En introduktion til breakout-handel
I vores sidste afsnit undersøgte vi interval-bundne markedsforhold og middel-tilbageføringsstrategier. Som vi delte, vil markeder enten være i trend, eller også vil de ikke, og det betegner stort set det meste af et markeds tilstand.
Men vi har nu tendenser, og vi har intervaller: Og overgangstilstanden mellem et interval og en trend, når priserne bevæger sig ud af mønsteret af middel-tilbageslag, er et udbrud, som ofte anses for at være den tredje 'markedstilstand' som handlende kan fokusere på.
Udbrud er utroligt spændende i betragtning af det hurtige momentum. Det er grundlaget for handel, hvis du tænker over det, for det, der giver mulighed for nye prisbevægelser, er ofte ny information, som så vil tvinge købere og sælgere til at prissætte den information. Det kan føre til hurtige og aggressive bevægelser som nye højder eller lavpunkter print med købere og sælgere, der inkorporerer denne nye, friske information.
Anbefalet af James Stanley
Det grundlæggende i breakout-handel
Der er kun ét problem med dette scenarie: Udbrud er uforudsigelige. Så for den erhvervsdrivende, der ser en rækkevidde eller et gennemsnitligt tilbagevendende marked, for derefter at nærme sig denne baggrund med breakout-logik - forventer de som standard, at der vil ske noget nyt, som ville ændre det paradigme, som den erhvervsdrivendes analyse blev bygget ud fra. Så generelt bliver udbrud ofte behandlet som hændelser med lavere sandsynlighed.
Men – det er ikke nødvendigvis en helt negativ ting. Når et udbrud får fat, kan bevægelsen være betydelig, hvilket er en af de vigtigste lokker ved markedstilstanden. Så hvis den erhvervsdrivende effektivt kan styre tabene på de fleste handler, der sandsynligvis ikke vil fortsætte med at køre efter at have testet breakoutet, er der stadig mulighed for en rentabel model, selvom den erhvervsdrivendes strategi kun ser en succesrate på 25 eller 30 %.
Hvad er et breakout
For at sige det enkelt, er et breakout et skift til en frisk højere eller lav efter en periode med konsolidering. Overordnet set kan breakouts eksistere på et minuts diagrammer på samme måde som de kan på daglige eller ugentlige diagrammer. Men på grund af den altid tilstedeværende støj fra kortere tidsrammer, fokuserer handlende ofte sådanne tilgange på diagramtidsrammer på en time eller længere for intra-dag tilgange eller en dag eller længere for langsigtede tilgange.
På nedenstående daglige diagram over USD/CHF ser vi på en interval-bundet formation i gråt, da både støtte og modstand holdt kursaktioner i en længere periode. Dette fremhæver ligevægten, da både købere og sælgere holder priserne nogenlunde afbalancerede her.
Den indledende breakout vises med grønt, og det var det første brud på formationen, som kunne kontaktes for breakout-strategier.
Anbefalet af James Stanley
Lektioner fra bedste kvindehandlere
Priserne trak sig derefter tilbage til det tidligere interval og fandt støtte på den bullish trendlinje, der var i spil før pausen. Dette åbnede døren for trendstrategier på basis af trendline hold (i rødt), hvorefter købere derefter postede endnu et topside-push med en frisk high-følge kort efter (i blå).
USD/CHF Daglig prisdiagram
Diagram udarbejdet af James Stanley, USD/CHF Daily, juli 2021 – april 2022
Sådan finder du udbrud
Ligesom både intervaller og trends kan handlende vælge at lede efter breakouts ved hjælp af enten indikatorer eller prishandling, hvor sidstnævnte tilgang er betydeligt mere subjektiv. Som sådan vil mange nye handlende søge at undgå denne subjektivitet ved at bruge en objektiv ramme, som indikatoren giver.
En teknisk indikator, der kunne være nyttig til at lokalisere potentielle udbrud, er det gennemsnitlige retningsindeks, som måler trendstyrken. Fordi den erhvervsdrivende ville være på udkig efter en 'ny' trend eller et nyt tema, ville de ønske at anvende et lignende fokus hos range-handlere, der leder efter miljøer, hvor ADX var under et cut-off niveau såsom 30, som vi havde set på i vores primer på indikatoren for det gennemsnitlige retningsindeks (ADX).
Introduktion til teknisk analyse
Lær teknisk analyse
Anbefalet af James Stanley
På nedenstående diagram over USD/CHF har jeg tilføjet ADX-indikatoren og bemærker, hvordan den forblev under 30 i hele varigheden af intervallet og det efterfølgende breakout.
USD/CHF Daglig prisdiagram
Diagram udarbejdet af James Stanley, USD/CHF Daily, juli 2021 – april 2022
Udbrud omkring nyhedsbegivenheder
En forsigtighed og en fælde, som mange nye handlende vil falde i, er på udkig efter udbrud omkring store nyhedsbegivenheder. Dette er især relevant for Forex- og futuresmarkeder, da aktiemarkederne ofte vil forsøge at frigive vigtige drivere som indtjeningsrapporter uden for markedstiden. Men i tilfælde af Forex-par eller for futuresmarkeder kan meddelelser fra centralbanker eller dataudgivelser for inflation eller beskæftigelsestal skabe betydelig volatilitet inden for sessionen.
Læs mere om Sådan handler du med indtjening sæson
Selvom disse drivere ofte kan fremtvinge breakouts, kan de også være ekstremt rodede med en masse piskesave, med modstandsbrud midlertidigt, før priserne vender tilbage, efter at dataene er blevet prissat til markedet. Handel omkring nyhedsbegivenheder kan være særligt farligt for nye handlende, fordi likviditeten ofte er lavere (market makers er ofte risikovillige omkring sådanne scenarier), og det kan føre til skarpere bevægelser i begge retninger.
Den økonomiske kalender kan være meget nyttig til at holde sig ajour med, hvilke nyhedsudgivelser der forventes og hvornår, sammen med hvor virkningsfuld udgivelsen normalt forventes at være.
— Skrevet af James Stanley, Senior Strateg for DailyFX.com
Kontakt og følg James på Twitter: @JStanleyFX
Signal2forex.com - Bedste Forex robotter og signaler
