Sterling steigt bei Brexit-Deal-Optimismus, Neuseeland-Dollar stolpert über Geschäftsvertrauen

Das Pfund Sterling stieg über Nacht stark an, angetrieben durch Kommentare aus der EU, die darauf hindeuteten, dass sie an einem Brexit-Deal mit dem Vereinigten Königreich festhalten. Das Pfund bleibt in der asiatischen Sitzung fest und ist nun das stärkste Pfund der Woche. Der Schweizer Franken ist in Asien gemischt, bleibt aber der zweitstärkste. Das Wiederaufleben der türkischen Lira-Krise ist ein Faktor, der den Euro unter Druck setzt und den Franken aufwertet. Der USD/TRY liegt jetzt wieder bei 6.47, verglichen mit 5.69 noch vor zwei Wochen, und es besteht die Gefahr, dass er auf 7.00 zurückfällt. Der kanadische Dollar ist heute stabil, aber er ist der drittstärkste in dieser Woche. Die Verhandlungen zwischen Kanada und den USA scheinen gut voranzukommen und man hofft auf eine Einigung bis Freitag. Auf der anderen Seite bleiben der australische und der neuseeländische Dollar die schwächsten Währungen, wobei es in Kiwi nach schrecklichen Daten zum Geschäftsklima zu erneuten Verkäufen kam.

In anderen Märkten verlängerten S&P 500 und NASDAQ die jüngsten Rekordläufe über Nacht. Und was noch wichtiger ist: Beide haben wieder Fahrt aufgenommen. Der S&P 500 schloss mit einem Plus von 0.57 % bei 2914.04, einem Rekord. NASDAQ stieg um 0.99 % auf 8109.69, ebenfalls ein Rekord. Der DOW stieg ebenfalls um 0.23 % auf 26124.57. Die Renditen für Staatsanleihen waren gemischt: Die Renditen für fünfjährige Staatsanleihen stiegen um 0.006 auf 2.780, die Renditen für zehnjährige Staatsanleihen blieben unverändert bei 10 und die Renditen für 2.884-jährige Staatsanleihen sanken um -30 auf 0.013. Die positive Stimmung setzte sich jedoch nicht bis nach Asien fort. Nikkei reduzierte den anfänglichen Gewinn und liegt zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels lediglich um 3.021 % im Plus. Hong Kong HSI ist um -0.17 % gesunken, China Shanghai SSE ist um -0.61 % gesunken, Singapore Strait Times ist um -0.81 % gesunken. Gold bleibt im Zuge der anhaltenden Konsolidierung in einer engen Spanne, hält sich aber über 0.71.

Technisch gesehen hätte die Erholung des GBP/USD die mittelfristige Bodenbildung bei 1.2661 bestätigen sollen, und wir würden mehr Aufwärtspotenzial bei der Fibonacci-Marke von 1.3316 sehen. EUR/USD liegt mit 1.1779 bereits nahe am entsprechenden Niveau. EUR/USD könnte vor 1.1779 eine gewisse „Schwere“ verspüren. Unterdessen deutete der Durchbruch des EUR/CHF-Kurses von 1.1363 darauf hin, dass die Erholung von 1.1242 früher als erwartet bei 1.1452 abgeschlossen sein könnte und ein tieferer Rückgang dafür spricht. Andererseits sieht es so aus, als hätte der GBP/CHF knapp vor der Marke von 1.2500 seinen Tiefpunkt erreicht. Alle Faktoren zusammen könnten für zusätzlichen Verkaufsdruck beim EUR/GBP sorgen. Das heißt, während EUR/GBP immer noch innerhalb des steigenden Kanals handelt, könnte dieser Aufwärtstrend in Frage gestellt werden. Es wäre eine Freude, die Interaktionen zwischen diesen Paaren zu beobachten, selbst wenn Sie nicht mit ihnen handeln.

