اليورو ينخفض ​​بسبب تعليقات البنك المركزي الأوروبي ، الفرنك السويسري أضعف

يتعرض اليورو لبعض الضغوط اليوم بعد أن أشار مسؤول كبير في البنك المركزي الأوروبي إلى استعداده للاستجابة لارتفاع العائدات. لكن الفرنك السويسري ليس ببعيد عن الركب. أسواق الفوركس مختلطة في أماكن أخرى. يعتبر الدولار هو الأقوى حاليًا، إلى جانب الدولار الأسترالي والجنيه الاسترليني. وفي الوقت نفسه، يعتبر النيوزيلندي عملات السلع الأضعف. الدولار الكندي مختلط، متأثرًا جزئيًا بأسعار النفط.

ومن الناحية الفنية، ينصب التركيز الآن على مدى واتساع نطاق تراجع اليورو. يبدو أن زوج EUR/JPY وEUR/GBP آمنان في الوقت الحالي حيث يستقر كلاهما فوق مستوى الدعم 127.48 والمستوى المنخفض 0.8537. لكن الدعم عند 1.1951 باليورو/الدولار الأمريكي والدعم عند 1.5250 باليورو/الدولار الأسترالي يمكن اختباره. لقد اخترق زوج EUR/CAD بالفعل المستوى المنخفض المؤقت عند 1.5208، بعد استكمال التعافي عند 1.5379.

وفي أوروبا، ارتفع مؤشر FTSE حاليًا بنسبة 0.53%. ارتفع مؤشر داكس بنسبة 0.41%. وارتفع مؤشر كاك بنسبة 0.46%. وارتفع العائد الألماني لأجل 10 سنوات بمقدار 0.0136 ليصل إلى -0.320. وفي وقت سابق في آسيا، انخفض مؤشر نيكي بنسبة -0.86%. انخفض مؤشر HSI لهونج كونج بنسبة -1.21%. وانخفض مؤشر شنغهاي الصيني SSE بنسبة -1.21%. وارتفع سهم سنغافورة ستريت تايمز بنسبة 0.03%. وانخفض العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات -0.0264 إلى 0.130.

نما الناتج المحلي الإجمالي الكندي بنسبة 0.1% على أساس شهري في ديسمبر، وتشير المعلومات المتقدمة إلى ارتفاع بنسبة 0.5% على أساس شهري في يناير

نما الناتج المحلي الإجمالي الكندي بنسبة 0.1% على أساس شهري في ديسمبر، مطابقًا للتوقعات، بعد ارتفاعه بنسبة 0.8% على أساس شهري في نوفمبر. وهذه هي الزيادة الشهرية الثامنة على التوالي. ولا يزال إجمالي النشاط الاقتصادي أقل بنحو -3٪ عن مستوى ما قبل الوباء في فبراير. وارتفعت الصناعات المنتجة للسلع بنسبة 0.6% على أساس شهري بينما انخفضت الصناعات المنتجة للخدمات بنسبة -0.1% على أساس شهري. ونما 12 قطاعًا صناعيًا من أصل 20 خلال الشهر.

وفي الوقت نفسه، تشير المعلومات المتقدمة إلى زيادة شهرية تقريبية بنسبة 0.5% في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في يناير. وقادت قطاعات تجارة الجملة والصناعات التحويلية والبناء الزيادة في حين تراجعت تجارة التجزئة.

البنك المركزي الأوروبي منفتح على إعادة المعايرة بسبب التأثير السلبي لارتفاع العائدات

وقال نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، لويس دي جيندوس، لصحيفة بوبليكو البرتغالية: "سيتعين علينا أن نرى ما إذا كانت هذه الزيادة في العائدات الاسمية سيكون لها تأثير سلبي على ظروف التمويل".

وأضاف: "إذا توصلنا إلى نتيجة مفادها أن ذلك سيحدث، فإننا منفتحون تمامًا على إعادة معايرة برنامجنا، بما في ذلك برنامج الشراء الطارئ لمواجهة الأوبئة إذا لزم الأمر". لدينا مجال للمناورة ولدينا ذخيرة”.

