الدولار الاسترالي سوفت بعد بنك الاحتياطي الأسترالي الهادئ ، وتعافى الدولار بعد بيع قصير

يستعيد الدولار بعض قوته في يوم التداول الآسيوي اليوم، حيث تم احتواء عمليات البيع يوم أمس بشكل جيد نسبيًا حتى الآن. ويتعافى الجنيه الاسترليني أيضًا، جنبًا إلى جنب مع اليورو، ضد العملات الأخرى. من ناحية أخرى، أصبح الدولار الأسترالي أكثر ليونة بعد قرار بنك الاحتياطي الأسترالي بشأن سعر الفائدة الهادئ. كما أن عملات السلع الأخرى ضعيفة أيضًا. سوف تتجه الأسواق عمومًا إلى خدمات ISM للحصول على إرشادات بشأن الخطوة التالية.

ومن الناحية الفنية، لا يوجد مؤشر قوي على انعكاس هبوطي على المدى القريب للدولار. يستقر زوج يورو/دولار EUR/USD تحت مستوى المقاومة الثانوية عند 1.1682، ويستقر AUD/USD تحت مستوى مقاومة ثانوية عند 0.7315، وUSD/CHF فوق مستوى الدعم 0.9214، وUSD/JPY فوق مستوى الدعم 110.44. كما أن اختراق زوج إسترليني/دولار GBP/USD لمستوى المقاومة 1.3608 ليس نظيفًا أيضًا. وطالما صمدت هذه المستويات، فمن المرجح أن يعود شراء الدولار على المدى القريب.

وفي آسيا، في وقت كتابة هذا التقرير، انخفض مؤشر نيكاي بنسبة -2.32%. مؤشر هونغ كونغ HSI ارتفع بنسبة 0.32%. انخفض مؤشر سنغافورة ستريت تايمز بنسبة -0.77%. ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.0046 إلى 0.056. الصين لا تزال في عطلة. بين عشية وضحاها، انخفض مؤشر داو جونز بنسبة -0.94٪. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة -1.30%. وانخفض مؤشر ناسداك بنسبة -2.14%. وارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 0.016 إلى 1.481.

يحافظ بنك الاحتياطي الأسترالي على سعر الفائدة عند 0.10%، ويواصل برنامج التيسير الكمي حتى فبراير 2022 على الأقل

ترك بنك الاحتياطي الأسترالي السياسة النقدية دون تغيير كما كان متوقعًا على نطاق واسع. يتم الحفاظ على سعر الفائدة عند 0.10%. كما تم الحفاظ على هدف عائد السندات الحكومية الأسترالية لشهر أبريل 2024 عند 0.10%. سيستمر برنامج شراء الأصول عند 4 مليار دولار أسترالي أسبوعيًا حتى منتصف فبراير 2022 على الأقل. وأكد بنك الاحتياطي الأسترالي أيضًا أن شرط رفع أسعار الفائدة "لن يتم استيفائه قبل عام 2024".

وأكد أن انتكاسة التوسع الاقتصادي بسبب تفشي الدلتا "من المتوقع أن تكون مؤقتة فقط". في السيناريو المركزي، سينمو الاقتصاد مرة أخرى في الربع الرابع، ومن المتوقع أن يعود إلى مسار ما قبل الدلتا في النصف الثاني من العام المقبل.

وفي سوق العمل، قال بنك الاحتياطي الأسترالي إن بيانات الاتصال التجاري والوظائف الشاغرة تشير إلى أن "العديد من الشركات تسعى إلى توظيف العمال قبل إعادة الافتتاح المتوقعة في أكتوبر ونوفمبر". ولا تزال ضغوط الأجور والأسعار "خافتة" كما أن تعطيل سلاسل التوريد العالمية بسبب التضخم الإجمالي "لا يزال محدودا".

