قبل أسبوع: عندما تبكي الحمائم

قدم رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول شهادته أمام الكونجرس الأسبوع الماضي فيما يتعلق بالسياسة النقدية. وأشار إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لم يكن في عجلة من أمره لرفع قدمه عن دواسة التسهيل وأنه على الرغم من أن توقعات التضخم كانت تتسلل إلى الأسواق ، إلا أن الاحتياطي الفيدرالي ينظر إلى هذا على أنه علامة على الثقة في التعافي. نجح هذا في إبقاء الأسعار منخفضة لمدة يوم واحد تقريبًا ، حتى أقلعت. سيتعين علينا المشاهدة هذا الأسبوع لمعرفة ما إذا كان هناك متابعة. يجتمع بنك الاحتياطي الأسترالي يوم الثلاثاء ، وسنبدأ في التحرك في العائدات. بالإضافة إلى ذلك ، تصدر المملكة المتحدة ميزانية الربيع يوم الأربعاء. وتجتمع أوبك يوم الخميس. سيحرص تجار النفط على معرفة ما إذا كانوا يرفعون الإنتاج الآن بعد أن كان السعر في حالة صعود. يتوج الأسبوع بجداول الرواتب غير الزراعية يوم الجمعة.

أقل لفترة أطول

كما ذكر أعلاه ، أدلى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشهادته نصف السنوية أمام الكونجرس يومي الثلاثاء والأربعاء الأسبوع الماضي. بالإضافة إلى الإشارة إلى أن توقعات التضخم الحالية وارتفاع العائدات كانت مؤقتة وغير مستدامة ، أشار إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي التحفيز في مكانه حتى يتجاوز التضخم هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪ -3٪ لبعض الوقت ويتم تحقيق الحد الأقصى من فرص العمل. بالإضافة إلى ذلك ، شجع الحكومة على تقديم المزيد من الحوافز المالية (مثل حزمة التحفيز البالغة 1.9 تريليون دولار) من أجل مساعدة الاقتصاد المتعثر. ومع ذلك ، لم يكن بنك الاحتياطي الفيدرالي هو الوحيد الذي قرع جرس التحفيز هذا الأسبوع. بالإضافة إلى الاحتياطي الفيدرالي ، قال تيف ماكليم من بنك كندا ، بالنظر إلى أن "الانتعاش الكامل بعيد المنال ، فإن السياسة النقدية ستحتاج إلى توفير حافز لفترة طويلة". كما التقى بنك الاحتياطي النيوزيلندي الأسبوع الماضي. اتفق الأعضاء على أن البنك المركزي سيبقى في حالة انتظار حتى يتم تحقيق أهداف مؤشر أسعار المستهلكين والتوظيف.

عوائد منخفضة ، حتى لا تكون كذلك

يوم الخميس ، مع ارتفاع العائدات بالفعل على مدار الشهر ، قامت وزارة الخزانة الأمريكية ببيع سندات لمدة 7 سنوات بالمزاد. لم يسير المزاد على ما يرام ، حيث لم يكن هناك اهتمام كبير بشراء السندات في بطن المنحنى. انخفاض الطلب يعني انخفاض أسعار السندات. وانخفاض الأسعار يعني عوائد أعلى. وارتفعت سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 1.6٪. بالنسبة لشهر فبراير ، ارتفعت عائدات 10 الولايات المتحدة بنحو 40 نقطة أساس. ومع ذلك ، فإن الولايات المتحدة ليست المكان الوحيد الذي ترتفع فيه العائدات. ارتفعت عوائد السندات الأسترالية لأجل 10 سنوات 45 نقطة أساس الأسبوع الماضي! ارتفعت عائدات نيوزيلندا لأجل 10 سنوات بمقدار 40 نقطة أساس في الأسبوع الماضي. كان على بنك الاحتياطي الأسترالي التدخل وشراء سندات إضافية لمدة 3 سنوات يوم الجمعة من أجل تحقيق الاستقرار في التحكم في منحنى العائد (كجزء من التيسير الكمي). يجتمع بنك الاحتياطي الأسترالي بالصدفة يوم الثلاثاء في اجتماع سياسة سعر الفائدة. ستتم مراقبة التعليقات عن كثب لمعرفة كيف يستجيب لوي محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي لارتفاع العوائد. بالإضافة إلى ذلك ، سيتحدث باول يوم الخميس عن الاقتصاد الأمريكي في قمة وظائف وول ستريت جورنال. راقب التعليقات من البنوك المركزية الأخرى في جميع أنحاء العالم لمعرفة ما إذا كان بإمكانها التحدث عن العوائد. من المؤكد أن سوق السندات سيراقب!

