Der Dollar legt eine Verschnaufpause ein, das Pfund Sterling erholt sich trotz Brexit-Streit

Der Dollar macht zu Beginn der US-Sitzung eine Verschnaufpause, bleibt aber der stärkste Dollar der Woche. Die positive Entwicklung der Handelsgespräche mit China stützt den Greenback etwas, außer gegenüber dem Yen, der heute am stärksten ist. Auch das Pfund versucht sich nach dem Ausverkauf dieser Woche zu erholen. Es gibt keine klare Lösung für den irischen Rettungsschirm, nur Streit zwischen der EU und Großbritannien. Unterdessen bleibt der australische Dollar der schwächste, da sich der Ausverkauf ausweitet.

Technisch gesehen deutet der Durchbruch des USD/CAD durch den kleinen Widerstand von 1.1365 auf eine kurzfristige Bodenbildung bei 1.3068 hin. Die Aussichten für EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, AUD/USD und USD/CAD sind jetzt gleich. Das heißt, dass der Dollar jetzt allgemein mehr Aufwärtspotenzial hat. Die einzige Erwartung ist der Yen. EUR/JPY und GBP/JPY schwanken nach unten und der Fokus könnte jetzt auf den kleinen Unterstützungsniveaus von 124.36 bzw. 140.62 liegen.

Was die Daten betrifft, so verringerte sich das US-Handelsdefizit im November auf -49.3 Mrd. USD, während -54.0 Mrd. erwartet worden waren. Die Baugenehmigungen in Kanada stiegen im Dezember um 6.0 % gegenüber dem Vormonat, während -0.4 % erwartet worden waren. Die Fabrikaufträge in Deutschland sanken im Dezember um -1.6 % gegenüber dem Vormonat, während 0.3 % erwartet worden waren.

Auf anderen Märkten ist der FTSE derzeit um -0.06 %, der DAX um -0.34 % und der CAC um -0.10 % gesunken. Die Rendite der deutschen 10-Jahres-Anleihen ist um -0.009 auf 0.164 gesunken. Zuvor schloss der Nikkei in Asien mit einem Plus von 0.15 % bei 20875.63. Die Rendite der japanischen 10-Jahres-JGB ist um -0.0062 auf -0.015 gesunken und bleibt damit negativ. In China, Hongkong und Singapur waren noch Neujahrsfeiertage.

US-Präsident Mnuchin unternimmt enorme Anstrengungen, um Frist für Handelsgespräche mit China einzuhalten

Der US-Finanzminister bestätigte, dass er und der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer nächste Woche zu Handelsverhandlungen nach Peking reisen werden. Mnuchin sagte, vorherige Treffen mit dem chinesischen Vizepremier Liu He in Washington seien „sehr produktiv“ gewesen.

Er fügte hinzu, dass er und Lighthizer „entschlossen sind, diese Gespräche fortzusetzen“. Und: „Wir unternehmen enorme Anstrengungen, um diese Frist einzuhalten und eine Einigung zu erzielen. Das ist also unser Ziel.“

Mnuchin sagte außerdem: „Wir legen großen Wert auf freien und fairen Handel, damit US-Unternehmen dort Zugang haben und gleichere Wettbewerbsbedingungen herrschen, die das Handelsdefizit verringern werden.“

Seine Kommentare spiegelten Trumps Bemerkung in der Rede zur Lage der Nation wider, dass das Handelsabkommen „echte, strukturelle Veränderungen beinhalten muss, um unfaire Handelspraktiken zu beenden, unser chronisches Handelsdefizit zu reduzieren und amerikanische Arbeitsplätze zu schützen.“

EU-Kommissionspräsident Tusk: Frieden und zeitliche Begrenzung des irischen Backstops werden nicht aufs Spiel gesetzt

In einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem irischen Premierminister Leo Varadkar bekräftigte der Präsident des Europäischen Rates, Donald Tusk, dass die EU die Verhandlungen über ein Brexit-Rücktrittsabkommen nicht wieder aufnehmen werde. Er hoffe jedoch, dass die britische Premierministerin Theresa May morgen „realistische Vorschläge“ nach Brüssel bringen werde. Tusk betonte auch, dass die EU nicht „den Frieden aufs Spiel setzen“ werde, indem sie eine zeitliche Begrenzung der irischen Grenze akzeptiere. Er räumte ein, dass der Brexit ganz klar stattfinden werde, da es keine „Führung für den Verbleib“ gebe. Die Priorität liege jetzt darin, einen No-Deal-Brexit zu vermeiden und eine offene irische Grenze zu gewährleisten.

Tusk sagte außerdem: „Ich habe mich gefragt, wie der besondere Platz in der Hölle für diejenigen aussieht, die den Brexit vorangetrieben haben, ohne auch nur die Skizze eines Plans zu haben, wie er sicher durchgeführt werden könnte.“ Brexit-Befürworter Nigel Farage antwortete: „Nach dem Brexit werden wir frei sein von nicht gewählten, arroganten Tyrannen wie Ihnen – das klingt für mich wie der Himmel.“

Verhofstadt twitterte: „Heute treffe ich Taoiseach Leo Varadkar und morgen Premierministerin May. Meine Botschaft an Großbritannien wird sein, dass es nicht sehr verantwortungsvoll ist, zu versuchen, einen Backstop abzuschaffen, der als ultimativer Schutz gedacht ist, um eine harte Grenze und die Rückkehr der Gewalt auf der irischen Insel zu verhindern.“

Unabhängig davon sagte der britische Handelsminister Liam Fox, ein Brexit ohne Abkommen könnte die Regierung dazu zwingen, alle Importzölle in Schlüsselsektoren abzuschaffen. Die Regierung müsse die Optionen prüfen, um die Preise für die Verbraucher niedrig zu halten und die Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt auszugleichen. Fox sagte beispielsweise: „Im Agrarsektor ist es sehr klar, welche Auswirkungen es hätte, wenn wir auf Nullzölle umsteigen würden.“

Kabinettsminister David Lidington sagte, eine Verlängerung des Artikels 50 würde „einfach die Notwendigkeit verzögern, dass sich dieses Haus einigen schwierigen Entscheidungen stellen muss“.