تضخم الفائض التجاري الأسترالي إلى مستوى قياسي آخر في أغسطس

ارتفعت صادرات السلع والخدمات الأسترالية بمقدار 1923 مليون دولار أسترالي أو 4% على أساس شهري إلى 48.52 مليار دولار أسترالي في أغسطس. وقاد الارتفاع في الصادرات الغاز الطبيعي المسال وفحم الكوك الصلب والفحم الحراري، مع ارتفاع الأسعار والكميات. وانخفضت واردات السلع والخدمات بمقدار -506 مليون دولار أسترالي أو بنسبة 1% على أساس شهري إلى 33.44 مليار دولار أسترالي. ارتفع الفائض التجاري من 12.65 مليار دولار أسترالي إلى 15.08 مليار دولار أسترالي، أعلى من التوقعات البالغة 10.10 مليار دولار أسترالي، ووصل إلى مستوى قياسي آخر.

صدر أيضًا، انخفضت مبيعات التجزئة بنسبة -1.7% على أساس شهري، و-0.7% على أساس سنوي في أغسطس. قال بن جيمس، مدير المسوحات الاقتصادية الفصلية على مستوى الاقتصاد: “لا يزال حجم مبيعات التجزئة يتأثر سلبًا بسبب قيود الإغلاق، حيث تشهد كل ولاية من ولايات البر الرئيسي الشرقي انخفاضات تتماشى مع مستوى القيود الخاصة بها. في تناقض مباشر، كان أداء الولايات التي لم تقم بإجراء عمليات إغلاق جيدًا، حيث تتمتع غرب أستراليا وجنوب أستراليا بارتفاعات قوية حيث كانت المتاجر الفعلية مفتوحة للتجارة.

ارتفع مؤشر AiG لأداء قطاع البناء بشكل حاد من 38.4 إلى 53.3 في سبتمبر. قال بيتر بيرن، رئيس قسم السياسات في Ai Group: "يرجع الارتداد في مؤشر PCI الأسترالي في سبتمبر إلى حد كبير إلى انخفاض عدد شركات البناء والتشييد التي أبلغت عن مزيد من الانخفاض في النشاط بعد أن شهدت الأغلبية الواضحة تراجع النشاط في أغسطس... وبالنظر إلى المستقبل، فإن المزيد من التيسير من القيود، واستئناف العمل الذي تم تعليقه من شأنه أن يشهد تحسنًا أكثر حسماً في القطاع في الأشهر المقبلة.

وصل مؤشر مديري المشتريات الخدمي المركب في اليابان إلى 47.9، لكن الشركات متفائلة بشأن نهاية الوباء في نهاية المطاف

تم الانتهاء من قراءة مؤشر مديري المشتريات للخدمات في اليابان عند 47.8 في سبتمبر، ارتفاعًا من 42.9 في أغسطس. تم الانتهاء من قراءة مؤشر مديري المشتريات المركب عند 47.9، ارتفاعًا من 45.5 في أغسطس. وقالت ماركيت إن الانكماش في الإنتاج والأعمال الجديدة تراجع. وارتفع معدل التوظيف بأسرع وتيرة منذ أبريل. كما تعزز التفاؤل التجاري إلى أعلى مستوى له منذ ثلاثة أشهر.

وقال أسامة بهاتي، الخبير الاقتصادي في IHS Markit: “شهد نشاط القطاع الخاص بشكل عام انخفاضًا مستدامًا، وإن كان أقل حدة في سبتمبر، مدفوعًا بتباطؤ الانخفاض في قطاع الخدمات الأكبر. وفي الوقت نفسه، انخفض إنتاج التصنيع والطلبات الجديدة للمرة الأولى منذ أواخر عام 2020.

"لاحظت الشركات في القطاع الخاص الياباني أيضًا أقوى ضغوط التكلفة منذ 13 عامًا، حيث استمر تعطيل سلسلة التوريد في إضعاف النشاط المحلي والعالمي. وكانت ارتفاعات أسعار المواد الخام والموظفين والوقود حادة بشكل ملحوظ. وبغض النظر عن ذلك، كانت الشركات متفائلة بأن النهاية النهائية للوباء ستحدث في غضون الأشهر الـ 12 المقبلة، مما يوفر دفعة واسعة النطاق للطلب والنشاط. ونتيجة لذلك، تتوقع IHS Markit أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2.5٪ في عام 2021.