ساعد في الطريق إلى المملكة المتحدة

بينما تتطلع المملكة المتحدة إلى البدء في الخروج من الإغلاق في 8 مارس^th، سيحدد ريشي سوناك ميزانية الربيع للمملكة المتحدة. ومع ذلك ، لن يتم إعادة فتح العديد من الشركات حتى أبريل ومايو. راقب الميزانية لتمديد برنامج الإجازة الحالية ومواصلة دعم الأعمال. قد يشمل Sunak أيضًا تدابير جديدة لمساعدة الشركات على العودة مرة أخرى ، مثل تمديد عطلة أسعار العمل ، والتي من المقرر أن تنتهي في أبريل.

سوف تتصاعد التوترات في أوبك

ستجتمع أوبك + يوم الخميس لمناقشة إنتاج النفط وإنتاجه. يذكر أنه في الاجتماع الأخير ، وافقت المملكة العربية السعودية على خفض الإنتاج بمقدار مليون برميل يوميًا خلال شهري فبراير ومارس ، حتى تتمكن روسيا من زيادة إنتاجها. ومع ذلك ، لا تتوقع أن ترد روسيا الجميل هذا الأسبوع. مع تداول خام غرب تكساس الوسيط بالقرب من 1 دولارًا ، ارتفع السعر بنسبة 61.50٪ تقريبًا في فبراير وحده. راقب زيادة الأعضاء للإنتاج في هذا الاجتماع حيث ارتفع الطلب المتوقع بسبب إطلاق اللقاح والسحب على الإمدادات خلال الشهرين الماضيين. الجميع يتوقع زيادة في الإنتاج ، والسؤال سيكون: كم؟

أرباح

هناك عدد قليل من تقارير الأرباح التي طال انتظارها هذا الأسبوع في نهاية موسم الأرباح. سيراقب التجار إرشادات Zooms حيث يحاول العالم ببطء العودة إلى الوضع الطبيعي. تقارير الأرباح الهامة الأخرى هي كما يلي: ZM و FRES و NIO و SNOW و PSN و POLY و AVGO و WMH و COST و TGT و PSO

البيانات الاقتصادية

بداية الشهر تعني بداية بيانات الشهر. في نهاية هذا الأسبوع سوف نحصل على بيانات مؤشر مديري المشتريات الصيني لشهر فبراير. سيراقب العالم لمعرفة ما إذا كان يمكن مقارنته بمؤشرات مديري المشتريات الأولية من جميع أنحاء العالم في وقت سابق من الشهر. كما ستصدر الولايات المتحدة مؤشر مديري المشتريات الصناعي ISM يوم الاثنين ، وستصدر ألمانيا بيانات التوظيف يوم الأربعاء. يوم الجمعة ، ستصدر الولايات المتحدة تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر فبراير. ما الذي سيثير اهتمام المتداولين هذا الأسبوع: أي شيء يحتوي على عنصر تسعير حيث تبحث الأسواق عن أي أدلة على ارتفاع التضخم! فيما يلي أهم البيانات الاقتصادية للأسبوع:

الأحد

• مؤشر مديري المشتريات التصنيعي NBS (فبراير)
• مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي (FEB)

