دعم حركة السعر والمقاومة

بينما ننظر في جميع أنحاء قسم التعليم لدينا ، هناك عدد كبير من الطرق للعثور على مستويات الدعم والمقاومة. تعد فيبوناتشي أداة شائعة وتعتبر المستويات النفسية نقطة اهتمام مهمة. ولكن ، إذا لم تعترف الأسواق بهذا الدعم أو المقاومة - فما هو المغزى؟ ليس هناك واحد ، أليس كذلك؟ الأداة الوحيدة للدعم والمقاومة هي القدرة على إبراز شيء قد يحدث ، مع السماح للمتداول بتبني إطار موضوعي لنشاطه داخل السوق.

يمكن أن تؤكد تقلبات حركة السعر مستويات الدعم أو المقاومة. أو - يمكنهم ضبط المستويات بأنفسهم إذا كان هناك قدر كبير من التفاعل عند سعر معين. إذا كنت تراقب المستوى 8000 على AUD / USD ، ورأيت أن السعر يرتفع إلى هذه القيمة ، ثم عثرت على البائعين ، يمكنك بعد ذلك الابتعاد مع العلم أن ليس فقط 8000 مستوى مقاومة ممكن لأنه يمثل المستوى النفسي - لكن التجار والمشاركين في السوق يتفقون ويعبرون عن هذا الرأي برأسمالهم. ومع انخفاض الأسعار ، يمكن لعدد أكبر من البائعين القفز إلى تلك العربة ، والمشترين ، على الجانب الآخر ، يتجهون نحو الصعود بشكل أقل وأقل مع انخفاض الأسعار ، مما يسمح بمزيد من الانزلاق.

لكن هذا المستوى البالغ 8000 لم يكن ليكون مقاومة إذا لم تتغير سلوكيات السوق عندما دخلت حيز التنفيذ. لقد كان مجرد مطب في السرعة في الطريق إلى ارتفاع الأسعار مع تقدم المضاربين على الارتفاع.

لقد نظرنا إلى هذا المفهوم في مقالتنا حول فتائل حركة السعر ، مع إبراز كيف يمكن للتفاعلات داخل الشمعة أن تُظهر للمتداول قدرًا كبيرًا من المعلومات. يمكن أن يسلط الضوء على المستويات المهمة على الأطر الزمنية طويلة المدى مع إزالة بعض الضوضاء الموجودة دائمًا في الأطر الزمنية الأقصر. لكن ردود الفعل كما هو موضح في الفتائل هي التي تسلط الضوء على مستويات الدعم والمقاومة التي يمكن للمتداولين استخدامها في مناهجهم.

كيف تجد الدعم والمقاومة من خلال حركة السعر

بينما تقدم حركة السعر إطارًا موضوعيًا إلى حد ما لكي يعمل المتداولون معه ، فإن تحديد مناطق الدعم والمقاومة القابلة للتطبيق يتطلب القليل من الذاتية.

المفتاح هو العثور على المناطق أو مستويات الأسعار في السوق حيث تغيرت السلوكيات في الماضي ، وبالتالي تسليط الضوء على إمكانية التغيير في المستقبل. هذا لا يعني أن الدعم سيصمد دائمًا أو أن المقاومة ستجلب البائعين دائمًا إلى الصورة - لكنها تسلط الضوء على المجالات التي يمكن للمتداولين أن يتطلعوا إليها لنقل الإستراتيجية.

هناك عدد قليل من أنواع الدعم والمقاومة المختلفة التي يمكن أن تتألق من حركة السعر أيضًا ، والتي سنلقي نظرة عليها أدناه.

اللمس والذهاب لفترة طويلة الفتيل

هذا هو الأكثر شعبية في الأسواق السريعة. إذا ظهر شكل من أشكال الاستسلام ، فغالبًا ما يظهر على شكل فتيل طويل. يسلط الفتيل بالطبع الضوء على الانعكاسات داخل الشمعة ، وإذا كان هذا يتطابق أيضًا مع الابتلاع ، فقد يكون ذلك مؤشرًا قويًا على الزخم على المدى القريب. ولكن ، لأغراض الدعم والمقاومة ، هناك حاجة فقط إلى الجزء العلوي أو السفلي من الفتيل.