وفي اليابان أيضًا، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في طوكيو إلى 0.1% على أساس سنوي في سبتمبر، مرتفعًا من 0.0% على أساس سنوي، مخالفًا التوقعات البالغة 0.2% على أساس سنوي.

ناسداك عند منعطف فني بعد عمليات البيع

يضغط مؤشر ناسداك الآن على مستوى الدعم الرئيسي عند 14175.11 بعد انخفاض الأمس بنسبة -2.41%، وهو الآن عند منعطف فني. إن الارتداد القوي من المستوى الحالي، متبوعًا بكسر المتوسط ​​​​المتحرك لـ55 يومًا (الآن عند 14778.46) سيحافظ على الاتجاه الصعودي على المدى المتوسط. في هذه الحالة، فإن كسر المستوى القياسي 15403.43 هو الأرجح قبل حدوث تصحيح أوسع نطاقًا.

مع ذلك، فإن الاختراق المستمر للمستوى 14175.11 سيشير إلى أن مؤشر ناسداك يقوم بالفعل بالتصحيح إلى الاتجاه الصعودي الكامل من 6631.42. في هذه الحالة، قد نرى انخفاضًا أعمق إلى المتوسط ​​​​المتحرك لـ55 أسبوعًا (الآن عند 134174.13)، أو حتى أبعد من ذلك إلى ارتداد 38.2% من 6631.42 إلى 15403.43 عند 12052.52 قبل إكمال التصحيح. إذا حدث ذلك، فمن المرجح أن تستمر المعنويات الهبوطية طوال الربع الرابع.

واستشرافا للمستقبل

سيتم إصدار الناتج الصناعي الفرنسي ومؤشر مديري المشتريات لخدمات منطقة اليورو النهائي ومؤشر أسعار المنتجين ومؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة في الجلسة الأوروبية. في وقت لاحق من نفس اليوم، ستصدر كندا والولايات المتحدة الميزان التجاري. ولكن التركيز الرئيسي سيكون على خدمات ISM.

AUD / USD التقرير اليومي

Daily Pivots: (S1) 0.7259؛ (P) 0.7281 (R1) 0.7312 ؛ أكثر من…

لا يزال التحيز خلال اليوم في AUD/USD محايدًا ويفضل المزيد من الانخفاض بشكل طفيف مع بقاء المقاومة الثانوية عند 0.7315 سليمة. على الجانب السلبي، تحت 0.7169 سيستهدف اختبار السعر المنخفض 0.7105. الاختراق القوي هناك سيستأنف الانخفاض الكامل من 0.8006 إلى الدعم 0.6991 بعد ذلك. على الجانب العلوي، فإن المقاومة الثانوية فوق 0.7315 ستعيد الانحياز إلى الاتجاه الصعودي لمقاومة 0.7477 بدلاً من ذلك.

في الصورة الأكبر ، مع وجود دعم الكتلة 0.6991 (ارتداد 38.2٪ من 0.5506 إلى 0.8006 عند 0.7051) سليمًا ، نرى حركة السعر من 0.8006 كتصحيح فقط. أي أن الترند الصاعد من 0.5506 سيستأنف بعد اكتمال التصحيح. في هذه الحالة ، سينصب التركيز الرئيسي على المقاومة الرئيسية عند 0.8135 (أعلى سعر لعام 2018). سيكون للاختراق المستمر هناك تداعيات صعودية أكبر. ومع ذلك ، فإن الكسر المستمر للمستوى 0.6991 سيجادل بأن الاتجاه المتوسط ​​المدى بأكمله قد انعكس بالفعل.

تحديث المؤشرات الاقتصادية