Japans Premier Abe und BoJ Kuroda verteidigen Geldpolitik im Parlament

Der japanische Premierminister Shinzo Abe erklärte heute vor dem Parlament, dass die Regierung die Erklärung der BoJ zum Verfehlen des Inflationsziels von zwei Prozent akzeptiere. Abe ging sogar noch weiter und lobte: „Das Wichtigste ist, was mit der Wirtschaft als Folge des Ziels der BOJ geschieht, nämlich dass mehr Arbeitsplätze geschaffen wurden.“

BoJ-Chef Haruhiko Kuroda verteidigte vor dem Parlament die Geldpolitik der Zentralbank. Er sagte: „Eine Ausweitung der Geldmenge allein wird keine unmittelbaren Auswirkungen auf die Wirtschaft haben.“ Und: „Mit einer massiven Ausweitung der Geldmenge können die Zentralbanken die Realzinsen und die Bankkreditzinsen senken, was wiederum die Wirtschaft ankurbeln würde.“ Er betonte: „Das ist in den letzten sechs Jahren passiert.“

RBA Lowe: Ausgewogene Wahrscheinlichkeit einer Erhöhung oder Senkung im nächsten Schritt

Der australische Dollar fällt stark, nachdem RBA-Gouverneur Philip Lowe die Rhetorik aufgegeben hat, dass die nächste Zinsbewegung eher eine Erhöhung als eine Senkung sei. Stattdessen sagte er, dass die Wahrscheinlichkeiten von Zinserhöhungen und Zinssenkungen nun „ausgewogener“ seien. Das heißt, eine Zinssenkung steht jetzt wieder auf dem Tisch.

Lowe hielt heute vor dem National Press Club of Australia eine Rede zum Thema „Das kommende Jahr“. Lowe vertrat weiterhin die Ansicht, dass „der angespanntere Arbeitsmarkt und die geringeren Kapazitätsreserven dazu führen werden, dass die zugrunde liegende Inflation weiter in Richtung der Mitte des Zielbereichs ansteigt.“ Und vor diesem Hintergrund hat die RBA gestern „eine stabile Geldpolitik beibehalten“.

Allerdings wies er angesichts der Unsicherheiten auch darauf hin, dass „es möglich ist, dass die Wirtschaft schwächer ist als wir erwarten und dass das Einkommens- und Konsumwachstum enttäuschend ist.“ Insbesondere „im Falle eines nachhaltigen Anstiegs der Arbeitslosenquote und fehlender weiterer Fortschritte in Richtung des Inflationsziels könnten irgendwann niedrigere Zinsen angebracht sein.“

Daher scheinen in den Szenarien „Nächste Bewegung ist oben“ und „Nächste Bewegung ist unten“ „die Wahrscheinlichkeiten ausgeglichener zu sein.“ Allerdings behauptete Lowe auch, dass die RBA „keinen starken Grund für eine kurzfristige Änderung des Bargeldsatzes sieht“.

USD / CAD Mid-Day-Outlook

Tägliche Pivots: (S1) 1.3101; (P) 1.3127; (R1) 1.3153; Mehr…

Die Erholung von USD/CAD und der Bruch des geringen Widerstands bei 1.3165 deuten auf eine kurzfristige Bodenbildung bei 1.3068 hin, bei bullischer Konvergenz im 4-Stunden-MACD. Die Intraday-Tendenz kehrt zunächst für den Widerstand bei 1.3375 nach oben zurück. Der Bruch sollte den Abschluss des gesamten Rückgangs von 1.3664 anzeigen. In diesem Fall sollte ein weiterer Anstieg bis zu einem erneuten Test von 1.3664 zu erwarten sein. Auf der Abwärtsseite würden wir im Falle eines weiteren Rückgangs bei der Bodenbildung vorsichtig bleiben, da USD/CAD nahe der Kanalunterstützung liegt (derzeit bei 1.3061). Aber ein nachhaltiger Bruch der Kanalunterstützung wird den Weg zu einer 100-prozentigen Projektion von 1.3664 auf 1.3180 von 1.3375 bei 1.2891 ebnen.

Im Großen und Ganzen ist die Struktur des mittelfristigen Anstiegs von 1.2061 (2017 niedrig) zu 1.3664 nicht eindeutig impulsiv. Daher würden wir vorsichtig bleiben, da 61.8% 1.4689 (2016 high) 1.2061 bei 1.3685 und 1.3793 (1.3049 high) nicht auf 1.3793 (1.4689) und 2015 (1.2061 high) gegenüber XNUMX und XNUMX (XNUMX) zurückhält. Der mittelfristige Ausblick wird jedoch auf jeden Fall weiter bullisch bleiben, solange die Unterstützung für den Channel (jetzt bei XNUMX) gilt. Anhaltender Bruch von XNUMX wird den Weg ebnen, XNUMX (XNUMX high) erneut zu testen. Ein fester Bruch der Kanalunterstützung sollte den Umkehrziel-XNUMX-Tiefstand erneut bestätigen.

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