Die Risikostimmung erholte sich letzte Woche weiter, da Fed-Beamte andeuteten, dass sie vor der nächsten Zinserhöhung geduldig sein würden. Auch die positiven Entwicklungen der Handelsgespräche zwischen den USA und China trugen dazu bei. Eine bemerkenswerte Entwicklung war die Erholung der Renditen von US-Staatsanleihen, da die 10-jährige Rendite wieder bei 2.7 lag, während die 30-jährige Rendite wieder über 3.0 lag. Die Rendite 10-jähriger japanischer Staatsanleihen kehrte ebenfalls ins Plus zurück. Dies sind Anzeichen einer Stabilisierung an den Finanzmärkten. Auch der rekordverdächtige Regierungsstillstand in den USA hat bisher kaum Auswirkungen auf die Märkte.
Infolgedessen beendete der Yen die Woche als der schwächste, gefolgt vom Dollar und dann dem Schweizer Franken. Der neuseeländische Dollar war am stärksten, gefolgt vom australischen Dollar. Dies ist ein recht vernünftiges Ergebnis der Rückkehr der Risikobereitschaft. Das Pfund Sterling schloss als drittstärkster Währung ab, da die Brexit-Parlamentsabstimmung näher rückt und die Chance auf einen No-Brexit steigt. Der kanadische Dollar war ebenfalls stark, erlitt jedoch einen Rückschlag, da die Ölpreise am Freitag deutlich zurückgingen. Der Brexit wird diese Woche im Mittelpunkt stehen.
Regierungsstillstand stellt neuen Rekord auf, kein Notfall, kein Ende in Sicht
Seit Samstag dauert der Regierungsstillstand in den USA den 22. Tag in Folge und übersteigt damit den 21-Tage-Rekord aus den Jahren 1995–96. Trump stürmte aus einem Treffen mit Kongressführern, als sein Antrag auf Finanzierung der Grenzmauer jeglicher Art von den Demokraten unverblümt abgelehnt wurde. Am Freitag sagte Trump: „Die einfache Lösung besteht für mich darin, einen nationalen Notstand auszurufen … Ich habe das absolute Recht dazu.“ Aber er fügte hinzu: „Ich werde es nicht so schnell machen.“ Denn das ist etwas, was der Kongress tun sollte.“
Ein Ende des Shutdowns ist nicht in Sicht. Etwa 800 Regierungsangestellte haben am Freitag ihren ersten Gehaltsscheck verpasst. Rund 380 Arbeitnehmer wurden beurlaubt. Und sollte es nächste Woche keinen Durchbruch geben, könnten die beurlaubten Arbeiter als arbeitslos gezählt werden. Dies würde zu einem starken Beschäftigungsrückgang führen, der im Januar-Bericht über die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft ausgewiesen wird, mit einem Anstieg der Arbeitslosenquote, wahrscheinlich wieder über 4 %.
Die Auswirkungen auf die Finanzmärkte sind vorerst gering. Doch Anleger könnten etwas zu spüren bekommen, wenn das Unternehmen in Neuland vordringt. Lesen Sie andere Forex Nachrichten...
Die Erholung des DOW setzt sich fort und bringt den 55-Tage-EMA ins Visier
Die US-Aktien setzten letzte Woche ihre Erholung nach Weihnachten fort. Der DOW erreichte ein Hoch von 24014.78 und durchbrach das 38.2 %-Retracement von 26951.81 auf 21712.53 bei 23864.30. Die etwas stärker als erwartete Erholung erhöht nun die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Preisbewegung von 26951.81 lediglich zu einem Seitwärtsmuster und nicht zu einer tieferen Korrektur entwickelt.
Die nächste Hürde wird der 55-Tage-EMA sein (jetzt bei 24289.58). Ein anhaltender Durchbruch wird diesen Fall bestätigen und ein 61.8 %-Retracement bei 24943.09 anstreben. Eine Ablehnung von dort und ein anschließender Durchbruch der Unterstützung bei 23413.48 wird den Fokus jedoch stattdessen wieder auf das Tief von 21712.53 lenken. (Wenn Sie professionell handeln möchten, nutzen Sie unsere Forex Advisor herunterladenSchauen Sie sich unsere Videos an Handel bei Forex...)
