“促進貸款的利率計劃”，以使央行能夠“靈活降低短期和長期利率，同時考慮金融中介運作的影響”。

其次，10年期日本公債殖利率目標維持在0%左右。 但現在允許其在正負0.25%之間的更寬範圍內波動。 必要時將推出“連續日定利率申購操作”，設定利率上限。

第三，日本央行將購買ETF和J-REITS，上限分別約為12T日圓和180B日圓。 但日圓 6T 年度 ETF 購買目標的提及被刪除。

澳洲 1.1 月零售額季減 -XNUMX%，維多利亞省和西澳實施封鎖

澳洲 1.1 月零售額較上月下降 -346.5%，即 -0.4 億澳元，低於預期的環比 4% 增幅。跌幅最大的是維多利亞州（-6%）和西澳大利亞州（-19%）。本月，這兩個州都實施了針對新冠病毒 (COVID-19) 的封鎖限制。新南威爾斯和昆士蘭的房價上漲部分抵消了這些州的跌幅，這兩個州的 XNUMX 月受到了 COVID-XNUMX 限制的影響。

展望未來

德國生產者物價指數 (PPI) 和英國公共部門淨借款數據將於歐洲時段公佈。加拿大將於當天稍晚公佈零售銷售數據。

美元/日元每日展望

每日樞紐：（S1）108.59; （P）108.94; （R1）109.26; 更多..

美元/日圓繼續區間交易，盤中偏向目前保持中立。 108.33小支撐完好，預計進一步上漲。上檔方面，突破109.35將恢復從102.58的反彈至接下來的長期通道阻力位110.02。在那裡的決定性突破將帶來更大的影響。但下檔方面，突破108.33將預示短期見頂。盤中偏向將轉向下行修正。

從更大的角度來看，現在的焦點又回到了長期通道阻力位（目前為 110.02）。 持續突破該位置將表明自 118.65（2016 年 112.22 月）以來的下跌趨勢已經完成。 進一步突破118.65阻力位將證實這一看漲情況，下一步目標為XNUMX。 然而，通道阻力的拒絕將使中期前景保持看跌。

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