في مثال AUD / USD أعلاه ، كان هناك فتيل طويل يسلط الضوء على هذا الانعكاس عن المستوى 8000. ولكن حتى قبل ذلك كان هناك دعم آخر ، مما يبرز انعكاسًا عن المستوى 5500. في حين أن الدعم من الناحية الفنية لم يخترق المستوى 5500 ، فإن حقيقة أن المشترين قد تدخلوا بمقدار 9 نقاط مبكرًا تظهر أن هناك بعض الدفاع يحدث عند هذا السعر ، مع استعداد المشترين للتدخل قبل أن يبدأ المستوى في اللعب. سيظهر هذا أيضًا أن المشترين كانوا عدوانيين إلى حد ما هنا ، ويتطلعون إلى الشراء حتى قبل اختبار الرقم الكبير.

في كلتا الحالتين المحددتين أدناه ، اتبعت متابعة قوية.

الرسم البياني الأسبوعي لزوج الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي: ردود الفعل طويلة الفتيل - الدعم والمقاومة

رسم بياني من إعداد جيمس ستانلي ؛ الرسم البياني الأسبوعي لزوج الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي ، أبريل 2019 - أبريل 2022

لذا يوضح المثال أعلاه حالتين قويتين لما أشير إليه ولكن ، هناك فتيل طويل آخر على الرسم البياني لم أتطرق إليه بعد ، ولا أريد أن تكون هذه المقالة مجرد أمثلة منتقاة من الكرز. يعمل بشكل جيد. لذلك دعونا نتعمق أكثر ...

على الجانب الأيسر من الرسم البياني أعلاه ، يوجد فتيل طويل يبرز رد فعل ، وقد أضفت مربعًا أرجوانيًا إلى هذه المنطقة على الرسم البياني أدناه.

مخطط السعر الأسبوعي لزوج الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي

رسم بياني من إعداد جيمس ستانلي ؛ الرسم البياني الأسبوعي لزوج الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي ، أغسطس 2017 - أبريل 2022

أدناه أقترب قليلاً من هذا العنصر وننظر بشكل أساسي إلى نقطة منخفضة من الفتيل عند .6743 يتبعها رد فعل قوي ، حيث أغلقت الشمعة الأسبوعية فوق المستوى النفسي 7000.

لذلك ، هناك طريقة أخرى للتفكير في تلك الشمعة وهي أنه خلال الأسبوع ، حدث شيء سيء ، مما دفع البائعين إلى دفع الأسعار إلى ما دون المستوى النفسي الرئيسي حتى ظهر الاستسلام في النهاية حول 6750. تبع ذلك قفز المشترون واستجابوا لهذا البيع المكثف ، مما أدى في النهاية إلى محو الحركة الهبوطية بالكامل ثم بعضها.

يبدو صاعدًا جدًا ، أليس كذلك؟ حسنًا ، خلال الأسابيع القليلة التالية ، استمر المشترون في الدفع ، وفي النهاية وضعوا ارتفاعًا جديدًا داخل المقبض 7300 (.7295 على وجه التحديد). يسلط هذا الضوء على المدة التي يمكن أن تسلط فيها الفتائل الضوء على الانعكاسات التي يمكن أن تستمر بعد ذلك قليلاً. لكن هذا ليس سبب نظرنا إلى هذا المثال. بدلاً من ذلك ، ركز على نقطة الدعم كما أنتجها الفتيل الطويل عند .6743.

يعود هذا السعر في وقت لاحق من العام ولمدة ثلاثة أشهر كاملة تقريبًا - يساعد في ضبط أدنى مستوى في الزوج. لقد أضفت مربعًا أحمر داكنًا حول هذه المنطقة حيث تم تنفيذ هذا الدعم.