Die Zukunftsaussichten deuten darauf hin, dass die Fed für 2019 unverändert bleibt, aber nach „geduldigen“ Äußerungen der Fed weniger pessimistisch ist
Die Botschaften der Fed-Beamten sowie das FOMC-Protokoll waren letzte Woche sehr klar. Da die Inflation niedrig und unter Kontrolle ist, hat die Fed genügend Spielraum, um die Entwicklungen in der Wirtschaft abzuwarten, bevor sie den Zinssatz erneut anhebt. Auch Beamte, darunter der Vorsitzende Jerome Powell, wünschen sich diese Geduld.
Im FOMC-Protokoll vom Dezember wurde außerdem darauf hingewiesen, dass „viele Teilnehmer“ angesichts des „gedämpften Inflationsdrucks“ lieber „Geduld mit einer weiteren Verschärfung der Geldpolitik“ hätten. Und „die Teilnehmer äußerten, dass die jüngsten Entwicklungen, einschließlich der Volatilität auf den Finanzmärkten und der zunehmenden Besorgnis über das globale Wachstum, das angemessene Ausmaß und den Zeitpunkt einer künftigen Straffung der Politik weniger klar als zuvor machten“. Weitere Informationen im FOMC-Protokoll enthüllen zurückhaltende Anleihen, die im Dezember verschwiegen wurden.
Für die Sitzung im Dezember 2019 preisen die Fed-Fonds-Futures eine Chance von 71.8 % ein, dass der Zinssatz unverändert bei 2.25–2.50 % bleibt. Es ist etwas höher als die 69.7 % der letzten Woche. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung sank deutlich von 12.5 % in der Vorwoche auf rund 26 %. Mit 14.5 % ist die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung nun auch geringer als vor weniger als 4 % vor einer Woche. Das bedeutet, dass die Anleger hinsichtlich der Zinsentwicklung nun etwas weniger pessimistisch sind.
Der Dollar-Index befindet sich in einer mittelfristigen Korrektur in Richtung 93.81/94.09
Der unruhige Rückgang des Dollar-Index von 97.71 reichte letzte Woche bis auf 95.02. Die Entwicklung deutet darauf hin, dass 97.71 eine mittelfristige, rückläufige Divergenzbedingung im täglichen MACD darstellt, nachdem ein 61.8 %-Retracement von 103.82 auf 88.25 bei 97.87 abgelehnt wurde. Der Rückgang von 97.71 korrigiert die Fünf-Wellen-Sequenz von 88.25. Ein stärkerer Rückgang wäre wahrscheinlich bis zur Unterstützung von 93.81 zu beobachten, die dem 38.2 %-Retracement von 88.25 bis 97.71 bei 94.09 nahe liegt. Allerdings erwarten wir von dort eine starke Unterstützung, die zu einer Erholung führen wird. Der Anstieg von 88.25 spricht immer noch für eine Fortsetzung zu einem späteren Zeitpunkt. Lesen technische Analyse...
Der chinesische Yuan erholte sich nach den Handelsgesprächen mit den USA in Peking deutlich
Die Handelsgespräche zwischen den USA und China auf Vizeministerebene endeten in Peking mit einer Verlängerung um einen Tag. Die Verlängerung selbst wurde als positives Zeichen gewertet. Das chinesische MOFCOM sagte später, dass es „einen umfassenden, intensiven und sorgfältigen Austausch über Handelsfragen und strukturelle Fragen von gemeinsamem Interesse gegeben habe, der das gegenseitige Verständnis verbessert und den Grundstein für die Lösung gegenseitiger Bedenken gelegt habe.“ Die Stellungnahme des USTR war neutraler und beschrieb lediglich, was besprochen wurde.