مؤشر أسعار المستهلك في منطقة اليورو لم يتغير عند 0.9% على أساس سنوي في فبراير، وتباطأ مؤشر أسعار المستهلك الأساسي إلى 1.1% على أساس سنوي

لم يتغير مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو عند 0.9% على أساس سنوي في فبراير، أقل من التوقعات البالغة 1.0% على أساس سنوي. تباطأ مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي إلى 1.1% على أساس سنوي، منخفضًا من 1.4% على أساس سنوي، وهو ما يتوافق مع التوقعات.

وبالنظر إلى المكونات الرئيسية، من المتوقع أن يسجل الغذاء والكحول والتبغ أعلى معدل سنوي في فبراير (1.4%، مقارنة بـ 1.5% في يناير)، تليها الخدمات (1.2%، مقارنة بـ 1.4% في يناير)، تليها الخدمات (1.0%، مقارنة بـ 1.5% في يناير)، وغير ذلك. سلع الطاقة الصناعية (1.7%، مقارنة بـ 4.2% في يناير) والطاقة (-XNUMX%، مقارنة بـ -XNUMX% في يناير).

ومن ألمانيا، ارتفعت البطالة بمقدار 9 آلاف في يناير، مقابل توقعات بانخفاض قدره 15 ألفًا. انخفضت مبيعات التجزئة بنسبة -4.5% على أساس شهري في يناير، دون التوقعات البالغة 0.9% على أساس شهري.

بنك الاحتياطي الأسترالي لا يزال ثابتًا، والتعافي أقوى مما كان متوقعًا في السابق

ترك بنك الاحتياطي الأسترالي السياسة النقدية دون تغيير كما كان متوقعًا على نطاق واسع. تم تثبيت سعر الفائدة النقدية والعائد المستهدف لمدة 3 سنوات عند 0.10%. كما يتم الاحتفاظ بمعايير مرفق التمويل لأجل وبرنامج شراء السندات الحكومية دون تغيير أيضًا. كما يحافظ البنك المركزي على تعهده "بالحفاظ على ظروف نقدية داعمة للغاية حتى تحقيق أهدافه". ومن غير المتوقع استيفاء شروط رفع سعر الفائدة النقدية "حتى عام 2024 على أقرب تقدير".

لقد تم تقديم عمليات شراء السندات "هذا الأسبوع للمساعدة في حسن سير السوق". تم شراء سندات حكومية تراكمية بقيمة 74 مليار دولار أسترالي في إطار البرنامج الأولي بقيمة 100 مليار دولار أسترالي. سيتم شراء مبلغ إضافي بقيمة 100 مليار دولار أسترالي بعد اكتمال البرنامج الحالي. وبنك الاحتياطي الأسترالي "مستعد لبذل المزيد إذا كان ذلك ضروريا".

على الصعيد العالمي، أشار بنك الاحتياطي الأسترالي إلى أن عوائد السندات طويلة الأجل زادت "بشكل كبير خلال الشهر الماضي". ويعكس ذلك جزئياً ارتفاع التضخم المتوقع على المدى المتوسط ​​إلى أسعار أقرب إلى أهداف البنوك المركزية. وارتبطت الحركة في العائدات بالتقلبات في أسعار الأصول الأخرى بما في ذلك أسعار صرف العملات الأجنبية، ولا يزال الدولار الأسترالي "في الحد الأعلى لنطاق السنوات الأخيرة".

إن التعافي الاقتصادي الأسترالي "يسير على قدم وساق" وكان "أقوى مما كان متوقعًا في السابق". ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5% خلال عامي 2021 و2022. كما من المتوقع أن يعود الناتج المحلي الإجمالي إلى مستواه في نهاية عام 2019 "بحلول منتصف هذا العام". لكن ضغوط الأجور والأسعار "تراجعت"، ومن المتوقع أن "تظل كذلك لعدة سنوات". ومن المتوقع أن يصل مؤشر أسعار المستهلك إلى 1.25% خلال عام 2021 و1.50% خلال عام 2022. ومن المتوقع أن يرتفع تضخم مؤشر أسعار المستهلكين "مؤقتًا بسبب انعكاس بعض تخفيضات الأسعار المرتبطة بكوفيد-19".

ومن أستراليا أيضًا، اتسع فائض الحساب الجاري إلى 14.5 مليار دولار أسترالي في الربع الرابع، وهو أعلى من التوقعات البالغة 4 مليار دولار أسترالي. انخفضت تصاريح البناء بنسبة -13% على أساس شهري في يناير، مقابل التوقعات التي أشارت إلى -19.4% على أساس شهري.