مخطط الأسعار الأسبوعي لزوج الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي (أكتوبر 2016 - يوليو 2021)

رسم بياني من إعداد جيمس ستانلي ؛ الرسم البياني الأسبوعي لزوج الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي ، أكتوبر 2016 - يوليو 2021

لذلك ، في هذا المثال أعلاه ، ساعد الدعم الذي أنتجه الفتيل الطويل في الحفاظ على أدنى المستويات بعد بدء اللعب في أغسطس 2019. وللتأكيد ، يمكن أن تساعد هذه المعلومات المتداولين في اكتشاف الدعم حيث يدفع البائعون أكثر و أكثر ، كما يتضح من الارتفاعات المنخفضة التي ظهرت بين الاختبار الأولي عند .6743 والمجموعة الأخيرة من الفتائل على الأسبوعية التي حافظت على القاع في نفس المكان.

لكن الإعداد الأكثر إثارة خارج هذه المنطقة لم يظهر حتى فبراير 2020. لقد أضفت مربعًا أخضر حول هذه المنطقة على الرسم البياني وخلال فترة الثلاثة أسابيع هذه ، يمكنك أن ترى أين تدور الأسعار حول المقاومة عند أن مستوى الدعم السابق. أدى ذلك إلى انهيار مع قاع جديد آخر ، تبعه تحرك وحشي بأكثر من 1,000 نقطة. والسبب ، بالنظر إلى التوقيت ، كان مرتبكًا ، حيث كان يتم تسعير ذلك في الأسواق. ولكن ، كما ترون من الخلفية الفنية ، تم إعداد الأرضية للانهيار ، وانتهى الأمر للتو بأن يكون كوفيد هو السبب.

ركز على المربع الأخضر في الرسم البياني أدناه ، مع إبراز أهمية ذلك الفتيل الطويل السابق في أ) تحديد الدعم ثم ب) تحديد المقاومة مع استمرار الانهيار.

مخطط السعر الأسبوعي لزوج الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي

رسم بياني من إعداد جيمس ستانلي ؛ الرسم البياني الأسبوعي لزوج الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي ، مايو 2018 - سبتمبر 2021

تجميع الفتائل أو جمعها في حالة اقتراب محكم

يصبح هذا أكثر ذاتية قليلاً ولكن يمكن أن يكون مهمًا بشكل خاص على الرسوم البيانية طويلة المدى.

عندما ترى عدة فتائل تتفاعل حول نفس المنطقة ، يكون لديك انعطاف. هذه علامة واضحة جدًا على وجود خط في الرمال يجذب المشترين أو البائعين إلى السوق. هل هذا سيصمد؟ لن تعرف أبدًا ، كل ما ستعرفه هو السعر الذي يجلب المشترين / البائعين إلى السوق والذي ، في حد ذاته ، يمكن أن يكون قابلاً للاستخدام من قبل المتداول.

نظرًا لأننا تحدثنا عن AUD / USD قليلاً بالفعل ، فلنحافظ على التركيز هناك.

بعد أن وصل زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUD / USD) إلى الرقم الكبير البالغ 8000 في فبراير من عام 2021 ، كان المشترون جاهزين للاستراحة. تراجعت حركة السعر إلى الوراء ودعمت مجموعة الدعم حول نفس المستوى .7557 الذي كان قيد التشغيل كدعم قبل الاختبار عند .8000. لقد أضفت مربعًا أخضر حول هذه المنطقة ، لكنني أضفت أيضًا مربعًا أحمر ، يوضح بعض الاختراق الطفيف جدًا لهذا المستوى على الرسم البياني الأسبوعي الذي تم مواجهته بالانعكاس ، كما يتضح من الفتيل السفلي على تلك الشمعة. خلال الأسابيع الستة التالية ، ارتفعت الأسعار بأكثر من 300 نقطة من أدنى المستويات مع استمرار هذا الدعم ، وكانت نقطة مرجعية بسيطة من التأرجح السابق على الرسم البياني الأسبوعي.