Dennoch betonte das US-Team, dass „jede Vereinbarung eine vollständige Umsetzung vorbehaltlich einer laufenden Überprüfung und wirksamen Durchsetzung vorsehen muss“. Dies ist eine berechtigte Sorge, wenn man bedenkt, wie vielversprechend China in der Vergangenheit immer wieder scheiterte. Der chinesische Vizepremier Liu He plant noch in diesem Monat einen Besuch in Washington. Und wir werden sehen, ob Liu etwas Vielversprechendes mitbringen würde.
Der chinesische Yuan erlebte letzte Woche ein bemerkenswertes Comeback. Und das ist der konkreteste Hinweis auf eine positive Entwicklung in den Handelsverhandlungen. Die aktuelle Entwicklung deutet darauf hin, dass der Mittelwert bei 6.9804 in USD/CNH (Offshore-Yuan) aufgrund einer rückläufigen Divergenzbedingung im täglichen MACD seinen Höhepunkt erreicht. 7 Griff wurde ebenfalls sicher verteidigt. Vorerst sollte USD/CNH auf ein 38.2 %-Retracement von 6.2359 auf 6.9804 bei 6.6959 fallen. Ein fester Bruch dorthin wird den Weg zu 6.5202 ebnen.
Das Pfund Sterling stieg, da die Chance auf einen No-Brexit steigt
Großbritannien wird in Zukunft sicherlich im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen, da die bedeutungsvolle Abstimmung über den Brexit-Deal von Premierministerin Theresa May bevorsteht. Auch wenn May immer noch ihre letzten Anstrengungen unternimmt, um die Zustimmung des Unterhauses zu erhalten, ist es nur einigermaßen wahrscheinlich, dass es dazu kommt. Da der Deal abgelehnt wird, sollte die Regierung innerhalb weniger Tage einen Plan B parat haben. Mays Büro dementierte Berichte über die Verlängerung von Artikel 50 durchaus. Aber egal, welchen Weg der Plan B vorgibt, es ist unwahrscheinlich, dass die Frist am 29. März eingehalten wird. Und der Brexit würde sich verzögern.
Grundsätzlich gibt es drei Möglichkeiten: Einfach ohne Deal gehen; allgemeine Wahl; oder ein zweites Referendum. Im Parlament dürfte es genügend Widerstand gegen einen No-Deal-Brexit geben. Und es gibt keine Anzeichen dafür, dass man sich für einen No-Deal einsetzt. Daher ist dieser Weg eher unwahrscheinlich. Labour-Chef Jeremy Corbyn drängt auf Parlamentswahlen. Wir können uns jedoch nicht vorstellen, wie ein Führungswechsel die EU dazu veranlassen würde, die Verhandlungen wieder aufzunehmen. Allerdings ist es immer noch möglich.
Pro-EU-Gruppen drängen auf ein zweites Referendum. In der Roadmap zu einer Volksabstimmung drängt die Gruppe auf ein binäres Referendum: entweder der Deal der Regierung oder der Verbleib in der EU; oder eine alternative, lieferbare Form des Brexit vs. Verbleibs im Land. Sie schließen jedoch ein Referendum mit drei Optionen, einschließlich eines No-Deal-Brexits, nicht vollständig aus.
Es liegen viele Unsicherheiten vor uns und die Wahrscheinlichkeit, dass es überhaupt nicht zum Brexit kommt, steigt. Dies hat zusammen mit der unvermeidlichen Verzögerung des Brexits das Pfund letzte Woche in die Höhe getrieben. Derzeit halten wir ein zweites Referendum für das wahrscheinlichste Ergebnis. Das Ergebnis könnte jedoch stark von der Struktur abhängen. Wenn es sich um ein binäres Referendum handelt, könnten sich mehr Briten dafür entscheiden, das Ergebnis des Referendums von 2016 zu respektieren und sich für Mays Deal zu entscheiden. Wenn es jedoch drei Optionen gibt, häufen sich die Stimmen möglicherweise für einen No-Brexit, nur um einen harten Brexit zu vermeiden. Im Moment ist es nicht ganz vorhersehbar.
