Gold wieder über 1800, EUR/USD bewegt sich immer noch in gemischten Märkten

Die Gesamtmärkte sind bisher eher gemischt, was von der volatilen Risikostimmung geleitet wird. Es gibt keine klare Folgebewegungen an den Märkten. Das Pfund Sterling ist nach der überraschenden Zinserhöhung der BoE das stärkste für die Woche. Der Schweizer Franken ist jedoch der zweitstärkste, was durch einige sichere Häfen unterstützt wird. Der kanadische Dollar schneidet am schlechtesten ab, während selbst der starke Aussie stark an Schwung verliert. Dollar und Euro sind gemischt und sie sind immer noch in der Spanne gegeneinander begrenzt.

Technisch gesehen zeigt Gold wahrscheinlich das klarste Bild. Ein kurzfristiger Boden wird bei 1752.32 gebildet, wobei der Widerstand von 1792.94 durchbrochen wird. Es wird auch durch die bullische Konvergenzbedingung im 4-Stunden-MACD unterstützt. Herbst von 1877.05 sollte fertig sein. Wenn Gold über 1800 festhalten könnte, besteht die Aussicht auf einen weiteren Anstieg zurück auf den Widerstand von 1877.05. Das wäre, wenn es passiert, ein Zeichen für Dollarschwäche.

In Asien ist der Nikkei zum Zeitpunkt des Schreibens um -1.63 % gefallen. Hongkong HSI ist um -1.28 % gefallen. China Shanghai SSE ist um -0.90% gefallen. Die Singapore Strait Times ist um -0.28 % gesunken. Die japanische 10-jährige JGB-Rendite ist um 0.0016 auf 0.046 gestiegen. Über Nacht fiel der DOW um -0.08%. Der S&P 500 verlor -0.87%. NASDAQ fiel um -2.47 %. Die 10-Jahres-Rendite fiel von -0.041 auf 1.422.

BoJ lässt Zinssätze unverändert und reduziert Notfinanzierung

Unter der Kontrolle der Zinsstrukturkurve beließ die BoJ den kurzfristigen Leitzins unverändert bei -0.10 % und das 10-Jahres-JGB-Ziel bei etwa 0 % ohne Obergrenze für Käufe. Es wird weiterhin ETFs und J-REITs mit Obergrenzen von JPY 12T bzw. JPY 180B im Jahresrhythmus kaufen.

Das Sonderprogramm zur Unterstützung der Finanzierung als Reaktion auf das neuartige Coronavirus wird teilweise um sechs Monate bis Ende September 2022 verlängert. Die zusätzlichen Käufe von Commercial Papers und Unternehmensanleihen werden planmäßig Ende März 2022 mit ausstehenden Beträgen sukzessive abgeschlossen auf das Niveau vor der Pandemie zurückfallen.

Die BoJ sagte: "Japans Wirtschaft wird voraussichtlich weiter, wenn auch langsamer, über ihrer potenziellen Wachstumsrate wachsen." Der Kern-VPI wird „kurzfristig wahrscheinlich moderat im positiven Bereich steigen“ und „projiziert als Trend allmählich steigen“.

Der Verlauf von COVID-19 erfordert weiterhin Aufmerksamkeit.“ Es gebe „hohe Unsicherheiten, ob die Wiederaufnahme der Wirtschaftstätigkeit reibungslos verlaufen kann“. Es sollte auch darauf geachtet werden, dass „die Auswirkungen angebotsseitiger Beschränkungen, die in einigen Bereichen beobachtet werden, verstärkt oder verlängert werden“.

Das Geschäftsvertrauen der neuseeländischen ANZ sank auf -23.2, die Inflationserwartungen stiegen weiter

Das Geschäftsvertrauen der neuseeländischen ANZ sank weiter auf -23.2 im Dezember, nach -16.4 im November. Der Ausblick für die eigene Aktivität sank von 15.0 auf 11.8. Exportabsichten sind von 9.5 auf 8.8 gesunken. Die Investitionsabsichten sanken von 16.3 auf 11.4. Die Beschäftigungsabsichten sanken von 15.8 auf 10.5. Die Preisabsichten sanken von 66.5 auf 63.6. Die Inflationserwartungen stiegen weiter von 4.24 % auf 4.42 %.

ANZ sagte: „Leider ist die Unsicherheitswolke, die über 2022 hängt, weder viel kleiner noch flauschiger … Arbeitskräftemangel und Kostendruck stehen auf der Liste der Bedenken der Unternehmen weit oben, und Frachtunterbrechungen werden schlimmer … wahrscheinlich ein besseres Problem, als zu wenig Nachfrage zu haben.

Das Verbrauchervertrauen der britischen Gfk sank auf -14, etwas gedrückt zum Jahresende

Das Verbrauchervertrauen der britischen Gfk sank im Dezember von -14 auf -15. Persönliche Finanzlage in den nächsten 12 Monaten von 2 auf 1 gesunken. Die allgemeine Wirtschaftslage in den nächsten 12 Monaten sank von -23 auf -24. Der Hauptkaufindex sank ebenfalls von -3 auf -6.

Joe Staton, Client Strategy Director, GfK sagt: „Die Nachrichten über die Omicron-Variante hätten zu keinem ungünstigeren Zeitpunkt für festliche Feierlichkeiten kommen können… Wir beenden das Jahr 2021 leicht deprimiert und es sieht so aus, als würde es ein düsterer Winter für das Vertrauen der britischen Verbraucher werden.“ möglicherweise mit neuen COVID-Einschränkungen und geringer Wahrscheinlichkeit eines echten Anstiegs in den ersten Monaten des Jahres 2022.“

Blick in die Zukunft

Deutschland Ifo Geschäftsklima, PPI und Eurozone VPI Finale werden in der europäischen Sitzung veröffentlicht. Kanada wird ausländische Wertpapierkäufe freigeben.

EUR / USD Tagesausblick

Tägliche Pivots: (S1) 1.1289; (P) 1.1324; (R1) 1.1368; Mehr…

EUR/USD ist immer noch im Seitwärtshandel im Bereich von 1.1185/1382 begrenzt. Der Intraday-Bias bleibt zunächst neutral. Auf der Oberseite sollte ein fester Bruch des Widerstands von 1.1382 die kurzfristige Bodenbildung bei 1.1186 bestätigen. Der Intraday-Bias wird für den 55-Tage-EMA (jetzt bei 1.1436) wieder nach oben gedreht. Bei einem anhaltenden Durchbruch wird es ein Zeichen für eine größere zinsbullische Umkehr geben. Auf der anderen Seite wird der Durchbruch von 1.1185 den größeren Rückgang von 1.2348 fortsetzen. Nächstes Ziel ist eine Projektion von 161.8% von 1.2265 bis 1.1663 von 1.1908 bis 1.0934.

Im Gesamtbild gibt es verschiedene Möglichkeiten, den Rückgang von 1.2348 (2021 Hoch) zu interpretieren. Es könnte eine Korrektur auf einen Anstieg von 1.0635 (Tief von 2020), die vierte Etappe eines Seitwärtsmusters von 1.0339 (Tief von 2017) oder eine Fortsetzung des langfristigen Abwärtstrends sein. In jedem Fall wird der Ausblick nun rückläufig bleiben, solange die Unterstützung von 1.1703 zum Widerstand wird. Ein anhaltender Bruch des 61.8%igen Retracements von 1.0635 auf 1.2348 bei 1.1289 würde den Weg zurück zu 1.0635 ebnen.

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