مثلثات التداول في حركة السعر

الكثير من التداول ينتظر. فهمت ، هذا ليس ما تريد أن تسمعه. تريد العمل ، تريد التثبيت ، تريد الإثارة. هيك ، هذا الموضوع يسمى "حركة" السعر ، لذا ، بالتأكيد يجب أن يكون هناك شيء قابل للتنفيذ بشأنه ، أليس كذلك؟

حسنًا ، المشكلة هي ، إذا لم تكن مستعدًا للتقلب عند ظهوره ، فهناك فرصة قوية جدًا لأن ينتهي بك الأمر بمطاردة ذيلك بمجرد حدوثه. معظم المتداولين يفعلون ذلك ، على الأقل ، وهذا هو السبب في أن العديد من تجار التجزئة ينتهي بهم الأمر بشراء ارتفاعات أو بيع قيعان - فهم ينشغلون بإثارة السوق السريع ولا يريدون أن يفوتوا (FOMO) ولكن ، على نفس الشيء رمز مميز لا يعرفون تمامًا ما يجب عليهم فعله.

هذا هو المكان الذي يمكن أن يكون فيه الهضم مفيدًا ، وأنا لا أتحدث عن تناول وجبة فطور متوازنة. أنا أشير إلى إعدادات التداول وحقيقة أن الأسواق ، مثل معظم البشر ، تعمل في دورات. غالبًا ما يكون هناك نشاط سريع يتبعه نمط من الهضم حيث يدمج السوق هذه الأسعار الجديدة الأعلى / المنخفضة. من المنطقي فقط أن التجار الذين كانوا قبل فترة طويلة من الارتفاع القوي سوف يتطلعون إلى جني الأرباح. ويمكن أن يؤدي الفعل البسيط الذي يقوم به بعض المتداولين بجني الأرباح إلى قيام الآخرين بنفس الشيء ، خوفًا من التنازل عن المكاسب. ومن المحتمل أن نحصل على المتناقضين في هذا المزيج ، حيث يتطلعون إلى إنشاء صفقات بيع جديدة من ارتفاعات جديدة - وكل ذلك يمكن أن يرتبط بتحرك سعر قوي للأسفل حيث يتجاوز العرض الطلب عند هذا السعر الجديد الأعلى.

هذا مجرد هضم ، ويحدث في جميع الأطر الزمنية وبطرق متعددة. ولكن ، الشيطان يكمن في التفاصيل ، كما يقولون ، ويمكن أن يأخذ الهضم في كثير من الأحيان شكل نمط حركة السعر الذي يمكن للمتداولين استخدامه بعد ذلك لإنشاء إعدادات التداول.

المثلث

نمط المثلث هو مستوى أفقي واحد وخط اتجاه واحد. هذا هو. لدينا مقال كامل عن المثلث الصاعد ، يسلط الضوء على كيف يمكن مطابقة مستوى المقاومة الأفقي مع قيعان أعلى كما ينتج عن خط الاتجاه الصعودي لإنشاء التشكيل. من ناحية أخرى ، سيكون للمثلث الهابط مستوى أفقي من الدعم مقترنًا بخط اتجاه هبوطي يظهر قممًا منخفضة.

المفتاح هنا هو تقليل التأثير الهامشي. ودعنا نحكي القصة من منظور مستوى الدعم الهائل ، دعنا نلقي نظرة على مثال في زوج الدولار الأمريكي / الين الياباني.

في أوائل يناير 2022 ، سجل الدولار الأمريكي / الين الياباني أعلى مستوى له عند 116.35. كان الزوج قد تراجع بما يقل قليلاً عن 300 نقطة ، ولكن بعد بضعة أشهر ، تم توبيخ المشترين مرة أخرى بنفس السعر. ومرة أخرى ، تلا ذلك تراجع آخر - لكن هذه المرة - لم يتمكن البائعون من القيادة بأقصى ما يمكنهم في البداية.

هذا مثال يوضح أن المقاومة عند 116.35 تحمل تأثيرًا أقل على الاختبار الثاني حيث دفع المشترون بالفعل إلى تلك المنطقة. أدى ذلك إلى إنشاء مثلث صاعد ، مع مقاومة أفقية مقترنة بأدنى مستويات أعلى ، والتي يمكنك رؤيتها على الجانب الأيمن من الرسم البياني أدناه.

USD / JPY الرسم البياني للسعر اليومي

رسم بياني من إعداد جيمس ستانلي ؛ الرسم البياني اليومي لزوج USD / JPY ، فبراير 2021 - مارس 2022

من خلال الاختبار الثالث عند هذا المستوى - لم يعد هناك المزيد من أوامر البيع ، على الأقل ليس لدرجة ثني المشترين. ولم يكن أداء البائعين جيدًا حيث دفع المشترون اختراقًا قويًا في الجانب العلوي من هذا التكوين.

USD / JPY الرسم البياني للسعر اليومي

رسم بياني من إعداد جيمس ستانلي ؛ الرسم البياني اليومي لزوج دولار أمريكي / ين ياباني ، فبراير 2021 - أبريل 2022

الفرق من الوتد

الفرق الرئيسي بين المثلث والوتد هو الدعم الأفقي أو المقاومة. في تشكيلات المثلث ، هذا هو المستوى الذي من المتوقع أن يتم اختراقه بما يكفي من المثابرة من المشترين (للمقاومة) أو البائعين (للدعم).

من ناحية أخرى ، يُظهر الوتد الهابط أن البائعين عدوانيون حقًا بالقرب من المقاومة أو عند الارتفاعات بينما يتصرفون بالسلب حول القيعان أو الدعم. يمكن أن يتراكم هذا غالبًا بسبب مستوى الدعم أو المقاومة الرئيسي ، حيث يتطلع البائعون إلى تجنب البيع بالقرب من هذا الدعم الرئيسي. ولكن ، هذا في حد ذاته استنتاجي ، حيث أن الطبيعة السلبية بالقرب من المستويات المنخفضة أو عند الدعم يمكن أن تؤدي غالبًا إلى سيناريو انعكاس ، كما ننظر في مقالتنا حول موضوع الأوتاد.

- بقلم جيمس ستانلي ، كبير الإستراتيجيين لموقع DailyFX.com

تواصل مع جيمس وتابعه على تويتر:JStanleyFX

ملاحظات Signal2frex