مخطط السعر الأسبوعي لزوج الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي

رسم بياني من إعداد جيمس ستانلي ؛ الرسم البياني الأسبوعي لزوج الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي ، مايو 2019 - أبريل 2021

أدناه ، ألقى نظرة أقرب وأضفت صندوقين أرجوانيين حول الانخفاضات الأسبوعية التي كانت قيد التشغيل قبل اختبار 8000 ، وبعد ذلك عاد السعر للحصول على الدعم (وهو باللون الأحمر).

AUD / USD الرسم البياني الاسبوعي

رسم بياني من إعداد جيمس ستانلي ؛ الرسم البياني الأسبوعي لزوج الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي ، يوليو 2020 - ديسمبر 2021

كما ترى ، ساعد اختبار الدعم هذا بعد الرفض عند 8000 في الحفاظ على الانخفاضات ، وارتد السعر واستقر فوق هذا المستوى خلال الشهرين المقبلين. ولكن بحلول شهر يونيو ، كان لدى الدببة ما يكفي ، وانخفضت الأسعار بسرعة إلى ما دون منطقة الدعم هذه.

وهناك نوعان من الاستنتاجات من هذا التكرار: بعد الانهيار الأولي ، استمرت الأسعار في فحص هذا المستوى للمقاومة ، كما يتضح من الفتيل الأسبوعي المميز باللون الأرجواني على الرسم البياني أدناه.

ولكن ، ربما الأهم من ذلك ، أن هذا السعر نفسه وصل إلى أعلى مستوياته في وقت لاحق من العام ، وهذا مظلل باللون البرتقالي. أدى انعطاف المقاومة هذا إلى انخفاض حاد ، مع انخفاض الأسعار على طول الطريق إلى رقم 7000.

مخطط السعر الأسبوعي لزوج الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي

رسم بياني من إعداد جيمس ستانلي ؛ الرسم البياني الأسبوعي لزوج الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي ، يوليو 2020 - مايو 2022

جاء الرقم الكبير .7000 على نفس القدر من الأهمية ، مما ساعد على الحفاظ على أدنى المستويات بعد ذلك الاتجاه الهبوطي وحتى العودة إلى المعادلة بعد شهرين. أظهر هذا مجموعة من ردود الفعل في مكان مماثل ، وعلى الرغم من أن هذا قد لا يتخذ شكل فتائل طويلة ، إلا أن القرب الشديد الذي تم تسعير هذا الدعم به سمح للمتداولين برؤيته بوضوح شديد.

ارتداد المقابل من هذا الدعم اصطدم بنفس مستوى المقاومة الذي سجل أعلى مستوى سابقًا - وكان هذا يتطابق مع فتيل طويل - مما يشير إلى انعكاس قوي داخل الشريط. وبعد ذلك عاد البائعون إلى المسألة وأخرجوا أخيرًا ذلك المستوى النفسي 7000.

لكن الهيكل بأكمله لهذا الإعداد مأخوذ من الرسم البياني الأسبوعي لزوج الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي ، باستخدام مؤشرات حركة السعر البسيطة فقط.

مخطط السعر الأسبوعي لزوج الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي

رسم بياني من إعداد جيمس ستانلي ؛ الرسم البياني الأسبوعي لزوج الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي ، يوليو 2020 - مايو 2022

هناك عنصر آخر مهم للدعم والمقاومة يمكن أن يؤخذ من حركة السعر ، وسوف ننظر إلى ذلك في مقالتنا التالية حول الموضوع ، بعنوان "أخبر حركة السعر".

- بقلم جيمس ستانلي ، كبير الإستراتيجيين لموقع DailyFX.com

تواصل مع جيمس وتابعه على تويتر:JStanleyFX

ملاحظات Signal2frex