الإثنين

• نهائي مؤشرات مديري المشتريات التصنيعية العالمية (FEB)
• أستراليا: قروض السكن (يناير)
• الصين: Caixin Manufacturing PMI (FEB)
• ألمانيا: معدل التضخم (FEB)
• الولايات المتحدة: ISM Manufacturing PMI (FEB)

الثلاثاء

• اليابان: معدل البطالة (يناير)
• أستراليا: قرار سعر الفائدة من بنك الاحتياطي الأسترالي
• ألمانيا: مبيعات التجزئة (يناير)
• ألمانيا: معدل تغير البطالة (FEB)
• الاتحاد الأوروبي: فلاش معدل التضخم (FEB)
• كندا: معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي (الربع الثالث)

الأربعاء

• نهائي مؤشرات مديري المشتريات العالمية للخدمات (FEB)
• أستراليا: معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي (الربع الثالث)
• أستراليا: حزمة مخطط RBA
• الصين: Caixin Services PMI (FEB)
• المملكة المتحدة: ميزانية الربيع
• الاتحاد الأوروبي: PPI (يناير)
• الولايات المتحدة: تغيير التوظيف ADP (FEB)
• الولايات المتحدة: ISM غير التصنيعي لمؤشر مديري المشتريات (FEB)
• مخزونات الخام

الخميس

• اجتماع أوبك
• أستراليا: الميزان التجاري (يناير)
• أستراليا: نهائي مبيعات التجزئة (يناير)
• الاتحاد الأوروبي: مبيعات التجزئة (يناير)

الجمعة

• ألمانيا: طلبات المصانع (يناير)
• كندا: الميزان التجاري (يناير)
• الولايات المتحدة: الميزان التجاري (يناير)
• الولايات المتحدة: كشوف المرتبات غير الزراعية (FEB)

مخطط الأسبوع: عملة البيتكوين الشهرية

المصدر: Tradingview ، FOREX.com

مع وجود العديد من الرسوم البيانية الرائعة للاختيار من بينها عندما تصادف نهاية الشهر يوم الجمعة ، فإن مخطط Bitcoin الشهري هو الأكثر إثارة للإعجاب إلى حد بعيد. تم اختيار هذا الرسم البياني لإظهار ضخامة الحركة في فبراير ولإظهار مدى تراجع Bitcoin ، قبل الوصول إلى مستويات فنية ذات مغزى! نظرًا لأن هذا إطار زمني شهري ، فإن هذا الرسم البياني مخصص بشكل أساسي لأولئك الذين HODL. وصلت العملة المشفرة إلى أعلى مستوى لها عند 58,354 في منتصف فبراير ، قبل أن تتراجع لتغلق الشهر. أغلقت عملة البيتكوين في فبراير مرتفعة بنسبة تزيد عن 40٪ ، على الرغم من تراجع الشهر الخامس ، 5^th مقدما شهريا على التوالي. يقع الدعم على الإطار الزمني الشهري عند أعلى مستوياته في يناير عند 42,000 ، ثم مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2٪ من أدنى مستوياته في مارس 2020 إلى أعلى مستوياته في فبراير بالقرب من 37,506. يوجد أدناه تصحيح بنسبة 50٪ من نفس الإطار الزمني بالقرب من 31,074،240. (ملاحظة: في إطار زمني مدته 43,750 دقيقة ، يكون الدعم قريبًا من XNUMX.) على الإطار الزمني الشهري ، يوجد مستوى مقاومة واحد ، وهو أعلى مستوياته على الإطلاق. يظهر التقلب في الشموع ، لذا كن حذرًا مع من يتداولون (على عكس الاستثمار).

مع التقلبات في العوائد الأسبوع الماضي ، واجتماعات البنك المركزي والمتحدثين ، واجتماع أوبك ، وبيانات الرواتب خارج القطاع الزراعي ، قد يكون هذا أسبوعًا متقلبًا. مستعد. كن مستعدًا لأي شيء. واستخدم التوقفات. لا تدع السوق ينقلك!

أتمنى لك عطلة نهاية أسبوع رائعة ، ويرجى تذكر غسل يديك دائمًا.