EU Barnier bietet Großbritannien nach dem Brexit eine beispiellose Partnerschaft an

EU-Chefunterhändler Michel Barnier sagte, die EU sei bereit, mit Großbritannien eine Partnerschaft anzubieten, anders als mit einem anderen Land. Das wird als eine Geste gewertet, dass die EU sich für eine Einigung einsetzt. Barnier sagte in Berlin: „Wir sind bereit, Großbritannien eine Partnerschaft anzubieten, wie es sie mit keinem anderen Drittstaat gegeben hat.“ Und: „Wir respektieren die roten Linien Großbritanniens gewissenhaft.“ Im Gegenzug müssen sie respektieren, was wir sind“, sagte er. „Binnenmarkt bedeutet Binnenmarkt … Es gibt keinen Binnenmarkt à la carte.“

Brexit-Minister Dominic Raab teilte dem Parlament außerdem mit, dass ein Brexit-Deal mit der EU „in Sichtweite“ sei und die Verhandlungen intensiviert würden, je näher der Scheidungstermin rücke. Raab fügte außerdem hinzu, dass der britische Brexit-Plan positive Reaktionen aus der EU erhalten habe. Er sagte, der Plan habe „einen einigermaßen positiven Ausgang genommen“ und „wir bekommen viel konstruktives Engagement und … viel Gespräch über die praktischen Überlegungen und nicht über eine ‚grundsätzliche‘ Entlassung, und ich denke, das ist aus unserer Sicht wertvoll.“ Sicht".

Das Handelsabkommen zwischen Kanada und den USA (NAFTA?) soll bis Freitag abgeschlossen werden

Der kanadische Dollar gibt in der asiatischen Sitzung leicht nach, bleibt aber der drittstärkste der Woche, knapp hinter dem Pfund Sterling und dem Schweizer Franken. Die Fortschritte bei den Handelsgesprächen zwischen Kanada und den USA scheinen positiv zu sein. Kommentare von Trump und dem kanadischen Premierminister Justin Trudeau deuteten darauf hin, dass die Verhandlungen auf dem besten Weg seien, bis zum Ende der Woche abgeschlossen zu werden.

Trump sagte Reportern: „Sie (Kanada) wollen Teil des Deals sein, und wir haben bis Freitag Zeit gegeben, und ich denke, wir sind wahrscheinlich auf dem richtigen Weg.“ Wir werden sehen, was passiert, aber auf jeden Fall läuft es sehr gut.“ Das ist eine Kehrtwende gegenüber seinen jüngsten feindseligen Äußerungen gegenüber Kanada.

Trudeau sagte auch: „Es besteht die Möglichkeit, bis Freitag dorthin zu gelangen.“ Er betonte aber auch, dass dies nur eine Möglichkeit sei, denn es werde davon abhängen, ob es am Ende ein gutes Geschäft für Kanada gebe oder nicht.“ Er bekräftigte, dass „kein NAFTA-Deal besser ist als ein schlechter NAFTA-Deal.“

Die kanadische Außenministerin Chrystia Freeland, die sich in Washington aufhielt, sagte: „Unsere Beamten treffen sich jetzt und werden sich bis spät in die Nacht treffen.“ Möglicherweise treffen sie sich die ganze Nacht.“ Und: „Dies ist ein sehr intensiver Moment in den Verhandlungen und wir versuchen, viele Dinge sehr schnell zu erledigen.“

Auch Mexikos Präsident Enrique Peña Nieto sagte in einem lokalen Radiointerview: „Ich bin optimistisch, dass eine trilaterale Einigung erzielt werden kann … Wir haben von jetzt an bis Freitag Zeit, um eine grundsätzliche Einigung bekannt zu geben.“

Das Geschäftsvertrauen Neuseelands sinkt, AUD/NZD erholt sich aufgrund des Kiwi-Ausverkaufs

Das neuseeländische ANZ-Geschäftsklima fiel im August um weitere -5 Punkte auf -50. Unterdessen lag der Aktivitätsausblick unverändert bei 3.8. ANZ stellte fest, dass „das verarbeitende Gewerbe derzeit der am wenigsten zuversichtliche Sektor ist – wahrscheinlich eine verzögerte Auswirkung der Probleme im Bausektor“. Andererseits ist der Dienstleistungssektor am optimistischsten. Außerdem „bleiben die Aktivitätsunterindikatoren schwach“ und „die Bedrohung der kurzfristigen Aktivität ist real.“

Es handele sich um eine „besonders scharfe Trendwende“ im verarbeitenden Gewerbe, von der optimistischsten im April zur pessimistischsten im August. Die Exporterwartungen der Hersteller halten an. Somit sei „diese Schwäche ein Echo des Pessimismus im Bausektor“. Die Beschäftigungsabsichten „lassen weiter nach“ und sind in „Landwirtschaft und Bausektor“ am schwächsten. Und „es scheint zunehmend unvermeidlich, dass die Vorsicht der Unternehmen zumindest kurzfristig echte Auswirkungen haben wird, da Investitions- und Beschäftigungsentscheidungen verschoben werden.“

