Während der COT-Bericht uns zeigt, dass Trader seit 6 Monaten am bärischsten bei CHF-Futures waren, deuten die jüngsten Ereignisse und Kursbewegungen darauf hin, dass einige dieser Bären geschlossen haben.
Verpflichtung der Händler (ab Dienstag 17th Mai 2022):
- Die wöchentliche Veränderung für FX-Majors war relativ gering und alle unter +/- 10,000 Kontrakten
- Das Netto-Long-Engagement in Mexiko-Peso-Futures stieg auf ein 11-Wochen-Hoch
- Händler waren seit November am bärischsten bei den Schweizer Franken-Futures
- Große Spekulanten waren seit der Pandemie im März 2020 in Bezug auf NZD-Futures am bärischsten
Schweizer Franken Futures (CHF):
Das Netto-Short-Engagement in Schweizer Franken-Futures war am Dienstag letzter Woche auf dem rückläufigsten Niveau seit über 6 Monaten. Die Brutto-Shorts waren auf einem 17-Wochen-Hoch, obwohl die Brutto-Longs in den letzten Wochen höher getickt sind. Und wir denken, wir wissen warum. Die SNB hat den Märkten signalisiert, dass sie mit einer stärkeren Währung (im Rahmen des Zumutbaren) fertig werden können, und angedeutet, dass sie die Zinsen endlich von der Untergrenze von -0.75 % anheben könnte, sollte die Inflation weiterhin die Erwartungen übertreffen. Und restriktive Kommentare der SNB (Swizz National Bank) am Donnerstag ließen den USD/CHF während seiner bärischsten Sitzung seit fast sechs Jahren abstürzen. Die Bären kapitulieren also eindeutig vor diesen Tiefs, und wir sehen das Potenzial für die Bewegung in den kommenden Woche(n) anhalten, da die SNB gezwungen ist, die Zinsen endlich anzuheben.
Verpflichtung der Händler (ab Dienstag 17th Mai 2022):
- Große Spekulanten reduzierten ihr Netto-Long-Engagement in Gold-Futures die fünfte Woche in Folge
- Das Netto-Long-Engagement in Silber-Futures ging die vierte Woche in Folge zurück
- Die Trader waren bei WTI-Futures seit zwei Monaten am bärischsten
- Das Engagement in Kupfer-Futures wurde die zweite Woche in Folge reduziert
Gold-Futures:
Große Spekulanten reduzierten ihr Netto-Long-Engagement in Gold-Futures die fünfte Woche in Folge. Dies ist ein Muster für verwaltete Fonds (die dazu neigen, Hebelwirkung zu nutzen). Tatsächlich haben verwaltete Fonds die Brutto-Longs in 8 der letzten 10 Wochen gesenkt und die Brutto-Shorts in 8 aufeinanderfolgenden Wochen erhöht, was das Netto-Long-Engagement der Fondsmanager auf das am wenigsten zinsbullische Niveau seit Oktober gedrückt hat. Vor diesem Hintergrund erholte sich Gold nach einem falschen Durchbruch von 1800 und stieg nach der heutigen Asian Open auf ein Hoch von 1865. Wenn es dort nach oben durchbrechen kann, sehen wir das Potenzial für eine Bewegung auf 1880 – 1900, solange sich die Preise über 1820 halten können.
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