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Position Handelsstrategie
Unsere Strategie, USD/CHF letzte Woche bei einem Durchbruch von 0.9965 zu kaufen, wurde nicht umgesetzt. Der EUR/CHF verzeichnete wie erwartet eine starke Erholung. Und der Schweizer Franken war im Laufe der Woche der drittschwächste. Allerdings war der Dollar nach den Kommentaren der Fed-Beamten noch schwächer. USD/CHF ging somit in die andere Richtung. Die Entwicklung deutet nun darauf hin, dass der unruhige Rückgang des USD/CHF von 1.0128 eine Korrektur größeren Ausmaßes darstellt. Das ist die Aussicht auf einen weiteren Rückgang auf die Unterstützung von 0.9541, bevor die Talsohle erreicht wird. Wir stornieren zunächst die Bestellung.
Bei der neuen Strategie ist eine Long-Position in Pfund Sterling eher verlockend, aber wir würden sie aufgrund der Brexit-Unsicherheiten lieber weiterhin meiden. Aktien und Yen-Kreuze schienen gegen Ende der Woche an Schwung zu verlieren, aber es gibt noch keine klaren Anzeichen für einen Höchststand. Ähnlich sieht es auch bei WTI-Rohöl aus, als ob es seinen Höchststand über dem Widerstand von 54.61 erreichen würde, aber es gibt keine Bestätigung. Der Rückgang des Dollars dürfte sich fortsetzen, es wird jedoch davon ausgegangen, dass es sich um eine Korrektur handelt, die jederzeit enden könnte. Insbesondere das Schicksal von Dollar und Yen könnte sich ändern, sollten Aktien und Öl bald ihren Höchststand erreichen.
Insgesamt sehen wir derzeit keine überzeugende Handelsmöglichkeit. Wir bleiben zunächst beiseite und warten „geduldig“ ab.
Die Erholung des GBP/USD von 1.2391 weitete sich letzte Woche auf bis zu 1.2865 aus und durchbrach den Widerstand von .2814. Die Entwicklung deutet nun darauf hin, dass diese Erholung den gesamten Abwärtstrend von 1.4376 korrigiert. Die anfängliche Tendenz bleibt diese Woche nach oben für den Widerstand von 1.3174, der nahe am 38.2 %-Retracement von 1.4376 bis 1.2391 bei 1.3149 liegt. Wir erwarten von dort einen starken Widerstand, der den Aufwärtstrend zumindest beim ersten Versuch begrenzen wird. Auf der anderen Seite wird der Durchbruch der kleinen Unterstützung bei 1.2709 dafür sprechen, dass diese Erholung abgeschlossen ist, und die Tendenz wieder nach unten lenken, um das Tief von 1.2391 erneut zu testen.
Im Großen und Ganzen sollte die gesamte mittelfristige Erholung von 1.1946 (Tief von 2016) nach der Ablehnung durch den 1.4376-Monats-EMA bereits bei 55 abgeschlossen sein. Die Struktur und Dynamik des Rückgangs von 1.4376 deutet darauf hin, dass er den langfristigen Abwärtstrend von 2.1161 (Hoch von 2007) fortsetzt. Und dies wird nun der bevorzugte Fall bleiben, solange der strukturelle Widerstand von 1.3174 anhält. GBP / USD sollte zunächst einen Test am 1.1946 anstreben. Ein entscheidender Bruch dort wird unsere pessimistische Einschätzung bestätigen. Ein anhaltender Durchbruch von 1.3174 wird diesen Fall jedoch entkräften und den Ausblick optimistisch machen.
Längerfristig bleiben die Aussichten für GBP/USD pessimistisch. Die Erholung von 1.1946 wurde durch den Rückgang des 55-Monats-EMA deutlich abgewiesen. Das Paar blieb deutlich unter dem 38.2 %-Retracement von 2.1161 (Hoch von 2007) bis 1.1946 sowie der jahrzehntelangen fallenden Trendlinie. Bei einem Durchbruch von 1.1946 wird das nächste Ziel eine 61.8 %-Prognose von 1.7190 bis 1.1946 sein, ausgehend von 1.4376 bei 1.1135.
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