Ebenfalls in der asiatischen Sitzung veröffentlicht, gingen die neuseeländischen Baugenehmigungen im Juli gegenüber dem Vormonat um -10.3 % zurück. Die australischen Baugenehmigungen gingen im Juli um -5.2 % gegenüber dem Vorquartal zurück, die privaten Investitionsausgaben gingen im zweiten Quartal um -2.5 % gegenüber dem Vorquartal zurück. Die Einzelhandelsumsätze in Japan stiegen im Juli im Jahresvergleich um 2 %.

Der australische Dollar schneidet diese Woche nicht gut ab, aber der neuseeländische Dollar schneidet noch schlechter ab. Die starke Erholung heute deutet auf eine vorübergehende Bodenbildung bei 1.0870 im AUD/NZD hin. Angesichts der Tatsache, dass es sich in der Nähe der mittelfristigen Trendlinienunterstützung befand und beim 4-Stunden-MACD eine bullische Konvergenzbedingung besteht, ist der Rückgang von 1.1174 wahrscheinlich beendet. Der Fokus liegt wieder auf dem kleinen Widerstand von 1.0991. Der Durchbruch wird zumindest einen Test auf das Hoch von 1.1174 bringen.

Blick in die Zukunft

Der Wirtschaftskalender ist heute ziemlich voll. Swiss wird KOF-Konjunkturbarometer in europäischer Sitzung veröffentlichen. Deutschland wird Arbeitslosigkeit und VPI veröffentlichen. Die Eurozone wird Vertrauensindikatoren veröffentlichen. Großbritannien wird Hypothekengenehmigungen und M4 freigeben.

Später am Tag wird das kanadische BIP vorgestellt, was für die BoC wichtig sein könnte, um zu entscheiden, ob die Zinserhöhung im September oder Oktober erfolgen soll. Die USA werden persönliche Einkommen und Ausgaben veröffentlichen, wobei der Schwerpunkt auf der PCE-Kerninflation liegt.

GBP / USD Tagesausblick

Tägliche Pivots: (S1) 1.2904; (P) 1.2969; (R1) 1.3092; Mehr…

Der Aufschwung des GBP/USD von 1.2661 hat sich bisher auf bis zu 1.3038 ausgeweitet und die Intraday-Tendenz bleibt aufwärts gerichtet. Die aktuelle Entwicklung deutet auf eine mittelfristige Bodenbildung bei 1.2661 aufgrund der bullischen Konvergenzbedingung im täglichen MACD hin. Ein weiterer Anstieg dürfte bis zum 55-Tage-EMA (jetzt bei 1.3058) und dann zum Widerstand von 1.3212 zu beobachten sein. Im Moment gehen wir davon aus, dass ein starker Widerstand beim Fibonacci-Niveau von 1.3316 den Aufwärtstrend begrenzen wird, zumindest beim ersten Versuch. Auf der anderen Seite wird ein Durchbruch der Unterstützung von 1.2844 darauf hindeuten, dass die Erholung abgeschlossen ist, und einen erneuten Test des Tiefs von 1.2661 mit sich bringen.

Im Großen und Ganzen sollte die gesamte mittelfristige Erholung von 1.1946 (Tief von 2016) bereits bei 1.4376 abgeschlossen sein, nach der Ablehnung durch den 55-Monats-EMA (jetzt bei 1.4091). Die Struktur und Dynamik des Rückgangs von 1.4376 sprechen dafür, dass der langfristige Abwärtstrend wieder aufgenommen wird. Und dies wird der bevorzugte Fall sein, solange das 38.2 %-Retracement von 1.4376 auf 1.2661 bei 1.3316 anhält. Ein fester Durchbruch von 1.3316 würde jedoch eine stärkere Erholung bis zum 61.8 %-Retracement bei 1.3721 mit sich bringen. Und die letztendliche Tiefe des Rückgangs von 1.4376 und die Chance, das Tief von 1.1946 zu erreichen, wird von der Stärke der zwischenzeitlichen Korrekturerholung von 1.2661 abhängen.

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