قراءات مقترحة على بنك الاحتياطي الأسترالي:

بنك الاحتياطي النيوزيلندي هوكسبي: نحن لسنا في عجلة من أمرنا لإزالة التحفيز

قال مساعد محافظ بنك الاحتياطي النيوزيلندي كريستيان هوكسبي اليوم أن البنك المركزي ليس في عجلة من أمره لإزالة التحفيز النقدي. وقال: "الأسواق حريصة على المضي قدما أمام البنوك المركزية، لكن ستكون هناك حتما بدايات خاطئة". "ولهذا السبب نرى بعض التقلبات في أسواق السندات في الوقت الحالي."

وأكد: "نهجنا هو تذكير الأسواق باستمرار بأننا سنتحلى بالصبر، ولسنا في عجلة من أمرنا لإزالة التحفيز". وجاء التعليق متسقا مع رسالة البنك المركزي الأسبوع الماضي بشأن الحفاظ على سياسة نقدية تيسيرية لفترة طويلة من الزمن.

وقال هوكسبي إنه بينما أعادت نيوزيلندا فتح أبوابها في وقت أبكر من العديد من الدول الأخرى، "فهناك جيوب ومناطق وقطاعات لا تزال تعاني".

ومن نيوزيلندا أيضًا، ارتفع مؤشر شروط التجارة بنسبة 1.3% في الربع الرابع، مطابقًا للتوقعات.

البطالة في اليابان لم تتغير عند 2.9%، وتحسنت نسبة توافر الوظائف

لم يتغير معدل البطالة في اليابان عند 2.9% في يناير، وهو أفضل قليلاً من التوقعات البالغة 3.0%. وارتفعت نسبة توفر الوظائف إلى 1.10 بعد أن كانت 1.05. وتشير البيانات إلى أن عروض العمل الجديدة تنتعش، مما يؤدي إلى استئناف الانتعاش في وقت لاحق من هذا الربع. وقال مسؤول بوزارة الداخلية: "لا يمكننا أن ننكر أن تأثير الوباء كان محسوسا، لكن المخاوف من تفاقم حالة الطوارئ (معدل البطالة) لم تتحقق".

وانخفض الإنفاق الرأسمالي بنسبة -4.8% في الربع الرابع، وهو أسوأ بكثير من التوقعات البالغة -4%. وهذا هو الربع الثالث على التوالي من الانخفاض، بعد الانكماش الحاد بنسبة -2.0٪ في الربع الثالث. تشير البيانات إلى أنه قد يكون هناك مراجعة هبوطية لنمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي بنسبة 10.6٪ في الربع الرابع.

كما صدر أيضًا ارتفاع القاعدة النقدية بنسبة 19.6% على أساس سنوي في فبراير، مقابل التوقعات بارتفاع بنسبة 20.1% على أساس سنوي.

USD / CHF منتصف اليوم توقعات

Daily Pivots: (S1) 0.9093؛ (P) 0.9126 (R1) 0.9181 ؛ أكثر من….

ارتفع زوج الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري إلى أعلى مستوى له عند 0.9192 حتى الآن اليوم. يشير كسر توقعات 100% من 0.8756 إلى 0.9044 من 0.8869 عند 0.9157 إلى بعض التسارع الصعودي. الاختراق القوي للدعم عند 0.9181 الذي تحول إلى مقاومة سيستهدف توقع 161.8% عند 0.9335 بعد ذلك. وعلى الجانب السفلي، هناك حاجة إلى كسر المقاومة عند 0.9093 والذي تحول إلى دعم للإشارة إلى قمة على المدى القصير. وبخلاف ذلك، فإن المزيد من الارتفاع سيظل لصالحه في حالة التراجع.

في الصورة الأكبر ، يُنظر إلى الانخفاض من 1.0237 على أنه الضلع الثالث للنمط من 1.0342 (ارتفاع 2016). لا توجد علامة واضحة على الانتهاء حتى الآن. الهدف التالي سيكون 138.2٪ توقع 1.0342 إلى 0.9186 من 1.0237 عند 0.8639. على أي حال ، هناك حاجة إلى كسر المقاومة 0.9295 للإشارة إلى قاع متوسط ​​المدى. خلاف ذلك ، فإن التوقعات ستبقى هبوطية في حالة الارتداد.

تحديث المؤشرات الاقتصادية